أسهم توزيعات أرباح عالية في الولايات المتحدة لعام 2025: استهداف دخل مستقر من 5 أسهم متميزة

لا يزال السوق الأمريكي يجذب انتباه المستثمرين. مع ارتفاع أسعار الأسهم العام الماضي، انخفض عائد توزيعات أرباح S&P 500 إلى 1.2%، مما يقترب من أدنى مستوى له في آخر 20 عامًا. ومع ذلك، لا تزال هناك فرص للمستثمرين الذين يبحثون عن الأسهم ذات العائدات المرتفعة. هناك العديد من الأسهم التي يتجاوز عائدها السنوي 5%.

الأسهم الخمسة التي تم اختيارها هذه المرة

Brookfield Renewable（BEPC）: عائد 5.60%. تمتلك واحدة من أكبر محافظ توليد الطاقة المتجددة في العالم. بلغ إجمالي إيرادات التشغيل في الربع الثالث 44.44 مليار دولار بزيادة 19.62% عن نفس الفترة من العام الماضي. أوصت JP مورغان بشراء السهم بسعر مستهدف 28 دولار.

Enbridge (ENB): عائد 6.03%. زيادة الأرباح لمدة 22 عامًا متتالية. قام البنك الملكي الكندي برفع سعر السهم المستهدف من 59 دولارًا إلى 63 دولارًا. يتم تقييم سجل نمو توزيعات الأرباح المستقر.

Realty Income（O）：عائد 5.80%. صندوق استثمار عقاري يمتلك أكثر من 12,000 عقار تجاري. بلغت الإيرادات التشغيلية للربع الثالث 39.31 مليار دولار (زيادة بنسبة 30.91% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق)، وصافي الأرباح 6.66 مليار دولار. سعر السهم المستهدف من قبل المحللين هو 66.5 دولار.

فيريزون (VZ): عائد 6.99%. شركة اتصالات أمريكية كبرى، مدرجة في داو 30. بلغت إيرادات الربع الرابع 35.7 مليار دولار (زيادة بنسبة 1.7% على أساس سنوي). عائد توزيعات الأرباح مرتفع، ولكن سعر السهم انخفض بنسبة 35% خلال السنوات الخمس الماضية.

Vici Properties（VICI）：عائد 5.89%. REIT يمتلك 93 من الأصول التفاعلية مثل كازينوهات الفنادق الكبيرة في لاس فيغاس. بلغت الإيرادات التشغيلية للربع الثالث 28.73 مليار دولار، والأرباح لكل سهم 1.98 دولار. باركليز يقيمه بالشراء ويحدد السعر المستهدف عند 36 دولار.

أسباب زيادة توزيعات ارباح عام 2025

تعتبر البنوك الاستثمارية الرئيسية في وول ستريت متفائلة بشأن نمو توزيعات الأرباح الأمريكية في عام 2025. تتوقع غولدمان ساكس أن يزيد ربح السهم الواحد لمؤشر S&P 500 بنسبة 11% في عام 2025، ومع ذلك، من المتوقع أن تزيد التوزيعات بنسبة 7%. بينما تكون توقعات بنك أوف أمريكا أكثر تفاؤلاً، حيث يرى أن التوزيعات ستزيد بنسبة 12%.

يتوقع محلل مؤشر S&P داو جونز، هاورد سيلفربلات، أن يبلغ متوسط معدل زيادة توزيعات الأرباح لعام 2025 حوالي 8%. ومن المحتمل أن يصل إجمالي توزيعات الأرباح السنوية إلى حوالي 68.5 مليار دولار، متجاوزًا 63 مليار دولار لعام 2024.

كيفية اختيار الأسهم ذات العوائد المرتفعة: 4 خطوات

الخطوة 1: فهم الشركة اختر 1 إلى 3 شركات كبيرة من الصناعة التي تهمك، وحلل الوضع المالي، والربحية، وآفاق النمو. تحقق من وجود دخل مستقر وتدفق نقدي كاف.

الخطوة 2: مقارنة استقرار العائدات خلال دورة الاقتصاد من 5 إلى 10 سنوات، يتم اختيار الشركات التي تتمتع بإيرادات مستقرة نسبيًا. وهذا يؤدي إلى موثوقية التوزيعات.

الخطوة 3: تقييم تاريخ التوزيعات وارباح و السياسة تحقق من سجلات دفع توزيعات الأرباح على مدى السنوات القليلة الماضية. اختر الشركات التي تتبنى سياسة توزيعات أرباح مستقرة أو زيادات تدريجية. كما يجب تقييم ما إذا كانت سياسة التوزيع معقولة.

الخطوة 4: تحليل توزيعات ارباح إذا كانت نسبة توزيع الأرباح منخفضة، فقم بتحليل السبب. حدد ما إذا كان ذلك استجابة للبيئة التشغيلية أو استخدام الأموال لأغراض أخرى قبل اتخاذ القرار.

مزايا الاستثمار في الأسهم ذات التوزيعات المرتفعة

تدفق نقدي مستقر: من المتوقع أن يكون هناك دخل نقدي مستمر من توزيعات الأرباح المستمرة من الشركات الناضجة.

احتمالية زيادة رأس المال: مع نمو الشركة نفسها، يمكن توقع مزيد من الأرباح نتيجة ارتفاع سعر السهم.

تقليل المخاطر: الشركات الناضجة التي تتمتع بقدرة على تحمل تقلبات السوق، وتميل إلى انخفاض التقلب.

تنويع المحفظة: يتوازن مع الأسهم النمو والأسهم التقنية العالية ويكون فعالاً في تقليل المخاطر الإجمالية.

ملاحظات

هناك مخاطر أيضًا في الأسهم ذات العائد المرتفع. الشركات التي لديها نسبة ديون مرتفعة أو إيرادات غير مستقرة قد تواجه إمكانية خفض توزيعات الأرباح أو توقف المدفوعات. من الضروري إجراء بحث كافٍ والتحقق من قدرتك على تحمل المخاطر قبل الاستثمار.