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很多人以爲交易是一件輕鬆的事,但自大的人總會在市場裏被修理得服服帖帖。對新手來說,市場往往是冷酷無情的,處處潛藏着風險。這是一場沒有硝煙的戰爭:情緒、執念、交易心理、性格,都會深刻影響交易的結果。而市場並不會迎合任何人的期待,它只用現實打擊去教訓那些毫無準備的人。於是我們憤怒、痛恨、不甘心,卻發現情緒絲毫不能改變市場的走向。
在這個危險的市場中,唯有一件事真正重要:保護資金安全。要先計算每一筆交易能虧多少,再決定要不要出手;最好將每筆交易的風險控制在帳戶總資金的 1%–2%。保持謙卑尤爲關鍵:一筆盈利決定不了什麼,但一筆大的虧損卻可能讓人徹底出局。
我剛入市時是在牛市裏,做合約還加大槓杆,結果虧掉了十分之九的資金。後來我又嘗試過各種方法:網格、跟單、學技術、研究指標與策略……但最後才發現,技術和指標都不是最核心的,最關鍵的是嚴格控制虧損、計劃好倉位和風險管理。如果每次都想着賺更多,一個月下來總有看錯的單子,而累計起來的虧損就會吞噬掉大部分盈利。
如圖所示,我也常常犯同樣的錯誤:明明看對了大趨勢,卻總是在小級別的波動裏擔心利潤回撤,結果過早賣出,眼睜睜看着行情繼續漲。丟失低位的倉位,後悔不已。
我也常常控制不好每一筆的大倉位,一旦判斷錯方向,虧損就會放大。
後來,我開始刻意改善這些弱點:盡量少出手,只在真正有把握的時候才交易,只做勝率高、盈虧比大的機會。慢慢地,資金曲線也開始穩定起來,不再大起大落。
現在,我心態平和了許多,明白了長期穩定盈利才是出路。急於暴富的人最後往往虧得更慘。我學會了不輕信、不盲從市場的聲音,保持客觀,只賺那些有把握賺到的一點點錢。雖然慢,但資金曲線是向上的,回頭看,這是唯一可持續的道路。