Investing With Brandon
幣齡 2年
最高等級 0
用戶暫無簡介
散戶投資人：「AI 是泡沫，兄弟。這就是 2000 年的重演」
我：你覺得 Nasdaq 100 在 2000 年 3 月的交易價格是盈餘的幾倍？
散戶投資人：不知道……大概 30 倍盈餘？
我：約 100 倍預期盈餘
散戶投資人：好，那現在呢？
我：約 22 倍……看看下面這張圖，呈現了這兩個時期。
散戶投資人：等等，那不可能是對的
我：確實如此。當時有些公司在完全沒有獲利的情況下上市，並在第一天就翻倍。如今最大的 AI 公司是全球最賺錢的企業之一……而且 S&P 500 的盈餘預計今年和明年都將成長 20%+
散戶投資人：所以它不可能崩盤？
我：喔，它當然可能下跌 20-30%，完全沒問題。它已經很多次出現這種情況了。2000 年之後 Nasdaq 下跌了 78%，因為炒作退去後，許多那些公司根本沒有任何實質支撐
散戶投資人：那你打算怎麼做？
我：以合理價格配置於頂尖公司／ETF！只有在條件非常有利時才進行選擇權交易。
我們肯定會迎來波動……但我認為這不是泡沫。
我：你覺得 Nasdaq 100 在 2000 年 3 月的交易價格是盈餘的幾倍？
散戶投資人：不知道……大概 30 倍盈餘？
我：約 100 倍預期盈餘
散戶投資人：好，那現在呢？
我：約 22 倍……看看下面這張圖，呈現了這兩個時期。
散戶投資人：等等，那不可能是對的
我：確實如此。當時有些公司在完全沒有獲利的情況下上市，並在第一天就翻倍。如今最大的 AI 公司是全球最賺錢的企業之一……而且 S&P 500 的盈餘預計今年和明年都將成長 20%+
散戶投資人：所以它不可能崩盤？
我：喔，它當然可能下跌 20-30%，完全沒問題。它已經很多次出現這種情況了。2000 年之後 Nasdaq 下跌了 78%，因為炒作退去後，許多那些公司根本沒有任何實質支撐
散戶投資人：那你打算怎麼做？
我：以合理價格配置於頂尖公司／ETF！只有在條件非常有利時才進行選擇權交易。
我們肯定會迎來波動……但我認為這不是泡沫。
- 1
市場現在並沒有崩盤。
SP500 距離歷史最高點不到 2%。
如果你正在遭受重創，那是因為你在賭博……而不是投資。
$VOO
SP500 距離歷史最高點不到 2%。
如果你正在遭受重創，那是因為你在賭博……而不是投資。
$VOO
- 1
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（優惠將於 8 小時後結束）
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- 不再進行當沖交易
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- 不再使用限制上漲空間的垃圾備兌買權
- 不再使用表現不如 SP500 的現金擔保賣權
- 投資時不再需要猜測！
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- 如何逐步建立你的投資組合
- 使用選擇權與投資組合擔保賣權
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- 如何管理風險
- 以適用於所有市場類型的方式
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- 透過清晰明確的計畫逐步進行
- & 很可能像我過去 10+ 年一樣擊敗市場
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這項優惠不會永遠持續！（我幾乎從未這樣做過）
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想像一下，有個人每天都來敲你的門，提出要買你的房子。
星期一：「我出 50 萬美元！」
星期二：「其實……42 萬美元。」
星期三：「市場要崩盤了。34 萬美元，最後出價！」
星期四：「算了。55 萬美元。」
同一棟房子。什麼都沒變。他只是情緒喜怒無常。
你絕不會讓那個瘋子決定你的房子值多少……
但人們對股票做的正是這件事。
螢幕上的價格只是市場先生當天的情緒……而不是公司的價值。
盈餘才決定它值多少。他恐慌時給出的價格只是一種報價。
而當他嚇得魂不附體，願意用荒謬的折扣把一家優質公司賣給我時？
那就是我接受他的交易的日子。
買進股票。賣出投資組合擔保賣權，買進 LEAP 買權。
當他極度興奮時？以溢價把東西賣給他，並且「狠狠敲他竹槓」
星期一：「我出 50 萬美元！」
星期二：「其實……42 萬美元。」
星期三：「市場要崩盤了。34 萬美元，最後出價！」
星期四：「算了。55 萬美元。」
同一棟房子。什麼都沒變。他只是情緒喜怒無常。
你絕不會讓那個瘋子決定你的房子值多少……
但人們對股票做的正是這件事。
螢幕上的價格只是市場先生當天的情緒……而不是公司的價值。
盈餘才決定它值多少。他恐慌時給出的價格只是一種報價。
而當他嚇得魂不附體，願意用荒謬的折扣把一家優質公司賣給我時？
那就是我接受他的交易的日子。
買進股票。賣出投資組合擔保賣權，買進 LEAP 買權。
當他極度興奮時？以溢價把東西賣給他，並且「狠狠敲他竹槓」
截至 2026 年目前為止……
美國與伊朗開戰，荷莫茲海峽也被封鎖。石油飆升至 118 美元
聯準會自 2023 年以來首次升息
10 年期美國國債殖利率自 2007 年以來首次突破 5%
一份報告指出，OpenAI 的營收比人們原先以為的少了將近 200 億美元
而昨天早上公布的通膨數據高達 3.7%
每逢這些日子，我的時間軸上都充斥著叫大家賣掉一切、等待崩盤的人……
想知道我做了什麼嗎？
大多數時候什麼也沒做……反而在恐慌中獲利更多。
S&P 500 幾天前創下歷史新高。就在這些事情都發生的同一年。
我的重點是……
投資永遠不會讓人覺得時機完美。
關鍵只是以合理價格買進優質公司，而且只有在極具吸引力的機會上使用選擇權放大收益，同時始終控制好比率，確保即使發生深度崩盤也能安然應對。
別把事情想得太複雜！
美國與伊朗開戰，荷莫茲海峽也被封鎖。石油飆升至 118 美元
聯準會自 2023 年以來首次升息
10 年期美國國債殖利率自 2007 年以來首次突破 5%
一份報告指出，OpenAI 的營收比人們原先以為的少了將近 200 億美元
而昨天早上公布的通膨數據高達 3.7%
每逢這些日子，我的時間軸上都充斥著叫大家賣掉一切、等待崩盤的人……
想知道我做了什麼嗎？
大多數時候什麼也沒做……反而在恐慌中獲利更多。
S&P 500 幾天前創下歷史新高。就在這些事情都發生的同一年。
我的重點是……
投資永遠不會讓人覺得時機完美。
關鍵只是以合理價格買進優質公司，而且只有在極具吸引力的機會上使用選擇權放大收益，同時始終控制好比率，確保即使發生深度崩盤也能安然應對。
別把事情想得太複雜！
- 1
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在過去 10 年中，我還沒遇到過任何一個以 CC、CSP 或輪動策略作為主要策略，卻能跑贏 SP500 的人。
一個都沒有...
這告訴你什麼？
一個都沒有...
這告訴你什麼？
- 1
如果你在 2010 年將 100 美元投入 $NVDA ，今天你就會很有錢。
嗯……
讓我們假設你不知怎麼地什麼都沒做，並一直持有到現在。
到 2015 年底，你會擁有 230 美元
而且什麼都沒做
接著看著那 230 美元在 2018 年的高峰時漲到約 2,000 美元
而且仍然什麼都沒做
接著看著 2,000 美元在 2018 年底的崩盤中腰斬至低於 1,000 美元
而且仍然什麼都沒做
接著看著它在 2021 年 11 月的高峰時猛漲至約 9,500 美元
而且仍然什麼都沒做
接著看著 9,500 美元在 2022 年 10 月的低點崩跌至約 3,200 美元
而且仍然什麼都沒做
接著看著 3,200 美元在 2026 年底前漲到略高於 50,000 美元
然後不知為何終於決定做點什麼……
那麼沒錯，2010 年投入 NVIDIA 的 100 美元，今天將價值略高於 50,000 美元。
道理是一樣的。
每個人都幻想著最終的數字。
幾乎沒有人有足夠的承受力，能熬過波動來創造出那個結果……
嗯……
讓我們假設你不知怎麼地什麼都沒做，並一直持有到現在。
到 2015 年底，你會擁有 230 美元
而且什麼都沒做
接著看著那 230 美元在 2018 年的高峰時漲到約 2,000 美元
而且仍然什麼都沒做
接著看著 2,000 美元在 2018 年底的崩盤中腰斬至低於 1,000 美元
而且仍然什麼都沒做
接著看著它在 2021 年 11 月的高峰時猛漲至約 9,500 美元
而且仍然什麼都沒做
接著看著 9,500 美元在 2022 年 10 月的低點崩跌至約 3,200 美元
而且仍然什麼都沒做
接著看著 3,200 美元在 2026 年底前漲到略高於 50,000 美元
然後不知為何終於決定做點什麼……
那麼沒錯，2010 年投入 NVIDIA 的 100 美元，今天將價值略高於 50,000 美元。
道理是一樣的。
每個人都幻想著最終的數字。
幾乎沒有人有足夠的承受力，能熬過波動來創造出那個結果……
NVDA-1.96%
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我不做當沖。
我不賣備兌買權。
我不賣現金擔保賣權。
我不買每週選擇權。
我不操作價差策略。
我不會整天盯著螢幕。
我不根據新聞交易。
我不在乎市場每天的走勢。
我做的是：
投入 300 萬美元以上：
$VOO + $Q + 家不會賣出的頂級公司。
持有 1 年以上、以投資組合擔保的賣權，投資於低於公允價值的優質公司，並由該核心資產作擔保。
每筆權利金都回投入核心資產。
維持比率在可控範圍內，因此即使崩跌 50%，也不會迫使我出手。
平均每月 2.5 萬美元以上。每天 10 分鐘。別把它複雜化。
我不賣備兌買權。
我不賣現金擔保賣權。
我不買每週選擇權。
我不操作價差策略。
我不會整天盯著螢幕。
我不根據新聞交易。
我不在乎市場每天的走勢。
我做的是：
投入 300 萬美元以上：
$VOO + $Q + 家不會賣出的頂級公司。
持有 1 年以上、以投資組合擔保的賣權，投資於低於公允價值的優質公司，並由該核心資產作擔保。
每筆權利金都回投入核心資產。
維持比率在可控範圍內，因此即使崩跌 50%，也不會迫使我出手。
平均每月 2.5 萬美元以上。每天 10 分鐘。別把它複雜化。
- 1
「股市正在崩盤」
但與此同時，Nasdaq 年初至今上漲 19% $Q
這是現在正常、健康且合理的波動，老實說……甚至算不上糟。
又是平凡的一天。
別把事情想得太複雜，也別讓網路上的人讓你陷入恐慌。
以合理的估值比率買進優質公司，而且持有期限只做超過一年的。
這就是賺錢的所在。
穩住！
但與此同時，Nasdaq 年初至今上漲 19% $Q
這是現在正常、健康且合理的波動，老實說……甚至算不上糟。
又是平凡的一天。
別把事情想得太複雜，也別讓網路上的人讓你陷入恐慌。
以合理的估值比率買進優質公司，而且持有期限只做超過一年的。
這就是賺錢的所在。
穩住！
NDAQ+1.29%
- 1
- 3
這件事會讓你對長天期選擇權大感震撼。
我賣出了一份 2 年期賣權。提前收取了一大筆權利金。
4 個月後，市場上漲，該合約的價值大幅下跌，而我以 75% 的獲利將其平倉。
17% 的合約期間，賺到了這筆錢的 75%。
每個人都以為長天期代表要被鎖定好幾年。其實不是。
這代表先收到一筆豐厚的權利金，當公司很有吸引力時可以重新投入，並且可以選擇在任何合理的時機平倉。
把這和每週賣方相比。52 次微薄的「薪資」，在不具吸引力時賣出賣權……被迫交易。
我只做了一個決定。大多數人做 52 個。
長天期並不比較慢。用更少的工夫賺更多錢，還有更高的安全邊際。
我賣出了一份 2 年期賣權。提前收取了一大筆權利金。
4 個月後，市場上漲，該合約的價值大幅下跌，而我以 75% 的獲利將其平倉。
17% 的合約期間，賺到了這筆錢的 75%。
每個人都以為長天期代表要被鎖定好幾年。其實不是。
這代表先收到一筆豐厚的權利金，當公司很有吸引力時可以重新投入，並且可以選擇在任何合理的時機平倉。
把這和每週賣方相比。52 次微薄的「薪資」，在不具吸引力時賣出賣權……被迫交易。
我只做了一個決定。大多數人做 52 個。
長天期並不比較慢。用更少的工夫賺更多錢，還有更高的安全邊際。
- 1
散戶投資人：Nike $NKE 剛創下 52 週低點。以這個價格來看，肯定是撿便宜，對吧？
我：也許吧。我們還是實際檢查一下，不要靠猜的。
散戶投資人：這可是 Nike。大家都知道 Nike。
我：品牌知名度不重要……把財報叫出來。過去幾年獲利是在成長還是在萎縮？
散戶投資人：……我其實不知道。
我：這才是問題所在。價格下跌但獲利成長，是回檔。價格下跌且獲利衰退，是公司陷入困境……
散戶投資人：所以，52 週低點本身代表不了什麼？
我：什麼都代表不了。那是價格，不是價值。EPS 往哪裡走，股價就往哪裡走……Nike 的 EPS 正向下 & 向右……就像股票一樣。這是合理的，不是什麼便宜貨……
我：也許吧。我們還是實際檢查一下，不要靠猜的。
散戶投資人：這可是 Nike。大家都知道 Nike。
我：品牌知名度不重要……把財報叫出來。過去幾年獲利是在成長還是在萎縮？
散戶投資人：……我其實不知道。
我：這才是問題所在。價格下跌但獲利成長，是回檔。價格下跌且獲利衰退，是公司陷入困境……
散戶投資人：所以，52 週低點本身代表不了什麼？
我：什麼都代表不了。那是價格，不是價值。EPS 往哪裡走，股價就往哪裡走……Nike 的 EPS 正向下 & 向右……就像股票一樣。這是合理的，不是什麼便宜貨……
NKE+6.31%
- 1
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走進經銷商，支付 $60k 作為卡車的頭期款。
然後問問能不能把那筆 $60k 留在你的券商帳戶中……持續投資、持續複利……同時又算作頭期款。
他們會把你笑著趕出大樓。「這筆錢必須真的在那裡。」
但這正是我每個月都在做的事。
我的股票（ $VOO / $Q ）從未離開我的帳戶。它們就放在那裡，以每年約 11% 的速度複利增長。
正是那些股票，為我賣出的每個賣權提供擔保，另外賺取約 15%。沒有任何資金移動。沒有任何資金遭到凍結。
同一筆錢。兩份報酬。從不使用融資。比率始終受到控制。
這就是 10% 如何悄悄變成 25%。
而 25% 就是隨著時間推移 $1M 與 $61M 之間的差距。
投資組合擔保賣權將改變你的人生。
然後問問能不能把那筆 $60k 留在你的券商帳戶中……持續投資、持續複利……同時又算作頭期款。
他們會把你笑著趕出大樓。「這筆錢必須真的在那裡。」
但這正是我每個月都在做的事。
我的股票（ $VOO / $Q ）從未離開我的帳戶。它們就放在那裡，以每年約 11% 的速度複利增長。
正是那些股票，為我賣出的每個賣權提供擔保，另外賺取約 15%。沒有任何資金移動。沒有任何資金遭到凍結。
同一筆錢。兩份報酬。從不使用融資。比率始終受到控制。
這就是 10% 如何悄悄變成 25%。
而 25% 就是隨著時間推移 $1M 與 $61M 之間的差距。
投資組合擔保賣權將改變你的人生。
VOO-1.00%
我在股市中持有超過 300 萬美元，位於
$VOO 和$Q
，長期而言每年平均報酬率將達 11%。
我平均每年什麼都不做就能賺到$330k
這甚至還沒算上我透過持有 1 年以上投資組合的擔保賣權每月賺取的 2.5 萬美元以上
斐波那契一下！
$VOO 和$Q
，長期而言每年平均報酬率將達 11%。
我平均每年什麼都不做就能賺到$330k
這甚至還沒算上我透過持有 1 年以上投資組合的擔保賣權每月賺取的 2.5 萬美元以上
斐波那契一下！
- 1
散戶投資人：這又是網路泡沫重演。我不會在這種情況下賣出賣權或買入買權。
我：現在的估值如何？
散戶投資人：市場正處於歷史新高，這就是我需要知道的一切。
我：2000 年 3 月，Nasdaq 100 的預期盈餘本益比約為 100 倍。
散戶投資人：& 現在呢？
我：約 22 倍。
散戶投資人：……那根本差遠了。
我：沒錯……市場當然會經歷波動，但只說市場處於歷史新高並沒有太大意義……尤其是因為盈餘成長一直與市場上漲的速度相近。
散戶投資人：所以你現在會賣出賣權嗎？
我：取決於是哪家公司。當整體市場有點昂貴時，我會少賣一些以投資組合作擔保的賣權。當市場便宜時，我就會積極進場。現在關鍵是只能配置於被低估的頂級公司，因為市場並沒有大幅折價。現在的市場更接近公允價值。
我：現在的估值如何？
散戶投資人：市場正處於歷史新高，這就是我需要知道的一切。
我：2000 年 3 月，Nasdaq 100 的預期盈餘本益比約為 100 倍。
散戶投資人：& 現在呢？
我：約 22 倍。
散戶投資人：……那根本差遠了。
我：沒錯……市場當然會經歷波動，但只說市場處於歷史新高並沒有太大意義……尤其是因為盈餘成長一直與市場上漲的速度相近。
散戶投資人：所以你現在會賣出賣權嗎？
我：取決於是哪家公司。當整體市場有點昂貴時，我會少賣一些以投資組合作擔保的賣權。當市場便宜時，我就會積極進場。現在關鍵是只能配置於被低估的頂級公司，因為市場並沒有大幅折價。現在的市場更接近公允價值。
NAS100-0.69%
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散戶：我在 2025 年 4 月賣出 $Q 的週選賣權時，被摧毀得很慘。
我：發生了什麼事？
散戶：關稅... 而且我一直在略低於市價的位置賣出。它每週都跌得更多。
我：Q 從 2 月高點起在 7 週內下跌了約 23%。
散戶：是啊，而且我一直展期，還一直被指派。
我：然後呢？
散戶：到了那時我很害怕，所以把所有東西都賣了。
我：在 4 月 8 日低點的一個月內，Q 上漲了 17%。
散戶：...別提醒我了。
我：週選賣權就是這樣... 沒有時間復原，所以最後會在底部賣出。若是 2 年期賣權，2025 年 4 月就只不過是幾個顛簸的星期...
我：發生了什麼事？
散戶：關稅... 而且我一直在略低於市價的位置賣出。它每週都跌得更多。
我：Q 從 2 月高點起在 7 週內下跌了約 23%。
散戶：是啊，而且我一直展期，還一直被指派。
我：然後呢？
散戶：到了那時我很害怕，所以把所有東西都賣了。
我：在 4 月 8 日低點的一個月內，Q 上漲了 17%。
散戶：...別提醒我了。
我：週選賣權就是這樣... 沒有時間復原，所以最後會在底部賣出。若是 2 年期賣權，2025 年 4 月就只不過是幾個顛簸的星期...
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我剛剛才發現自己在 $META 上實現了 73,038 美元的獲利。
5 筆長天期投資組合擔保賣權
3 筆長天期買權。
全部都將於 2028 年到期。
賣出賣權：+31,215 美元
買入買權：+41,822 美元
過程順利嗎？不順利。META 在 7 月 30 日收在 539 美元，低於我的 550 美元履約價。
我恐慌了嗎？沒有。我還有超過 2 年的時間。
剩餘天數或週數不多的短天期選擇權，會讓大多數人在面對那次下跌時捏一把冷汗。長天期選擇權則給了投資論點足夠的時間發揮，也給了公司足夠的時間成長到與其價值相符。
這就是擁有穩固的投資論點，以及真正給予它時間發揮的交易，所帶來的力量。
另外……對於那些說 theta 不會影響我的 2 年期賣權合約的人……我一直試著用委婉的方式說明，theta 並不是一切……它確實有幫助，但大多數人忘了股價上漲和市場情緒反轉。那些才是更大的推動因素。
5 筆長天期投資組合擔保賣權
3 筆長天期買權。
全部都將於 2028 年到期。
賣出賣權：+31,215 美元
買入買權：+41,822 美元
過程順利嗎？不順利。META 在 7 月 30 日收在 539 美元，低於我的 550 美元履約價。
我恐慌了嗎？沒有。我還有超過 2 年的時間。
剩餘天數或週數不多的短天期選擇權，會讓大多數人在面對那次下跌時捏一把冷汗。長天期選擇權則給了投資論點足夠的時間發揮，也給了公司足夠的時間成長到與其價值相符。
這就是擁有穩固的投資論點，以及真正給予它時間發揮的交易，所帶來的力量。
另外……對於那些說 theta 不會影響我的 2 年期賣權合約的人……我一直試著用委婉的方式說明，theta 並不是一切……它確實有幫助，但大多數人忘了股價上漲和市場情緒反轉。那些才是更大的推動因素。
- 1
大多數人會告訴我，應該對我的 $NVDA calls 部分獲利了結。
我目前獲利 16,766 美元。那是 +56%。
老實說，我在調出這張截圖之前，甚至不知道這個 %。
因為這個 % 並不重要……
你可能在想……BRANDON，你瘋了吧！
聽我說……
選擇權只是一種放大我本來就看好的股票的方式。就這樣。這個看漲期權不是交易本身。NVDA 才是交易。
所以我唯一會問自己的問題是：NVDA 是否仍然值得被放大？
獲利是否仍在成長？相較於合理價值，目前價格是否仍然合理？
如果是，我就繼續放大它。如果不是，我就平倉……不管我是獲利 56% 還是獲利 300%
大多數人會在某個隨機數字，例如 +50% 時獲利了結 & 然後眼睜睜看著股票繼續上漲，卻沒有他們的份。或者，他們會永遠抱著虧損部位，因為他們正在「等待回本」。
這兩者都與公司無關。
我目前獲利 16,766 美元。那是 +56%。
老實說，我在調出這張截圖之前，甚至不知道這個 %。
因為這個 % 並不重要……
你可能在想……BRANDON，你瘋了吧！
聽我說……
選擇權只是一種放大我本來就看好的股票的方式。就這樣。這個看漲期權不是交易本身。NVDA 才是交易。
所以我唯一會問自己的問題是：NVDA 是否仍然值得被放大？
獲利是否仍在成長？相較於合理價值，目前價格是否仍然合理？
如果是，我就繼續放大它。如果不是，我就平倉……不管我是獲利 56% 還是獲利 300%
大多數人會在某個隨機數字，例如 +50% 時獲利了結 & 然後眼睜睜看著股票繼續上漲，卻沒有他們的份。或者，他們會永遠抱著虧損部位，因為他們正在「等待回本」。
這兩者都與公司無關。
NVDA-1.96%
- 1
我不做當沖……99% 的人都會虧損。（見下方圖表）
我不賣備兌買權……它們會封頂確切的上行空間。
我不賣現金擔保賣權……我不會把六位數的資金停放在閒置現金中。
我不碰週選……沒有人知道一檔股票 5 天後會怎樣。
我不做價差交易……我不會付錢押注自己的交易會失敗。
我不會整天盯著螢幕。
以下是我實際上會做的事：
建立由 $VOO + $Q
+ 家頂尖公司構成的基礎，長期持有。
以該基礎作為擔保，在低於合理價值的價格賣出優質公司的 1 年以上期限投資組合擔保賣權。
權利金用來買進更多股票。股票則為更大的賣權提供擔保。
只有在我極度看多時，才會買進長天期買權，並以權利金支付。
控制好各項比例，這樣即使發生崩盤，也不會讓我陷入困境。
一旦你學會這套方法，而且恍然大悟……你就會明白為什麼 Warren Buffett 不做當沖。
我不賣備兌買權……它們會封頂確切的上行空間。
我不賣現金擔保賣權……我不會把六位數的資金停放在閒置現金中。
我不碰週選……沒有人知道一檔股票 5 天後會怎樣。
我不做價差交易……我不會付錢押注自己的交易會失敗。
我不會整天盯著螢幕。
以下是我實際上會做的事：
建立由 $VOO + $Q
+ 家頂尖公司構成的基礎，長期持有。
以該基礎作為擔保，在低於合理價值的價格賣出優質公司的 1 年以上期限投資組合擔保賣權。
權利金用來買進更多股票。股票則為更大的賣權提供擔保。
只有在我極度看多時，才會買進長天期買權，並以權利金支付。
控制好各項比例，這樣即使發生崩盤，也不會讓我陷入困境。
一旦你學會這套方法，而且恍然大悟……你就會明白為什麼 Warren Buffett 不做當沖。
VOO+0.13%
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