2026.04.14凌晨复盘日记

هنا قناة يوميات التداول الخاصة بالمدير زانغ!
--- استعراض BTC ---
لنبدأ بالبيتكوين. اليوم BTC يبلغ 72446.5، بزيادة 2.1% خلال 24 ساعة، وأدنى سعر داخلي كان 70509.7، وأعلى لمسه 72595.5.
لنبدأ الحديث مباشرة، من منظور SMC، نبحث عن الهيكل. في هذه الفترة من السوق، مرّ BTC بالقرب من 66000، وخاض عملية تنظيف واضحة جدًا للسيولة، حيث قضى على أوامر وقف الخسارة الخاصة بعدد كبير من المتداولين المبتدئين، ثم شكل منطقة طلب ذات معنى (Order Block) حول 70000-70500. هذا الموقع ليس عشوائيًا، فهو بداية الشمعة الكبيرة ذات الظل الطويل التي شهدت هبوطًا حادًا مع حجم تداول مرتفع ثم استعادته بسرعة، وهو بداية الشمعة ذات الظل الكبير على الأربع ساعات، والهدف الحقيقي للمؤسسات مخبأ هناك.
بعد ذلك، بدأ السعر في تغيير الهيكل، حيث كانت المتوسطات المتحركة MA7، MA30، و MA120 على الأربع ساعات مرتبة بشكل صاعد، ومؤشر ADX عند 30.9 يدل على اتجاه صاعد قوي، ومؤشر SAR يدعم ذلك بثبات تحت الشمعة، ومعنى تحريك وقف الخسارة مع الاتجاه هو أن الاتجاه لم ينكسر، وهو يدعم الاندفاع.
لكن هناك شيء يقلقني قليلاً: على مستوى 15 دقيقة، ظهرت حالة تباعد بين MACD والقمم السعرية، حيث سجل السعر قمة جديدة، لكن حجم MACD تقلص.
أيضًا، RSI تجاوز 70، وWR و CCI دخلوا مناطق الشراء المفرط.
هذه الإشارات على المدى القصير تشير إلى أن زخم الشراء يتراجع، لذلك لا يفضل الآن الشراء على الارتفاع.
أما من ناحية الأساسيات: Strategy اشترت هذا العام 24675 بيتكوين، بإجمالي ممتلكات 767,000، وما زالت تشتري.
وفي أول يوم لإطلاق ETF الخاص بمورغان ستانلي MSBT، تم تداول 34 مليون دولار، مما يدل على تدفق أموال كبيرة من المؤسسات، وليس من المتداولين الأفراد، مما يعزز الهيكل ويجعله أكثر استقرارًا.
بالنسبة للمشاعر، المشاركات المتفائلة تشكل 64%، والمتشائمة 26%، والمشاعر بشكل عام مائلة للشراء لكن ليست مفرطة، ومؤشر الخوف والجشع منخفض عند 12، مما يدل على أن السوق لم يتحمس بعد، وهذه نقطة جيدة.
استراتيجية SMC: من وجهة نظري، فوق 72600 هناك تجمع سيولة لم يتم تنظيفه بعد، وإذا بقي السعر فوق 70500 دون كسره، وحدث تصحيح على مستوى 4 ساعات، فإن منطقة OB (70500-71000) ستكون نقطة دخول للشراء التي أنتظرها.
وقف الخسارة يكون تحت منطقة OB، أدنى من 70000.
الأهداف العليا أولاً بين 73200 و74000، حيث توجد فجوة سعرية لم تُملأ بعد.
إذا حاولت الشراء على الارتفاع الآن، فالمخاطر أكبر من الفرص على المدى القصير.

--- استعراض ETH ---
اليوم ETH يبلغ 2235.25، بزيادة 1.94%، وأدنى سعر داخلي كان 2175، وأعلى 2243.04.
نسبة الزيادة أقل من BTC بمقدار 0.15 نقطة، ومن ناحية القوة النسبية، ETH أضعف، وهذا تفصيل مهم.
على الهيكل على الأربع ساعات، منطقة الطلب (Order Block) في ETH أوضح، حيث تم اختبارها مرتين حول 2175، وكل مرة حافظ عليها، وهو دعم مهم للزخم الصاعد، وهو أيضًا أثر لوجود المؤسسات هناك.
مؤشر SAR على الأربع ساعات عند 2175، أدنى من المتوسطات الأخيرة، مما يدل على استمرار الاتجاه الصاعد.
الأكثر إثارة للاهتمام هو ظهور تباعد بين RSI و MACD على الرسم اليومي، حيث سجل السعر أدنى جديد حول 2175، لكن DIF الخاص بـ MACD و RSI لم يحققا أدنى جديد، مما يدل على أن زخم الهبوط يتراجع، وأن قوة الهبوط تضعف.
هذه إشارة انعكاسية مهمة، رغم أنها لا تعني أن السعر سيرتفع فورًا، لكنها تشير إلى أن المساحة أسفل محدودة.
من ناحية الأخبار، هناك عدة أمور مهمة:
- شركة Bitmine زادت حيازتها من ETH بأكثر من 70,000، وأصبح إجمالي ممتلكاتها يقارب 4% من المعروض.
- شركة Blackstone اشترت ETH عبر ETF خلال الأسبوع الماضي، بأقصى يوم 61.8 مليون دولار.
هذه تدفقات مالية مؤكدة، وليست مجرد عمليات صغيرة.
لكن من ناحية أخرى، باع صندوق Ethereum التابع لمؤسسة ETH 5000 من ETH مقابل عملة مستقرة، ورد فعل السوق كان قويًا، وهناك انتقادات على تويتر.
أيضًا، فشل دمج شركة Ether Machine و Dynamix في SPAC، وهو إشارة سلبية محتملة.
مشاعر السوق تظهر تباينًا كبيرًا، حيث الفارق بين الإيجابي والسلبي حوالي 7 نقاط، تقريبًا توازن، والمخاوف والآمال متساوية، مما يعكس أن السوق منقسم أكثر من BTC.
استراتيجية SMC: من خلال تحليل Premium/Discount، 2175 تعتبر دعمًا قويًا لمنطقة OB، وهي المنطقة التي أعتبرها منطقة دخول صالحة للشراء.
إذا لم يعود السعر للاختبار، وبدأ في الارتفاع بين 2235 و2250، فإن الهدف عند 2315-2330، وهو أعلى تجمع سيولة حديث، لكن المسافة أقل من 4%، ونسبة المخاطرة إلى العائد غير مغرية.
الأفضل الانتظار، والانتظار حتى يعود السعر لاختبار 2175-2200، وهو خيار أكثر عقلانية.
وقف الخسارة تحت 2160، والهدف عند 2320.
إذا كسر 2160، فإن هيكل SMC يتعرض للكسر، ويجب إعادة تقييم الوضع.

ختامًا
أصعب شيء في هذا المجال ليس تحديد الاتجاه، بل هو مقاومة الرغبة في الدخول في المكان الخطأ عندما تكون على حق في الاتجاه.
قبل تأكيد الهيكل، كل حركة تعتبر تخمينًا.
الانتظار هو نوع من التداول بحد ذاته.
هذه التحليلات مجرد استعراض شخصي مبني على إطار SMC، ولا تشكل نصيحة استثمارية، ويجب على المتداولين تحمل مسؤولية المخاطر بأنفسهم.