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比特幣現貨流入量在五分鐘內飆升近1671%，表明儘管市場最初因委內瑞拉政治危機而出現波動，但機構投資者仍大量買入。比特幣價格最初跌至89300美元，但迅速反彈，交易價格達到92731.61美元，24小時內上漲1.88%。這一事件凸顯了比特幣作為地緣政治對沖工具的日益演變，委內瑞拉總統候選人瑪麗亞·科琳娜·馬查多曾倡導將其作為國家“生命線”。比特幣的快速反彈也表明，一個日趨成熟的市場正逐漸由實用性而非投機性驅動。

截至2025年12月底，谷歌上“加密货币”一词的搜索量已降至接近年度最低点，美国消费者的关注度也跌至年内最低点。散户搜索量的急剧下降反映出投资者普遍的疲软情绪，这很可能是由市场下跌、政策变化以及网络迷因币（memecoin）的波动所致。虽然历史上公众关注度的低迷有时预示着市场复苏，但分析师提醒，搜索趋势反映的是市场情绪，而非直接的价格信号，这表明当前市场在没有以往散户炒作的情况下仍在稳步发展。

越來越多的美國富豪開始設立家族辦公室。這類機構可為超級富豪提供全方位服務，既包括財富投資管理，也涵蓋個人事務打理。它們規模龐大且行事低調，其對華爾街乃至整個美國經濟的影響力正不斷攀升。德勤數據顯示，當前美國家族辦公室管理的財富規模約為5.5萬億美元，較五年前增長67%；預計該規模今年將升至6.9萬億美元，到2030年更是會突破9萬億美元。德勤還預測，未來幾年內，家族辦公室管理的資產規模將超過對沖基金公司。德勤數據顯示，目前全球單一家族辦公室數量已超過8000家，較2019年的6130家增長約三分之一，預計到2030年這一數字將突破1萬家。各大銀行及其他金融機構正迫切希望滿足家族辦公室的各類需求，而企業家與投資經理們也在爭相分食這些富豪家族手中的巨額財富蛋糕。

尽管加密货币蕴含着高风险、高回报的潜力，但一些科技股也展现出令人瞩目的增长前景。Palantir Technologies 就是其中的佼佼者，其人工智能平台推动该公司第三季度营收增长 63%，年初至今股价更是飙升 155%。英伟达 (Nvidia) 尽管近期增速放缓，但其股价在 2023 年至 2024 年间仍上涨了 819%。其他值得关注的公司还包括与微软达成重要云服务协议的比特币矿商 Iren Limited，以及关键数据中心基础设施提供商 Credo Technology。

Chainlink (LINK) 近期遭遇大量来自币安等交易所的提现，一个新钱包转移了超过 32.9 万枚代币，Chainlink Reserve 也新增了近 9 万枚，导致流动性供应减少。这种资金积累，加上持续的现货买盘以及空头清算远超多头清算的显著失衡，抑制了下行压力。目前价格在 11.75 美元支撑位和 14.65 美元阻力位之间盘整，若突破阻力位，则可能上探 16.66 美元。

過去一年，狗狗幣 (DOGE) 的價格下跌超過 60%，上次交易價格高於 0.20 美元還是在 10 月下旬。儘管美聯儲近期降息，但宏觀經濟的不確定性抑制了加密貨幣投資。分析師指出，狗狗幣的走勢通常與比特幣類似；雖然比特幣的復甦可能會刺激狗狗幣上漲，但預計在 2025 年底之前不會出現大幅反彈。CoinCodex 預測，狗狗幣的價格將在年底前維持在 0.12 美元左右，到 2026 年 1 月中旬可能達到 0.16 美元，但預計短期內不會重回 0.20 美元大關。

儘管節假日期間流動性不足，Canton Network 的 CC 代幣在平安夜飆升超過 25%，成為當日漲幅最大的加密貨幣。此次上漲歸因於機構投資者對現實世界資產代幣化的熱情，此前美國證券交易委員會 (SEC) 確認，Canton Network 將於 2026 年實現美國國債代幣化，並已發布不採取行動函予以支持。

穩定幣正以本輪週期最快的速度從加密貨幣交易所流出，幣安等主要平台在30天內淨流出資金近19億美元。盡管上周穩定幣總供應量增加了約5.09億美元，但資金正轉向TON、以太坊和Polygon等網路，而非用於交易。這反映出短期風險偏好急劇下降，因爲在比特幣從10月份的高點回調約36%的情況下，投資者更傾向於選擇安全性和收益更高的國債支持的穩定幣。

國際貨幣基金組織（IMF）對薩爾瓦多強勁的經濟增長表示贊賞，並預測在創紀錄的匯款和強勁投資的推動下，該國2025年的實際GDP將增長4%。盡管薩爾瓦多已同意根據其14億美元的IMF援助計劃停止官方比特幣持有並出售其Chivo錢包基礎設施，但Arkham的鏈上數據顯示，該國仍在持續每日購買比特幣，目前持有量已達到約7508枚。這種持續的比特幣持有，加上總統布克萊與美國政界人士的立場一致，進一步強化了比特幣的宏觀利好前景。

比特幣目前交易價格低於此前接近 88,000 美元的關鍵接受區域，正進入結構性壓力測試階段。宏觀結構分析顯示，自 2020 年以來，BTC/USD 一直遵循着供需區塊的穩定模式，近期從約 125,000 美元跌至約 81,000 美元的走勢代表着一次快速的、以五個區塊爲單位的波動。如果價格能夠持續下跌六個區塊，則目標位將指向約 74,000 美元區域，這是一個重要的結構性參考點。如果價格持續高於 100,000 美元，則可能預示着價格將出現輪動；而如果跌破 74,000 美元，則可能進一步下探至 55,000 美元甚至 46,000 美元。

歐元計價穩定幣的市值已突破10億美元，今年翻了一番，這主要得益於Circle的EURC，其目前佔據主導地位，持有者超過15萬人。與此同時，USD Coin (USDC) 正在Base、Polygon和Solana等網路上擴展，其在XDC網路上的供應量已超過2億美元。Circle的跨鏈轉帳協議(CCTP) 在2025年第四季度也創下歷史新高，季度交易量超過300億美元，標誌著其成長模式正轉向交易驅動型成長。

亚马逊 (AMZN) 有望在 2026 年实现增长，主要得益于人工智能和云计算的发展前景。分析师 Youssef Squali 预测，亚马逊明年的增长率将达到 10.5%。与 OpenAI 达成的潜在 100 亿美元交易（OpenAI 可能使用亚马逊的 Trainium 芯片）将显著提振其半导体业务。此前，亚马逊已承诺向 Anthropic 投资 80 亿美元，凸显了其在人工智能领域的战略投资。分析师给予亚马逊“适度买入”评级，平均目标价为 295.43 美元，这意味着较目前约 227 美元的股价有 30.61% 的上涨空间。

道富集团表示，今年早些时候美元下跌的主要原因在于美国投资者对海外投资削减外汇对冲，而不在于全球投资者对美国投资组合提高对冲比例。“更明显的活动来自美国国内投资者调整其海外对冲比例，”State Street Markets 全球外汇销售和交易主管 Chris Pizzotti 周三在纽约联邦储备银行外汇市场结构会议上表示，“我们估算，美国国内投资者已将其对冲比例减半，这实际上促成美元走弱。解放日带来的不确定性仍存，自然也引发了关于去风险化的讨论。”

SPX6900 作為領先的模因幣之一，在 24 小時內下跌超過 10%，表現遜於模因幣板塊整體 6.8% 的跌幅。儘管價格下跌，但 MACD 等技術指標顯示賣方動能正在減弱，未平倉合約量從 800 萬美元增至 1147 萬美元，暗示可能出現看漲背離。鏈上數據顯示買盤壓力持續存在，但呈下降趨勢。然而，模因幣整體市值已從超過 1500 億美元暴跌至約 430 億美元，年初至今整體關注度下降了 81.6%，這可能會阻礙任何單個代幣的復甦。