الصفقات الشبكية والتداول الكمي ليستا نفس الشيء على الإطلاق (نصيحة للمبتدئين بجدية)

يعتقد الكثيرون أن الصفقات الشبكية هي نفس التداول الكمي، لكن الأمر بعيد تمامًا عن ذلك. الشبكة هي مجرد أبسط استراتيجية ضمن التداول الكمي، والتداول الكمي هو نظام كامل. اليوم سأوضح لك الأمر بشكل كامل مرة واحدة.
أولاً، لنوضح ما هما في الواقع
الصفقات الشبكية ببساطة، هي شراء منخفض وبيع مرتفع تلقائيًا ضمن نطاق السعر الذي تحدده.
مثلاً، نطاق البيتكوين من 70000 إلى 75000، تقسمه إلى عشرة خلايا، وتشتري عندما ينخفض بمقدار خلية، وتبيع عندما يرتفع بمقدار خلية.
جوهرها هو الاستفادة من تقلبات السوق لتحقيق أرباح من الفارق.
أما التداول الكمي فهو مختلف، فهو يستخدم نموذجًا منظّمًا يعمل بشكل ديناميكي في بيئات سوق مختلفة.
عندما يأتي اتجاه، يستخدم استراتيجية الاتجاه، وعندما يكون السوق متقلبًا، يستخدم استراتيجية الشبكة، وعندما تتاح فرص، يحقق أرباحًا من الفروق.
جوهره هو إدارة المخاطر، مع التقاط جميع أنواع العوائد الهيكلية.
ملخص بسيط: الشبكة مجرد استراتيجية واحدة، والتداول الكمي هو نظام متعدد الاستراتيجيات.
الشبكة مناسبة فقط للسوق المتقلب، بينما يمكن للتداول الكمي التعامل مع جميع أنواع السوق.
المرونة في الشبكة منخفضة جدًا، وفي التداول الكمي عالية جدًا.

ثانيًا، لماذا يخلط الكثيرون بينهما
لأن هناك نقطتين مشتركتين:
الأولى، كلاهما تداول تلقائي، لا تحتاج لمراقبة السوق، والنظام يضع الأوامر ويكمل الصفقات تلقائيًا.
الثانية، كلاهما يعتمد على قواعد، لا يعتمد على الشعور أو العواطف، ويعمل وفق منطق محدد مسبقًا.
لذلك، تقوم العديد من المنصات بترويج الشبكة كأداة تداول كمي، لكن عليك أن تعرف أن هذا هو النسخة الأبسط فقط.

ثالثًا، الفرق الأساسي الذي يحدد قدرتك على الربح
الفرق الأكثر حسمًا هو الأداء في السوق الأحادي الاتجاه.
الصفقات الشبكية تخاف جدًا من السوق ذات الاتجاه الواحد.
عندما يرتفع السوق باستمرار، تبيع باستمرار، وعند الانتهاء، تتعرض للخسارة.
وعندما ينخفض السوق باستمرار، تشتري باستمرار، وتزيد من مراكزك حتى تصل إلى الحد الأقصى وتتعرض للوقف.
وإذا كانت العقود، فالأمر أسوأ، حيث قد تتعرض للانفجار في الحساب.
أما التداول الكمي، فيقوم تلقائيًا بتغيير الاستراتيجية.
عندما يكون السوق متقلبًا، يستخدم الشبكة، وعندما يأتي اتجاه، يتحول فورًا لاستراتيجية الاتجاه، وإذا كانت التقلبات كبيرة، يقلل من الرافعة المالية تلقائيًا.
هذا هو الفرق الجوهري.
فرق مهم آخر هو إدارة المخاطر.
الشبكة تقريبًا لا توجد بها إدارة مخاطر، طالما لم تغلق، فهي تواصل إضافة المراكز وفقًا للقواعد، وهي بشكل أساسي تتحمل الخسائر بشكل سلبي.
أما التداول الكمي، فهناك تحكم كامل في حجم المركز، وتحديد الحد الأقصى للخسارة، وضبط التقلبات، وهو يتحكم بشكل نشط في المخاطر.
أما مصدر الأرباح، فهو مختلف أيضًا.
الشبكة تربح فقط من فارق التقلبات، بينما يمكن للتداول الكمي أن يحقق أرباحًا من الاتجاهات، والفرق، ورسوم التمويل، والتداول في السوق، وغيرها من المصادر.

رابعًا، المخاطر الخفية في شبكة العقود (الكثيرون لا يعرفون)
يجب أن أوضح أن شبكة العقود ليست أداة لتحقيق أرباح ثابتة.
جوهرها قريب من استراتيجية مارتينجيل، حيث تزداد المراكز مع الخسارة.
عند مواجهة اتجاه قوي، يخترق السعر النطاق مباشرة، وتعلق جميع المراكز.
ويزيد الرافعة المالية من المخاطر، بينما يمكن للشبكة في السوق الفوري أن تتحمل، لكن شبكة العقود قد تتعرض لانفجار الحساب.
وأيضًا، هناك من يحب استغلال هذه القواعد الثابتة في الاستراتيجيات.

خامسًا، كيف تختار الأداة
إذا كنت مبتدئًا، فالأفضل أن تستخدم شبكة المنصة مباشرة.
بسيطة، تفعيل بنقرة واحدة، والمخاطر نسبياً تحت السيطرة.
مناسبة للأموال الصغيرة للتدريب، ولعب السوق المتقلب.
أما إذا أردت التقدم، يمكنك استخدام منصة تداول كمي طرف ثالث، عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) مع المنصة، وتكون أكثر مرونة، ويمكنك تطبيق استراتيجيات متعددة.
لكن هناك تكلفة، ويجب الانتباه إلى أمان صلاحيات API.
أما المستوى العالي الحقيقي، فهو بناء نظام تداول كمي خاص بك، باستخدام بايثون لكتابة الاستراتيجيات، وربط API مع المنصة.
متحكم بالكامل، ويمكنه تنفيذ استراتيجيات معقدة، لكن العتبة عالية جدًا، ويحتاج إلى تحسين مستمر، وهو مناسب للمحترفين أو الفرق.

سادسًا، أهم جملة
الصفقات الشبكية تحل مشكلة "كيف يشارك الأشخاص غير المتمرسين في السوق".
أما التداول الكمي، فيحل مشكلة "كيف تبقى على قيد الحياة في السوق على المدى الطويل".
هما ليسا على نفس المستوى على الإطلاق.

سابعًا، نصيحتك العملية
إذا كنت مبتدئًا، ومالك ليس كبيرًا، فأنصح باستخدام شبكة المنصة مباشرة، فقط في السوق الفوري أو برافعة منخفضة جدًا، لمراقبة هيكل السوق، ولا تتسرع في وضع مراكز.
وإذا أردت التقدم، يجب أن تتطور إلى إدارة المراكز، ونظام إدارة المخاطر، وتكوين استراتيجيات متعددة.
الشبكة ليست آلة لصنع النقود، فهي مجرد أداة لجني الأرباح في السوق المتقلب.
أما من يحقق أرباحًا طويلة الأمد، فليس الاستراتيجية بحد ذاتها، بل هو القدرة على إدارة المخاطر وتنفيذ النظام بشكل منهجي.