ETF

Báo cáo này phân tích chuyên sâu về động lực thanh khoản thay đổi trong thị trường ETF tiền điện tử, tác động mạnh mẽ của các yếu tố này đối với biến động của tài sản cơ sở, cùng với cơ chế và ứng dụng thị trường của ETF đòn bẩy. Báo cáo đồng thời so sánh chi tiết ETF đòn bẩy trên thị trường tiền điện tử với ETF đòn bẩy trong các thị trường tài chính truyền thống. Dựa trên dữ liệu giao dịch theo thời gian thực từ nền tảng Gate, báo cáo xây dựng bộ chiến lược giao dịch thực tiễn, định hướng thực thi. Trọng tâm là phương pháp “vào lệnh bên phải”, chiến lược này tích hợp tín hiệu phá vỡ đà dựa trên khối lượng để tối ưu hóa lợi nhuận vượt trội. Thông qua xây dựng vị thế theo từng giai đoạn, mở rộng quy mô theo đà và khung thoát lệnh nghiêm ngặt, chiến lược duy trì cân bằng động giữa rủi ro và lợi nhuận, đồng thời giảm thiểu hiệu quả tác động tiêu cực từ biến động giá.

Gate Research: Trong bối cảnh toàn ngành thu hẹp mạnh nguồn cung ETF token đòn bẩy và đẩy nhanh việc loại bỏ các sản phẩm cấu trúc phức tạp, Gate vẫn kiên trì mở rộng cung ứng ETF token đòn bẩy quy mô lớn dựa trên cơ chế minh bạch cùng khung phí thống nhất, trở thành một trong số ít nền tảng có thể duy trì loại hình giao dịch này ổn định và lâu dài. Gate công bố minh bạch lịch tái cân bằng, phạm vi kích hoạt, áp dụng mức phí quản lý hàng ngày thống nhất 0,1% và làm rõ các khoản chi phí thuộc phạm vi phí này như phòng hộ phái sinh, lãi suất cấp vốn, chi phí giao dịch—giúp người dùng nắm rõ quy tắc cốt lõi và nguồn chi phí của token đòn bẩy cấu trúc cao, từ đó giảm cả rào cản sử dụng lẫn chi phí tìm hiểu. Dựa trên nền tảng đó, Gate đã tạo ra hiệu ứng quy mô ETF thực chất trong năm 2025, bao phủ 244 sản phẩm, khoảng 200.000 người dùng giao dịch và khối lượng giao dịch trung bình mỗi ngày đạt hàng trăm triệu USD, đồng thời xây dựng cấu trúc rõ ràng

Báo cáo hàng ngày Gate Research: Ngày 5 tháng 12, BTC suy yếu trong 24 giờ qua sau giai đoạn biến động mạnh ở vùng giá cao; ETH đã ổn định trở lại sau đợt điều chỉnh sâu; GT giữ được hỗ trợ quanh mức 9,50; còn SN tăng vọt trên 90%, thu hút sự chú ý của thị trường. Đội ngũ phát triển Canton Network nhận đầu tư chiến lược từ các tập đoàn lớn tại Wall Street, đưa tổng tài sản trên chuỗi vượt 6 nghìn tỷ USD. ETF XRP giao ngay ghi nhận dòng vốn liên tục vào 13 ngày, tiến gần mốc 1 tỷ USD, trong khi JPMorgan nhận định xu hướng ngắn hạn của bitcoin chủ yếu phụ thuộc vào việc MicroStrategy (MSTR) có duy trì tỷ lệ giá trị/lượng bitcoin nắm giữ ở mức trên 1 hay không.

Báo cáo hàng ngày Gate Research: Ngày 1 tháng 12, BTC giảm mạnh với khối lượng giao dịch lớn sau thời gian dài dao động trong biên độ hẹp ở vùng giá cao, hình thành cấu trúc giảm nhanh và chạm đáy tại 86.317 USD, xác nhận xu hướng ngắn hạn chuyển từ trạng thái đi ngang sang xu hướng giảm. ETH tích lũy quanh mốc 3.030 USD trong nhiều ngày nhưng không vượt qua được vùng kháng cự, động lượng giá suy yếu. Giá ETH sau đó giảm mạnh tại vùng hội tụ các đường trung bình động, xuống mức thấp nhất 2.831 USD. Trong tháng 11, khối lượng giao dịch tiền mã hóa giảm xuống còn 1,6 nghìn tỷ USD, mức thấp nhất trong vòng gần 5 tháng. TON cùng hệ sinh thái Telegram chính thức ra mắt mạng tính toán riêng tư phi tập trung Cocoon. Sản phẩm ETF giao ngay Chainlink dự kiến sẽ được triển khai trong tuần này, đồng thời Grayscale lên kế hoạch chuyển đổi quỹ tín thác cá nhân sang ETF.

Báo cáo hàng ngày Gate Research: Ngày 17 tháng 11, BTC duy trì trạng thái hợp nhất yếu theo xu hướng giảm ngắn hạn, với mức 92.976 USD được xem là đáy ngắn hạn quan trọng, đồng thời là vùng hỗ trợ chính cho bên mua. ETH cũng đang trong mô hình hợp nhất yếu ngắn hạn, nhưng đã phục hồi rõ rệt sau khi chạm mức thấp 3.004 USD. Các quỹ ETF giao ngay Ethereum ghi nhận mức rút ròng hàng tuần lớn thứ ba trong lịch sử, đạt 729 triệu USD. Giá trị hợp đồng mở của ZEC vượt 1,5 tỷ USD, thiết lập kỷ lục mới, khi hoạt động giao dịch trên mạng lưới bảo mật tăng mạnh. Trong khi đó, cơ quan quản lý Nhật Bản dự kiến phân loại lại BTC, ETH và các loại tiền mã hóa khác thành sản phẩm tài chính, qua đó có thể áp dụng thuế suất 20%.

Báo cáo hàng ngày của Gate Research: Thị trường tiền mã hóa đã phục hồi mạnh mẽ trong ngày qua, với tổng vốn hóa trở lại mức khoảng 3,87 nghìn tỷ USD. Bitcoin vượt mốc 111.000 USD, tăng gần 2% trong ngày, còn Ethereum giao dịch trong khoảng từ 3.917 USD đến 4.082 USD, ghi nhận xu hướng tăng nhẹ. Bio Protocol hoàn tất vòng gọi vốn mới với sự hỗ trợ từ các nhà đầu tư lớn. Sự quan tâm gia tăng đối với công nghệ Merkle tree và giải pháp mở rộng Lightning Network đã giúp Treehouse tăng trưởng. Hồ sơ đăng ký Lido Staked Ethereum ETF của VanEck đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tích hợp DeFi vào tài chính truyền thống. Đồng thời, một công ty quản lý tài sản hàng đầu đã mở sản phẩm ETP Bitcoin và Ethereum cho nhà đầu tư cá nhân, còn Greenlane thông báo kế hoạch huy động 110 triệu USD để triển khai Chiến lược Kho bạc BERA.

Báo cáo hàng ngày Gate Research: Ngày 30 tháng 9, giá BTC bắt đầu tích lũy ở vùng giá thấp, sau đó bật tăng mạnh và tiếp tục tích lũy tại vùng giá cao hơn. Theo dữ liệu thị trường từ Gate, XAN hiện có giá 0,192 USD, tăng khoảng 102,45% trong 24 giờ. Giá vàng xác lập mức cao lịch sử mới, thị trường token hóa vàng tiến sát 3 tỷ USD. Vốn hóa thị trường Bitcoin vượt qua Amazon, vươn lên vị trí thứ sáu toàn cầu. Tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa đạt mức kỷ lục 4,1 nghìn tỷ USD. Các quỹ ETF Ethereum giao ngay ghi nhận dòng vốn ròng đạt 547 triệu USD trong ngày hôm qua, kết thúc chuỗi 5 ngày liên tiếp bị rút vốn ròng.

Báo cáo hàng ngày Gate Research: Ngày 29 tháng 09 năm 2023, BTC dẫn đầu xu hướng phục hồi khi vượt ngưỡng 112.000 USD, trong khi ETH cũng ghi nhận mức tăng mạnh lên 4.146 USD. KAITO thu hút hơn 170 triệu USD đầu tư vào Kaito Launchpad. Áp lực mua mạnh và hiệu ứng ép bán khống đã thúc đẩy FORM và COW lần lượt tăng 23% và 14%. Tổng giá trị khóa (TVL) của Plasma DeFi đạt 5 tỷ USD, đứng thứ sáu về tổng giá trị khóa trong các giao thức DeFi.

Báo cáo hàng ngày từ Gate Research: Ngày 05/09/2024, BTC được giao dịch ở mức 111.277 USD, thể hiện xu hướng tăng giá ngắn hạn; ETH duy trì ổn định trên 4.326 USD; GT giữ ổn định ở mức 16,82 USD. IXORA tăng vọt 93,24%, còn LVVA và PTB lần lượt tăng 43,10% và 35,39%. Các quỹ ETF BTC và ETH ghi nhận dòng tiền đầu tư ròng vượt mức 800 triệu USD, cho thấy nhu cầu lớn từ các nhà đầu tư tổ chức. iSpecimen triển khai kế hoạch đầu tư tài sản số trị giá 200 triệu USD. Plume tích hợp USDC với CCTP V2. Điều này giúp thúc đẩy sự phổ biến của Web3.

Báo cáo Tuần của Gate Research: Trong tuần này, BTC tăng 2,9%, ETH tăng 1,10%, và các token thuộc lĩnh vực RWA ghi nhận mức tăng trưởng trung bình trên 20%. Gate đã mở khu vực Ondo, triển khai giao dịch cho cổ phiếu mã hóa. Pump.fun phát động chương trình “Project Ascend”, điều chỉnh cơ chế phí cho nhà sáng tạo và quy trình đăng ký. Galaxy Digital phối hợp với Superstate để mã hóa cổ phiếu GLXY trên Solana. TVL của AAVE tăng hơn 110% trong 7 ngày vừa qua, đạt mức cao nhất mới. Trong khi đó, tổng giá trị dòng vốn ròng tích lũy vào các quỹ ETF Ethereum giao ngay đạt 3.6084 triệu ETH, tương đương khoảng 28,36 tỷ USD.

Báo cáo hàng ngày Gate Research: Ngày 19/08, BTC được giao dịch quanh mức 115.900 USDT, với vùng hỗ trợ ngắn hạn tại 115.800 USDT và kháng cự nằm trong khoảng 118.500–119.000 USDT. ETH có giá 4.358 USDT, hỗ trợ quan trọng ở mức 4.270 USDT và khả năng hồi phục ngắn hạn trong vùng 4.450–4.500 USDT. Các token có vốn hóa nhỏ như WKC, BSU và WAVES lần lượt tăng mạnh 56,57%, 39,06% và 23,43% trong 24 giờ. Ngoài ra, khối lượng giao dịch và mức độ tương tác cộng đồng đối với các token này cũng tăng đáng kể. BitMine nắm giữ lượng ETH trị giá hơn 6,6 tỷ USDT, tuy nhiên giá cổ phiếu BitMine đã giảm 7% khi ETH điều chỉnh. Bless Network thông báo airdrop $TIME, phân bổ 10% tổng nguồn cung khi ra mắt mainnet. Stellar Development Foundation đã đầu tư vào Archax để thúc đẩy việc mã hóa tài sản thực.

Báo cáo thường nhật của Gate Research: Ngày 23/7, BTC duy trì giao dịch ở vùng giá cao, ETH tiếp tục xu hướng tăng nhẹ với động lực vừa phải, trong khi nhóm altcoin vẫn ghi nhận sự luân chuyển dòng vốn. 21Shares vừa nộp hồ sơ đăng ký ETF tài sản thực (RWA), đánh dấu tiến triển mới trong lĩnh vực này; nguồn cung stablecoin trên Polygon đạt mức cao nhất trong ba năm, cho thấy dòng vốn ổn định tiếp tục đổ vào hệ sinh thái; dự án Ika – một giải pháp phối hợp đa bên (MPC) thuộc hệ Sui – đã công bố kế hoạch ra mắt mainnet vào ngày 29/7. Gate Launchpool cũng giới thiệu dự án NeonNeko trên Solana, hỗ trợ staking GT/NEKO để nhận thưởng airdrop.