معظم المتداولين الذين يفشلون في حساباتهم يلومون الجميع إلا أنفسهم. يشيرون إلى التلاعب في السوق، التداول الداخلي، اللاعبين الكبار الذين يعبثون باللعبة. لكن الأمر الحقيقي هو - الفائزون لا يقضون وقتهم في تقديم الأعذار. يركزون على فهم كيف يعمل السوق فعلاً.

ونعم، التلاعب في سوق الأسهم حقيقي تمامًا. لقد كان يحدث منذ أن كان جيسي ليفيرمور يشن هجمات الدببة وكان هنت براذرز يسيطرون على سوق الفضة. اليوم هو التزييف، التداول الوهمي، الضخ والتفريغ. لم تتغير اللعبة، فقط الأساليب.

الحقيقة القاسية؟ كلما كان هناك أموال جدية، سيجد الناس طرقًا للعب بالنظام. قانونيًا أم لا، يحدث ذلك باستمرار. لكن هنا ميزة يغفل عنها معظم المتداولين التجزئة - فهم هذه الأساليب التلاعبية فعلاً يساعدك على الربح منها بدلاً من أن تدمرها.

دعني أشرح الخمسة الأساسية التي أراها مرارًا وتكرارًا:

الأخبار المزيفة ربما تكون الأكثر وضوحًا. يروج لاعب كبير أو مشغل متمرس إعلاميًا لأخبار صعودية أو هبوطية لتحريك السوق في اتجاهه. مروجو الأسهم الصغيرة يفعلون ذلك باستمرار. طريقتي في اللعب؟ أعارض الارتفاع الأولي. أنتظر حتى ينفد الحماس، ثم أتداول في الاتجاه المعاكس. يعمل هذا بشكل خاص عندما يتبين أن الأخبار كانت هراء.

الضخ والتفريغ هو مجرد أخبار مزيفة على شكل ستيرويد. تصل ملايين الرسائل الإلكترونية إلى صناديق البريد الخاصة بالتجزئة تروج لأسهم غامضة، يتجمع المستثمرون، يزداد الحجم بشكل هائل، ثم يفرغ المروجون حقائبهم ويهبط السهم. يمكنك الربح هنا أيضًا من خلال معارضة الحركة الصاعدة وبيع القصير عند الانهيار الحتمي.

التزييف هو الأمر الذي يصبح تقنيًا. يضع المتداولون المتقدمون أوامر ضخمة لا ينوون تنفيذها. يرى المتداولون الآخرون هذه "أوامر الحيتان" ويتبعونها. قبل التنفيذ بعد ثوانٍ، يسحب المزيّف الأمر، يتم تنفيذ تداولك بسعر أسوأ، وتبقى محتجزًا مع الحقيبة. أفضل دفاع؟ لا تتداول يوميًا. إذا فعلت، تحتاج إلى مهارة جدية لاكتشاف ذلك.

التداول الوهمي هو عندما يواصل لاعب كبير شراء وبيع نفس السهم ذهابًا وإيابًا، مما يضخم الحجم بشكل مصطنع. يرى التجزئة ارتفاع الحجم ويظن أن شيئًا ما يحدث. لكنه ليس كذلك. المستثمرون على المدى الطويل بالكاد يشعرون بهذا.

الهجوم على الدببة بسيط - يفرغ أوامر بيع ضخمة، ينهار السعر، يطلق أوامر وقف الخسارة، يخلق حالة من الذعر والبيع، ويحقق الربح من الفوضى.

ما يميز الناجين عن الضحايا هو التفكير على المدى الطويل. التلاعب في سوق الأسهم يؤثر بشكل أكبر على المتداولين اليوميين والمستثمرين قصيري الأجل. نعم، يمكن أن يحدث التلاعب المركز على فترات أطول أيضًا، لكن الاتجاهات السعرية التي يخلقها يمكن استغلالها فعلاً للمستثمرين الصبورين.

الحماية الحقيقية؟ تجنب الأسهم ذات التداول الضعيف والحجم المنخفض. هذه ساحات تلاعب. وعندما تتخذ قرارات استثمارية، كن يقظًا لما يحدث فعلاً مقابل الضجيج.

المستثمرون الذين يفهمون هذه الأساليب التلاعبية ويفكرون على المدى الطويل دائمًا يخرجون رابحين. اللعبة مخادعة، بالتأكيد. لكن بمجرد أن تعرف القواعد، يمكنك اللعب بذكاء أكثر من الباقين.