InvestingWithBrandon

🟢Điều LỚN NHẤT về quyền chọn bán có tài sản bảo chứng trong danh mục là lợi suất trên tiền mặt của bạn về mặt kỹ thuật là vô hạn. (Không đùa đâu)
Hãy theo tôi lần này.
Vài tháng trước, tôi đã bán quyền chọn bán $META và lập tức thu về 64.000 USD. Số dư tiền mặt của tôi? 232 USD.
Một người bán quyền chọn bán có tài sản bảo chứng bằng tiền mặt sẽ thực hiện giao dịch tương tự với một khoản tiền mặt khổng lồ bị đóng băng. Lợi suất của họ = phí quyền chọn ÷ toàn bộ số tiền mặt đó.
Vị thế của tôi được bảo chứng bằng $VOO và $Q mà tôi đã sở hữu và vốn không bao giờ định bán.
Vậy tôi đã phải bỏ ra

META+0,07%

Nếu bất kỳ chiến lược nào bạn đang thực hiện không thể vượt qua điều này...
Bạn đang lãng phí thời gian.
(Thật không may, 95% mọi người sẽ không phải là người như thế này)

Berkshire Hathaway chỉ trả cổ tức một lần trong toàn bộ lịch sử của mình. Vào năm 1967.
Một lần.
Công ty của Buffett là một trong những cỗ máy lãi kép vĩ đại nhất mọi thời đại, và hầu như chưa từng trả ra một xu nào.
Tại sao? Vì mỗi đô la được giữ lại trong doanh nghiệp tiếp tục sinh lãi kép. Một đô la được trả ra sẽ bị đánh thuế và thường bị tiêu đi.
Đây cũng là lý do tôi đưa phí quyền chọn của mình trở lại vốn gốc thay vì tiêu khoản tiền đó.
Khi thu phí quyền chọn từ việc bán put, tôi đưa số tiền đó vào thêm $VOO + $Q + các công ty hàng đầu. Những cổ phiếu đó tăng trưởng. Chúng giúp tôi thực

BRKB+0,46%

VOO0,00%

Tôi kiếm khoảng $29k mỗi tháng nhờ quyền chọn. Đây là diện mạo thực sự của ngày thứ Tư của tôi:
7:40 sáng... mở laptop. Kiểm tra xem có tài sản nào trong danh sách theo dõi giảm xuống dưới giá trị hợp lý không. Không có. Kiểm tra các chất xúc tác trên thị trường và nghiên cứu dữ liệu vừa được công bố.
7:46 sáng... đóng laptop.
Chỉ vậy thôi. Đó là ngày làm việc.
KHÔNG giao dịch trong ngày. KHÔNG quyền chọn mua có bảo chứng. KHÔNG quyền chọn bán được bảo đảm bằng tiền mặt. KHÔNG 0DTE. KHÔNG nhìn màn hình.
Hầu hết các ngày chẳng có gì để làm vì các giao dịch đã được xây dựng đúng cách. Những côn

VOO0,00%

Đây là lý do hầu hết mọi người bị TAN TÁC với quyền chọn cổ phiếu.
Rất đơn giản...
Quyền chọn cổ phiếu đơn giản là một cách phóng đại lợi nhuận kỳ vọng.
Vấn đề là gì?
Hầu hết mọi người hoàn toàn không biết một cổ phiếu có khả năng sẽ đi theo hướng nào.
Họ mua vì “nó đang tăng”
Họ bán vì “nó đang giảm”
Gần như không có logic đằng sau.
Vì vậy, nếu ngay từ đầu bạn không có mức độ tin tưởng cao về hướng mà cổ phiếu sẽ biến động, bạn không nên thực hiện một “cược phóng đại” bằng quyền chọn...
Bạn phải vất vả mới kiếm được tiền.
Đừng tiếp tục chơi những kèo rác.
Chỉ sử dụng quyền chọn khi bạn có luậ

“Nhưng Brandon, anh đang bán tất cả các quyền chọn put này... nếu thị trường sập thì sao, và anh bị phân bổ toàn bộ?”
Nếu dí súng vào đầu tôi và hỏi tôi có thể huy động bao nhiêu tiền mặt trong 7 ngày.
Hàng triệu. Vì danh mục cơ sở của tôi CHÍNH LÀ tiền mặt. $VOO, $Q, các công ty hàng đầu... tất cả đều có thể bán trong vài giây nếu tôi thực sự cần.
Đó mới thực sự là “danh mục được bảo đảm”. Tài sản thế chấp là tài sản thực, có tính thanh khoản và không ngừng sinh lời trong suốt thời gian đó.
Và vì các tỷ lệ của tôi luôn được kiểm soát, tôi không bao giờ bán nhiều quyền chọn put hơn mức danh mụ

CÁCH XÂY DỰNG CỖ MÁY DÒNG TIỀN VỚI $200.000 vào năm 2026:
(hoạt động ở gần như mọi quy mô, chỉ cần dịch chuyển các số 0)
$75k $VOO
$75k $Q
$40k các công ty có độ tin cậy cao
$10k Quyền chọn mua LEAP
Nền tảng đó tăng trưởng kép khoảng 12%+ mỗi năm và KHÔNG BAO GIỜ bị bán. Không bán khi thị trường sụp đổ, không bao giờ.
Sau đó bán quyền chọn bán được bảo đảm bằng nền tảng đó. Không dùng tiền mặt. Mọi quyền chọn bán đều phải đáp ứng cả 5 điều kiện:
1. Công ty đang bị định giá thấp hơn giá trị hợp lý HÔM NAY
2. Có lợi thế cạnh tranh thực sự và quyền định giá
3. Lợi nhuận tăng trưởng trong nhiều nă

VOO0,00%

Có người trả tôi 20.946 USD để đồng ý mua cổ phiếu NVDA của họ ở mức 180 USD... sau 2 năm nữa
Nói thành tiếng đi. Nghe thật điên rồ!
Họ lập tức đưa tôi 20.946 USD, chỉ để đổi lấy một LỜI HỨA
Lời hứa mua một công ty mà tôi vốn đã yêu thích, ở mức giá tôi sẽ rất vui lòng trả
Nếu $NVDA không bao giờ giảm xuống mức đó? Tôi cứ giữ 20.946 USD mà chẳng phải làm gì
Nếu có? Tôi mua một công ty tuyệt vời với giá chiết khấu... và VẪN giữ 20.946 USD
Và danh mục cơ sở của tôi đã bảo đảm toàn bộ giao dịch, nên không bị đọng tiền mặt như CSP
Đây chính là sức mạnh của quyền chọn bán được bảo đảm bằng danh mụ

NVDA+1,01%

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN ĐANG LÀM ĐIỀU KHÔNG TƯỞNG NGAY TRƯỚC MẮT CHÚNG TA
Tăng trưởng EPS quý 3 ước tính 29,1% so với cùng kỳ năm trước
P/E dự phóng ở mức 19,2
Nền kinh tế ổn
Lãi suất ổn (nhưng vẫn đang được theo dõi khi có xu hướng tăng)
Đây không phải là một “bong bóng” được thổi phồng bởi sự cường điệu
Đây là một thị trường được thúc đẩy bởi sức mạnh lợi nhuận THỰC SỰ
Khi lợi nhuận mạnh như vậy, giá CÓ lý do để tăng cao hơn
Đó là cách thị trường vận hành
EPS mạnh và giá cổ phiếu sẽ đi theo xu hướng đó trong dài hạn
Chúng ta có gặp những đợt điều chỉnh và biến động không? Tất nhiên!
Nhưng nhà

Nhà đầu tư bán lẻ: Tôi đã bán Apple $AAPL vào cuối năm 2021 với giá 180 USD/cổ phiếu. Đã tăng 35% trong năm. Chốt lời như bạn vẫn nên làm.
Tôi: Giờ giá bao nhiêu?
Nhà đầu tư bán lẻ: ...gần gấp đôi mức tôi đã bán. Giờ gần 340 USD
Tôi: Vậy là bạn đã nhận 35%, nộp thuế cho khoản đó, rồi trao 90% mức tăng tiếp theo cho người đã mua cổ phiếu của bạn.
Nhà đầu tư bán lẻ: Nhưng ngay sau đó giá đã giảm 26% vào năm 2022! Tôi đã tránh được cú giảm đó.
Tôi: Bạn đã tránh một nhịp giảm khiến một công ty tuyệt vời được bán với giá hời... Hãy nhìn biểu đồ. Giờ cú giảm năm 2022 chỉ còn là một gợn sóng. Tôi cá

AAPL-0,75%

COKE-1,18%

Nhà đầu tư cá nhân: Đồng nghiệp tôi nói thị trường là một bong bóng và anh ấy đã giữ tiền mặt suốt 3 năm để chờ nó vỡ.
Tôi: Việc đó diễn ra thế nào với anh ta?
Nhà đầu tư cá nhân: Thành thật mà nói, trông anh ấy có vẻ căng thẳng mỗi khi chúng tôi nói về chuyện đó.
Tôi: Nhìn vào biểu đồ kia đi. Hãy tìm mọi thời điểm có người gọi đó là bong bóng. 2013, 2015, 2018, 2021, 2023. 2025. Tất cả.
Nhà đầu tư cá nhân: Tất cả đều thấp hơn rất nhiều so với hiện tại.
Tôi: Và tất cả những người đó đều cảm thấy mình sáng suốt trong vài tuần, rồi kể từ đó luôn sai...
Nhà đầu tư cá nhân: Vậy bong bóng không có

NDAQ-0,36%

Nếu có thể gửi một tin nhắn cho chính mình ở tuổi 20, thì đó là:
Dừng lại.
Dừng giao dịch trong ngày. 99% thua lỗ. Bạn không thuộc 1% còn lại.
Dừng bán quyền chọn mua được bảo đảm trên những công ty mà bạn lạc quan. Bạn đang giới hạn khả năng tăng giá, vốn là lý do duy nhất bạn mua cổ phiếu.
Dừng giữ tiền mặt để bảo đảm cho các quyền chọn bán. Cổ phiếu trong danh mục nền tảng của bạn có thể làm việc đó trong khi vẫn tích lũy. Được bảo đảm bằng tiền mặt là phiên bản “kém hiệu quả hơn”.
Dừng mua quyền chọn hàng tuần. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra trước thứ Sáu. Kể cả CEO.
Dừng tìm kiếm câu t

VOO0,00%

Đây là vấn đề với chiến lược covered call mà dường như KHÔNG AI để ý...
(hãy nhìn biểu đồ Nasdaq $Q này)
2022... giảm khoảng 35%. Người chơi covered call nghĩ mình là thiên tài vì đã phần nào giảm bớt khoản lỗ.
Sau đó hãy xem biểu đồ này diễn biến thế nào.
2023... +53%
2024... +26%
2025... +21%
2026... +20% từ đầu năm
Liên tiếp bốn năm. 4 năm đã giúp tài khoản của mọi người tăng vượt xa các mức cao nhất mọi thời đại.
Ngoại trừ người chơi covered call bị GIỚI HẠN lợi nhuận. Liên tục như vậy. Cổ phiếu bị thực hiện quyền mua, mua lại ở mức giá cao hơn, lại bị giới hạn lợi nhuận, rồi lại bị thực h

NDAQ-0,36%