تقرير أسبوعي لصناديق الاستثمار المتداولة المشفرة | التدفقات الصافية لصناديق البيتكوين الأمريكية الفورية بلغت 823 مليون دولار الأسبوع الماضي؛ التدفقات الصافية لصناديق الإيثيريوم الأمريكية الفورية بلغت 155 مليون دولار

تنظيم: جيري، ChainCatcher

**** أداء صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة الأسبوع الماضي ****

التدفقات الصافية لصناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية في الولايات المتحدة بلغت 8.23 مليار دولار

الأسبوع الماضي، كانت التدفقات الصافية لمدة خمسة أيام لصناديق البيتكوين الفورية في الولايات المتحدة تبلغ إجمالي 8.23 مليار دولار، وبلغ صافي قيمة الأصول 102.64 مليار دولار.

كانت 7 صناديق استثمار متداولة في الأسبوع الماضي في حالة تدفق صافٍ، وكان التدفق الرئيسي من بي دي أو IBIT، بصافي تدفق قدره 7.31 مليار دولار.

مصدر البيانات: Farside Investors

التدفقات الصافية لصناديق الاستثمار المتداولة في الإيثيريوم الفورية في الولايات المتحدة بلغت 1.55 مليار دولار

الأسبوع الماضي، كانت التدفقات الصافية لمدة أربعة أيام لصناديق الإيثيريوم الفورية في الولايات المتحدة تبلغ إجمالي 1.55 مليار دولار، وبلغ صافي قيمة الأصول 13.79 مليار دولار.

كانت التدفقات الرئيسية من بي دي أو ETHA، بصافي تدفق قدره 1.38 مليار دولار. كانت 4 صناديق إيثيريوم فورية في حالة تدفق صافٍ.

مصدر البيانات: Farside Investors

صناديق البيتكوين الفورية في هونغ كونغ بدون تدفقات مالية

الأسبوع الماضي، لم تكن هناك تدفقات مالية لصناديق البيتكوين الفورية في هونغ كونغ، وبلغ صافي قيمة الأصول 311 مليون دولار. من بين ذلك، انخفضت حيازة شركة جياشيا للبيتكوين إلى 211.17 عملة، وظلت حيازة هواشيا عند 2570 عملة.

صندوق إيثيريوم الفوري في هونغ كونغ حقق تدفقات صافية قدرها 211.49 عملة إيثيريوم، وبلغ صافي قيمة الأصول 69.75 مليون دولار.

مصدر البيانات: SoSoValue

أداء خيارات صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة الفورية

حتى 24 أبريل، بلغ إجمالي قيمة التداول الاسمي لخيارات البيتكوين الفورية في الولايات المتحدة 745 مليون دولار، ونسبة التداول الإجمالية للشراء والبيع 3.55.

حتى 23 أبريل، بلغ إجمالي قيمة الحيازة الاسمية لخيارات البيتكوين الفورية في الولايات المتحدة 24.14 مليار دولار، ونسبة الحيازة الإجمالية للشراء والبيع 1.54.

السوق يظهر انخفاضًا في النشاط التجاري لخيارات البيتكوين الفورية على المدى القصير، والمشاعر العامة تتجه نحو التوقعات الصعودية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التقلب الضمني هو 43.71%.

مصدر البيانات: SoSoValue

**** نظرة عامة على ديناميكيات صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة الأسبوع الماضي ****

GSR تتجه نحو مجال صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة، وتطلق أول صندوق متعدد الأصول

وفقًا لـ The Block، أطلقت شركة GSR، وهي شركة سوق العملات المشفرة، أول صندوق متعدد الأصول في العملات المشفرة — GSR Crypto Core3 ETF، رمز BESO، المدرج في ناسداك، ويشمل استثمارات في BTC و ETH و SOL، وسيتم احتساب عوائد الرهن عند الاقتضاء.

يتبع الصندوق استراتيجية إدارة نشطة، ويخطط لتعديل المحافظ أسبوعيًا، مع رسوم إدارة بنسبة 1%. وذكرت أن هذا المنتج هو أول صندوق متعدد الأصول في الولايات المتحدة يمكنه دعم وظيفة الرهن. ويعد هذا الإطلاق أحدث خطوة لـ GSR في توسيع أعمال صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة وإدارة الأصول.

غرايسايد تُحدث تحديثًا على طلب Hyperliquid ETF، وتستبدل Anchorage بـ Coinbase كجهة حافظة

وفقًا للأخبار السوقية، قدمت شركة غرايسايد (Grayscale) طلبًا معدلًا لـ Hyperliquid ETF إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، لاستبدال Coinbase بـ Anchorage Digital Bank كجهة حافظة للصندوق.

تعد Anchorage أول بنك رقمي مرخص اتحاديًا في الولايات المتحدة، وقد وسعت مؤخرًا بسرعة أنشطتها في العملات المستقرة، وإدارة الثروات، وإدارة دورة حياة الرموز، وأصبحت أول جهة تدعم Tron في الولايات المتحدة. إذا تمت الموافقة على هذا الصندوق، فسيتم تداوله في ناسداك برمز “GHYP”، مع استمرار انتظار موافقة الجهات التنظيمية على وظيفة الرهن.

**** وجهات نظر وتحليلات حول صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة ****

مسؤول في جي بي مورغان: التوكنات ستغير صناعة الصناديق، لكن يتطلب الأمر سنوات لظهور تطبيقات جيدة

وفقًا لـ The Block، قال كيران فيتزباتريك، مدير منتجات صناديق الاستثمار المتداولة في خدمات الأوراق المالية في جي بي مورغان،: “نعتقد أن التوكنات ستدفع بالتأكيد التغييرات في السوق، وليس فقط بالنسبة لصناديق الاستثمار المتداولة، بل لصناعة الصناديق بأكملها.”

وأشار كيران فيتزباتريك إلى أن، نظرًا للفوائد المحتملة للتوكنات، مثل سهولة الشراء والبيع، “التسوية الفورية تقريبًا”، والوصول المستمر، لا تزال تجارب توكنات الصناديق قيد التنفيذ. وأضاف: “أعتقد أن التوكنات ستصبح جزءًا من نظام بيئي لصناديق الاستثمار المتداولة، لكن لا تزال هناك سنوات قبل ظهور بعض التطبيقات العملية الجيدة.”

تشيم ماو بو: صناديق الاستثمار في الأصول الرقمية وغيرها توفر أدوات استثمارية فعالة وشفافة

نشر تشيم ماو بو، وزير المالية في هونغ كونغ، مقالًا بعنوان “توحيد الطاقة عبر الابتكار والتعاون”، أشار فيه إلى أن المستثمرين العالميين يسرعون في تنويع أصولهم، ويقللون من الاعتماد على سوق واحدة أو أصل واحد، ومع تطور موضوعات السوق الاستثمارية، تزداد أنواع الأصول المرتبطة بصناديق الاستثمار المتداولة (ETF)، من المعادن الثمينة، والعقود الآجلة، والشركات التكنولوجية، وشركات أشباه الموصلات، وصولًا إلى الأصول الرقمية، وهذه الصناديق التي تغطي موضوعات مختلفة أو تجمع بين خصائص الرافعة المالية، توفر خيارات أدوات استثمارية فعالة وشفافة للمستثمرين.

محللو بلومبرج: تدفقات أموال صناديق البيتكوين تتجه نحو الإيجابية، و IBIT تتصدر تدفقات الصناديق بنسبة 1%

قال محلل صناديق الاستثمار المتداولة في بلومبرج إريك بالتشوناس على منصة X: “تدفقات أموال صناديق البيتكوين أصبحت إيجابية بشكل كامل، وذكر أن “جميع الدورات المتحركة التي نتابعها إيجابية”، وهو أول مرة منذ عدة أشهر، حيث بلغ التدفق الإجمالي لـ IBIT التابع لبي دي أو حوالي 3 مليارات دولار، واحتل المرتبة الأولى بين جميع تدفقات الصناديق. ومع ذلك، أشار إريك بالتشوناس إلى أن الأمر لا يزال يتطلب تدفقات إضافية بمليارات الدولارات لاستعادة أعلى مستوى تاريخي للتدفقات الإجمالية (628 مليار دولار)، لكنه على الأقل يدل على أن معنويات أموال البيتكوين تتعافى بشكل واضح، وأن الطلب في السوق بدأ يعود.”

محللو بلومبرج: تدفقات أموال صناديق البيتكوين خلال العام تجاوزت 1 مليار دولار

قال إريك بالتشوناس، محلل صناديق الاستثمار المتداولة في بلومبرج، على منصة X: “تجاوزت تدفقات أموال صناديق البيتكوين خلال العام 1 مليار دولار، مما أدى إلى عكس التدفقات الصافية السابقة وتحقيق نمو إيجابي.”

المؤشر التالي للمراقبة هو حجم التدفقات الصافية التاريخية التراكمية (وهو أهم وأصعب مؤشر)، حيث بلغ ذروته سابقًا عند 62.8 مليار دولار، والآن يقارب 58 مليار دولار، مع فارق حوالي 5 مليارات دولار لتحقيق رقم قياسي جديد. خلال تطور فئة الأصول، يكمن التحدي في السيطرة على حجم التدفقات الخارجة خلال فترات السوق الضعيفة، لتقليل ضغط التصحيح لاحقًا؛ من حيث الأداء، يظهر صندوق البيتكوين الفوري أداءً أفضل من فئات الأصول الأخرى ذات الشعبية.