0xLeslie

這 A 股怎麼來的又怎麼跌回去了，其實根本就沒有牛過。
尾盤國家隊又進來護了一下，不然不知道有多難看。
不過跌得快也是好事，底部應該很快就能震盪出來。

各個大模型的能力，至少評分已經越來越接近了，只要不斷有開源的底座，各家追上來是板上釘釘的。
還記得年初的時候說的，3 會是今年最差的模型，到現在確實已經上不了桌了。
但是大模型拚到最後還是拚渠道，glm 的政企訂單，qwen 的 iOS 國行，AI 大模型之爭要加速進入下半場了，失去渠道會失去一切

🖤7/14 重點事件和個人復盤
- CPI剛剛落地了，解讀利好，盤前直接暴漲了。
- 韓股今天又暴跌了，但是尾盤收回來了，韓國那邊已經開始調整槓桿問題了，應該很快就能回暖。棒子炒幣和炒股都太瘋狂了。
- 各大公司財報季，看起來大部分都是利好的，就是不知道pricein的程度。
- 長鑫存儲計劃7月27日上市了，這個是個大的信號，我感覺可能會有一波A股的吸血行情。
- 大餅處於利好不跌的狀態，隱隱約約覺得可能這輪的底部會比市場共識要高一點。
- 今晚西班牙對戰法國，看好西班牙！也看好世界杯結束後整體市場上行
🤍個人操作：
1/ 昨天加了一筆機器人，今天看到了埃斯頓的財報前瞻應該是不錯的，感覺明天還是會繼續漲
2/ 醫療定投中，目前盈利15%
3/ 抄底了 koru, soxl，套了一天，剛剛回本了
4/ 繼續加倉阿里，買了 babu，2x做多，阿里漲在我這已經是確定性事件了，大概率跑贏騰訊
5/ spcx割肉了，可能還會繼續漲，但是已經不想持有了。

🖤7/13 重點事件與個人復盤
最近 NQ 的日線走勢很差，情緒偏避險，果不其然週一瀑布洗臉，A 股倉位沒跑掉。
- 南韓股市又熔斷了，已經是常態化了，個股占比太高，而且三星海力士的槓桿太擁擠了，這個問題不解決，短期很難再破前高了。
- 美伊在霍爾木茲持續衝突，原油大漲
- 國務院批復消費「十五五」規劃，2030 社零 60 兆，AI+消費，擴大免簽，明確提到智慧設備和機器人
- BTC 還在 200 日線下面，但 ETF 上週終於淨流入了
- A 股儲存與機器人暴跌，銀行醫藥抬頭，AI 應用軟體逆勢超漲
- 台積電 6 月營收 +67.9% 創單月新高，嘉義剛動土再蓋兩座先進封裝廠
🤍個人操作：
買了阿里，目前浮盈 20%；
機器人板塊 ETF/基金淺套中；
醫療最近美股和 a 股都不斷有資金流入，目前整體浮盈 10%；
儲存半導體空單平早了，沒忍住抄底又吐回了一點利潤。
目前 crypto 僅持有 $crcl ，計畫目標 50-60 入滿倉。

當然短期更看好工業機器人的落地和量產，人型更多是概念，還處於早期。

定投機器人很多天了，一直覺得現在是買機器人的拐點。重點是配置國內的機器人個股和ETF，美股也配了點ETF，但是我個人更看好國內。
美國得大模型，中國大概率得機器人，得益於國內完整的工業鏈。歐美想要完成工業自主，只能依靠機器人，而中國會通過出海機器人完成新一步跨越，廉價勞動力成為歷史。

大家都在等美光的財報，臨場資金偏防守。
我覺得這份財報對基本面不會帶來太大改變。存儲歸根結底是個供給驅動的故事，產能決策（晶圓投入、製程遷移、HBM 產能分配）早在 6–18 個月前就定了，財報多半只是對已發生事實的確認。
真正值得看的，只有管理層對下一輪供給的指引，尤其是任何關於 FY2027 資本開支和 bit 增長的風向，那才是決定未來一兩年基本面弧線的變數。
短期資金偏防守、長期預期打滿。往下大概有緩衝，但要持續往上，得有明顯超出市場預期的指引。 $MU

起來了點， $hype 還沒跌
從某種角度來看，如果 bn 走這一步，bnb的估值遠不止於此，看看市場對 $hood 的定價

聚會，大家都在談論美股和自己的重倉。
什麼美光，特朗普喊單戴爾，什麼閃迪，海力士和英偉達。
他們問我買了什麼，我笑笑不說話，看著錢包裡靜靜躺著的 $哈基米

別再只跟著特朗普炒股了，看看他的老對手佩洛西的戰績
- 12 年回報 +371.2%，勝率 88.4%
- 當前持倉市值超 $200M
- Quiver 回測「Pelosi 策略」自 2014 年起累計約 10 倍
- 總交易筆數約 200 筆；而特朗普 2026 年 Q1 交易超過 3700 筆
國會最強長期選手，內幕交易的神。

A股和美股是完全兩種遊戲。
我感覺 A股更像是鏈上的meme，沒有做空機制，主力只有一種活法：找題材，拉預期，抬升然後派發；而且還是個有漲停板的meme，信息消化只能接力沒辦法連續定價。
而美股有完整的對手盤，有多空博弈，而且是“正和博弈”的合約，長期有earnings + 分紅,持有本身創造價值。
選擇你自己的戰場。