ito568

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剛重溫了《奧德賽》。
每一個在市場裡趟過數輪週期的人,其實都在經歷屬於自己的「奧德修斯之旅」。啟程時,人人都以為終點是攻城略地的凱旋;唯有歷經完整的牛熊撕扯後才恍然大悟:這趟航程從始至終,不是一場向外的征服,而是一次向內的歸航。
特洛伊城破的那一刻,奧德修斯憑藉木馬計名震天下。可勝利帶來的狂妄,也讓他親手撕碎了對神明與規則的敬畏,就此開啟長達十年的海上漂泊。
市場亦是如此。它自誕生起就寫好了生存法則:敬畏週期輪轉,嚴守風險邊界,承認認知的侷限。然而幾輪順境的暴利,總會讓人滋生出全能的幻覺——誤以為規矩只是新手的枷鎖,自己已然掌握了破局的捷徑。
於是放棄倉位管理、拉滿槓桿、追逐情緒、踐踏原則。真正拖垮一個交易者的,從來不是某一次客觀的判斷失誤,而是從某一天起,你開始相信自己可以凌駕於機率與規則之上。
這場遠航處處是險灘:
突發的黑天鵝是席捲船隊的風暴,失控的槓桿是吞噬一切的漩渦卡律布狄斯;
塞壬的歌聲,是牛市頂峰「一夜暴富」的喧囂與誘惑;
獨眼巨人的傲慢,像極了被利潤蒙蔽雙眼、對風險視而不見的狂妄;
喀耳刻女巫的魔藥,正如無休止的貪婪,一點點吞噬理智,將清醒的人化為慾望的傀儡。
奧德修斯最聰明之處,不在於他擁有免疫誘惑的神力,而在於他清醒地洞察了自己的脆弱——明知歌聲致命,便提前命人將自己死死綁在桅杆上。
交易的紀律亦是同理:它不是指你永遠心如止水,而是在知曉自己終會動搖時,
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大家別光盯著伊朗那點事了,說幾個被忽視的坑吧:
第一,4月是納稅季。說白了就是一年裡最缺錢的時候,美股這波拋壓基本是躲不過去的。
第二,去年底開始的擴表到4月也該停了。水龍頭一關,市場怎麼頂?
第三,日本加息,下週估計就要開始放風管理預期了,日元套利交易一旦大規模撤退,全球資產都要跟著跌。
第四,美股財報預期拉得太高了,二季度的指引要是給不出驚喜,對現在的市場來說就是利空。
第五,最關鍵的私募信貸。底層全是AI公司,如果AI業績掉鏈子,那就是不斷的資產減計和連環跌,這個負反饋循環挺恐怖的。
最後,BTC看向5萬,至少二次探底還是有的。
#BTC #美股 #宏观 #流動性危機
BTC1.15%
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下一任联准会主席基本就是哈塞特了,12月開始哈塞特交易,主張大幅度降息,對川子經濟政策很了解,一句話利好btc,反彈還沒結束。
BTC1.15%
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利空的東西有點多,ff上線吸一波流動性,29號、1-2號的btc大會,逢會必跌,30號1400億美債吸水,1號美國政府大概率停擺,全是tmd利空啊。
FF-8.51%
BTC1.15%
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全面看漲了,10月上半旬可能表現平平,但越往後走,流動性趨勢會越來越好,尤其是進入下半旬之後,市場向上的動力可能會逐漸增強。
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鲍尔的利空情緒應該消化差不多了
本質上只是去估值
實際上沒有什麼大利空
連續兩天的好數據
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昨晚鲍尔說美股從各個方位考慮估值都過高了,並否定了美國的核心產業AI,說AI引領科技革命爲時尚早。美股估值過高,AI還在實驗觀察期,鷹牌發言繼續發酵,定向打擊AI板塊和納指,BTC還會繼續跌,提前釋放美股風險,才有利於連續降息,9月底發完美債,10月日本加息,要等到10月中旬流動性才會寬松。
BTC1.15%
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联准会平穩降息25基點,非常穩健,沒有大幅恐慌,沒有對通脹的擔憂,降圖指引年內10月12月再降息,給足了市場面子,明年降息一次,明年鲍尔就下臺了,交易員還是交易明年降息三次。
經濟軟著陸,是預防式降息,不需要擔心大跌了。
鲍尔對流動性的表述仍很有信心,10月大概率會迎來山寨季。
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不出意外今晚利空點陣圖年內兩次降息,利空美股加密,鴿派鲍尔講話穩住市場,但今年還是3次降息,鲍尔的預期管理。
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這麼多人爲了這件事,這個人爲的繁榮,都在造假,未來半年如果你還賺不到錢,你就是辜負了這個時代。
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所以鲍尔在9月5號大非農數據之前大概率保持鷹派壓低市場降息預期,等9月5號後再轉爲鴿派,市場預期大非農7.3w增加到8.8w,數據只要大於預期就是利好。因爲市場之前認爲就業率不好,要經濟衰退了,形成了衰退式降息預期,那降息後市場也是跌,只要數據大於預期就是利好市場,雖然不利於联准会降息。
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美國服務面房租醫療還可以,商品層面已經反應出來通脹問題,商品的14%出口商承擔,70%是進口商和零售商承擔,消費者承擔了20%不到,美國企業不敢加價,消費者還沒有感受到通脹,但是馬上也會了。
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明天CPI通脹觀點是反彈的,關鍵會不會超預期,目前看可能是超預期的,通脹長期來看沒有問題,但是短期看,關稅的影響要反應到通脹了。
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川子第一個一百天全部搞砸 關稅 裁員部門 俄烏談判
川子第二個一百天順風順水 大漂亮法案通過 關稅談成 打擊了伊朗 联准会降息也快搞好了
川子第三個一百天 阿拉斯加俄烏衝突還在解決 美國AI又啓動 制造業也回歸
川子明年11月中期選舉穩了
全球風險下降 美股一直漲 目前只有一個問題就是美債的問題
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美國的AI是人類的一次科技革命,一輩子能碰上一次科技革命很不容易,既然碰上了就一定要配置一點,不是中國的AI啊,deepseek跟你有關係嗎?你能買到deepseek的股票嗎?中國的AI只有deepseek能打一點,上市公司裏面也只有阿裏還有點戲,更別提百度了,美股爲什麼一直不回調,就是因爲有AI。
#SWARMS
SWARMS-0.33%
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今晚ppi低於預期,當周初請失業金人數超預期,和昨天預期一樣,最近開始開始炒作通縮,交易美國經濟衰退預期,另一方面降息預期也會提前,短期看跌,長期看漲。
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失業率4.2% 新增非農就業13.9W人,市場衰退風險還沒看到,目前權益市場有一種動物精神ANIMAL SPIRIT,什麼意思呢,就是剛出爐的數據只要不是IMMINENT迫在眉睫的、即將發生的、臨近的、市場就會馬照跑舞照跳。
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川子爲了讓鮑威爾降息,把6月6號下周五的失業率調到4.5%,讓美國有經濟衰退的跡象,6月19號凌晨兩點的聯準會就能快速降息。
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