نظرة على أسبوع MarketBeat – 30/03 - 03/04

تتغير الأمور كثيرًا ومع ذلك تظل كما هي. بالنسبة للمستثمرين، يعني ذلك أن اتجاهات الأسهم في أي يوم بعينه ترتبط عكسياً بسعر النفط. ومع اقتراب عطلة نهاية أسبوع طويلة، كانت الأسهم تتراجع بينما كان النفط يطفو فوق 100 دولار للبرميل. إن هذه نمطٌ سيظل قائماً طالما أن الصراع في إيران يهدد إمدادات النفط في مضيق هرمز.

على الرغم من أن الأسواق ستغلق يوم الجمعة، 3 أبريل، فسيصدر في ذلك اليوم تقرير الوظائف لشهر مارس. وقد يضع ذلك نبرة الأسبوع المقبل، عندما سيحصل المستثمرون على قراءتين مهمتين بشأن التضخم.

كل ما يحدث قبل بدء موسم أرباح جديد في منتصف أبريل. توقعات الأرباح إيجابية، ما قد يمنح المستثمرين سبباً للتطلع إلى ما وراء أسعار النفط بينما نتعمق في الربع الثاني.

احصل على تنبيهات Capital One Financial:

سجّل

مقالات بقلم توماس هيوز

أصبح مقال توماس هيوز عن أفضل خمس اختيارات للأسهم في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) شهرياً واحداً من أكثر المقالات شعبية لدى مشتركي MarketBeat. شاهد الأسهم التي يسردها هيوز كأفضل اختيارات للذكاء الاصطناعي لشهر أبريل.

كما سلط هيوز الضوء على The Metals Company Inc. NASDAQ: TMC. الشركة تقود الطريق في اندفاع الذهب في هذا القرن. لكن هذا الأمر يتعلق بالمعادن الموجودة في عقيدات قاع البحار العميقة، حيث تسعى الشركة للحصول على موافقة تنظيمية لاستخراجها.

أعلنت McCormick & Co. NYSE: MKC عن أرباح هذا الأسبوع، وأشارت الأرقام إلى مستهلك لا يزال يتداول بانخفاض. ومع ذلك، نظر هيوز إلى ما وراء التقرير ليشير إلى أن سهم MKC قد يقدم الآن قيمة عميقة للمستثمرين.

مقالات بقلم سام كويرك

المشكلات في سوق الائتمان الخاص حقيقية، ولن تختفي في أي وقت قريب. ومع ذلك، لاحظ سام كويرك أنه بالنسبة لشركة مثل Blue Owl Capital NYSE: OWL، قد يكون البيع المكثف قد تمّت المبالغة فيه. سهم OWL منخفض بنسبة 65% وقد يوفر قيمة ونموًا للمستثمرين المتحمسين للمخاطر.

سهم HP Inc. NYSE: HPQ مُقيّم تاريخياً بأقل من قيمته، ولا يبدو أن المستثمرين مستعدين لمنح الشركة علاوة ذكاء اصطناعي. أوضح كويرك ما الذي يفكر فيه المحللون ولماذا قد يكون تقرير أرباح يونيو القادم محفزاً أو رياحاً معاكسة إضافية للشركة.

كانت Oracle Corp. NYSE: ORCL واحدة من أوائل شركات “الهايبرسكيلر” التي واجهت هبوطاً حاداً بسبب مخاوف من فقاعة ذكاء اصطناعي. هذا الأسبوع، شرح كويرك لماذا يقدم المتشائمون حالة قوية، لكنه كذلك أوضح لماذا تشير نظرة المحللين إلى أن الانخفاض بنسبة 60% في سهم ORCL قد يكون إعادة ضبط وليس انهياراً.

مقالات بقلم كريس ماركوخ

قد لا يكون هذا وقتاً للمضاربة المتهورة، لكن كريس ماركوخ أوضح لماذا تُعد عملية شراء الأسهم عالية الجودة بأسعار منخفضة تقريباً وصفة رابحة دائماً. أبرز ماركوخ ثلاثة أسهم تحت 20 دولاراً توفر نقاط دخول جذابة.

على الرغم من بداية واعدة، استمر عام 2026 في أن يكون عاماً صعباً على أسهم Russell 2000. ومع ذلك، كما أشار ماركوخ، إذا اندفع السوق للأعلى، فقد تحقق ثلاثة أسهم من Russell 2000 أكبر المكاسب.

قدّمت Carnival Corp. NYSE: CCL تقرير أرباح قوياً وتوجيهات صعودية لحجوزات 2026… لكن سهم CCL تراجع بسبب مخاوف من ارتفاع تكاليف الوقود. أوضح ماركوخ كيف يمكن لتكاليف الوقود أن تنعكس سريعاً كما اندفعت، ولهذا قد يرغب المستثمرون في شراء هذا الانخفاض في سهم CCL.

مقالات بقلم رايان هسون

تقدم MercadoLibre NASDAQ: MELI للمستثمرين إعداداً جذاباً للشراء عند الانخفاض. لاحظ رايان هسون أن سهم MELI منخفض بنحو 40% لكنه أبلغ مؤخراً عن قفزة في الإيرادات بحدود 45%. إن هذا النوع من التباين هو ما لاحظه المحللون وهم يحافظون على موقف متفائل رغم أن الشركة تمر ببعض متاعب النمو.

هل حان الوقت للتخلي عن Alphabet Inc. NASDAQ: GOOGL؟ فقد انخفض السهم مؤخراً بأكثر من 9%، لكن هسون أوضح لماذا قد يكون ذلك مجرد توقف قبل الخطوة التالية للأعلى، وقدّم للمستثمرين مستوى فنياً رئيسياً لمراقبته للحصول على تأكيد.

كما نظر هسون إلى خمس أسهم للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي ستكون أساسية لبناء الإطار الذي ستحتاجه نماذج الذكاء الاصطناعي. لم يفت الأوان بعد لهذه الصفقة.

مقالات بقلم ليو ميلر

مثل كثير من أسهم تقدير المستهلكين، سهم PDD NASDAQ: PDD بدأ بشكل متعثر في 2026. ومع ذلك، أوضح ليو ميلر لماذا قد تكون تقييمات السهم متشائمة بشكل زائد ولماذا قد يقدم قيمة طويلة الأجل للمستثمرين المتحمسين للمخاطر.

كما كتب ميلر عن USA Rare Earth Inc. NASDAQ: USAR. تحاول الشركة إعادة تموضع الولايات المتحدة في سباق العناصر الأرضية النادرة. وهذا يجعل سيناريو “الصعود” واضحاً، لكن كما أشار ميلر، وصلت الشركة الآن إلى مرحلة تصبح فيها عملية التنفيذ أهم من الضجيج.

تندرج أسهم الأمن السيبراني ضمن أحدث الأسهم التي تعرضت لضربات بسبب مخاوف ذكاء اصطناعي. أبرز ميلر ثلاث شركات أمن سيبراني قام فيها المطلعون بتداولات كبيرة، وكيف ينبغي على المستثمرين النظر إلى كل قرار من تلك القرارات.

مقالات بقلم ناثان ريف

تشمل أسهم الرعاية الصحية طيفاً واسعاً من الشركات ذات ملفات مخاطر/مكافآت مختلفة. هذا الأسبوع، ركّز ناثان ريف على ثلاث أسهم في قطاع صحي غالباً ما يُغفل، يتمتع بصفات دفاعية قد تكون مجرد الوصفة التي يبحث عنها المستثمرون الراغبون في نمو في 2026.

إن إطلاق Artemis 2 عقب إعلان أن SpaceX قد قدمت طرحاً أولياً عاماً سرياً (IPO) يجعل الفضاء قطاعاً ساخناً للمستثمرين. أبرز ريف ثلاث أسهم في مجال الأقمار الصناعية تقدم حالات أعمال مقنعة بشكل مستقل عن طرح SpaceX للاكتتاب العام.

قد يهدأ الصراع مع إيران خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لكن هذا ليس أمراً يُرجح أن يخفف الاهتمام بأسهم الدفاع.  هذا الأسبوع، أبرز ريف صندوقي ETF دفاعيين مُدارين بشكل نشط ولهما صلة تتجاوز الأحداث الجيوسياسية الحالية.

مقالات بقلم دان شميدت

أوضح دان شميدت أن صناديق الاستثمار العقاري المتداولة (REITs) كانت شديدة التعقيد كاستثمار خلال السنوات الخمس الماضية، لأن النمو الوحيد كان يأتي من توزيعاتها. ما زال سوقاً صعباً، لكن شميدت وجّه المستثمرين إلى ثلاثة صناديق REIT تُظهر إشارات “مباعة أكثر من اللازم” وتملك الأساسيات التي قد تجعلها تستحق الشراء.

ارتفاع أسعار الغاز يؤذي المستهلكين، لكن قد يكون مفيداً للمستثمرين التفكير في اثنين من أسهم نوادي المستودعات التي يمكنها خصم أسعار الغاز كميزة اشتراك، ما قد يرفع حركة المرور داخل المتجر والمشتريات.

مقالات بقلم جيفري نيل جونسون

كتب جيفري نيل جونسون عن المكاسب الأخيرة في Unity Software Inc. NYSE: U. قدمت الشركة أرباحاً أفضل من المتوقع، لكن الأهم أنها كشفت عن نموذج أعمال جديد وواضح، ويؤيده المحللون.

كما أبرز جونسون تغييراً مثيراً للاهتمام في اتجاهات الرأي حول Coursera Inc. NYSE: COUR. فقد تم ضرب سهم شركة التعلم عبر الإنترنت بسبب مخاوف من أن تجعلها تقنيات الذكاء الاصطناعي أقل ارتباطاً بما تقدمه. لكن ارتفاع خيارات الشراء (call options)، وإعلان الاندماج، وإطلاق الشركة أدوات ذكاء اصطناعي جديدة قد يؤدي إلى انعكاس حاد.

تُعد أسهم الطاقة الصفقة الساخنة، لكن ليست كل الأسهم متشابهة. هذا هو الرهان الذي يقدمه جونسون لصالح Valero Energy Corp. NYSE: VLO. إن قدرة الشركة على توليد النقد من هوامش التكرير تضع Valero في موقع محوري لتحول أساسي في صناعة التكرير العالمية.

مقالات بقلم جينيفر رايان وودز

قد يكون التجمع الأخير في سهم Target Inc. NYSE: TGT قد جاء متأخراً بعض الشيء. ومع ذلك، لاحظت جينيفر رايان وودز أن التجمع يفقد زخمه وشرحت أن ذلك قد يكون بسبب استمرار الشكوك حول استراتيجية تحول الشركة.

تُعد Starwood Property Trust NYSE: STWD مثالاً نموذجياً على المشكلات التي حلت بأسهم العقارات التجارية، بما في ذلك عدم اليقين بشأن توزيعات الأرباح. ومع ذلك، حللت وودز تقرير أرباح REIT الأخير وبرزت ثلاثة محفزات محددة قد تعيد توجيه المعنويات.

مقالات بقلم بيتر فرانك

قدّمت Upstart Holdings NASDAQ: UPST تقرير أرباح قوياً، مُظهرة انعكاساً إيجابياً في الإيرادات والأرباح. ومع ذلك، أشار بيتر فرانك إلى أن المستثمرين كانوا مترددين في مكافأة التقرير. تروج الشركة لنهجها الأصلي في مجال الذكاء الاصطناعي للإقراض، لكن الأمر ما يزال مرتبطاً بشكل وثيق بشروط الائتمان وبالاقتصاد.

كما شرح فرانك لماذا لدى Capital One Financial NYSE: COF الكثير لتثبته في 2026. وسعت الشركة نطاقها بشكل عدواني في 2025، والآن يتعين عليها أن تُظهر للمستثمرين أن حجمها الجديد ونطاقها ومكاسب كفاءتها يمكن أن تعوض مخاطر الائتمان والضغوط التنافسية.

هل يجب عليك الاستثمار في 1,000 دولار في Capital One Financial الآن؟

قبل أن تفكر في Capital One Financial، ستحتاج إلى سماع هذا.

تتابع MarketBeat أفضل محللي الأبحاث تقييماً وأداؤهم الأفضل في وول ستريت، والأسهم التي يوصون بها لعملائهم على أساس يومي. حددت MarketBeat خمسة أسهم يهمس فيها كبار المحللين لعملائهم بهدوء للشراء الآن قبل أن يلحظ السوق الأوسع ذلك… ولم تكن Capital One Financial ضمن القائمة.

بينما يتمتع Capital One Financial حالياً بتصنيف “شراء معتدل” لدى المحللين، يعتقد كبار المحللين أن هذه الأسهم الخمسة أفضل للشراء.

اعرض الأسهم الخمسة هنا

أفضل 10 أسهم للاحتفاظ بها في 2026

انقر على الرابط لعرض قائمة MarketBeat من عشرة أسهم مُرشحة للقفز في 2026، رغم تهديد الرسوم الجمركية وغيرها من أوجه عدم اليقين الاقتصادي. هذه الأسهم العشرة مرنة بشكل لا يصدق ومن المرجح أن تزدهر في أي بيئة اقتصادية.

احصل على هذا التقرير المجاني