所有人再一次開始害怕半導體與 AI 公司。

在過去幾個月裡經歷了數百個百分點的反彈之後，像這樣的降溫是「需要的」而且「預期的」。
本週後段，幾家大型公司將公布財報並提供前瞻指引。就像 $TSLA 一樣，我預期他們會宣布「巨額 AI CAPEX」。
這對超大型雲端服務商以及像 $IREN 和 $CIFR 這樣的 AI 基礎設施公司而言，將會非常偏多；因為他們目前正位於較高時間週期的累積區間內。
從基本面與技術面來看，這些公司都呈現出極其強勢的樣貌。
未來幾週與幾個月，我仍對他們保持偏多看法。