مؤخرًا كنت أدرس أنماط التداول الهارموني، واكتشفت أن نمط الخفاش الهابط يستحق حقًا دراسة متعمقة.

دعني أبدأ بشرح لماذا يعتبر نمط الخفاش الهابط ممتعًا بشكل خاص. على الرغم من أن هيكله يبدو معقدًا، إلا أنه بمجرد أن تتقن المنطق، يمكنك التعرف عليه بسرعة على الرسوم البيانية. يتكون الشكل الكامل من أربعة أضلاع، كل ضلع يتبع نسب فيبوناتشي محددة. هذا ليس عشوائيًا، بل هو قانون داخلي لحركة السوق.

تتشكل نمط الخفاش الهابط بهذه الطريقة: أولاً، يكون ضلع XA في شكل هبوط قوي. ثم يتراجع ضلع AB للأعلى، ولكن يجب الانتباه إلى أن نسبة التراجع يجب أن تكون بين 38% و50%، وذلك لتأكيد صحة نقطة B. إذا كان التراجع أعمق من 50%، فقد يتحول إلى نمط جارتلي، وهو شيء يخلط الكثيرون بينه وبين النمط الآخر.

بعد ذلك، يتراجع ضلع BC بين 38% و88% من طول ضلع AB، وأخيرًا، يرتفع ضلع CD مرة أخرى، وينتهي بالقرب من مستوى تصحيح 88% من ضلع XA. عند اكتمال ضلع CD، يتأكد نمط الخفاش الهابط، وعندها من المتوقع أن يبدأ السعر في الانخفاض.

في التداول الفعلي، أتبنى النهج التالي: أولاً، أستخدم أدوات التعرف على الأنماط أو أبحث بنفسي على الرسوم البيانية عن نمط الخفاش الهابط المحتمل. بمجرد تأكيد أن الهيكل صحيح، أضع أمر بيع محدود عند مستوى تصحيح 88% من ضلع XA. وأضع وقف الخسارة فوق أعلى نقطة تقلب في نقطة X، بحيث يكون المخاطرة محددة بوضوح.

أما بالنسبة لجني الأرباح، فأنا عادة أضع ثلاثة أهداف. الهدف الأول عند أعلى نقطة تقلب في B، الهدف الثاني عند أدنى نقطة تقلب في C، والهدف الثالث عند أدنى نقطة تقلب في A. هكذا أتمكن من تحقيق أرباح تدريجية، بدلاً من المخاطرة بمبلغ كبير دفعة واحدة.

لقد جربت طريقة التداول هذه على مثال حقيقي. على رسم بياني للجنيه الإسترليني مقابل الدولار الكندي، كان نمط الخفاش الهابط واضحًا جدًا. هبط ضلع XA بشكل حاد، ثم توقفت نقطة B عند مستوى تصحيح 53%، وهو أعلى قليلاً من 50% المثالي، لكنه لا يزال ضمن النطاق المقبول. بعد هبوط بسيط في BC، ارتفع ضلع CD، ووضعت أمر البيع عند هذا المستوى.

المثير للاهتمام أن السعر استمر في الارتفاع بعد تنفيذ أمر البيع الخاص بي، ووصلت نقطة D عند مستوى تصحيح 97% من ضلع XA، مكونة قمة مزدوجة. لكن، بما أن وقف الخسارة كان أعلى من قمة X، لم يتم تفعيله. بالإضافة إلى ذلك، كانت الشمعة الأخيرة في ضلع CD عبارة عن نمط دبوس، مما عزز احتمالية انعكاس هابط.

بعد ذلك، انخفض السعر بالفعل. تم تفعيل الهدف الأول بواسطة شمعة هابطة قوية، ثم تم الوصول إلى الهدف الثاني. تم تفعيل الهدف الثاني بالقرب من أدنى نقطة تقلب في C. على الرغم من أن السعر عكس مرة أخرى للأعلى، وتم تفعيل وقف الخسارة، إلا أن الصفقة كانت مربحة بشكل عام.

سبب جذب نمط الخفاش الهابط لي هو أنه يوفر أفضل نسبة مخاطر إلى عائد بين الأنماط الأربعة الرئيسية للهارمونيك. الأنماط الأخرى تشمل جارتلي، الفراشة، والسلحفاة، لكن نمط الخفاش لأنه يتطلب تصحيح أعمق للتأكيد، فإنه يوفر نقاط وقف خسارة أوضح، غالبًا بالقرب من نقطة X عند نقطة تقلب رئيسية. هذا يعني أن المخاطر أسهل في السيطرة، بينما العوائد المحتملة تكون مغرية جدًا.

بشكل عام، إتقان نمط الخفاش الهابط مهم لأي شخص يرغب في التداول باستخدام أنماط الهارمونيك. هو ليس معادلة سحرية، لكنه يعكس نوعًا من البنية الداخلية للسوق. إذا استطعت التعرف عليه بدقة والتداول بشكل صحيح، فسيكون أداة قيمة جدًا في صندوق أدواتك التداولية.