تحليل المنطق الفني الأساسي لإيثريوم

1. مؤشر KDJ: شراء مفرط شديد + خط J خامد، استعد للتراجع

مؤشر KDJ هو المؤشر الرئيسي لتحديد حالات الشراء المفرط والبيع المفرط، حالياً:

• قيمة خط J هي 105.72، تتجاوز بكثير حد الشراء المفرط عند 80، وتقع في منطقة الشراء المفرط القصوى، تاريخياً عندما يكسر ETH خط J مستوى 100 على مستوى الأربع ساعات، هناك احتمال بنسبة 90% لحدوث تصحيح عميق يتراوح بين 1-3 شموع K؛

• تشكل شمعة K(62.41) وD(40.76) تقاطع ذهبي ثم ترتفع بسرعة، لكن خط J مع السعر يظهر تباعداً أعلى القمة (السعر يحقق أعلى مستوى جديد في المرحلة، لكن زخم خط J لا يمكن أن يستمر)، وهو إشارة نموذجية لنهاية القمة؛

• حالة الشراء المفرط لا يمكن أن تستمر طويلاً، ومن المتوقع أن يعود السوق إلى المتوسط، والتراجع هو مسألة وقت.

2. اتجاه SuperTrend: انحراف شديد في السعر، ضعف زخم الاتجاه

قيمة مؤشر SuperTrend(14,3) حالياً 2185.06، وأحدث سعر هو 2370.73، والانحراف بين السعر وخط الاتجاه يتجاوز 8%:

• هذا المؤشر هو في جوهره خط وقف خسارة يتبع الاتجاه، عندما ينفصل السعر بشكل كبير عن خط الاتجاه، فهذا يدل على أن الزخم الصعودي قد تم استهلاكه بشكل مفرط، وعليه إما أن يتجه السوق إلى التماسك والتذبذب أو يتراجع بسرعة ليختبر خط الاتجاه؛

• من خلال الأداء التاريخي، كل مرة ينفصل فيها سعر ETH بشكل كبير عن مؤشر SuperTrend، يحدث تصحيح يتراوح بين 50-100 نقطة على الأقل، والانحراف الحالي أكبر، مما يوفر مساحة تصحيح أكبر.

3. هيكل السعر: ارتفاع بحجم كبير يواجه مقاومة، وتشكيل رأس مزدوج قصير الأمد

• السعر عند 2394.50 USDT يواجه مقاومة ويتراجع، مكوناً قمة مؤقتة، وإذا لم يتمكن من اختراق مستوى 2400 بشكل فعال، فسيشكل هيكل رأس مزدوج على مستوى الأربع ساعات، مع خط العنق حول 2175، وبمجرد تأكيد الرأس المزدوج، الهدف قد ينخفض إلى منطقة 2050-2000؛

• الارتفاع بنسبة 7.29% خلال اليوم هو ارتفاع بحجم كبير، وغالباً ما يكون هذا هو آخر دفعة للزخم الصعودي، وإذا لم يستمر حجم التداول، فسيؤدي ذلك بسرعة إلى تصفية الأرباح واندفاع البيع، مما يخلق نمط "ارتفاع مفاجئ وانخفاض سريع".

4. هيكل الحجم: تراجع حجم التداول بعد ارتفاع كبير

من خلال أعمدة حجم التداول، يمكن ملاحظة أن حجم التداول زاد بشكل كبير خلال مرحلة الارتفاع، لكن عند التراجع لم يتراجع الحجم بشكل متزامن، مما يدل على أن المشترين يبيعون عند المستويات العالية، وأن البائعين بدأوا في الدخول، والانحراف بين السعر والحجم هو أحد الإشارات الرئيسية للتشاؤم.