0xLeslie

昨晚想等 FOMC 的，實在等不住就睡著了，睡前掛了幾筆夢想單沒接到，早上起來追了一點
兩個大利空落地，價格穩住了，ETH 的箱體都沒跌落，那麼大概率都已經 pricein 了，偏鷹不一定是真鷹，還是要看數據。
希望 9-10 月能有一波好行情

arc 的百台大戰估計很快就會告一段落了
不出意外的瘋狂 p 和相互吸血
但是研究過依然覺得 arc 生態大概率能做起來，當時 robinhood 也沉澱了不少時間，而且 arc 是一定會發幣的，多做點 pve 的互動會有福報。

果蠅真的是可惜，50 萬買的，當時的想法就是 BSC 更適合什麼都沒有的 meme，那些技術的都是騙人的，包括龍蝦其實也是純 meme，根本不需要和什麼 agent 去做技術互動
但是分流的實在太多了，就被吸走了
目前準備在 arc 上找點好的標，目前非常的亂，我覺得完全不用心急，大浪淘沙，一個月後誰是龍頭才有定數。

Bitcoin 不需要 CLARITY

$BNC 的超級軋空要開始了

長鑫的費率趨近於正常，開始做空。
宇樹肯定是不值這個價值的，跌多少都不意外，但是做空還難，這個費率不好長拿，只能找時間點做短線。
找機會做空大模型廠，90%的大模型廠都會死，目前智譜已經做了兩段。
長期看好阿里，市場給了太過低估的價格。財報肯定不會太難看的。港股還配了快手，字節mini，但是價格足夠吸引，港股問題還是在於流動性和綁定了美元，吃了機制的虧，不然根本看不到這麼便宜的籌碼。
A股防守倉位主要在紅利、電力，其他配置了醫療和機器人，機器人今天已經被吸死了，但是長線還是看好自動化工業的企業，不看好宇樹。

一直在思考，未來十年還有什麼是確定性的行業。該如何配置倉位，進攻和防守。
1/ 電
我覺得電大概是最確定的一件事，資料中心、電動車、自動化，都需要大量的電，而且電工的人力缺口一直存在，包括電力、電網設備。
2/ AI 與算力基礎設施
AI 的方向已經不太可能逆轉，但是 AI 應用可能也會不斷大浪淘沙，會有新的超級應用出現，但是也會死去很多企業。相比於應用和模型，可能基礎設施更穩健，但是大多現在都處於高位，透支了未來，但是長期依舊看好。
3/ 自動化與機器人
很多人都不看好機器人，覺得落地難。但是人口老齡化、勞動力成本上升、製造業回流，我覺得機器人尤其是工業機器人會成為趨勢，尤其是工業自動化方向，但是機器人也許是個確定的賽道，但是時間和公司確定性卻不高。
4/ 老齡化醫療
這個不多說了，財富和生命健康都是人一生都在追求的東西，人口老齡化提供了長期需求，AI 則可能提高藥物研發、診斷和醫療服務的效率。醫療遲早會迎來屬於它的新週期，只是集中採購、醫保控費和研發失敗，決定了它不會是一條直線上漲的路。
5/ 戰略資源，金屬，小金屬
材料一直是卡住人類技術發展的門檻。電網、算力、機器人、電動車、核電和國防工業，最後都要落到銅、鈾、磁性稀土和各種戰略材料上。過去資源更多是週期性短缺，未來可能變成小週期不斷波動，但長期供給持續偏緊。
6/ IP 和內容渠道
AI 會讓圖片、影片、短劇和遊戲的生產成

模型廠競爭太白熱化了，如果做模型，幾乎天天都要提心吊膽其他家的新斬殺線。
模型到了現在的階段，真的足夠應付很多普通人的需求了，做點小事，頂級模型的差距已經越來越不明顯
到最後，其實除了幾家都沒有護城河，可能那幾家也沒有真的護城河，最後的贏家一定是掌握渠道和生態，坐收漁翁之利。

國內納指100ETF溢價已經衝到10%以上，什麼概念？淨值1元的東西，散戶要花1.137元買。
溢價回到5%，納指不跌也要虧7.7%；溢價歸零，虧12%；就算納指上漲10%，仍虧3.3%。
這個價格已經處在10多年來的歷史98%分位。更有意思的是，它和Q未來的漲跌幾乎沒有相關性。
國內資金對於優質資產的需求還是太飢渴了。

現在還有能正常用的 U 卡嗎？
沒有 U 卡真的太麻煩了
真的下等人……花個錢都這麼困難

這 A 股怎麼來的又怎麼跌回去了，其實根本就沒有牛過。
尾盤國家隊又進來護了一下，不然不知道有多難看。
不過跌得快也是好事，底部應該很快就能震盪出來。

各個大模型的能力，至少評分已經越來越接近了，只要不斷有開源的底座，各家追上來是板上釘釘的。
還記得年初的時候說的，3 會是今年最差的模型，到現在確實已經上不了桌了。
但是大模型拚到最後還是拚渠道，glm 的政企訂單，qwen 的 iOS 國行，AI 大模型之爭要加速進入下半場了，失去渠道會失去一切

🖤7/14 重點事件和個人復盤
- CPI剛剛落地了，解讀利好，盤前直接暴漲了。
- 韓股今天又暴跌了，但是尾盤收回來了，韓國那邊已經開始調整槓桿問題了，應該很快就能回暖。棒子炒幣和炒股都太瘋狂了。
- 各大公司財報季，看起來大部分都是利好的，就是不知道pricein的程度。
- 長鑫存儲計劃7月27日上市了，這個是個大的信號，我感覺可能會有一波A股的吸血行情。
- 大餅處於利好不跌的狀態，隱隱約約覺得可能這輪的底部會比市場共識要高一點。
- 今晚西班牙對戰法國，看好西班牙！也看好世界杯結束後整體市場上行
🤍個人操作：
1/ 昨天加了一筆機器人，今天看到了埃斯頓的財報前瞻應該是不錯的，感覺明天還是會繼續漲
2/ 醫療定投中，目前盈利15%
3/ 抄底了 koru, soxl，套了一天，剛剛回本了
4/ 繼續加倉阿里，買了 babu，2x做多，阿里漲在我這已經是確定性事件了，大概率跑贏騰訊
5/ spcx割肉了，可能還會繼續漲，但是已經不想持有了。

🖤7/13 重點事件與個人復盤
最近 NQ 的日線走勢很差，情緒偏避險，果不其然週一瀑布洗臉，A 股倉位沒跑掉。
- 南韓股市又熔斷了，已經是常態化了，個股占比太高，而且三星海力士的槓桿太擁擠了，這個問題不解決，短期很難再破前高了。
- 美伊在霍爾木茲持續衝突，原油大漲
- 國務院批復消費「十五五」規劃，2030 社零 60 兆，AI+消費，擴大免簽，明確提到智慧設備和機器人
- BTC 還在 200 日線下面，但 ETF 上週終於淨流入了
- A 股儲存與機器人暴跌，銀行醫藥抬頭，AI 應用軟體逆勢超漲
- 台積電 6 月營收 +67.9% 創單月新高，嘉義剛動土再蓋兩座先進封裝廠
🤍個人操作：
買了阿里，目前浮盈 20%；
機器人板塊 ETF/基金淺套中；
醫療最近美股和 a 股都不斷有資金流入，目前整體浮盈 10%；
儲存半導體空單平早了，沒忍住抄底又吐回了一點利潤。
目前 crypto 僅持有 $crcl ，計畫目標 50-60 入滿倉。