InvestingWithBrandon

Nếu ngày mai tôi thắng 5 triệu USD, tôi sẽ ngay lập tức làm điều này:
$2m in $VOO
$2m in $Q
$1m in các cổ phiếu riêng lẻ.
- Bán quyền chọn put được bảo đảm bằng danh mục, với giá thực hiện thấp hơn 10% so với giá hiện tại, với giả định cổ phiếu/ETF đang gần giá trị nội tại.
-Thời hạn TỐI THIỂU 1 năm.
-Tái đầu tư phí quyền chọn put vào thêm cổ phiếu/mua quyền chọn mua LEAP.
-Được bảo đảm bằng danh mục, không phải bằng tiền mặt.
-Lặp lại khi có cơ hội để tạo dòng tiền ổn định.
- Giữ các tỷ lệ trong tầm kiểm soát để quản lý các đợt sụt giảm
Đây chính xác là hệ thống đã giúp tôi đạt hàng triệu USD

Nhà đầu tư nhỏ lẻ: Tôi đã bắt đúng đáy tháng 4. Tôi đã bán các quyền chọn bán được bảo đảm bằng tiền mặt ngay tại đáy và tất cả đều hết hạn vô giá trị. Một giao dịch hoàn hảo.
Tôi: Bạn đã canh đúng đáy một cách hoàn hảo... nhưng vẫn bỏ lại cả một gia tài trên bàn.
Nhà đầu tư nhỏ lẻ: Sao lại thế?? Tôi đã thắng giao dịch đó.
Tôi: Tiền mặt của bạn đã làm gì trong lúc quyền chọn bán đó còn hiệu lực?
Nhà đầu tư nhỏ lẻ: ...nằm trong tài khoản để bảo đảm cho nó. Đó chính là mục đích.
Tôi: $Q đã tăng 25% từ mức đáy đó đến nay. $100k của bạn $100k nằm im ở đó và thu về vài nghìn USD phí quyền chọn..

Nhà đầu tư cá nhân: $NVDA chỉ tăng khoảng 10% trong năm nay. Hết thời rồi. Tôi đang xoay vốn sang tìm mã tăng mạnh tiếp theo.
Tôi: Cổ phiếu tăng 10%. Vậy lợi nhuận đang diễn biến thế nào?
Nhà đầu tư cá nhân: ...Ý tôi là, tôi nghĩ lợi nhuận đã tăng mạnh?
Tôi: Doanh thu kỷ lục. Tăng trưởng EPS khổng lồ. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH đang có một năm bùng nổ... còn CỔ PHIẾU thì đang trải qua một năm yên ắng. Đó là hai chuyện khác nhau.
Nhà đầu tư cá nhân: Vậy tại sao giá không tăng?
Tôi: Vì nó đã tăng mạnh trong nhiều năm và giá đã vượt trước các yếu tố cơ bản. Giờ lợi nhuận đang bắt kịp trong khi giá tạm

Nhà đầu tư lẻ: Nếu năm 2022 nữa thì tôi out. Năm đó đã làm tôi gãy.
Tôi: Kể tôi nghe bạn đã làm gì trong năm đó.
Nhà đầu tư lẻ: Xem Q rớt hơn 35%, giữ lâu nhất có thể, rồi bán sát đáy. Xong quay lại nhưng giá cao hơn nhiều. Không bao giờ nữa.
Tôi: Vậy thị trường giảm 35% và phản ứng của bạn là bán khi nó rẻ hơn và an toàn hơn?
Nhà đầu tư lẻ: Tôi biết. Đó là điều đau. Tôi đã…
Tôi: Đây là 2022 của tôi. Cũng mức giảm như vậy. Tôi giữ cho tỷ lệ trong tầm kiểm soát. Chỉ mua các công ty hạng đầu với giá tốt. Bán danh mục 1+ năm bằng các lệnh đặt bảo hiểm đã được “secure” (secured puts). Lấy dòng tiề

Rút lui ở tuổi 31, bán quyền chọn (options). Không có thừa kế. Không phải “đoạn may” lật đồng xu. Không có bố mẹ giàu có.
Tôi không giao dịch trong ngày. Tôi không đọc biểu đồ. Tôi không thể nói cho bạn biết thị trường đã làm gì sáng nay và tôi cũng chẳng quan tâm.
Tôi mua những công ty tuyệt vời với giá thấp hơn giá trị của chúng và dùng các quyền chọn kỳ hạn dài để khuếch đại những kịch bản có khả năng tăng giá mạnh nhất.
Sau đó tôi bán các put được bảo đảm từ danh mục và lấy dòng tiền đó để mua thêm cổ phiếu và call.
10 phút mỗi ngày.
Không có gì phức tạp cả.
Nó chỉ là ngược lại với tất cả

Có người đã trả cho tôi 10.203 USD để đồng ý mua cổ phiếu $TSM của họ với giá 310... sau 2 năm nữa
Nói câu đó to lên. Nghe y như giả
Họ đưa cho tôi 10.203 USD ngay lập tức, để đổi lấy một LỜI HỨA
Một lời hứa mua một công ty mà tôi đã thích, với mức giá mà tôi sẽ rất vui nếu được trả
Nếu $TSM không bao giờ giảm xuống đó? Tôi giữ 10.203 USD mà không được gì
Nếu có? Tôi mua được một công ty tuyệt vời với giá chiết khấu... & VẪN giữ 10.203 USD
Và danh mục gốc của tôi đã đảm bảo toàn bộ giao dịch, nên không bị “kẹt tiền” như CSP
Đó là sức mạnh của portfolio secured put

Bước vào ngân hàng với 100 nghìn USD.
Mua một CD, nhận về 4%.
Rồi yêu cầu cũng dùng $100k đó làm tiền đặt cọc cho một bất động sản cho thuê...
Họ sẽ cười bạn ra khỏi tòa nhà.
“Bạn không thể để tiền của mình ở hai nơi cùng một lúc.”
Nhưng đó chính xác là điều tôi làm mỗi tháng.
Các cổ phiếu của tôi ($VOO / $Q ) nằm đó, tự cộng dồn với mức ~11% mỗi năm.
Những CỔ PHIẾU ĐÓ cũng dùng để đảm bảo cho các lệnh bán quyền chọn mua (puts) mà tôi bán ra thêm ~15%.
Cùng một khoản tiền. Hai mức lợi nhuận. Không dùng đòn bẩy. Tỷ lệ luôn được kiểm soát.
Đó là cách 10% âm thầm trở thành 25%.

CÁCH ĐẦU TƯ 100.000 USD NGAY BÂY GIỜ TRONG THÁNG 8 NĂM 2026:
(hoạt động với bất kỳ số tiền nào, dù vậy)
$40k $VOO
$40k $Q (không phải $QM)
$20k các công ty riêng lẻ
Bán danh mục quyền chọn mua bảo hiểm (put) kỳ hạn 1+ năm đã được phòng ngừa (portfolio secured), không phải cash secured, trên các công ty đáp ứng tiêu chí này:
1. Phải thấp hơn giá trị nội tại.
2. Phải có “moat”.
3. Phải có lợi thế cạnh tranh bền vững.
4. Tôi phải thấy thoải mái khi nắm giữ dài hạn trong trường hợp tôi bị chỉ định nhận cổ phiếu; tôi có thể kiên nhẫn và giữ.
Các điểm cần lưu ý:
- Phòng ngừa bằng danh mục, không phả