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新投資人正在失去獲利
目前 BTC 的市場價格僅比新市場參與者的平均買入價格高出 6%。這群脆弱的投資人開始感受到局部壓力。
僅在過去一週，這類持有者的未實現獲利儲備就從 8.7% 降至 5.9%。儘管利潤空間縮小，他們的平均進場價格（進場成本）仍持續穩步攀升。
當資產價格接近「年輕」錢包的進場成本時，市場便會進入敏感度升高的區域。
從歷史來看，這群投資人最容易受情緒影響：如果 BTC 修正至低於他們的平均買入價格，可能會引發一波防禦性拋售，投資人會在損益兩平或略微虧損的價位賣出，以保護資本。
目前的區域是維持多頭趨勢的重要心理支撐位。
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比特幣每日淨投資額達 6.83 億美元。
資金流向訊號指標記錄的數值為 58（滿分 100），正式確認其處於早期復甦狀態，顯示機構資金正從較弱的基礎穩健流入。
目前，比特幣每日資金流入達 6.83 億美元。此刻的獨特之處在於，淨資金流入已連續 66 天維持正值。
儘管當地 BTC 價格（白色曲線）下跌並進入長期下行趨勢，情況依然如此。大型資金正沉著地利用這段盤整期建立大規模部位。
短期指標完全確認了多頭主導地位：30 天平均流量為 4.42 億美元，而 90 天平均流量已升至 2.88 億美元。
同時，年度總流入仍維持在 -1916 萬美元的空頭值，為進一步的長期成長留下龐大的淨儲備。
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Uniswap 新錢包數量已創四年新高。
該網路的成長率大幅飆升。短短一天內，Uniswap 生態系中就新增了 2,295 個獨立錢包。
這個數字是自 2022 年 11 月以來網路成長的最高紀錄，也代表過去四年新用戶湧入數量最多的一次。
網路成長是以首次與 Uniswap 智慧合約互動的新地址數量衡量。
目前參與者異常湧入，是由期待已久的 v4 版本推出創新功能、擴展智慧流動性路由機制，以及 Unichain Layer-2 區塊鏈持續積極開發所帶動。
如果錢包創建數量持續維持高檔，且未來幾天沒有大幅下滑，目前 UNI 現貨價格 6.70 美元至 7.00 美元將提供穩固的長期基礎，並成為進一步成長、邁向新高的理想跳板。
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RWA 市值飆升至 44 億美元，年增 886%。
代幣化股票領域展現驚人的成長。區塊鏈網路上此類資產的總市值達到 44 億美元，較去年數據大幅增加 886.1%。
代幣化 ETF（亮綠色）在供應結構中穩居榜首，總餘額正式達到 11 億美元。
前三大巨頭包括 Circle（CRCL），市值為 3 億 9290 萬美元，以及私人太空公司 SpaceX（SPCX），市值為 2 億 8520 萬美元。
Michael Saylor 的上市控股公司已取得龐大的市場占有率。Strategy 普通股（MSTR）在區塊鏈上的估值為 2 億 7490 萬美元，而公司的特別股（STRC）則為總額再添 2 億 1810 萬美元。
代幣化股票市場的市值年增 886%，證實目前的超級週期是由穩健流入的實質機構資本所推動。
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巨鯨做多 ZEC
兩位頂尖交易者以 10 倍槓桿在 ZEC 建立大額多頭部位，合計累積 29,798 枚，價值高達 3,757 萬美元。
兩個獨立機構錢包的進場向量完全一致，明確證實 SmartMoney 正毫不妥協地押注該資產中期強勁成長。
第一位巨鯨使用 10X 全倉保證金建立大額多頭部位，總計 15,000 ZEC。其合約名目價值為 1,891 萬美元，平均進場價格為 $1,217.06。
第二位巨鯨幾乎同時採取行動，但使用逐倉保證金（10X 逐倉），做多 14,800 ZEC。其部位總值為 1,865 萬美元，平均進場價格為 $1,243.28。
以目前 $1,260.70 的市價來看，兩個部位都大幅獲利，形成一個緊密的限價支撐區，巨鯨將會捍衛該區域。
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💵BTC 交易價格約為 $81,994.99
💵BTC 主導率：60.3%
💵ETH 交易價格約為 $2,410.82
⚠️恐懼與貪婪指數為 49 點，仍處於「中性」等級。
⚠️山寨幣季節指數為 55/100
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比特幣 MVRV 圖表顯示市場未過熱
比特幣再度跌破 MVRV 第 30 百分位，降至 25.7%。此前，BTC 的局部反彈（黑色曲線）在 87,000 美元附近遭賣方暫時壓制，隨後便出現了這一情況。
橘色百分位數曲線已深深下探至圖表底部，完全抹去了散戶市場過熱的任何跡象。MVRV %i 週期資訊圖揭示了此方法的主要優勢：
這種數學方法能客觀判定當前 MVRV 相對於其長期歷史變化的位置。換言之，它不會只依賴 MVRV 固定數值本身；這項指標深受比特幣結構性演變，以及機構投資者進場所帶來的週期變化影響。
此模型加入了重要的機率面向；更重要的是，它將 MVRV 放在當前市場的脈絡中，因此再次賦予這項指標高度的預測價值。跌破第 30 百分位後，BTC 回到了獨特區間；根據歷史觀察，在特定估值水準下，BTC 僅有約 25% 的時間處於這一區間。
目前的情況仍完全符合既定的強勢累積區（中性「消化」區，即儀表板上的 30-70% 區間），儘管我們終於脫離了極度低估與投降區；該區域總是與市場絕對低點同時出現。
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Elon Musk 明年將向美國每個孩子贈送一股 SpaceX 股票（146 美元）🤚
在 SpaceX 季報發布前一天做這種行銷真不錯——10 月 20 日，股市收盤後。
至少他沒有像他的「老爸」Donny 那樣，要求人們為了這次贈送投票支持共和黨🤒
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⚡️ MediaMarkt 貨架上的間諜
前 Mt. Gox 執行長 Mark Karpelès 拆開一台在德國 MediaMarkt 購買的 Ledger Nano X，並在裡面發現 LTE 模組。據他表示，這與在東南亞錢包中發現的「植入物」屬於相同類型，只是這個版本看起來已準備好量產。
Ledger 表示，在來自德國的裝置中沒有發現遭到篡改的跡象；儘管如此，這家零售連鎖業者已將產品撤下貨架。
Karpelès 為何預期還會發生更多事件，而 Ledger 禁止轉售商做什麼？
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現貨 BTC 和 ETH ETF 每週結果
美國現貨 ETF 收盤時持倉呈現虧損，但賣壓規模較先前波動高峰時大幅縮小。
本週現貨 BTC ETF 的總淨流入以負值收盤，結果為負 1 億 4619 萬美元。同時，管理中的總淨資產仍維持在強勁的 1,057.1 億美元。
代表第二大加密貨幣的投資工具也呈現每週負向動態，錄得負 2 億 5029 萬美元的資金流出。ETH ETF 的累計淨資產維持在 152.9 億美元。
XRP ETF 仍呈正值，結果溫和，為 +63.5 萬美元；SOL ETF 則有 1200 萬美元的資金流出。
目前趨勢仍是負向，但資金流出量不大，因此不必恐慌。本質上，我們正經歷 Fed 會議前的又一段平靜期。
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鯨魚正積極建立多頭部位，而散戶交易者則在大量拋售 BTC。
根據目前的 Bitcoin: Whale Delta vs. Retail Delta 圖表，大型參與者傾向於多頭部位，而散戶交易者在幾家主要交易所的操作則完全相反。
累積訂單 Delta（Whale vs. Retail Delta）資訊圖表清楚突顯了不同參與者群體行為的變化區域：
在近期 Bitcoin 現貨價格（白色曲線）下跌至約 81,930 的局部低點背景下，散戶投資者已屈服於情緒。圖表上的密集紅色陰影反映了負 Delta，也就是小型交易者積極以保證金賣出，並按市價平倉多頭部位。
同時，鯨魚 Delta 曲線從深度空頭區域（右側邊緣的黃色橢圓）急劇垂直反彈。主要參與者開始有系統地回補限價訂單並建立多頭部位，意識到散戶正在局部回調的最底部拋售其代幣。
正值綠色 Delta（鯨魚主導地位）傳統上會先於強勁的上行動能出現（9 月下半月的情況便是如此），而散戶的深紅色填充則是做市商理想的多頭篩選指標。
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這份報告對加密貨幣市場略微偏負面。核心通膨高於預期：月比為 0.3%，而預期為 0.2%，年度通膨則為 3.7%，而預期為 3.6%。這降低了聯準會即將放寬政策的可能性，並可能支撐美元和債券殖利率。
💡通膨正在上升這一點從油價圖表中顯而易見，而市場在過去幾天已經開始反映這一點。我們正看到短期下跌，但後續反應可能是任何情況，因為恐懼可能助長上漲。👀
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SkyAI 已開始拋售 SOL。
該公司錢包中持有約 200 萬枚代幣，但已售出其中一半，獲得 1.07 億美元。
剩餘代幣仍在其錢包中，但該公司正在考慮出售其餘儲備。
值得注意的是，該公司正以虧損價格出售這些代幣。平均購買價格為 194 美元，目前價格為 106 美元。
由此產生的虧損約為 1.6 億美元。如此負面的拋售原因仍不明朗。
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SkyAI 已開始拋售 SOL。
該公司錢包中持有約 200 萬枚代幣，但已售出其中一半，收到 1.07 億美元。
剩餘代幣仍在其錢包中，但該公司正考慮出售其餘儲備。
值得注意的是，它正在虧損出售這些代幣。平均購買價格為 $194，目前價格為 $106。
由此造成的損失約為 1.6 億美元。如此負面的拋售原因仍不明。
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ETH 上正在形成大規模的空頭部位連鎖清算。
目前，巨鯨在 ETH 和許多山寨幣上的空頭部位量已達到峰值。這種情況過去曾反覆發生，而大多數時候都導致資產回調，與普遍認為其必然上漲的看法相反。
整個市場正面臨新流動性方面的重大問題。這是 BTC 在 80,000 美元關卡後停滯不前的主要原因。全球利率正在上升，市場焦點正轉向債券、基金和外匯等更傳統且穩定的資產。
這段期間完全正常，我們只需要耐心等待。只要 BTC 高於 80,000 美元，主要情境仍是牛市。
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✅ 圍繞 OpenAI 預測營收減少 200 億美元的騷動很快平息，而美國國債殖利率連續兩天未創新高——S&P 500 指數和黃金已恢復上漲。
明天是創紀錄加密貨幣崩盤一週年，當時清算金額達 190 億美元——2025 年 10 月 10 日。挺過那一天的人幾乎沒感受到 2026 年的熊市 🕓
週五事件：
🔸 美國聯邦政府本財政年度的預算赤字達到 1.993 萬億美元，較 2025 年增加 12%，為 2021 年以來最高水準。支出增至 7.4 萬億美元，收入則升至 5.4 萬億美元。
🔸 俄羅斯中央銀行公布了數位資產託管機構的反洗錢規則草案；這些機構必須拒絕缺乏交易參與者詳細資訊的加密貨幣轉帳 ⚠️
🔸 Moderna 重新納入 Nasdaq-100 指數；股價上漲 9%，年初至今上漲 596%。
🔸 SpaceX 以 80 億美元購買了無線電頻率和行動網路服務的許可證。
🔸 UBS 維持對 Nvidia 的「買進」評級以及 $300 目標價（目前價格：$229），理由是來自台灣的資料處理設備出口增加。
🔸 Anthropic 正在推出「Cyber ​​Mission」倡議，透過網路安全措施保護關鍵基礎設施。
🔸 財政部長 Bessent 表示，美國本週可能沒收約 10 億美元的與伊朗相關加密貨幣 🕛
🔸 由於需求疲弱，Apple 將 10 月份 iPhone

2010 年的 BTC 沉睡 16 年後甦醒。
100.02 BTC 自 2010 年 7 月起一直處於休眠狀態，如今在 Bitcoin 網路上移動。在交易進行時，其價值約為 830 萬美元。
這些代幣直接源自兩筆早期挖礦獎勵——50 BTC 和 50.02 BTC。當時，區塊獎勵為 50 BTC，而 Bitcoin 本身的交易價格僅幾美分。
10 月 7 日，全部數量首次在 16 年後離開這筆舊 UTXO。10 BTC 被發送至一個新地址，另外 90.02 BTC 則被發送至另一個地址。
光是這項事實就很能說明問題。市場可能認為實際上已經遺失的代幣，在 16 年後如今仍可供其所有者使用。
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加密貨幣的量子威脅迫在眉睫嗎？
Ethereum Foundation 研究員 Justin Drake 建議加密貨幣產業提前為所謂的「地下堡壘模式」做好準備——這是一種舊地址可能因其公鑰已經暴露，而容易受到新型駭客攻擊的情境。
問題源自 ECDSA，也就是支援 Bitcoin 和 Ethereum 簽章的密碼學技術。只要某個地址單純存放代幣且從未發送過交易，其公鑰就會隱藏在雜湊值後方。第一次簽章後，公鑰就已經出現在區塊鏈上。如果未來技術發展到能夠快速從公鑰還原私鑰，這類地址將會成為攻擊的首要目標。
而最有趣的一點在於，Drake 擔心的不只是量子電腦。他認為，人工智慧與數學研究的加速，理論上可能讓破解橢圓曲線密碼學的時程，比市場預期更早到來。
現在沒有必要恐慌——目前的密碼學尚未被破解。但對於大型、長期的儲存方案而言，邏輯已經很清楚：不要多年使用舊地址，不要不必要地重複使用地址，並逐步為後量子遷移做好準備。
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