9 سبتمبر التحليل الفني لإثيريوم (ETH) وتوقعات الاتجاه المستقبلي

وقت التحليل: استنادًا إلى بيانات شريط K لمدة 4 ساعات بتاريخ 29 سبتمبر 2025 الساعة 07:28 (UTC+8)

واحد، التحليل الفني العميق

1. السعر وهيكل الاتجاه

السعر الحالي: 4,125.10 USDT، نسبة الزيادة خلال 24 ساعة +2.66%.

نظام المتوسطات المتحركة:

EMA5(4,053.43) > EMA10(4,032.00) > السعر الحالي، لكن السعر لا يزال أقل من EMA30(4,060.89)، نموذج تقاطع المتوسط المتحرك القصير المدى يظهر، الاتجاه القصير المدى يتحول إلى صعودي.

بولينجر باند:

سعر السعر اختراق الخط المتوسط (3,991.28) واقترب من الخط العلوي (4,101.39)، ومؤشر بولينجر يتقلص (عرض النطاق حوالي 220 نقطة)، مما يشير إلى أن التقلبات ستختار الاتجاه بعد الانكماش.

المستوى الحاسم:

الدعم السفلي: 3,991.28 (المتوسط المتحرك لبولينجر)، 3,881.18 (الحد السفلي لبولينجر)

2. زخم وحجم التداول للتحقق

مؤشر MACD:

قيمة MACD هي 22.29، DIF ( -19.49) و DEA ( -41.78) تقلصت القيم السلبية، وظهرت الأعمدة الإيجابية، مما يشير إلى وجود إشارة تقاطع ذهبي مع تباعد قاع، مما يعزز الطاقة المتجددة على المدى القصير.

حجم التداول:

حجم التداول الحالي 37.05 ألف ETH، أعلى من MA50 192837465656574839201 24.29 ألف ( ولكن أقل من MA100 19283746565748392012 22.01 ألف )، وهو زيادة معتدلة في الحجم، يحتاج إلى تأكيد مزيد من الزيادة في الحجم.

ثانياً، تحليل ارتباط البيئة الكلية بالتمويل

1. الوضع الدولي مليء بالتقاطعات بين الصعود والهبوط

عوامل إيجابية:

بيانات CPI الأمريكية لشهر سبتمبر كانت أقل من المتوقع، مما أدى إلى زيادة توقعات السوق بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024، مما ساهم في ارتفاع تفضيل الأصول ذات المخاطر.

ارتفع حجم القفل في النظام البيئي لإثيريوم DeFi بنسبة 5% على أساس شهري، وزاد عدد العناوين النشطة على الشبكة، مما يعزز الدعم الأساسي.

ضغط سلبي:

تستمر الصراعات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وقد تؤدي تقلبات أسعار النفط إلى تكرار التضخم العالمي، مما يحد من مساحة التيسير في السياسة النقدية.

لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تؤجل قرار ETF الفوري ل إيثر إلى نوفمبر، وتأخير دخول الأموال المؤسسية.

2. تحديد اتجاه تدفق الأموال

بيانات على السلسلة:

إثيريوم 2.0 زادت نسبة الإيداع الإجمالية بنسبة 2.1% شهريًا، وعنوان الحيتان (الذي يمتلك 10,000 ETH أو أكثر) شهد زيادة صافية قدرها 35,000 ETH في الأسبوع الماضي، مما يدل على انتعاش ثقة كبار الملاك في حيازاتهم.

مشاعر السوق:

مؤشر الخوف والجشع انتقل من "خوف شديد" (20) إلى "خوف" (40)، وتبدأ أموال المستثمرين الأفراد بالتدفق مرة أخرى.

ثالثاً، استنتاج اتجاه المستقبل وتقييم الاحتمالات

1. سيناريو قصير الأجل (1-3 أيام)

الارتفاع المتذبذب (احتمال 60%) :
إذا تم كسر 4,101 (الحد الأعلى لبولينجر) بحجم كبير، فإن الهدف سيكون في نطاق 4,300-4,500 (منطقة إغلاق القمة السابقة).

تصحيح (احتمالية 40٪):
من المحتمل أن يتراجع السعر إلى 3,991 (المتوسط المتحرك لبولينجر) لتأكيد الدعم، مع ارتفاع التذبذبات في النطاق.

2. الاتجاه المتوسط (1-2 أسبوع)

العوامل الحاسمة:

شرط الاختراق الصعودي: بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر أكتوبر الضعيفة تعزز توقعات خفض الفائدة، أو ظهور شائعات إيجابية حول صندوق تداول إيثر.

المخاطر السلبية: تصاعد النزاعات الجيوسياسية أو تشديد التنظيم بشكل مفاجئ (مثل مقاضاة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لمزودي خدمات الرهن المركزي).

رابعاً، اقتراحات التشغيل والتحكم في المخاطر

الاستنتاج:

إثيريوم يظهر إشارة انعكاس قاع على المدى القصير من الناحية الفنية، حيث تتقاطع المتوسطات المتحركة في تقاطع ذهبي مع تباعد سلبي من MACD، ويتشكل توافقي مع اختراق السعر لمتوسط البولينجر الأوسط، ولكن يلزم تأكيد من خلال حجم التداول. من الناحية الكلية، تتداخل الضغوط الصاعدة والهابطة، ويُنصح المستثمرون بالتفاؤل بحذر، مع التركيز على نتيجة الدفاع والهجوم عند مستوى المقاومة 4,101. إذا تم الاختراق بنجاح، يمكن أن يكون الهدف المتوسط هو نطاق 4,300-4,500. ()#成长值抽奖赢iPhone17和周边

إخلاء المسؤولية: هذا التقرير يعتمد على المعلومات العامة والتحليل الفني، ولا يشكل أي نصيحة استثمارية. العملات المشفرة تتقلب بشكل حاد، يرجى تقييم قدرتك على تحمل المخاطر بشكل عقلاني.