مؤشر DXY والفوركس

رفعت وكالة موديز النظرة المستقبلية لتصنيف اليونان الائتماني من مستقرة إلى إيجابية، ما يشير إلى تحسن الثقة في المسار المالي والاقتصادي للبلاد.

يوم الجمعة، 18 سبتمبر، تراجع صندوق فول الصويا بنسبة 1.04%، فيما انخفض ETF للعقارات الأمريكية بنسبة 0.96%، وصندوق السلع الزراعية بنسبة 0.95%، لتسجل هذه الصناديق أكبر الخسائر بين صناديق ETF الرئيسية لفئات الأصول الأمريكية. كما انخفض ETF لسندات الخزانة الأمريكية ذات آجال استحقاق 20 عاماً أو أكثر، وصندوق نفط برنت، وETF للمراكز الطويلة على الين الياباني، بما يصل إلى 0.65%. أما على صعيد المكاسب، فارتفع ETF لمؤشر Nasdaq-100 بنسبة 0.63%، وصعد ETF للذهب بنسبة 0.73%، وحقق ETF للأسواق الناشئة مكاسب بنسبة 0

وفقًا لوكالة Morningstar DBRS للتصنيف الائتماني، خفّضت الوكالة اليوم (18 سبتمبر) النظرة المستقبلية لفرنسا إلى سلبية، مع الإبقاء على التصنيف الائتماني للبلاد عند AA.

وفقاً لـ Jin10، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.03% في 18 سبتمبر، ليغلق عند 100.222 عند إغلاق سوق الفوركس في نيويورك. وارتفع اليورو إلى 1.1483 دولار أمريكي من 1.1475 في اليوم السابق، بينما صعد الجنيه الإسترليني إلى 1.3391 دولار أمريكي من 1.3353.

يوم الجمعة (18 سبتمبر)، ارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.44% مقابل الين الياباني في تداولات فترة ما بعد الظهر بنيويورك، ليغلق عند 156.67 ين، مسجلاً مكاسب أسبوعية بنسبة 1.99% ضمن نطاق تداول بلغ 153.38-158.05 ين. كما ارتفعت أزواج العملات الرئيسية الأخرى مقابل الين: صعد اليورو بنسبة 1.08% إلى 180 ينًا، وزاد الجنيه الإسترليني بنسبة 1.03% إلى 209.892 ينًا. وتراجع الين بنسبة 2.20% مقابل اليوان الصيني المتداول خارج البلاد، ليجري تداوله عند 4.2718 يوان.

وفقًا لهيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC)، في الأسبوع المنتهي في 15 سبتمبر، بلغ صافي مراكز البيع على المكشوف بالجنيه الإسترليني 58,715 عقدًا، بينما وصل صافي مراكز البيع على المكشوف باليورو إلى 26,993 عقدًا. وبلغ صافي مراكز الشراء بالين الياباني 120,359 عقدًا، في حين ارتفع صافي مراكز البيع على المكشوف بالفرنك السويسري بمقدار 28,988 عقدًا.

ارتفعت أسعار الذهب في بورصة COMEX حتى الساعة 1:03 مساءً بالتوقيت الشرقي في 18 سبتمبر، مع تداول العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (GCZ6) عند 4,424.70 دولارًا للأونصة الترويسية، بارتفاع قدره 25.00 دولارًا (0.57%) مقارنة بسعر التسوية السابق البالغ 4,399.70 دولارًا. وجاءت المكاسب مع تراجع مؤشر الدولار عن أعلى مستوياته خلال الجلسة وانخفاض أسعار النفط. وأدى توسع السعودية في مسارات تصدير النفط الخام عبر آليات صرف العملات في عُمان إلى الضغط على أسعار النفط، بينما استقر مؤشر الدولار (DXY) بعد بلوغه 100.53

وفقًا لبيانات COMEX، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر بمقدار 25 دولارًا، أي بنسبة 0.57%، لتصل إلى 4,424.70 دولارًا للأونصة الترويسية في 18 سبتمبر، وفقًا للتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، خلال تداولات فترة ما بعد الظهر. وجاء الارتفاع بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، عقب تقارير أفادت بأن السعودية توسّع مسارات تصدير النفط الخام عبر بورصات العملات في عُمان. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط (WTI) تسليم أكتوبر بنسبة 1% إلى نحو 100.80 دولار للبرميل. كما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته خلال ا

أغلق اليوان الصيني في السوق المحلية (CNY) عند 6.6984 مقابل الدولار الأمريكي في الساعة 03:00 بتوقيت بكين يوم 18 سبتمبر، مرتفعاً 76 نقطة عن إغلاق جلسة التداول الليلية يوم الخميس. وبلغ حجم التداول 5.221 مليار دولار.

وفقاً لـYonhapinfomax، قفز عائد السندات الحكومية الفرنسية لأجل 10 سنوات 12.13 نقطة أساس إلى 4.5735% في 18 سبتمبر، مسجلاً أعلى مستوى له منذ يوليو 2008. واتسع الفارق بين عائد السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات إلى 104 نقاط أساس، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2012، بعدما تجاوز الفارق 100 نقطة أساس للمرة الأولى منذ 14 عاماً. يعكس ارتفاع العائد المخاوف المالية المستمرة؛ إذ أخفقت الحكومة الفرنسية في بلوغ هدف عجز 2026 البالغ 5.0% من الناتج المحلي الإجمالي، مع رفع التوقعات إلى 5.4%. واقترح رئيس الوزرا

وفقًا لـ Jin10، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيف شميد، اليوم إن الارتفاعات الأخيرة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية ترجع أساسًا إلى الطلب على استثمارات الذكاء الاصطناعي والتحديات الجيوسياسية، وليس إلى عوامل السياسة النقدية. وأضاف شميد أن برنامج إعادة شراء الديون التابع لوزارة الخزانة الأمريكية لن يجعل تنفيذ الاحتياطي الفيدرالي لسياسته أكثر صعوبة.

بحسب Jin10، يتجه مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) إلى تسجيل أقوى أداء أسبوعي له خلال ثلاثة أشهر، مرتفعًا بنحو 1.1% هذا الأسبوع. وجاء هذا الارتفاع بعد إشارات من الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة واستمرار النمو الاقتصادي الأمريكي. وأشارت كل من JPMorgan وStandard Chartered وBrown Brothers Harriman إلى أن أول رفع لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي منذ أكثر من ثلاثة أعوام أزال عائقًا رئيسيًا أمام قوة الدولار. يوم الجمعة، اخترق مؤشر DXY متوسطه المتحرك لـ200 يوم، وهو مستوى فن

ارتفعت عوائد السندات الحكومية الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى 4.57% في 18 من الشهر (بالتوقيت المحلي)، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2008، مع تصاعد قلق الأسواق المالية بشأن الوضع المالي لفرنسا. وتجاوز الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات نقطة مئوية واحدة للمرة الأولى منذ يوليو 2012. ويعود ارتفاع العوائد إلى حالة عدم اليقين بشأن جهود خفض العجز المالي في ظل برلمان منقسم بعد الانتخابات العامة لعام 2024، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة الذي يغذي مخاوف التضخم. وأعلن رئيس الوزراء سيباستيان ل

في 14 سبتمبر، عرض شين هوان-جونغ، مستشار شركة Korea Investment Securities، استراتيجيات استثمار لفترة تضخمية ممتدة تلوح في الأفق. وتوقع شين استمرار التضخم المستعصي خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، مدفوعاً بالطلب على استثمارات AI، والتوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الصراع الروسي-الأوكراني والتوترات بين إيران والولايات المتحدة، وزيادة السيولة الناتجة عن تبني الأصول الرقمية. وأوصى شين بسندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، مع تجاوز عوائد السندات لأجل 10 سنوات 5%، واستمرار عوائد السندات لأجل 20 إل

بحسب Nikkei Asia، ضعف الين الياباني ليقترب من مستوى 1 USD = 158 JPY يوم الجمعة (18 سبتمبر)، عقب رفع بنك اليابان سعر الفائدة، لكنه تعافى قليلاً بعد أن أجرى البنك المركزي استفسارات بشأن أسعار الصرف مع المشاركين في السوق. وكان الين يتداول عند 156.70 JPY للدولار في أواخر جلسة التداول في نيويورك، منخفضاً بنسبة 0.5%، لكنه استعاد معظم خسارته خلال الجلسة، والتي بلغت 1.3%. ويرى مراقبو السوق عادةً أن مثل هذه الاستفسارات بشأن أسعار الصرف تشير إلى احتمال تدخل رسمي. وكانت وزارة المالية قد أظهرت في السابق است

يتوقع استراتيجيو بنك أوف أمريكا، ومن بينهم مارك كابانا وميغان سويبر، هذا الأسبوع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي لديه إلى أكثر من 5%، وهو مستوى أعلى مما تشير إليه تسعيرات السوق الحالية. ونصح الفريق العملاء بالاستعداد لمزيد من الارتفاع في عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين. وتعكس تسعيرات سوق المبادلات حاليًا ثلاث زيادات إضافية في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ما سيرفع سعر الفائدة الفعلي على الأموال الفيدرالية إلى 4.5%-4.75%.

بلغ استخدام الاحتياطي الفيدرالي لاتفاقيات إعادة الشراء العكسي لليلة واحدة (RRP) 576 مليون دولار مع ثلاثة أطراف مقابلة يوم الجمعة 18 سبتمبر، مرتفعًا من 276 مليون دولار في يوم التداول السابق.

وفقًا لـCME Fed Watch، اعتبارًا من 19 سبتمبر، تبلغ احتمالية رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر 57.6%، بينما تبلغ احتمالية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير 42.4%.

يوم الجمعة 18 سبتمبر، ارتفعت عوائد السندات الحكومية الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار 12.2 نقطة أساس إلى 4.565%، بزيادة أسبوعية قدرها 11 نقطة أساس. كما ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عامين بمقدار 9.8 نقطة أساس إلى 3.554%، بزيادة أسبوعية قدرها 15.2 نقطة أساس. ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين بمقدار 5.5 نقطة أساس إلى 3.280%، لتسجل زيادة أسبوعية قدرها 8.6 نقطة أساس. كما ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.3 نقطة أساس إلى 3.519% خلال اليوم، بزيادة أسبوعية قدرها 1.5 نقطة أس

بحسب اقتصاديي ING، من المتوقع أن يرفع كلٌّ من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام، متخلِّيَين بذلك عن التوقعات السابقة بإبقاء السياسة النقدية دون تغيير. وأشار الاقتصاديون إلى أن الاجتماعات الأخيرة لكلا البنكين المركزيين تشير إلى أنهما لن يميلَا إلى اتباع السياسة النقدية شديدة التيسير التي كان متوقعًا اتباعها سابقًا، في ظل مواجهة كليهما صدماتٍ من جانب العرض ناجمةً عن ارتفاع أسعار الطاقة.