بصراحة، عندما بدأت أتعلم التداول، لم أفهم لفترة طويلة لماذا لم تنجح تحليلاتي غالبًا. ثم أدركت أنني كنت أنظر إلى السوق كجمهور، والجمهور دائمًا يخسر. لهذا السبب من المهم فهم كيف يعمل الـ"سمر ماني" وكيف يتحرك اللاعبون الكبار في السوق في الواقع.

السمر ماني ليس مؤشرًا سحريًا. إنه طريقة تحليل تتيح فهم سلوك رأس المال الكبير - مثل صناديق التحوط، المستثمرين المؤسسيين، البنوك الكبرى. هؤلاء الكبار يمكنهم تحديد الأسعار وحتى التلاعب بها، لأن لديهم كميات هائلة من الأصول. الفكرة بسيطة: اللاعب الكبير دائمًا يتصرف ضد توقعات الجمهور، ويستغل عواطفه وFOMO (الخوف من الفقدان).

بالطبع، التحليل الفني الكلاسيكي باستخدام الأشكال والمؤشرات هو أداة أيضًا، لكنه غالبًا لا ينجح للمستثمرين الصغار. لماذا؟ لأن المشاركين الكبار في السوق يفهمون نفسية الجمهور ويصممون أنماطًا معينة ليشاهدها، ثم يكسرونها بشكل غير منطقي، ويجمعون أوامر الإيقاف ويستمرون في حركتهم. هذا هو أسلوب التلاعب. ولهذا السبب، يخسر 95% من المتداولين الصغار أصولهم.

لكن دعونا نوضح أكثر. يوجد في السوق ثلاث هياكل رئيسية: الصعودي (عندما يحدث تحديث للقمم مع ارتفاع الحد الأدنى)، الهبوطي (تحديث للقيعان مع انخفاض القمم)، والحركة الجانبية - السوق المستوي، حيث لا يوجد اتجاه واضح. تحديد الهيكل الحالي هو أساس كل التحليل.

عندما نتحدث عن نقاط الانعطاف، فإننا نتحدث عن الـSwing. الـSwing high يتكون من ثلاث شموع، حيث يكون الوسط أعلى قمة، والجوانب أدنى. الـSwing low - على العكس، يكون الوسط أدنى قاع. غالبًا ما يحدث عند هذه النقاط انعطاف في السعر.

السيولة - هي الوقود للاعب الكبير. عمليًا، هي أوامر الإيقاف للمتداولين الصغار، الموجودة عند مستويات دعم ومقاومة واضحة. الكبار يصطادون هذه السيولة لملء مراكزهم. أكبر تجمع للأوامر يكون عند القمم والقيعان المهمة - هذه تجمعات السيولة. عندما يختبر السعر نطاقًا ويقوم بعملية impulsive خارج (الانحراف)، غالبًا يحدث انعطاف للوراء. هذا إشارة للدخول.

هناك نمط يسمى SFP (Swing Failure Pattern) - عندما يختبر السعر الـSwing السابق، لكنه لا يستطيع الحفاظ على هذا المستوى. الظل (wick) للشمعة يشكل إشارة. يمكن الدخول عند 0.5 فيبو بالقرب من هذا الظل مع وقف خلف الظل. نسبة المخاطرة إلى الربح تكون في هذه الحالة مثالية.

الـImbalance (عدم التوازن) يتكون عندما يكسر جسم شمعة الظلال الخاصة بشمعتين مجاورتين. هو نوع من المغناطيس للسعر - حيث يسعى السعر للعودة وملء هذا الفراغ. مماثل للـ"جاب" على CME.

Orderblock - هو المكان الذي تم فيه تداول حجم كبير من قبل اللاعب الكبير. هنا يحدث تلاعب رئيسي بالسيولة. في المستقبل، تظهر الـOrderblock كدعم أو مقاومة. الدخول المثالي يكون عند إعادة اختبار الـOrderblock أو عند 0.5 فيبو لجسم الشمعة.

الديفيرجينس (Divergence) - عندما يختلف اتجاه حركة السعر مع اتجاه المؤشر. الديفيرجينس الصاعد يشير إلى ضعف البائع (القيعان تتراجع، والمؤشرات ترتفع). الديفيرجينس الهابط - عن ضعف المشتري (القمم ترتفع، والمؤشرات تنخفض). كلما كان الإطار الزمني أكبر، كانت الإشارة أقوى. الديفيرجينس الثلاثي هو إعداد انعطاف قوي جدًا.

الأحجام تظهر الاهتمام الحقيقي للمشاركين. ارتفاع الأحجام يدل على قوة الاتجاه، وانخفاضها يدل على الضعف. إذا كان السعر يرتفع في اتجاه صاعد مع انخفاض الأحجام، فقد يكون إشارة لانعطاف سريع نحو الأسفل.

نمط الـThree Drives - هو نمط انعطاف يتكون من سلسلة من القمم الأعلى أو القيعان الأدنى بالقرب من مناطق الدعم أو المقاومة. الـThree Tap Setup - نمط مشابه، لكنه بدون القمة أو القاع الثالثة. هنا يجمع اللاعب الكبير مركزه.

جلسات التداول مهمة. الجلسة الآسيوية (03:00-11:00 بتوقيت موسكو) عادةً تكون للتجميع، والجلسة الأوروبية (09:00-17:00) للتحايل، والجلسة الأمريكية (16:00-24:00) للتوزيع. على CME، يتم التداول من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 01:00 الاثنين حتى 24:00 الجمعة بتوقيت موسكو. عندما تتوقف البورصة، وتستمر بورصات العملات الرقمية بالعمل 24/7، قد يظهر Gap - فجوة سعرية. غالبًا ما تكون هذه الفجوات مغناطيسًا للسعر، وغالبًا ما يحاول السوق سدها.

لا يمكن تجاهل المؤشرات المهمة. مؤشر S&P500 مرتبط إيجابيًا بـ BTC - ارتفاع المؤشر عادةً يصاحبه ارتفاع البيتكوين. مؤشر DXY (مؤشر الدولار) لديه ارتباط سلبي - ارتفاع الدولار غالبًا يعني انخفاض العملات الرقمية. حركة DXY تساعد غالبًا على فهم الوضع في سوق العملات الرقمية.

الفكرة الرئيسية من الـ"سمر ماني": تعلم كيف تكتشف تصرفات اللاعب الكبير وتفهم منطقته. هو دائمًا يربح في السوق، لذلك إذا تداولت معه، فإن فرص النجاح تزيد بشكل كبير. الأمر ليس التنبؤ بكل حركة، بل فهم أين يجمع اللاعب الكبير مراكزه، وأين يجمع السيولة، وأين يخرج. بمجرد أن تفهم ذلك، يصبح التداول أكثر منطقية. يمكنك التدريب على الـGate على أصول حقيقية ومراقبة كيف يتم تنفيذ الـ"سمر ماني" في الوقت الحقيقي. بالتوفيق في التداول.