เพิ่งจำได้ว่ามีคนถามผมเรื่อง Oversold กับ Overbought ว่ามันคืออะไร และควรใช้มันยังไงในการเทรด ก็เลยอยากแชร์ความเข้าใจของผมเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ

พูดง่าย ๆ ก็คือ Oversold Overbought เป็นสัญญาณทางเทคนิคที่บอกว่าราคาถูกขายมากเกินไป (oversold) หรือซื้อมากเกินไป (overbought) โดยใช้อินดิเคเตอร์วัดจากราคาและปริมาณซื้อขายที่เกิดขึ้นมาก่อน เมื่อราคาเข้า Oversold ก็มีแนวโน้มจะรีบาวน์ขึ้น และเมื่อ Overbought ก็มีแนวโน้มจะปรับตัวลง

สำหรับการบ่งชี้ Oversold Overbought นั้น อินดิเคเตอร์ยอดนิยมที่ใช้กันมากที่สุดคือ RSI กับ Stochastic Oscillator ครับ RSI ใช้วัดอัตราส่วนระหว่างราคาขึ้นกับราคาลง ถ้า RSI สูงกว่า 70 ก็แสดงว่า Overbought แล้ว ส่วน RSI ต่ำกว่า 30 ก็บอกว่า oversold ไปแล้ว

Stochastic Oscillator นั้นมองว่าราคาปิดอยู่ที่ไหนในช่วงราคาสูงสุด-ต่ำสุด ถ้า %K สูงกว่า 80 ก็คือ Overbought และถ้า %K ต่ำกว่า 20 ก็คือ oversold นั่นเอง

แต่ที่สำคัญคือการใช้มันให้ถูกวิธี ผมมักใช้กลยุทธ์ Mean Reversal เมื่อตลาดไม่มีแนวโน้มแข็งแกร่ง โดยจะซื้อที่จุด oversold และขายที่จุด overbought ตามแนวค่าเฉลี่ย MA200 ถ้าราคาอยู่เหนือ MA200 ก็ขาขึ้น อยู่ต่ำกว่าก็ขาลง

อีกวิธีที่ผมใช้บ่อยคือ Divergence ซึ่งมองหาสัญญาณขัดแย้งระหว่างราคากับอินดิเคเตอร์ เช่น ราคาทำจุดต่ำกว่าเดิม แต่ RSI ไม่ทำจุดต่ำตามไป นี่คือสัญญาณ oversold ที่อ่อนแรงลงแล้ว มีโอกาสกลับตัวขึ้น

สรุปคือ Oversold Overbought เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับหลีกเลี่ยงการซื้อแพงและขายถูก แต่ไม่ควรใช้ตัวเดียว ต้องประกอบกับเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อให้การเทรดแม่นยำขึ้น ครับ