獨立交易員Raxy的交易心得與策略分享

從一級投資到獨立交易

2021年1月，Raxy進入加密貨幣行業，曾參與GameFi項目並在風投公司工作。兩年多的VC經歷讓他接觸了大量項目。今年年初，Raxy離開VC行業，開始系統學習交易並成爲獨立交易員。

Raxy的交易之路始於虧損。年初比特幣大漲後，他嘗試用"估值嵌套"邏輯交易山寨幣，initially賺取了一些利潤。然而，3月份市場出現異常變化，他通過分析比特幣和USDT的市佔率，意識到山寨幣交易難度加大。

經過反思，Raxy認爲比特幣是加密市場中最適合充分博弈的品種，逐漸將交易重心轉移到比特幣上。

目前，Raxy管理約200萬美元資金，採用以下資金分配策略：

1. 80%-90%投入現貨市場，運用海龜交易法配合關鍵均線指標捕捉趨勢。
2. 10%-20%用於合約交易，主要依靠傳統圖表形態分析和小型技術指標輔助決策。

均線交易策略

Raxy認爲市場結構可分爲震蕩和趨勢兩種，不斷循環轉換。他主要採用EMA均線系統，特別關注EMA20和EMA200，輔以MACD、RSI和SRSI等指標確認趨勢。

具體操作規則：

1. EMA20上穿EMA200時買入
2. EMA20下穿EMA200時賣出

這種策略確保在大漲時參與，大跌時規避風險。雖然均線交易在震蕩市場可能產生錯誤信號，但其簡單明確的特點有助於避免情緒波動帶來的幹擾，適合心態不穩定的交易者。

山寨幣交易策略

對於山寨幣，Raxy認爲均線策略效果相對較差。他將日線EMA20作爲重要參考指標：

1. 山寨幣未站上日線EMA20時，通常不進行大量操作。
2. 日線EMA20抬頭或被突破時，可能表示市場有真實購買力，此時可按均線規則交易。

Raxy強調，山寨幣交易對止盈和倉位管理要求更高，需要精確判斷和嚴格控制。他更傾向於使用日線級別指導操作，以減少小時級別的復雜性。

海龜交易法與均線結合

Raxy將海龜交易法與均線結合使用，主要依靠均線。海龜交易法在趨勢明顯、噪音較少的市場環境中較爲有效，通過突破關鍵點位確認市場趨勢方向。

Raxy認爲，選擇簡單明了的交易系統可以避免過度思考和錯誤判斷。他經過多次嘗試，最終選擇了簡單常見的指標，如MACD和成交量。

"逃頂"策略

Raxy重視SRSI指標：

1. SRSI死叉時採取減倉防守策略
2. SRSI金叉時考慮重新建倉

他還會觀察大戶行爲，當大戶不再通過現貨市場大規模買入時，可能意味着漲動力減弱。然而，Raxy承認準確判斷市場頂點仍然極具挑戰性。

避免錯誤的"Stop Doing List"

Raxy總結了幾點需要避免的交易行爲：

1. 不要設定不切實際的整數關卡盈利目標
2. 尊重交易系統信號，合理分配倉位
3. 避免將兩個策略在同一帳戶運行

交易心態建設

Raxy分享了六點交易心得：

1. 視交易爲人生遊戲中的高難度挑戰
2. 一級市場投資重在人品，二級市場核心是倉位管理
3. 沒有完美策略，需根據市場階段調整
4. 交易頓悟後開始做減法，不幻想暴富，也不過度擔心虧損
5. 順應大勢提高確定性
6. 機會永遠存在，關鍵是自身狀態

Raxy強調，找到與性格匹配的交易策略並持續調整是交易員成功的關鍵。