تقرير أسبوعي لصناديق الاستثمار المتداولة المشفرة | الأسبوع الماضي، تدفقات صافية بقيمة 823 مليون دولار أمريكي لصناديق البيتكوين الفورية في الولايات المتحدة؛ تدفقات صافية بقيمة 155 مليون دولار أمريكي لصناديق الإيثيريوم الفورية في الولايات المتحدة

تنظيم: جيري، ChainCatcher

**** أداء صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة الأسبوع الماضي ****

التدفقات الصافية لصناديق البيتكوين الأمريكية المتداولة في البورصة 8.23 مليار دولار

الأسبوع الماضي، كانت التدفقات الصافية لمدة خمسة أيام لصناديق البيتكوين الأمريكية المتداولة في البورصة 8.23 مليار دولار، وبلغ صافي الأصول 102.64 مليار دولار.

كانت 7 صناديق تداول في حالة تدفق صافٍ الأسبوع الماضي، وكانت التدفقات الرئيسية من بلاك روك IBIT، بصافي تدفق قدره 7.31 مليار دولار.

مصدر البيانات: Farside Investors

التدفقات الصافية لصناديق إيثريوم الأمريكية المتداولة في البورصة 1.55 مليار دولار

الأسبوع الماضي، كانت التدفقات الصافية لأربعة أيام لصناديق إيثريوم الأمريكية المتداولة في البورصة 1.55 مليار دولار، وبلغ صافي الأصول 13.79 مليار دولار.

كانت التدفقات الرئيسية من بلاك روك ETHA، بصافي تدفق قدره 1.38 مليار دولار. كانت 4 صناديق إيثريوم متداولة في البورصة في حالة تدفق صافٍ.

مصدر البيانات: Farside Investors

صناديق البيتكوين المتداولة في هونغ كونغ بدون تدفقات مالية

الأسبوع الماضي، لم تكن هناك تدفقات مالية لصناديق البيتكوين المتداولة في هونغ كونغ، وبلغ صافي الأصول 311 مليون دولار. من حيث الإصدار، انخفضت حيازة جيفري بيتكوين إلى 211.17 وحدة، وظلت Huaxia عند 2570 وحدة.

صناديق إيثريوم المتداولة في هونغ كونغ سجلت تدفقات صافية قدرها 211.49 وحدة من إيثريوم، وبلغ صافي الأصول 69.75 مليون دولار.

مصدر البيانات: SoSoValue

أداء خيارات صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة

حتى 24 أبريل، بلغ إجمالي قيمة التداول الاسمي لخيارات البيتكوين الأمريكية المتداولة في البورصة 745 مليون دولار، ونسبة التداول الاسمي للشراء والبيع 3.55.

حتى 23 أبريل، بلغ إجمالي قيمة الحيازة الاسمية لخيارات البيتكوين الأمريكية المتداولة في البورصة 24.14 مليار دولار، ونسبة الحيازة الاسمية للشراء والبيع 1.54.

السوق يظهر انخفاضًا في نشاط تداول خيارات البيتكوين المتداولة في البورصة على المدى القصير، والمشاعر العامة تتجه نحو التوقعات الصعودية.

بالإضافة إلى ذلك، التقلب الضمني هو 43.71%.

مصدر البيانات: SoSoValue

**** نظرة عامة على ديناميكيات صناديق الاستثمار المتداولة المشفرة الأسبوع الماضي ****

GSR تتجه نحو مجال صناديق الاستثمار المتداولة المشفرة، وتطلق أول صندوق متعدد الأصول المشفرة

وفقًا لـ The Block، أطلقت شركة GSR، وهي شركة سوق العملات المشفرة، أول صندوق متعدد الأصول المشفرة باسم GSR Crypto Core3 ETF، رمز BESO، المدرج في ناسداك، ويشمل استثمارات في BTC وETH وSOL، وسيتم احتساب عوائد الرهن عند الاقتضاء.

يتبع الصندوق استراتيجية إدارة نشطة، ويخطط لتعديل المحافظ أسبوعيًا، مع رسوم إدارة بنسبة 1%. وذكرت أن هذا المنتج هو أول صندوق متعدد الأصول المشفرة في الولايات المتحدة يمكنه الوصول إلى وظيفة الرهن. ويعد هذا الإطلاق أحدث خطوة لـ GSR في توسيع أعمال صناديق الاستثمار المتداولة المشفرة وإدارة الأصول.

غرايسايد تُحدث تحديثًا على طلب Hyperliquid ETF، وتستبدل Coinbase بمؤسسة Anchorage كجهة حافظة

وفقًا للأخبار السوقية، قدمت شركة غرايسايد (Grayscale) طلبًا معدلًا لـ Hyperliquid ETF إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، واستبدلت Anchorage Digital Bank بالمؤسسة السابقة Coinbase كجهة حافظة للصندوق.

تعد Anchorage أول بنك مشفر مرخص اتحاديًا في الولايات المتحدة، وقد وسعت مؤخرًا بسرعة أنشطتها في العملات المستقرة، وإدارة الثروات، وإدارة دورة حياة الرموز، وأصبحت أول جهة تدعم Tron في الولايات المتحدة. إذا تم الموافقة على هذا الصندوق، فسيتم تداوله في ناسداك برمز “GHYP”، مع استمرار انتظار موافقة الجهات التنظيمية على وظيفة الرهن.

**** آراء وتحليلات حول صناديق الاستثمار المتداولة المشفرة ****

مسؤول في جي بي مورغان: التوكنية ستغير صناعة الصناديق، لكن يتطلب الأمر سنوات لظهور تطبيقات جيدة

وفقًا لـ The Block، قال كيران فيتزباتريك، مدير منتجات صناديق ETF في قسم خدمات الأوراق المالية في جي بي مورغان،: “نعتقد أن التوكنية ستدفع بالتأكيد إلى تغييرات في السوق، ليس فقط بالنسبة لصناديق ETF، بل لصناعة الصناديق بأكملها.”

وأشار كيران فيتزباتريك إلى أن التوكنية قد تجلب فوائد عديدة، مثل سهولة الشراء والبيع، “تسوية فورية تقريبًا”، والوصول المستمر، وما زال التجريب في مجال ETF التوكني مستمرًا. وأضاف: “أعتقد أن التوكنية ستصبح جزءًا من نظام بيئة ETF، لكن لا تزال هناك سنوات قبل ظهور بعض التطبيقات العملية الجيدة.”

تشين ماو بو: صناديق الاستثمار المتداولة في الأصول الرقمية وغيرها توفر أدوات استثمارية فعالة وشفافة

قال تشين ماو بو، وزير المالية في هونغ كونغ، في مقالته “توحيد الطاقة عبر الابتكار والتعاون”، إن المستثمرين العالميين يسرعون في تنويع استثماراتهم، ويقللون الاعتماد على سوق واحدة أو أصل واحد. مع تطور موضوعات السوق الاستثمارية، تتزايد أنواع الأصول المرتبطة بصناديق الاستثمار المتداولة (ETF)، من المعادن الثمينة، والسلع، والشركات التكنولوجية، وشركات أشباه الموصلات، وصولًا إلى الأصول الرقمية، وهذه الصناديق التي تجمع بين موضوعات مختلفة أو تستخدم خصائص رافعة مالية توفر أدوات استثمارية فعالة وشفافة للمستثمرين.

محلل بلومبرج: تدفقات أموال بيتكوين ETF تتجه نحو الإيجابية، وIBIT تتصدر تدفقات الصناديق

قال المحلل البارز في بلومبرج، إريك بالتشوناس، على منصة X، إن تدفقات أموال بيتكوين ETF أصبحت إيجابية بشكل كامل، وذكر: “جميع الدورات التي نتابعها حاليًا إيجابية”، وهو أول مرة منذ عدة أشهر. حيث بلغ التدفق الإجمالي إلى IBIT، التابعة لبلاك روك، حوالي 3 مليارات دولار، واحتلت المرتبة الأولى بين جميع تدفقات الصناديق.

وأشار إريك بالتشوناس إلى أن السوق لا تزال بعيدة عن العودة إلى أعلى مستوى من التدفقات التاريخية البالغة 62.8 مليار دولار، لكن على الأقل، هناك إشارات واضحة على تحسن المزاج السوقي وعودة الطلب.

محلل بلومبرج: تدفقات أموال بيتكوين ETF خلال العام تجاوزت 1 مليار دولار

قال إريك بالتشوناس على منصة X، إن تدفقات أموال بيتكوين ETF خلال العام تجاوزت 1 مليار دولار، مما أدى إلى عكس التدفقات الصافية السابقة وتحقيق نمو إيجابي.

المؤشر التالي للمراقبة هو حجم التدفقات الصافية التاريخية التراكمية (وهو أهم وأصعب مؤشر)، حيث بلغ الذروة سابقًا 62.8 مليار دولار، والآن يقارب 58 مليار دولار، مع فارق حوالي 5 مليارات دولار لتحقيق رقم قياسي جديد. خلال تطور فئة الأصول، يكمن التحدي في السيطرة على حجم التدفقات الخارجة خلال فترات السوق الضعيفة، لتقليل ضغط التصحيح لاحقًا؛ وفي هذا الصدد، أداء صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة أفضل من غيرها من الأصول الشعبية.