專訪交易員HighFreedom:從宏觀視角看加密貨幣市場

HighFreedom是一位有券商宏觀經濟分析背景的加密貨幣交易員。他分享了自己的交易策略、對宏觀經濟的見解，以及對加密貨幣市場未來走勢的預測。

一、HighFreedom的交易策略

1. 賺方向的錢:在牛市過程中持有比特幣不動,賺取整體漲收益。

2. 賺波動的錢:在控制槓杆的前提下,當比特幣價格跌入合適區間時,建立幣本位做多倉位。價格漲後平倉,增加比特幣持有量。

3. 策略形成原因:

   • 經歷多個週期後,發現這種策略更符合自己的風險偏好和資金管理策略
   • 可以有效避免踏空風險,降低持倉成本

4. 策略核心邏輯:

   • 結合方向性收益與波動性收益
   • 既不踏空整體漲幅,又通過波動操作增加比特幣持倉量
   • 降低過早賣出和踏空市場的風險

5. 預期收益:

   • 牛市週期內實現3-5倍整體收益
   • 回撤控制在20%-30%,極端情況下40%

6. 實施注意事項:

   • 嚴格控制槓杆,建議50%以內
   • 選擇合適市場時機,適合牛市震蕩行情
   • 避免在快速主升浪和牛頂時操作,資金成本高

二、宏觀經濟、美股和加密貨幣市場

1. 爲什麼要了解美國宏觀經濟:

   • 市場參與者分爲場內人(幣圈老手)和場外人(通過ETF等渠道進入)
   • 場外資金影響力增加,需要關注美股及美國宏觀經濟

2. 美股市場結構:

   • 底層:貨幣基金、短期國債等低風險低收益資產
   • 中層:藍籌股、科技巨頭等
   • 上層:小盤股、高風險高收益資產
   • 比特幣定位:介於中上層之間,類似羅素2000或ARKK基金

3. 山寨幣市場走向:

   • 取決於整體市場流動性
   • 如美股高風險資產表現良好,山寨幣可能迎來漲
   • 當前流動性較緊,山寨幣表現可能受限

4. 新手學習交易步驟:

   • 考取CFA一級,系統學習金融市場基礎知識
   • 每天關注市場動態,分析Token漲幅背後原因
   • 學習風險管理,尤其是槓杆控制
   • 關注鏈上數據、不同幣種基本面等多維度分析

5. 避免事項(Stop Doing List):

   • 過度使用槓杆
   • 過度依賴單一指標

三、推薦關注的交易員

1. 付鵬:東北證券分析師,對美元資產有深刻見解

2. Arthur Hayes:對美國宏觀經濟有深入了解

3. Victor:基金經理,幣圈老手,對市場有獨特看法

4. Benson:上一輪牛市老手,提供有價值的週期指標

四、對未來市場的看法

1. 比特幣市值預期:

   • 本輪牛市可能達到黃金市值的15%-20%
   • 對應價格可能在10萬美元左右

2. 山寨幣前景:

   • 大概率會有山寨幣行情
   • 漲幅取決於整體市場流動性狀況

3. 短期預測:

   • 認爲目前處於底部區域
   • 預計四季度可能迎來新的漲週期

4. 年底價格預測:

   • 預計比特幣年底前會觸及10萬美元