加密貨幣波段交易 – 新手指南

從加密貨幣的波動中賺錢的前景每月都會吸引數百萬新交易者。然而，90% 的人由於缺乏交易策略知識而虧損。其餘 10% 的人密切關注市場的走勢，並據此決定他們是採用剝頭皮、日間交易、波段交易還是長期投資。每種交易策略都有其自身的優點和缺點。初學者可能喜歡一種策略以獲得回報，但它可能不適合他的資本或他的知識和經驗。波段交易提供了最好的中間方法：它既不像剝頭皮那樣過於倉促和魯莽，也不像長期投資那樣過於乏味和令人沮喪。

波段交易是什麼

從這個術語來看，波段交易意味着充分利用加密貨幣市場的波動。區塊鏈上的任何資產類別都有兩個方面，分析師或交易者可以考慮：基本面和技術面。基本面包括代幣的實際使用情況，包括與商業實體的合作夥伴關係。

技術分析是對價格圖表漲跌及其產生的模式（如頭肩頂模式、倒錘子線、杯柄模式等）的研究。此外，移動平均(MA)、指數移動平均(EMA)、相對強弱指數(RSI)和斐波那契回撤爲交易者在技術方面提供指導。波段交易需要對這些指標有相當的了解。

波段交易是如何運作的

波段交易者關注加密貨幣在不同時間框架上的趨勢，最好是1D TF。他們密切關注某個幣是否處於看漲或看跌趨勢。這個想法是最大限度地利用價格波動的擺動。較大的時間框架用於確認漲趨勢或下跌趨勢，而較短的時間框架則用於決定進出點。此外，基本面也可能在持倉持續數周的過程中發揮重要作用。

例如，如果未來幾天有降息的預期，市場可能會表現出額外的波動。波段交易者會根據所有這些因素來採取頭寸。

波段交易與做T交易的區別

波段交易與日間交易不同，因爲前者基於中大型時間框架。很明顯，日間交易只考慮低時間框架，例如 1H、4H 等。另一方面，由於波段交易頭寸可能會持續數天，有時甚至數周，因此每週時間框架也可能發揮作用。此外，日內交易需要的資金遠多於日內交易，因爲短期頭寸可能產生很小比例的利潤。從利潤來看，小資本的一小部分幾乎可以忽略不計。波段交易可能更有回報，因爲它利用了價格行爲的全部變動。

另一個區別在於交易者的主動和被動。波段交易與做T不同，在後者策略中，交易者在開倉後保持活躍和緊張，直到平倉。另一方面，波段交易者不需要持續監控市場。目標走勢可能需要時間才能完全顯現。此外，基本面的作用爲交易者提供了一種對沖，如果在技術方面存在任何弱點。

底線

簡而言之，波段交易意味着從短期到中期的價格行爲以及宏觀和基本經濟因素中獲得最大優勢。它與日間交易的不同之處在於，它在圖表上使用每日和每週蠟燭，並爲中小型資本交易者帶來更好的利潤。但波段交易僅在有明顯上升或下降趨勢的市場中有用。整合市場不會顯示任何實質性的價格走勢，從而阻礙盈利過程。此外，任何新聞或事件都可能使所有趨勢變得顛倒，交易者最終可能會很快虧損。

波段交易的一個例子

假設觀察到$SOL達到 170 美元的阻力位。上升三角形模式可以在 1D 時間框架上看到。如果 Solana 突破了成交量良好的水平，並且 RSI 沒有處於超買區域(it低於75)，請在 4 小時蠟燭確認一兩次後建倉。將止損(SL)設置爲 155 美元，並將止盈(TP)值爲 230 美元。離開交易，它可能會在幾天或幾周內滿足您的期望。避免高槓杆，因爲做市商通常會積極尋找高槓杆頭寸。風險管理是安全交易的關鍵。

先看，後跳

然而，盡管對波段交易有着豐富的知識，交易者仍然需要通過模擬交易或紙上交易進行嚴格的演練，在此過程中他們不使用真實資金來冒險。這個過程使交易者了解自己的優點和缺點，而不會剝奪他們辛苦掙來的錢。只有在獲得足夠的經驗後，交易者才應該帶着真實資金跳入交易所。