對話精華:優秀交易員的養成之路

近日,一位資深交易員Colin分享了他的交易心得與市場看法。以下是對話要點:

成爲全職交易員的歷程

Colin最初通過家教等兼職工作積累本金,同時壓縮開支並利用空閒時間學習交易知識。當積累了一定本金後,他開始全職投入交易事業。

目前Colin主要交易比特幣和以太坊,同時也做美股指數投資。他認爲美股市場效率高,很難獲得超額收益,因此主要通過加密貨幣交易來獲取Alpha收益。

成熟交易員的關鍵要素

Colin認爲成熟的交易員應具備以下三個關鍵要素:

1. 目標管理:清晰了解自己的交易目標,避免盲目追求高收益而忽視風險。

2. 心態管理:保持對市場的敬畏之心,理性分析每次交易的得失。

3. 交易系統:建立自己的交易邏輯和系統,而不是盲目跟隨他人。

他強調,理性是這三個要素的核心。保持理性可以幫助交易員在市場中做出正確決策。

印象深刻的交易經歷

Colin分享了三次印象深刻的交易經歷:

1. 第一次大幅虧損:在初入市場時,因爲不懂風險控制而將2000U的本金虧損到只剩1700U,讓他深刻認識到止損的重要性。

2. 技術分析預測成功:通過學習技術分析成功預測了兩個幣種的走勢,給了他很大信心。但他強調預測不應成爲交易決策的依據。

3. 最大虧損:在2024年做ETH/BTC匯率交易時遭遇大幅虧損,讓他意識到除比特幣外不應過分信任任何加密資產。

對當前市場的看法

對於美股,Colin認爲雖然短期波動較大,但長期仍看好。他預計隨着通脹緩解,联准会將有更多降息空間,支撐股市。

對於比特幣,Colin認爲目前處於關鍵位置:

• 短期持有者平均成本(約92400美元)是重要阻力位
• 真實市場均價(TMMP,約67000美元)是潛在的牛熊分界線
• 81000-85000美元區間有較強支撐

他個人偏向看空,認爲可能已經觸及本輪週期頂部。但不排除出現類似2021年的雙頂走勢。

Colin目前保持空倉,等待價格回落至TMMP附近再考慮分批買入。如果價格突破93000美元並站穩,他可能會考慮通過合約做多。

總的來說,Colin強調了理性分析、風險控制和持續學習的重要性,爲我們展示了一個成熟交易員的思維模式。