لاحظت أن العديد من المبتدئين يضيعون في الرسوم البيانية، ولا يفهمون ما يحدث حقًا هناك. في الواقع، السوق يترك آثارًا للاعبين الكبار، إذا كنت تعرف أين تبحث. أريد أن أفهم مفهومتين رئيسيتين ساعدتني على قراءة السعر بشكل أفضل: كتل الأوامر وعدم التوازن في التداول.

كتلة الأوامر هي في الأساس منطقة وضع فيها اللاعبون الكبار (البنوك، الصناديق) حجمًا كبيرًا من الشراء أو البيع. بصريًا على الرسم البياني، تظهر كشمعة أو مجموعة من الشموع التي تغير الاتجاه بشكل حاد. إذا ارتفع السعر، ثم انعطف فجأة للأعلى من مستوى الدعم، فهذه الشمعة الهبوطية قبل الانعطاف وهي كتلة الأوامر. هناك كان البائعون، وعندما تم تصفيتهم، بدأ السعر في الصعود.

أما عن عدم التوازن في التداول، فهو ببساطة عدم توازن بين الطلب والعرض، عندما يدخل اللاعبون الكبار بسرعة حجمًا كبيرًا، تاركين "ثغرات" على الرسم البياني. ترى المنطقة بين أدنى سعر لشمعة وأعلى سعر لشمعة أخرى، حيث لم يتم اختبار السعر؟ هذه هي عدم التوازن. ثم يعود السوق إلى هنا لملء هذه الأماكن الفارغة. إنه بمثابة مغناطيس للسعر.

ما هو مثير للاهتمام، أن كتل الأوامر وعدم التوازن يعملان معًا. عندما يبدأ اللاعبون الكبار حركتهم، تظهر حالات عدم التوازن. ثم يعود السعر إلى كتل الأوامر لامتصاص هذه المناطق. بالنسبة لنا، هذا يعني أنه يمكننا الدخول مع هؤلاء اللاعبين إذا قرأنا الإشارات بشكل صحيح.

في الممارسة، أبحث عن كتل الأوامر على الرسم البياني، وأنتظر حتى يعود السعر إلى هذه المنطقة، وأتحقق مما إذا كان هناك عدم توازن بجانبها. إذا تطابقت الإشارتان، فهذا يعزز احتمالية الارتداد. عادةً، تتطابق كتل الأوامر مع مستويات الدعم والمقاومة، مما يسهل وضع أوامر وقف الخسارة والأهداف.

نقطة مهمة: غالبًا ما تتشكل حالات عدم التوازن في بداية الاتجاهات. إذا تعلمت رؤيتها، يمكنك الدخول مبكرًا في الحركة. على الأطر الزمنية الأصغر (1دقيقة، 5دقائق) تظهر غالبًا، لكن الإشارات غير موثوقة. أنصح بالبدء من 1 ساعة، 4 ساعات، أو يوميًا.

مخطط عملي: تجد كتلة الأوامر، تحدد عدم التوازن، تضع أمر حد داخل الكتلة، وضع وقف أقل منه، وهدف عند مستوى مقاومة التالي. قبل أن تتداول بأموال حقيقية، جرب ذلك على حساب تجريبي. استعرض البيانات التاريخية، وابحث عن أمثلة، وادمجها مع فيبوناتشي أو الحجم للتأكيد.

في النهاية، كتل الأوامر وعدم التوازن في التداول ليسا سحرًا، بل مجرد طريقة لرؤية أين يوجد اللاعبون الكبار وإلى أين يتجه السعر. الأهم هو التذكر: التحليل، الصبر، الانضباط. والباقي يأتي مع الممارسة.