交易員Painter的量化交易心得

一、Painter的交易策略

1. 資金配置:

   • 加密市場定位爲超風險市場,配置不超過總資產30%
   • 主要分配在中低頻量化(趨勢策略),確保每輪牛市不踏空,每輪熊市不死扛

2. 預期收益與可承受回撤:

   • 理想情況下,不帶槓杆年化收益約50%
   • 任何交易都設置止損,單筆交易虧損上限2%-5%

3. 交易邏輯:

   • 趨勢是所有盈利的源泉
   • 用時間做槓杆,而非資金做槓杆
   • 長期存活,等待流動性紅利週期是最有效策略

二、爲什麼形成這樣的策略?

1. 量化交易經歷:

   • 2018年入市,早期主觀交易兩年無收益
   • 2020年312後開始做量化,交易走上正軌
   • 主要做中低頻量化策略,偏向趨勢類型
   • 建議將可行策略交給機器人執行,避免人爲幹預

2. 風險控制理念:

   • 加密貨幣屬於超風險資產,控制風險是第一步
   • 開始交易前先考慮可接受虧損額,制定計劃並嚴格執行

三、當前市場分析

1. "805"暴跌原因:

   • 日元Carry Trade資金回流
   • 美國經濟衰退預期導致拋售
   • 市場長期震蕩後需要清算

2. 當前市場階段:

   • 處於流動性大牛市的早期/洗盤階段
   • 預計2025年年中或第三季度迎來真正大牛市
   • 建議每次新低抄底10%倉位
   • 關注利率、擴表/縮表等指標

四、交易建議

1. 嚴格執行止損,控制單筆交易風險
2. 避免"一波回本"心態,相信長期盈利能力
3. 用時間做槓杆,不要把資金當槓杆
4. 在震蕩市逐步建倉,爲未來大牛做準備
5. 關注山寨幣投資機會

五、推薦學習資源

1. YouTube博主:羅晟
2. 書籍推薦:
   • 《海龜交易法則》
   • 《威科夫操盤法》
   • 《高級趨勢技術分析》
3. 交易員推薦:肥宅(2019-2021牛市代表人物)