0xLeslie

vip
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昨晚想等 FOMC 的,實在等不住就睡著了,睡前掛了幾筆夢想單沒接到,早上起來追了一點
兩個大利空落地,價格穩住了,ETH 的箱體都沒跌落,那麼大概率都已經 pricein 了,偏鷹不一定是真鷹,還是要看數據。
希望 9-10 月能有一波好行情
ETH+1.42%
arc 的百台大戰估計很快就會告一段落了
不出意外的瘋狂 p 和相互吸血
但是研究過依然覺得 arc 生態大概率能做起來,當時 robinhood 也沉澱了不少時間,而且 arc 是一定會發幣的,多做點 pve 的互動會有福報。
ARC-3.76%
HOOD-5.45%
果蠅真的是可惜,50 萬買的,當時的想法就是 BSC 更適合什麼都沒有的 meme,那些技術的都是騙人的,包括龍蝦其實也是純 meme,根本不需要和什麼 agent 去做技術互動
但是分流的實在太多了,就被吸走了
目前準備在 arc 上找點好的標,目前非常的亂,我覺得完全不用心急,大浪淘沙,一個月後誰是龍頭才有定數。
MEME+1.45%
龙虾+4.49%
ARC-3.76%
Bitcoin 不需要 CLARITY
BTC+0.86%
$BNC 的超級軋空要開始了
BNC-4.42%
長鑫的費率趨近於正常,開始做空。
宇樹肯定是不值這個價值的,跌多少都不意外,但是做空還難,這個費率不好長拿,只能找時間點做短線。
找機會做空大模型廠,90%的大模型廠都會死,目前智譜已經做了兩段。
長期看好阿里,市場給了太過低估的價格。財報肯定不會太難看的。港股還配了快手,字節mini,但是價格足夠吸引,港股問題還是在於流動性和綁定了美元,吃了機制的虧,不然根本看不到這麼便宜的籌碼。
A股防守倉位主要在紅利、電力,其他配置了醫療和機器人,機器人今天已經被吸死了,但是長線還是看好自動化工業的企業,不看好宇樹。
智譜+4.44%
一直在思考,未來十年還有什麼是確定性的行業。該如何配置倉位,進攻和防守。
1/ 電
我覺得電大概是最確定的一件事,資料中心、電動車、自動化,都需要大量的電,而且電工的人力缺口一直存在,包括電力、電網設備。
2/ AI 與算力基礎設施
AI 的方向已經不太可能逆轉,但是 AI 應用可能也會不斷大浪淘沙,會有新的超級應用出現,但是也會死去很多企業。相比於應用和模型,可能基礎設施更穩健,但是大多現在都處於高位,透支了未來,但是長期依舊看好。
3/ 自動化與機器人
很多人都不看好機器人,覺得落地難。但是人口老齡化、勞動力成本上升、製造業回流,我覺得機器人尤其是工業機器人會成為趨勢,尤其是工業自動化方向,但是機器人也許是個確定的賽道,但是時間和公司確定性卻不高。
4/ 老齡化醫療
這個不多說了,財富和生命健康都是人一生都在追求的東西,人口老齡化提供了長期需求,AI 則可能提高藥物研發、診斷和醫療服務的效率。醫療遲早會迎來屬於它的新週期,只是集中採購、醫保控費和研發失敗,決定了它不會是一條直線上漲的路。
5/ 戰略資源,金屬,小金屬
材料一直是卡住人類技術發展的門檻。電網、算力、機器人、電動車、核電和國防工業,最後都要落到銅、鈾、磁性稀土和各種戰略材料上。過去資源更多是週期性短缺,未來可能變成小週期不斷波動,但長期供給持續偏緊。
6/ IP 和內容渠道
AI 會讓圖片、影片、短劇和遊戲的生產成
XCU+0.46%
GLDX-0.96%
PAXG-0.71%
XAU-0.73%
XAUUSD+0.74%
模型廠競爭太白熱化了,如果做模型,幾乎天天都要提心吊膽其他家的新斬殺線。
模型到了現在的階段,真的足夠應付很多普通人的需求了,做點小事,頂級模型的差距已經越來越不明顯
到最後,其實除了幾家都沒有護城河,可能那幾家也沒有真的護城河,最後的贏家一定是掌握渠道和生態,坐收漁翁之利。
國內納指100ETF溢價已經衝到10%以上,什麼概念?淨值1元的東西,散戶要花1.137元買。
溢價回到5%,納指不跌也要虧7.7%;溢價歸零,虧12%;就算納指上漲10%,仍虧3.3%。
這個價格已經處在10多年來的歷史98%分位。更有意思的是,它和Q未來的漲跌幾乎沒有相關性。
國內資金對於優質資產的需求還是太飢渴了。
NAS100+0.68%
今天有個合肥女孩子傳訊息給我
這是她長大以來最好的夏天
今年長鑫上市,她所在的飯店被擺滿了慶功宴
她也聽在長鑫工作的男朋友的話,把所有存款都拿去買了長鑫的股票,一天就賺了五年的薪水
今年薪水一直在漲,男朋友拿著手上長鑫的股票做抵押貸款,三十年買了附近的房子
今天在合肥走路,街上所有人突然停下手邊的事,不約而同地抱在一起
她說彷彿人類進入了黃金時代
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現在還有能正常用的 U 卡嗎?
沒有 U 卡真的太麻煩了
真的下等人……花個錢都這麼困難
這 A 股怎麼來的又怎麼跌回去了,其實根本就沒有牛過。
尾盤國家隊又進來護了一下,不然不知道有多難看。
不過跌得快也是好事,底部應該很快就能震盪出來。
各個大模型的能力,至少評分已經越來越接近了,只要不斷有開源的底座,各家追上來是板上釘釘的。
還記得年初的時候說的,3 會是今年最差的模型,到現在確實已經上不了桌了。
但是大模型拚到最後還是拚渠道,glm 的政企訂單,qwen 的 iOS 國行,AI 大模型之爭要加速進入下半場了,失去渠道會失去一切
BofA 也在拿現在和 2000 年的網際網路泡沫做對比
很多指標都很相似,但很多情況也大不相同。2000 年的話,任何一間網際網路公司都有可能瞬間死亡,因為沒有收入。但現在其實這批最會賺錢的公司仍然保持著充沛的現金。
只不過可能投得太多,回不來本。2000 年更像是償付泡沫,現在是 capex 泡沫。
現在網路上很多聲音都在拿 2000 年來對比,但我反而覺得不太可能會複刻當年,腰斬再腰斬不太可能。當然,最極端的情況就是整個美國崩掉,但到了那個程度,下一步還會更瘋狂呢
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🖤7/14 重點事件和個人復盤
- CPI剛剛落地了,解讀利好,盤前直接暴漲了。
- 韓股今天又暴跌了,但是尾盤收回來了,韓國那邊已經開始調整槓桿問題了,應該很快就能回暖。棒子炒幣和炒股都太瘋狂了。
- 各大公司財報季,看起來大部分都是利好的,就是不知道pricein的程度。
- 長鑫存儲計劃7月27日上市了,這個是個大的信號,我感覺可能會有一波A股的吸血行情。
- 大餅處於利好不跌的狀態,隱隱約約覺得可能這輪的底部會比市場共識要高一點。
- 今晚西班牙對戰法國,看好西班牙!也看好世界杯結束後整體市場上行
🤍個人操作:
1/ 昨天加了一筆機器人,今天看到了埃斯頓的財報前瞻應該是不錯的,感覺明天還是會繼續漲
2/ 醫療定投中,目前盈利15%
3/ 抄底了 koru, soxl,套了一天,剛剛回本了
4/ 繼續加倉阿里,買了 babu,2x做多,阿里漲在我這已經是確定性事件了,大概率跑贏騰訊
5/ spcx割肉了,可能還會繼續漲,但是已經不想持有了。
BTC+0.86%
埃斯頓+1.30%
SOXL+1.52%
SPCX+5.74%
🖤7/13 重點事件與個人復盤
最近 NQ 的日線走勢很差,情緒偏避險,果不其然週一瀑布洗臉,A 股倉位沒跑掉。
- 南韓股市又熔斷了,已經是常態化了,個股占比太高,而且三星海力士的槓桿太擁擠了,這個問題不解決,短期很難再破前高了。
- 美伊在霍爾木茲持續衝突,原油大漲
- 國務院批復消費「十五五」規劃,2030 社零 60 兆,AI+消費,擴大免簽,明確提到智慧設備和機器人
- BTC 還在 200 日線下面,但 ETF 上週終於淨流入了
- A 股儲存與機器人暴跌,銀行醫藥抬頭,AI 應用軟體逆勢超漲
- 台積電 6 月營收 +67.9% 創單月新高,嘉義剛動土再蓋兩座先進封裝廠
🤍個人操作:
買了阿里,目前浮盈 20%;
機器人板塊 ETF/基金淺套中;
醫療最近美股和 a 股都不斷有資金流入,目前整體浮盈 10%;
儲存半導體空單平早了,沒忍住抄底又吐回了一點利潤。
目前 crypto 僅持有 $crcl ,計畫目標 50-60 入滿倉。
BTC+0.86%
TSM+1.19%