ما هي استراتيجية المتداول في الدائرة الداخلية (ICT)؟ الدليل الكامل

تداول ICT، المعروف أيضًا باستراتيجية المتداول الدائري الداخلي، هو خطة تداول طورها مايكل ج. هودلستون. يركز على كيفية تحركات الأسعار من قبل صانعي السوق المعروفين باسم "المال الذكي". بدلاً من متابعة الإشارات أو العواطف، يعلم ICT المتداولين الهيكل والتوقيت والسيولة. الفكرة هي تتبع آثار اللاعبين الكبار وتجاهل "ضوضاء التجزئة".

ماذا يعني تداول ICT؟

تعد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات منهجية تداول تركز على فهم كيفية تأثير البنوك وصناديق التحوط على الأسواق من خلال أنماط خفية. تستند الخطة إلى خوارزمية تسليم الأسعار بين البنوك (IPDA). تشير هذه الفكرة إلى أنه لا توجد تحركات سعرية عشوائية بل تسيطر عليها "اللاعبون الكبار".

يركز على تحديد سلوك السوق المنظم، والأنماط التي تشكلها المؤسسات. يجد المتداولون هذه الهياكل من خلال عناصر مثل كتل الطلب، وفجوات القيمة العادلة، ومناطق السيولة. يكشف كل منها كيف يدير اللاعبون الرئيسيون الدخول والخروج والسيولة، مما يساعد المتداولين على قراءة نية السوق بدلاً من الحركة العشوائية.

تتضمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مفهوم المال الذكي، الذي يبرز كيف أن المتداولين المؤسسيين غالبًا ما يدفعون الأسعار نحو مستويات رئيسية قبل التحركات الكبيرة. وغالبًا ما يفوت المتداولون الأفراد هذه التحركات لأنهم يدخلون في وقت متأخر جدًا. يهدف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى تعليم المتداولين كيفية التعرف على هذه الاستراتيجيات المؤسسية، مما يساعدهم على توقع تحولات السوق بدلاً من التفاعل معها.

لماذا تعتبر وجهة نظر المؤسسات مهمة؟

تتحكم المؤسسات الكبرى في معظم سيولة السوق. تخلق معاملاتهم أنماطًا مرئية يمكن للمتداولين الأصغر تعلم تتبعها. يساعد ICT المتداولين في العثور على تلك العلامات. يُظهر متى تجمع المؤسسات السيولة قبل القيام بتحرك كبير.

غالبًا ما يخسر المتداولون الأفراد المال لأنهم يشترون بعد بدء الحركة الكبيرة. تعكس ICT هذه العقلية. إنها تعلم المتداولين الدخول في النقطة التي من المرجح أن تدخل فيها المؤسسات. هذا يقلل من التداول العاطفي ويحسن الدقة.

فهم هيكل السوق

هيكل السوق هو العمود الفقري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. إنه يحدد كيف تتشكل وتتغير اتجاهات الأسعار. يُظهر الاتجاه الصاعد سلسلة من القمم العليا والقيعان العليا. يُظهر الاتجاه الهابط قممًا أدنى وقيعانًا أدنى. يساعد التعرف على هذه الأنماط المتداولين في تحديد اتجاه الاتجاه. 

يحدث كسر الهيكل (BOS) عندما يخترق السعر بشكل حاسم أعلى قمة متأرجحة حديثة (في الاتجاه الصاعد) أو أدنى قاع متأرجح (في الاتجاه الهابط)، مما يدل على استمرار الاتجاه السائد. هذا عادة ما يؤكد استمرار الاتجاه. يحدث تغيير في الشخصية (CHoCH) عندما يخترق السعر أدنى قاع متأرجح حديث في الاتجاه الصاعد أو أعلى قمة متأرجحة في الاتجاه الهابط، مما يشير إلى احتمال عكس الاتجاه أو تغيير في هيكل السوق. 

تحول هيكل السوق (MSS) هو أكثر قوة من CHoCH. يحدث عندما يتحرك السعر بشكل كبير بعيدًا عن مستوى معروف، مما يدل على ظهور اتجاه جديد. من خلال التعرف على هذه الارتفاعات، يمكن للمتداولين توقيت دخولهم للتحرك مع زخم السوق بدلاً من التحرك ضده. 

كتل الطلب والمناطق المؤسسية

تعتبر كتل الطلب مركزية في ICT. إنها تمثل آخر منطقة للشراء أو البيع قبل حركة كبيرة. تتشكل كتلة الطلب الصاعدة قبل ارتفاع السعر. تتشكل كتلة الطلب الهابطة قبل انخفاض السعر. تعمل هذه الكتل كأثر مؤسسي، حيث تظهر المكان الذي تم تنفيذ فيه أوامر كبيرة. 

تتشكل كتل الكسر عندما يفشل كتلة الطلب السابقة في الثبات ويخترق السعر من خلالها، مما يشير إلى تحول هيكلي وإمكانية انعكاس الاتجاه. بمجرد حدوث ذلك، يمكن أن تعمل تلك المنطقة نفسها كمنطقة جديدة للدعم أو المقاومة. 

تظهر كتل التخفيف، من ناحية أخرى، عندما يعيد السعر زيارة منطقة سابقة للتخفيف أو إعادة توازن الطلبات غير المعبأة قبل الاستمرار في اتجاه الاتجاه الجديد. غالبًا ما تعمل هذه المناطق كدعم أو مقاومة دقيقة، مما يساعد المتداولين على اكتشاف فرص الدخول المحتملة. 

السيولة وصيد التوقفات

تشير السيولة إلى المناطق التي تحتوي على العديد من الطلبات، عادةً بالقرب من القمم أو القيعان. تكون سيولة الشراء فوق القمم الحديثة، بينما تكون سيولة البيع تحت القيعان الحديثة. ستقوم المؤسسات بدفع الأسعار إلى هذه المناطق لضرب خسائر التوقف لدى المتداولين الأفراد. 

يحدث سحب السيولة عندما يرتفع السعر إلى مثل هذه المناطق، ويقوم بتنشيط التوقفات، ثم يتراجع. هذه ليست حركة عشوائية؛ إنها الطريقة التي يحصل بها المال الذكي على مركز مع الحد الأدنى من المخاطر. يساعد التعرف على ذلك المتداولين على تجنب الدخول العاطفي والانكسارات الزائفة. 

فجوات القيمة العادلة والإزاحة

فجوة القيمة العادلة (FVG) تظهر عندما يتحرك السعر بسرعة ويترك فراغًا بين فتائل الشموع دون تداول في ما بينها. هذا يدل على عدم التوازن. غالبًا ما يعود السعر لاحقًا لملء هذه الفجوة قبل متابعة اتجاهه. 

يعني الإزاحة حركة سوق كبيرة تتجاوز نطاق التداول المحدد، وغالبًا ما تكون علامة توجيه الاتجاه. على سبيل المثال، الإزاحة هي عندما تقوم قيمة زوج العملات بتحرك غير متوقع بعيدًا عن منطقة الدعم الخاصة بها.

تظهر هذه العملية في الغالب عندما يرتفع السعر بشكل كبير ويخترق عدة مستويات في نفس الوقت، مما يكشف عن نية وقوة صانعي السوق. تعمل الفجوات والانزلاقات كإشارات اتجاهية توجه المتداولين نحو مناطق محتملة للارتداد. عند استخدامها معًا، تساعد في تحسين نقاط الدخول المدفوعة بالهدف ذات الاحتمالية العالية. 

مناطق القتل وأنماط قائمة على الوقت

تحدد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أوقاتًا معينة من اليوم عندما ينخفض السوق / يرتفع بأقصى حد. تُعرف هذه بالمناطق القاتلة. يستخدم المتداولون المناطق القاتلة لتخطيط صفقاتهم. بدلاً من التداول طوال اليوم، يركزون على اللحظات التي تتصرف فيها المؤسسات. 

هذا يساعد في تصفية الضوضاء وتقليل التعرض غير الضروري. تتشكل روتين منظم، مما يحسن الانضباط والاتساق.

دخول التجارة الأمثل (OTE)

الدخول الأمثل في التداول هو إزاحة وتحفيز. تُستخدم مستويات تصحيح فيبوناتشي، التي تتراوح عادةً بين 61.8 % -- 78.6 %، من قبل المتداولين. هذه نقطة قد يعيد فيها السعر التراجع قبل متابعة الاتجاه. 

على سبيل المثال، في حركة هبوطية، يقومون برسم فيبوناتشي من القمة المتأرجحة إلى القاع الجديد. تميل الأسعار إلى التفاعل هناك وتتحرك نحو الأسفل عندما تعود إلى منطقة 61.8 -- 78.6 %. يوفر OTE توقيت دخول دقيق إلى جانب العمليات المؤسساتية.

نطاق السعر المتوازن ودوره في تداول ICT

تحدث هيكل النطاق المتوازن عندما يتماسك السوق بين مناطق العرض والطلب، وغالبًا ما يتم تحديده بفجوات القيمة العادلة المتداخلة أو كتل الطلب الرئيسية. تتحرك الأسعار ضمن هذا النطاق قبل أن تنكسر في النهاية. بينما قد تظهر أنماط مثل القمم المزدوجة أو القيعان، يركز المتداولون في ICT بشكل أساسي على تدفق الطلب، ومناطق السيولة، والتحولات الهيكلية لتوقع اتجاه السوق. 

خطوات تطبيق إطار تداول ICT

لتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل فعال، يتبع المتداولون عملية واضحة. أولاً، يحددون توجه السوق من الأطر الزمنية الأعلى مثل الرسوم البيانية اليومية أو الأسبوعية. ثانياً، يحددون نقاط الهيكل، كتل الطلب، وفجوات القيمة العادلة.

بعد ذلك، ينتظرون عودة السعر إلى هذه المناطق خلال الجلسات النشطة. يدخلون فقط بعد تأكيد رد الفعل. يتم وضع أوامر وقف الخسارة وراء نقطة الهيكل للحد من المخاطر. أخيرًا، يدير المتداولون مراكزهم وفقًا للزخم والتغيرات الهيكلية الجديدة. يقلل هذا التدفق الهيكلي من التداول العاطفي. إنه يحافظ على القرارات منطقية، وليس اندفاعية.

فوائد تداول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

تقدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فهماً أعمق لكيفية عمل الأسواق. إنها تركز على المنطق، وليس الحظ. من خلال دراسة سلوك المؤسسات، يكتسب المتداولون وعياً أفضل بتدفق السيولة.

يتعلم المتداولون الانتظار للفرص بدلاً من ملاحقة الأسعار. هذه الطريقة تعمل عبر الفوركس، والمؤشرات، والسلع. إنها مرنة ولكنها منظمة، وتقدم فرصاً على المدى الطويل والقصير.

عيوب تداول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

منحنى التعلم حاد. هناك العديد من المفاهيم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تتطلب وقتًا لإتقانها. قد يشعر القادمين الجدد بالعبء الزائد من جميع المصطلحات والهياكل. كما أنها تتطلب انضباطًا قويًا. قد يؤدي تجاهل قاعدة واحدة إلى الارتباك أو الخسائر. بعض المتداولين يعانون من "شلل التحليل"، حيث يقومون بتمييز العديد من المناطق دون تداولها.

نوع المتداول الذي يتفوق باستراتيجيات ICT

تعمل ICT لصالح المتداولين الذين يحبون التحليل. إنها تناسب أولئك المستعدين لتعلم كيفية تصرف المؤسسات والانتباه إلى حركة الأسعار. أولئك الذين يفضلون النظام على المضاربة سيستفيدون أكثر.

في عالم العملات المشفرة، فإن ICT ليست موجهة نحو الباحثين عن الأرباح قصيرة الأجل أو الأنظمة الجاهزة. إنها تخصص يتطلب الصبر والتركيز على المدى الطويل. تتطور الطريقة من الفهم والممارسة.

الخاتمة

تداول تكنولوجيا المعلومات هو إطار شامل لتحليل وفهم سلوك السوق. إنه يوضح كيف أن السعر هو نتاج اتخاذ القرارات المؤسسية. التركيز يكون على الهيكل والتوقيت والسيولة، وليس على العاطفة أو الإشارات العشوائية.

فهم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سيمكن المتداولين من معرفة ما وراء حركة السوق. إنها عملية صعبة، لكن المكافآت تستحق ذلك. أولئك الذين يمكنهم استخدامه يقتربون من الأسواق ليس بالخوف والتكهن، ولكن بالدقة والثقة.

تنبيه: المعلومات المقدمة هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة مالية. قم دائمًا بإجراء بحثك الخاص واستشر محترفًا قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.