كنت أراقب السوق مؤخرًا ووجدت شيئًا مثيرًا للاهتمام - مجموعة من الأسهم التي ارتفعت بشكل كبير هذا العام تظهر الآن علامات تحذير خطيرة. أنت تعرف ذلك الشعور عندما تتجاوز الصفقة الحدود، بسرعة كبيرة جدًا؟ هذا ما أراه الآن مع بعض الأسماء، والإعداد الفني يشير إلى أنه قد حان الوقت لتأمين الأرباح قبل أن تتراجع هذه الأسهم.

إذن، إليك الأمر حول الأسهم المشبعة بالشراء - يمكنها الاستمرار في الصعود لفترة، لكن في النهاية يتوقف الزخم. لقد كنت أستخدم مؤشر القوة النسبية (RSI) لالتقاط هذه اللحظات، وكان موثوقًا جدًا. عندما يتجاوز RSI مستوى 70، فهذا يخبرك أن ضغط الشراء قد ينفد. أضف إلى ذلك تقاطع MACD هبوطي، ولديك إعداد حقيقي. أتحقق دائمًا من المتوسطات المتحركة أيضًا لأن الإشارات الكاذبة تحدث طوال الوقت.

دعني أشرح ما أراه. ارتفعت Reddit من حوالي 50 دولارًا العام الماضي إلى 224 دولارًا - هذا تحرك جنوني. كانت الأرباح قوية حقًا، لكن الآن أظهر RSI إشارات شراء مفرطة مرتين هذا الشهر وMACD أصبح هبوطيًا للتو. هذا هو النوع من الإعدادات التي أفكر فيها في تقليل بعض الأرباح. أليتريا أيضًا - ارتفعت تقريبًا بنسبة 30% منذ بداية العام على أموال الأسهم الدفاعية، وهو أمر غير معتاد. وصل RSI إلى 80، لأول مرة منذ ديسمبر، وفي المرة الأخيرة حدث ذلك شهدنا تراجعًا بنسبة 10%. قصة جنريك مماثلة: حققت أرباحًا قوية، وتجاوزت الأسهم 200 دولار، لكن الآن إشارات الشراء المفرط تظهر والحجم يتناقص.

النمط هنا واضح جدًا - عندما تبدأ الأسهم المشبعة بالشراء في إظهار ضعف في مؤشرات الزخم جنبًا إلى جنب مع إشارة RSI، فهذا عادةً عندما يبدأ المال الذكي في جني الأرباح. لست أقول إن هذه الأسهم انتهت، فقط أن مخاطر العائد تبدو غير متوازنة عند هذه المستويات. أحيانًا يكون أخذ الأرباح هو الخيار الأكثر ذكاءً.