أدركت أجواء السوق يوم الاثنين وهناك بالتأكيد زخم قوي يتشكل. أغلق مؤشر S&P مرتفعًا بنسبة 0.54%، وداو جونز بنسبة 1.05%، وناسداك 100 بنسبة 0.73%. تظهر العقود الآجلة أيضًا قوة مع اقتراب الأسبوع.

كانت بيانات التصنيع الأمريكية القوية هي المحرك الحقيقي هنا - قفز مؤشر ISM لشهر يناير إلى 52.6، مسجلاً أقوى توسع منذ أكثر من 3 سنوات. تفوقت على التوقعات بشكل كبير. هذا هو نوع الإشارة الاقتصادية التي تثير حماس المتداولين بشأن آفاق النمو.

شهدت أسهم الرقائق يومًا حافلاً مع المشاعر الإيجابية. شركة سانديك، وويسترن ديجيتال، وماكرون، وإنتل جميعها تتداول بقوة. تستمر استثمارات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في جذب الأموال. في الوقت نفسه، استحوذت شركات الطيران على اهتمام أيضًا بعد أن هبط النفط بأكثر من 4% بسبب تخفيف التوترات الجيوسياسية.

لكن ليس كل شيء أخضر. تعرضت أسهم العملات الرقمية لضربة قوية - هبط البيتكوين بشكل حاد ليقترب من أدنى مستوياته خلال 10 أشهر، وكادت مراكز الشراء $590M أن تتعرض للتصفية. كما تأثرت شركات الطاقة أيضًا مع ضعف النفط. كانت أسماء الغاز الطبيعي أسوأ، حيث انخفضت بأكثر من 25%.

قراءة التصنيع القوية تجعل الناس يعيدون النظر في توقعات خفض الفيدرالي للفائدة. خرج بوستيك قائلاً إنه لا يتوقع أي تخفيضات حتى عام 2026، مما أدى إلى انخفاض السندات وارتفاع عوائد السندات لمدة 10 سنوات إلى 4.27%. السوق يضع تقريبًا فرصة صفر لخفض الفائدة في اجتماع مارس.

الصين أيضًا تضع عائقًا - انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الخاص بهم إلى 49.3، مما يدل على انكماش. هذا سلبي لنظريات النمو العالمية. بالإضافة إلى ذلك، لا زلنا نواجه حالة عدم اليقين بشأن إغلاق الحكومة، على الرغم من عودة الكونغرس وقد يصوت على التمويل هذا الأسبوع.

بالنظر إلى المستقبل، موسم الأرباح يتصاعد مع إعلان 150 شركة من مؤشر S&P 500 هذا الأسبوع. حتى الآن، 78% من الشركات تتجاوز التوقعات، وهو دعم قوي للسوق. تتوقع بلومبرج نمو أرباح الربع الرابع حوالي 8.4% على أساس سنوي.