لقد تواكبت مؤخرًا مع شيء كان يتطور في أسهم التكنولوجيا المالية ويجب أن أقول، هناك حالة مقنعة تتشكل حول روبن هود. الشركة انخفضت حوالي 50% من ذروتها في أكتوبر، وبصراحة قد يكون من المفيد السؤال عما إذا كانت HOOD سهمًا جيدًا للشراء عند هذه المستويات قبل أن ننتقل أكثر خلال العام.

تذكر عندما كانت روبن هود مجرد تطبيق لتداول الأسهم الميم؟ تلك الرواية أصبحت قديمة تمامًا. التحول خلال العامين الماضيين كان مذهلاً - نتحدث عن ارتفاع بنسبة 650% تفوق في Nvidia والعديد من ألعاب الذكاء الاصطناعي. ثم تعرضت لعملية بيع واسعة، وهو أمر صحي على الأرجح لسهم أصبح مفرطًا في الشراء.

ما يثير اهتمامي هو العمل الحقيقي وراء كل الضجيج. في الربع الأخير، أبلغوا عن 11 خط دخل منفصل، كل منها يحقق $100 مليون أو أكثر سنويًا. لم تعد شركة ذات مهمة واحدة فقط. لديهم تداول العملات المشفرة، العقود الآجلة، الخيارات، إدارة الثروات، أسواق التنبؤ، منصات سطح المكتب للمتداولين النشطين، حسابات التقاعد - النظام البيئي كامل. قفز عدد مشتركي الذهب بنسبة 77% على أساس سنوي ليصل إلى 3.9 مليون مستخدم، وارتفعت الإيرادات المتوسطة لكل مستخدم بنسبة 82% إلى 191 دولارًا. هذا هو نوع من اقتصاد الوحدة الذي يهم فعلاً.

الأرقام أصبحت متطرفة جدًا في الربع الثالث - أرباح السهم زادت بنسبة 259%، المبيعات الإجمالية للربع زادت بنسبة 100%. وهنا يصبح الأمر مثيرًا للاهتمام عند التفكير فيما إذا كانت HOOD سهمًا جيدًا للشراء الآن: المحللون يتوقعون نمو أرباح السهم بنسبة 85% لعام 2025 و23% أخرى في 2026. من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 5.50 مليار دولار بحلول 2026، ارتفاعًا من 2.95 مليار دولار في 2024. هذا توسع جدي.

من الناحية الفنية، يقترب السهم من بعض المستويات التي تهم. يختبر تلك القمم التي ظهرت بعد الاكتتاب العام في 2021، ويتداول حول $75 للسهم. متوسط السعر المستهدف من زاكز يقف عند $150 - وهو ارتفاع يقارب 100% فقط للعودة إلى أعلى المستويات على الإطلاق، أو 86% من المستويات الحالية. قراءات RSI عند مناطق تشبع البيع تاريخيًا، والتي عادةً ما يوليها المتداولون اهتمامًا.

أعتقد أن ما يُغفل عنه هو أن روبن هود أصبحت فعلاً منافسًا شرعيًا للقدامى. هم الآن عضو في مؤشر S&P 500 بعد انضمامهم في سبتمبر. نموذج التداول بدون عمولة الذي أطلقوه أصبح المعيار عبر تقريبًا كل وسيط رقمي بما في ذلك Fidelity. لقد تطوروا بشكل كبير عما كانوا عليه.

فهل HOOD سهم جيد للشراء؟ تشير الأساسيات إلى وجود قيمة حقيقية عند هذه الأسعار - نمو أرباح قوي في المستقبل، تدفقات إيرادات متنوعة، وقاعدة مستخدمين لا تزال تتوسع. الإعداد الفني يبدو مثيرًا أيضًا. قد يرغب بعض المتداولين في اختبار المراكز الآن ورؤية كيف يتفاعل وول ستريت عندما يعلنون عن النتائج الكاملة. ليست نصيحة مالية بالطبع، فقط ما أراه في البيانات.