في الجزء الثاني من سلسلة تحيز الإدراك في عالم العملات الرقمية، سنتحدث عن تحيز الثقة الزائدة واعتقاد الاستثناء الخاطئ وتأثير اعتقاد الاتفاق الخاطئ. كما يعرف الكثيرون في مجال الاستثمار والتداول بتعبير يتكرر بشكل متكرر: "عندما يشتري الجميع، بيع. وعندما يبيع الجميع، اشتري". على الرغم من أن هذا التعبير قد يبدو منطقيًا وسهلاً بشكل مزعج، إلا أنه من الضروري أن نتحدث عن كيفية سوء فهم الأشخاص لهذا التعبير بسبب التحيزات الإدراكية التي يعانون منها. يدعي الناس بسبب بعض تحيزاتهم الإدراكية أنهم قادرون على التفكير "بشكل مختلف" والتمييز عن الآخرين. الآن دعونا نلقي نظرة على بعض التحيزات الإدراكية التي تؤدي إلى هذا النوع من التفكير:
تحيز الثقة الزائدة
انها تميل إلى الثقة في نفسها وقدراتها وإمكانياتها بشكل مفرط بشكل موضوعي أكثر مما هو معقول. يبدو أن الجميع يثقون بأنفسهم بشكل مفرط ويعتقدون أنهم أفضل من المتوسط. على سبيل المثال، في إحدى الدراسات، تبين أن غالبية طلاب الجامعات يعتقدون أنهم ينتمون إلى النسبة الـ 30٪ الأفضل، ولكن من الواضح أن مثل هذا الأمر غير ممكن رياضيًا. والجانب السيئ في هذا التحيز هو أن الشخص يعتقد أن قراراته صحيحة وأن اختياراته أفضل وأنه سيثبت صحة نفسه في النهاية. وبالتالي، يقود هذا الشخص في وقت لاحق إلى الخطأ ويتسبب في خسارته بشكل زائد في الأمور التي أخطأ فيها.
كثير منا معرضون للإنحياز إلى الاعتقاد بأننا نستحق المال أكثر مما يجب علينا، وأن إمكانياتنا أفضل بكثير من غيرنا، وأننا نفهم سوق التداول والاستثمار بشكل أفضل من الآخرين. خاصة بعد النجاح في الصفقات الأولى، تتزايد هذه الأفكار ولكن بعد ذلك تبرز حقائق السوق. يمكن أن يؤدي الربح المفاجئ أو تحقيق صفقات مربحة متتالية إلى زيادة المخاطرة والطمع، وزيادة ثقتهم بأنفسهم والاعتقاد بأنهم "منشئي السوق".
أود أن أتحدث عن تجربة شخصية من تحيز الثقة المفرطة. عندما تعرفت لأول مرة على "حركة السعر" ، بدلا من التداول الورقي ، كنت أحصل على 5 أضعاف الصفقات بمبلغ رمزي قدره 20 دولارا (يمكنني شرح أسباب ذلك في مقال آخر). من بين أول 21 صفقة اشتريتها ، أسفرت 19 صفقة عن فوز و 2 أسفرت عن وقف (لم أقم بتعيين وقف الخسارة في أي منها ، وقمت بتوقفين يدويا). لقد جلبت الهامش من 200 دولار إلى 450 دولارا ، بالطبع ، زادت ثقتي كثيرا وبدأت أعتقد أنه يمكنني شم رائحة السوق. قبل البدء في كل هذه المعاملات ، قمت بإعداد قائمة مرجعية لنفسي ، ولم أعطل مذكرات التداول الخاصة بي أثناء المعاملات (يجب بالتأكيد الاحتفاظ بها) وبقيت وفيا لمبادئي. بعد إغلاق الشهر الأول بمكاسب تزيد عن 2x ، قمت بتخفيض رقم دخولي البالغ 20 دولارا إلى 100 دولار بدافع الجشع (قمت بتخفيض الرصيد من 20 صفقة إلى أربع صفقات). شعرت أنني بدأت في التقاط نقاط الدخول مثل قناص ، إذا جاز التعبير ، في الأزواج التي تداولتها. بعد هذه السلسلة المكونة من 21 صفقة ، لم تسر وضعية PEPE القصيرة التي دخلتها كما توقعت فحسب ، بل وضعتني في صعوبة ، ولكنها تسببت أيضا في خسارة مكاسبي البالغة 250 دولارا في صفقة واحدة. واصلت الإضافة إلى صفقتي البالغة 100 دولار مع ارتفاع PEPE (على الرغم من أنه كان يجب علي تحديد نقطة التوقف الخاصة بي مسبقا ، لكنني وقعت في تحيز التفاؤل واعتقدت أنه كان بحثا قصيرا). في نهاية الصفقة ، لم أخسر المال فحسب ، بل فقدت أيضا سلسلة انتصاراتي في 19 صفقة ، وثقتي ، وشهر من الوقت.
قد تكون قد عاشت قصة مماثلة، لذلك أردت تخصيص عنوان منفصل لهذا بسبب رؤيتي لقصص مماثلة في الأشخاص الذين أقدم لهم الإرشاد في مجال علم النفس وإدارة المخاطر. بشكل شخصي، يدخل العديد من المستخدمين الجدد بحذر شديد بعد التدريبات، ويبدأون بنسب ربح عالية، ولكن بعد فترة من زيادة الثقة، يقل الوقت والانتباه اللذين يخصصونهما لتخطيط الصفقات بشكل معاكس للثقة التي اكتسبوها. من ناحية أخرى، يزداد مقدار المخاطرة والأموال المستثمرة. لذا، يؤدي هذا الثقة الزائدة إلى تجاوز الأشخاص لمبادئهم، ويؤدي إلى فقدان جميع ربحهم وجهدهم ووقتهم في صفقة واحدة بمثل هذه الحالات مثلما حدث معي. مع الوقت، تتطور عضلات اتخاذ القرارات لديك، ويصبح هذا العملية مؤتمتة بالنسبة لك، ولكن عتبة الانتباه الخاصة بك تنخفض بنفس الطريقة. لذا، يعد الانتباه الشديد إلى كل صفقة مثلما كنت في صفقاتك الأولى مهمًا للغاية.
خطأ في وهم الفرادة
الاعتقاد بأن أي شخص ليس لديه الميزات والمهارات والأفكار التي نمتلكها، وأنه ليس مثلنا، هو نوع من الخداع. يلجأ العديد من الناس إلى عبارات مثل 'تحرك عكس اتجاه السوق' و 'بيع عندما يتوقع الجميع الارتفاع وشراء عندما يتوقع الجميع الانخفاض' وما إلى ذلك، ولكن في الواقع، الشخص نفسه موجود بين هؤلاء الجميع. مؤشرات مثل مؤشر الخوف والطمع تلخص هذا الوضع بشكل جيد. يعتقد الأشخاص الذين يقعون في هذا الخداع أنهم يمكنهم التفكير بشكل مختلف عن السوق، والتحرك في عكس النفسية العامة، وأنهم أذكى وأفضل من الجميع ويقتربون من مكان مغرور. الأشخاص الذين لديهم النفسية العكسية الحقيقية هم أولئك الذين يستطيعون شراء عندما تكون الأسواق في أدنى مستوياتها وبيع عندما تكون في أعلى مستوياتها.
تأثير الاتفاق الخاطئ للأفكار
على الرغم من أن الشخص في تأثير الاتفاق الخاطئ يعتقد أن الآخرين يشعرون ويفكرون ويؤمنون مثله، إذ يبالغ أحيانًا في تشابه أفكاره وسلوكياته عند تقييم هياكل الفكر والسلوك للآخرين. وبنفس الشكل في الأسواق المالية، يعتقد الأشخاص عندما يتوقعون صعودًا أن اللاعبين الكبار في السوق يفكرون مثلهم، وعندما يتوقعون هبوطًا يعتقدون أنهم يتوقعون الهبوط أيضًا. وهناك عدة أسباب لذلك: أولًا، إذا كنا مؤمنين بمعتقد سوقي ما، فمن المحتمل أننا تأثرنا بالآخرين، والأشخاص الذين تأثرنا بهم عادة ما يمتلكون إطارات مماثلة لدينا. وبالتالي، نشعر وكأن الجميع يفكرون بهذه الطريقة لأننا دائمًا ما نكون مع الأشخاص الذين يقدمون لنا ما نريد سماعه أو رؤيته ويكررون ذلك باستمرار. ثانيًا، الوصول إلى نقاط مشتركة مع الآخرين يجعلنا نشعر بأن القرار الذي نتخذه صحيح. ثالثًا، لدينا رؤية متمحورة حول الذات، حيث نعتقد أن الأشخاص يفكرون مثلنا لأنه يجب أن يكون منطقيًا لكي لا نشك في صحة القرارات التي نتخذها! وأخيرًا، يمكن أن نقع في انحياز التحقق الذي سنتناوله في العنوان التالي.
لا بد من إنشاء سيناريوهات مختلفة من خلال النظر من منظور مختلف قبل الدخول في عملية ما للتخلص من هذا التأثير الحالي. إذا كنت تنظر فقط باتجاه الارتفاع أو الانخفاض ، فمن المحتمل أن تكون مرتبكًا بين الحين والآخر. التفكير في السيناريوهات التي ستفند أفكارك على الأقل سيمنحك خطة احتياطية. كما يجب عليك مراقبة ما إذا كان الأشخاص الذين تتابعهم لهم بنية مماثلة في العام. إذا كان الآخرون يقدمون لك فقط ما تريد سماعه أو رؤيته ، فلن يضيفوا شيئًا إضافيًا لك. ككيان اجتماعي ، فإننا عرضة للتأثير من الآخرين ، خاصة في الأسواق المالية ، وليس من الضروري أن يكون اعتقاد الجميع نفس اعتقادنا صحيحًا.
هذه المقالة لا تحتوي على نصائح أو توصيات استثمارية. كل عملية استثمار وشراء وبيع تنطوي على مخاطر، ويجب على القراء إجراء بحوثهم الخاصة عند اتخاذ قراراتهم.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
عندما يشتري الآخرون في العملة المشفرة ، يبيعون ، وعندما يبيع الآخرون ، يشترون
في الجزء الثاني من سلسلة تحيز الإدراك في عالم العملات الرقمية، سنتحدث عن تحيز الثقة الزائدة واعتقاد الاستثناء الخاطئ وتأثير اعتقاد الاتفاق الخاطئ. كما يعرف الكثيرون في مجال الاستثمار والتداول بتعبير يتكرر بشكل متكرر: "عندما يشتري الجميع، بيع. وعندما يبيع الجميع، اشتري". على الرغم من أن هذا التعبير قد يبدو منطقيًا وسهلاً بشكل مزعج، إلا أنه من الضروري أن نتحدث عن كيفية سوء فهم الأشخاص لهذا التعبير بسبب التحيزات الإدراكية التي يعانون منها. يدعي الناس بسبب بعض تحيزاتهم الإدراكية أنهم قادرون على التفكير "بشكل مختلف" والتمييز عن الآخرين. الآن دعونا نلقي نظرة على بعض التحيزات الإدراكية التي تؤدي إلى هذا النوع من التفكير:
تحيز الثقة الزائدة
انها تميل إلى الثقة في نفسها وقدراتها وإمكانياتها بشكل مفرط بشكل موضوعي أكثر مما هو معقول. يبدو أن الجميع يثقون بأنفسهم بشكل مفرط ويعتقدون أنهم أفضل من المتوسط. على سبيل المثال، في إحدى الدراسات، تبين أن غالبية طلاب الجامعات يعتقدون أنهم ينتمون إلى النسبة الـ 30٪ الأفضل، ولكن من الواضح أن مثل هذا الأمر غير ممكن رياضيًا. والجانب السيئ في هذا التحيز هو أن الشخص يعتقد أن قراراته صحيحة وأن اختياراته أفضل وأنه سيثبت صحة نفسه في النهاية. وبالتالي، يقود هذا الشخص في وقت لاحق إلى الخطأ ويتسبب في خسارته بشكل زائد في الأمور التي أخطأ فيها.
كثير منا معرضون للإنحياز إلى الاعتقاد بأننا نستحق المال أكثر مما يجب علينا، وأن إمكانياتنا أفضل بكثير من غيرنا، وأننا نفهم سوق التداول والاستثمار بشكل أفضل من الآخرين. خاصة بعد النجاح في الصفقات الأولى، تتزايد هذه الأفكار ولكن بعد ذلك تبرز حقائق السوق. يمكن أن يؤدي الربح المفاجئ أو تحقيق صفقات مربحة متتالية إلى زيادة المخاطرة والطمع، وزيادة ثقتهم بأنفسهم والاعتقاد بأنهم "منشئي السوق".
أود أن أتحدث عن تجربة شخصية من تحيز الثقة المفرطة. عندما تعرفت لأول مرة على "حركة السعر" ، بدلا من التداول الورقي ، كنت أحصل على 5 أضعاف الصفقات بمبلغ رمزي قدره 20 دولارا (يمكنني شرح أسباب ذلك في مقال آخر). من بين أول 21 صفقة اشتريتها ، أسفرت 19 صفقة عن فوز و 2 أسفرت عن وقف (لم أقم بتعيين وقف الخسارة في أي منها ، وقمت بتوقفين يدويا). لقد جلبت الهامش من 200 دولار إلى 450 دولارا ، بالطبع ، زادت ثقتي كثيرا وبدأت أعتقد أنه يمكنني شم رائحة السوق. قبل البدء في كل هذه المعاملات ، قمت بإعداد قائمة مرجعية لنفسي ، ولم أعطل مذكرات التداول الخاصة بي أثناء المعاملات (يجب بالتأكيد الاحتفاظ بها) وبقيت وفيا لمبادئي. بعد إغلاق الشهر الأول بمكاسب تزيد عن 2x ، قمت بتخفيض رقم دخولي البالغ 20 دولارا إلى 100 دولار بدافع الجشع (قمت بتخفيض الرصيد من 20 صفقة إلى أربع صفقات). شعرت أنني بدأت في التقاط نقاط الدخول مثل قناص ، إذا جاز التعبير ، في الأزواج التي تداولتها. بعد هذه السلسلة المكونة من 21 صفقة ، لم تسر وضعية PEPE القصيرة التي دخلتها كما توقعت فحسب ، بل وضعتني في صعوبة ، ولكنها تسببت أيضا في خسارة مكاسبي البالغة 250 دولارا في صفقة واحدة. واصلت الإضافة إلى صفقتي البالغة 100 دولار مع ارتفاع PEPE (على الرغم من أنه كان يجب علي تحديد نقطة التوقف الخاصة بي مسبقا ، لكنني وقعت في تحيز التفاؤل واعتقدت أنه كان بحثا قصيرا). في نهاية الصفقة ، لم أخسر المال فحسب ، بل فقدت أيضا سلسلة انتصاراتي في 19 صفقة ، وثقتي ، وشهر من الوقت.
قد تكون قد عاشت قصة مماثلة، لذلك أردت تخصيص عنوان منفصل لهذا بسبب رؤيتي لقصص مماثلة في الأشخاص الذين أقدم لهم الإرشاد في مجال علم النفس وإدارة المخاطر. بشكل شخصي، يدخل العديد من المستخدمين الجدد بحذر شديد بعد التدريبات، ويبدأون بنسب ربح عالية، ولكن بعد فترة من زيادة الثقة، يقل الوقت والانتباه اللذين يخصصونهما لتخطيط الصفقات بشكل معاكس للثقة التي اكتسبوها. من ناحية أخرى، يزداد مقدار المخاطرة والأموال المستثمرة. لذا، يؤدي هذا الثقة الزائدة إلى تجاوز الأشخاص لمبادئهم، ويؤدي إلى فقدان جميع ربحهم وجهدهم ووقتهم في صفقة واحدة بمثل هذه الحالات مثلما حدث معي. مع الوقت، تتطور عضلات اتخاذ القرارات لديك، ويصبح هذا العملية مؤتمتة بالنسبة لك، ولكن عتبة الانتباه الخاصة بك تنخفض بنفس الطريقة. لذا، يعد الانتباه الشديد إلى كل صفقة مثلما كنت في صفقاتك الأولى مهمًا للغاية.
خطأ في وهم الفرادة
الاعتقاد بأن أي شخص ليس لديه الميزات والمهارات والأفكار التي نمتلكها، وأنه ليس مثلنا، هو نوع من الخداع. يلجأ العديد من الناس إلى عبارات مثل 'تحرك عكس اتجاه السوق' و 'بيع عندما يتوقع الجميع الارتفاع وشراء عندما يتوقع الجميع الانخفاض' وما إلى ذلك، ولكن في الواقع، الشخص نفسه موجود بين هؤلاء الجميع. مؤشرات مثل مؤشر الخوف والطمع تلخص هذا الوضع بشكل جيد. يعتقد الأشخاص الذين يقعون في هذا الخداع أنهم يمكنهم التفكير بشكل مختلف عن السوق، والتحرك في عكس النفسية العامة، وأنهم أذكى وأفضل من الجميع ويقتربون من مكان مغرور. الأشخاص الذين لديهم النفسية العكسية الحقيقية هم أولئك الذين يستطيعون شراء عندما تكون الأسواق في أدنى مستوياتها وبيع عندما تكون في أعلى مستوياتها.
تأثير الاتفاق الخاطئ للأفكار
على الرغم من أن الشخص في تأثير الاتفاق الخاطئ يعتقد أن الآخرين يشعرون ويفكرون ويؤمنون مثله، إذ يبالغ أحيانًا في تشابه أفكاره وسلوكياته عند تقييم هياكل الفكر والسلوك للآخرين. وبنفس الشكل في الأسواق المالية، يعتقد الأشخاص عندما يتوقعون صعودًا أن اللاعبين الكبار في السوق يفكرون مثلهم، وعندما يتوقعون هبوطًا يعتقدون أنهم يتوقعون الهبوط أيضًا. وهناك عدة أسباب لذلك: أولًا، إذا كنا مؤمنين بمعتقد سوقي ما، فمن المحتمل أننا تأثرنا بالآخرين، والأشخاص الذين تأثرنا بهم عادة ما يمتلكون إطارات مماثلة لدينا. وبالتالي، نشعر وكأن الجميع يفكرون بهذه الطريقة لأننا دائمًا ما نكون مع الأشخاص الذين يقدمون لنا ما نريد سماعه أو رؤيته ويكررون ذلك باستمرار. ثانيًا، الوصول إلى نقاط مشتركة مع الآخرين يجعلنا نشعر بأن القرار الذي نتخذه صحيح. ثالثًا، لدينا رؤية متمحورة حول الذات، حيث نعتقد أن الأشخاص يفكرون مثلنا لأنه يجب أن يكون منطقيًا لكي لا نشك في صحة القرارات التي نتخذها! وأخيرًا، يمكن أن نقع في انحياز التحقق الذي سنتناوله في العنوان التالي.
لا بد من إنشاء سيناريوهات مختلفة من خلال النظر من منظور مختلف قبل الدخول في عملية ما للتخلص من هذا التأثير الحالي. إذا كنت تنظر فقط باتجاه الارتفاع أو الانخفاض ، فمن المحتمل أن تكون مرتبكًا بين الحين والآخر. التفكير في السيناريوهات التي ستفند أفكارك على الأقل سيمنحك خطة احتياطية. كما يجب عليك مراقبة ما إذا كان الأشخاص الذين تتابعهم لهم بنية مماثلة في العام. إذا كان الآخرون يقدمون لك فقط ما تريد سماعه أو رؤيته ، فلن يضيفوا شيئًا إضافيًا لك. ككيان اجتماعي ، فإننا عرضة للتأثير من الآخرين ، خاصة في الأسواق المالية ، وليس من الضروري أن يكون اعتقاد الجميع نفس اعتقادنا صحيحًا.
هذه المقالة لا تحتوي على نصائح أو توصيات استثمارية. كل عملية استثمار وشراء وبيع تنطوي على مخاطر، ويجب على القراء إجراء بحوثهم الخاصة عند اتخاذ قراراتهم.