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大摩分析師警告：半導體板塊或階段性見頂
MarsBit News
2026-06-29 14:45:23
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火星財經消息，6 月 29 日，摩根士丹利邁克・威爾遜（Mike Wilson）領銜的策略團隊提示，本輪調整中投資者選股需要大幅提高甄別標準。威爾遜表示，本輪行情擴散仍有延續空間，核心驅動是「全市場盈利修復的力度被市場嚴重低估」。在油價下行、聯準會政策鷹派程度大概率不及當前市場定價的背景下，他看好可選消費、交通運輸以及地區銀行板塊。 威爾遜的另一重核心擔憂在於，半導體板塊近期劇烈波動，使得市場維持歷史高位配置倉位的難度大幅提升。費城半導體指數（SOX）波動極具代表性：6 月 15 日當周該指數大漲 7.3%，上週隨即大跌 7.9%。 他還提出一組令多頭警惕的類比：半導體或成為今年又一輪走完暴漲週期的品類，走勢邏輯和白銀板塊相似，只是行情滯後白銀四個月。「如果市場行情擴散是可持續的主線，那麼半導體板塊當前的價格上漲動能大概率會迎來階段性頂點，從行情節奏來看，這一拐點似乎正在如期出現。這並不代表半導體產業週期徹底終結，但短期該板塊上漲動能缺失，會給市場其他板塊留出超額收益空間；可選消費、交運等板塊將依託自身相對利好迎來階段性走強行情。」
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