Danny Marque

看到很多正在進行的／擴張型的平盤修正，已經出現在許多股票先前突破後的水準之上，但看到「圖表派」卻把價格走勢解讀為偏空
相當不錯的篩選，能分辨出到底誰知道自己在說什麼

溫柔提醒：如果你看到媒體在談論：
- AI capex 成長不具可持續性
- 市場與 dotcom 的比較
- 資料中心導致公用事業帳單上升
- 對升息的擔憂
這一切都是一種方式，確保你沒有被安排在我們史上最具擴張性的財富創造期間裡。

只是個溫柔提醒：如果你看到媒體在談論：
- AI capex 成長是可持續的
- 將市場與 dotcom 做比較
- 資料中心導致公用事業帳單上升
- 對升息的擔憂
那一切都只是為了確保你沒有把資金配置在我們前所未見、最具擴張性的財富創造時期

過去幾週的波動性創造了一個絕佳機會，可以在優質標的上賣出現金有擔保的買權（put）。
賣出波動性，並耐心等待：要嘛被履約並以更低價格持有優質公司，或是創造一些被動收入。我會考慮在以下標的上操作：
$IBIT
$IREN
$CIFR
$TSLA
$SOFI
$CRM
$ASTS
不用說，請務必依據你的風險管理相應操作

機構在不對指數本身造成破壞、且維持歷史新高的情況下，將資金從半導體及其他在 $Q $SPY 內容中占有大量 % 的股票輪替出去，這件事令人讚嘆不已

許多人不理解，半導體與記憶體相關個股的股價已先行反映了可能由財報或商業合作所帶來的看漲敘事，因此我們不應期待它們成為推動股價的催化劑。

自 2008 年以來，#Oil 的價格其實一直是一種極其可預測的資產類別
- 更低的高點
- 一直在阻力位被拒絕
- 一直在 0.887 費波那契回檔位被拒絕
- 在 30-40 美元區間見底
除非有其他證據證明，否則在可預見的未來它應該會繼續呈現下行趨勢

相當多的子 $500M 與子 $100M AI 供應商，市場目前尚未把他們納入關注，並且他們擁有比市場給予他們評價更大的營運算力足跡；市場因此給予了他們相應的認可
$NUAI $SLNH $BGDE $ANY

下個月第一次去義大利：羅馬、佛羅倫斯和伊斯基亞
很想聽聽你有哪些餐廳推薦，別那種千篇一律的觀光客陷阱！

市場及其所謂「經濟學家」目前正將在 9 月的 FOMC 會議進行 25bps 的升息、且機率超過 50% 的情境納入定價。別被他們騙了。
美國 10 年期公債殖利率目前呈現一種分配型模式，並在歷經自 2022 年以來重疊的價格走勢下，於 24 年期的阻力位附近。
任何覺得當這個國家正處於歷史上最大規模的基礎建設重建、目標是成為全球 AI 領先國家之際，美國還會升息的人，都完全不明白自己在談什麼
只要公債殖利率仍維持略高的水準、而且霍爾木茲海峽（strait of hormuz）的問題尚未解決，你就應該預期更長時間維持較高水準，但我們 不會（NOT）升息。
別誤會，這些宏觀地緣政治的鬧劇終究會被解決。到那時，最重要的將是：你是否利用不確定性出現的機會來調整部位，並掌握 AI 基礎設施／資本支出（capex）循環的受益者