數據驅動型交易員如何在加密市場中獲利

Benson是一位經驗豐富的加密貨幣交易員,他分享了自己獨特的交易策略和市場洞察。以下是對話的主要內容:

一、Benson的交易背景

1. 2019年開始全職從事加密貨幣交易,經歷了從虧損到盈利的過程。

2. 最初通過觀察資金費率來判斷市場方向,在2020-2021年牛市中獲得了不錯的收益。

3. 2022年联准会加息後,原有的交易策略失效,開始研究訂單簿數據並開發了CoinKarma指標。

二、交易策略核心

1. 通過非共識的方式思考如何構建交易結構,以跑贏大多數人。

2. 合約交易本質上是一種如何贏得大部分人的遊戲,Benson選擇與主力利益方向一致來戰勝其他交易者。

3. 開發了CoinKarma指標,通過分析訂單簿數據來判斷市場流動性狀況。

三、CoinKarma指標解析

1. Overall LIQ(Overall Liquidity Status):描繪市場流動性狀況,判斷價格可能的反轉點。

2. CVD(Cumulative Trading Volume):通過觀察market order強度判斷是震蕩行情還是單邊行情。

3. 這些指標幫助交易者在震蕩行情中找到安全邊際較高的位置。

四、交易經驗分享

1. 避免用買股票的方式買token,注重項目的長期需求和想象空間。

2. 及時止盈止損,控制槓杆。

3. 對不同類型的標的採取不同的操作策略。

4. 持續關注市場變化,及時調整交易策略。

五、市場洞察

1. 單邊行情通常需要外部資金持續流入,而震蕩行情佔據大部分時間。

2. 通過觀察BTC ETF資金流入、主流交易所的CVD等指標來判斷市場狀況。

3. 對Solana等項目的看好源於其技術優勢、社群凝聚力和浴火重生能力。

六、風控與自我迭代

1. 建立正確的市場認知,理解主力如何通過制造波動來收割流動性。

2. 持續學習和適應市場變化,保護有效的交易Alpha。

3. 限制使用人數來保護交易策略的有效性。

總的來說,Benson強調了通過獨特視角和數據驅動方法來構建交易體系的重要性,以及持續學習和適應市場變化的必要性。