2026 年 5 月 Gate 私人财富管理月报

5 月受地缘政治风险加剧与市场风险偏好的整体回落影响，BTC 月度跌幅约 2.9%，ETH 跌幅超过 11%。5 月量化基金净值整体回升，90% 的策略实现正收益。其中星际对冲（USDT）表现尤为突出，累计收益率达到 18.6%，并在统计的 23 个周期中全部实现正收益，总胜率达 100%。5 月 USDT 和 BTC 策略的最大回撤均显著低于 BTC 的价格回撤。短期来看，AI 投资正成为推动经济增长的重要引擎，通胀为首要风险，预计 6 月 FOMC 会议上将维持利率不变。

• 市场回顾： 5 月美股在 AI 产业链业绩超预期及市场对下半年降息预期升温的推动下持续走强，加密市场表现明显弱于传统风险资产。受地缘政治风险加剧与市场风险偏好的整体回落影响，BTC 创下阶段性低点，ETH 回吐了自 2025 年 4 月以来的全部涨幅。BTC 月度跌幅约 2.9%，ETH 跌幅超过 11%。
• Gate 私人财富产品表现： 5 月量化基金净值整体回升，90% 的策略实现正收益。USDT 策略整体平均年化收益率达 5.2%，其中星际对冲（USDT）表现尤为突出，累计收益率达到 18.6%，并在统计的 23 个周期中全部实现正收益，总胜率达 100%。风控上，5 月 USDT 和 BTC 策略的最大回撤均显著低于 BTC 的价格回撤
• 未来展望：当前经济内生增长动能依然稳健，一季度企业投资年化增长 6.4%，AI 投资正成为推动经济增长的重要引擎；通胀为首要风险，预计 6 月 FOMC 会议的联邦基金利率将维持不变。随着《GENIUS Act》配套实施细则陆续出台，稳定币监管框架正加速从立法阶段迈向执行阶段。

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Gate 团队
2026 年 6 月 10 日

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