我目前對加密貨幣的整體看法(我的持倉策略):
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$BTC 剛剛出現大幅突破,而催化劑顯然是由宏觀因素驅動,因為美國財政部宣布回購債券,以安撫不斷飆升的長期殖利率。
• 過去一週,空頭清算金額已達數十億。許多「船員死亡螺旋」的看跌情緒以及對伊朗新聞的恐慌,在這波行情開始前就已經把賣方清洗出場。市場處於超賣狀態,情緒極度看跌,而第一個正面催化劑就觸發了爆炸性的軋空(正如我們在 $BTC 上看到的,其猛烈推升至 7.5 萬以上)
• 我對股票落後的看法是:我認為股市正面臨完全不同的問題:頑固的通膨、對 AI 資本支出的疑慮,以及半導體疲軟。無論殖利率如何變動,這些因素都在限制股市表現。即使股市在一段時間內維持震盪,比特幣和黃金仍能在這種環境中大放異彩。
• 至於山寨幣:目前優質標的相當集中。強勁的機會並不多,這反而讓交易更容易。我主要關注在熊市期間依然撐住、能創造營收且資金流強勁的協議,例如 Hyperliquid、Zcash、ENA、VVV、ETHFi。
• 我目前實際的投資組合策略是:在突破時進行較小規模、帶槓桿的延續交易,而不是建立大型現貨多單。大筆現貨買入會保留到更大幅度的回調時,而不是追逐像這樣的軋空行情。
• 更大的圖景是:除非股市處於真正的風險偏好環境,否則從歷史來看,比特幣很難維持真正的牛市。這裡可能有足夠的動能推向 8 萬美元區間。能否維持漲勢走向 10 萬美元以上