收市後思考 - 7月26日

儘管標普500指數當日收漲，那斯達克卻下跌了1.5%。這是在超大規模運算業者大幅上漲的情況下發生的。這更凸顯了半導體業的慘烈狀況。Neoclouds 是受創最嚴重的板塊，最大領導者下跌約15%。$INTC、$AMD 也未能倖免。
有趣的是，$NVDA 表現良好。這表明今天的走勢更像是對流動性薄弱的盤面進行倉位擠壓。半導體持有者剛經歷六月雲霄飛車般的創傷後壓力症候群，今天可能又削減了更多曝險。考慮到上週的風險削減，這終於降低了機構投資者的半導體曝險。
進入亞洲開盤，我們看到 $EWY 下跌8%，這預示著韓國綜合股價指數（KOSPI）將血腥開盤。考量到SK Hynix（SKHYNIX）近期的弱勢，KOSPI的螞蟻們在應對艱難的盤面時可能面臨首次挑戰。
已經有許多帳號揭露了 $META 的消息並徹底駁斥了它。我也為此費了不少筆墨。因此沒有必要重述大部分要點。
這與上週五 $BE 和 $CRDO 的情況類似，當時我們看到機械式資金流動先賣出再提問。如果資本支出狀況持續，我相信當前現貨價格相較前一天提供了很好的風險回報（為什麼人們喜歡在價格高時買入，卻在價格低時迴避？）
$NBIS - 220/230 區間（這曾經是 NBIS 的支撐區域，再往下是 205）
$ALAB - 425 區間（哇，昨天還將近 500）
$SNDK - 2000 區間（對於一個交易來說風險回報不錯，尤其是如果 NAND 快閃記憶體對 HBF 及類似技術變得有用）
$CRDO - 250 區間（價值區）
最後，像這樣的拋售為長期買入提供了絕佳機會。然而，在這樣的拋售中進行配置需要信念。信念只有在你真正擁有論點時才能建立，否則在壓力時刻，你會害怕扣下扳機。當然，我現在也感到害怕。但是，在配置上保持紀律意味著我必須在這裡配置，同時在感覺良好時獲利了結。