InvestingWithBrandon

NHIỀU NĂM trôi qua, nhiều người mới nhận ra chiến lược Wheel là một cái bẫy.
Trên lý thuyết, nó nghe thật hoàn hảo.
Bán quyền chọn put, bị thực hiện quyền, bán quyền chọn call có bảo đảm, rồi lặp lại. “Cỗ máy tạo thu nhập.”
Nhưng thực tế lại diễn ra như sau:
Bạn bán quyền chọn put trên những cổ phiếu rác mà mình không muốn sở hữu.
Bạn bị thực hiện quyền.
Giờ đây, bạn mắc kẹt với việc bán quyền chọn call có bảo đảm, vốn giới hạn đà tăng của bạn khi giá phục hồi.
Vì vậy, bạn chỉ kiếm được chút ít trong khi những công ty tốt mà LẼ RA bạn nên sở hữu lại tăng giá mà không chờ bạn.
Tất cả chúng ta đ

Nhà đầu tư nhỏ lẻ: Quyền chọn là cờ bạc. Tôi chỉ gắn bó với đầu tư thực sự như Buffett.
Tôi: Bạn biết Buffett đôi khi bán put mà, đúng không?
Nhà đầu tư nhỏ lẻ: ...không, ông ấy không làm vậy. Ông ấy là nhà đầu tư giá trị.
Tôi: Ông ấy đã thu về hàng tỷ phí quyền chọn nhờ bán put đối với những công ty mà ông muốn sở hữu với giá rẻ hơn. Coca-Cola hồi thập niên 90. Điều này có tài liệu ghi lại.
Nhà đầu tư nhỏ lẻ: Khoan, thật sao? Tại sao chẳng ai nói về chuyện đó?
Tôi: Vì câu chuyện “Buffett, thiên tài kiên nhẫn” dễ bán hơn “Buffett thu phí như một công ty bảo hiểm”. Nhưng đó đúng là những gì ông

Nhà đầu tư nhỏ lẻ: Tôi không cần quyền chọn. Tôi chỉ mua TQ... gấp 3 lần thị trường, đơn giản hơn nhiều.
Tôi: Điều gì xảy ra với TQ trong một năm thị trường giằng co đi ngang?
Nhà đầu tư nhỏ lẻ: ...nó tăng gấp 3 lần bất cứ điều gì thị trường làm?
Tôi: Không. Thị trường tăng giảm 10%, rồi giảm 10%, kết thúc ở mức đi ngang... TQ kết thúc với mức GIẢM. Cơ chế tái cân bằng hàng ngày bào mòn bạn. Nó được thiết kế cho các chuỗi xu hướng, không phải cho nhiều năm.
Nhà đầu tư nhỏ lẻ: Khoan, vậy tôi có thể mất tiền trong một thị trường đi ngang?
Tôi: Và trong năm 2022, nó đã giảm khoảng 80%. Bạn cần mộ

Nhà đầu tư cá nhân: 5 năm trên thị trường & tổng thể tôi vẫn đang thua lỗ. Trong khi đó, Nasdaq $Q đã tăng mạnh. Tôi nghĩ mình không phù hợp với việc này...
Tôi: Nhưng 5 năm làm GÌ cơ? Kể tôi nghe xem.
Nhà đầu tư cá nhân: Một chút đủ thứ. Giao dịch quyền chọn ngắn hạn, một số thứ liên quan đến meme, giao dịch trong ngày một thời gian, rồi cả crypto nữa...
Tôi: Vậy là 5 năm thử đủ cách khác nhau để làm giàu nhanh. Đó không phải 5 năm đầu tư. Đó là 5 năm đánh bạc với những trò chơi khác nhau.
Nhà đầu tư cá nhân: Hơi nặng lời nhưng... ừ, có lẽ cũng đúng.
Tôi: Đây mới là điều thực sự nên mang lại

“Nhưng chuyện gì xảy ra khi thị trường sụp đổ 50%, Brandon?”
Không gì cả.
Các tỷ lệ của tôi LUÔN trong tầm kiểm soát. Tôi không bao giờ bán nhiều quyền chọn bán hơn mức danh mục cơ sở của mình có thể thoải mái chi trả, ngay cả sau một đợt sụt giảm lớn.
Vì vậy, cú sụp đổ 50% không khiến tôi bị gọi ký quỹ. Không buộc tôi phải bán. Không xóa sổ tôi.
Bạn biết thực sự nó làm gì không?
Đưa mọi công ty tuyệt vời vào diện giảm giá và khiến phí quyền chọn bán ở mức cao nhất trong nhiều năm.
Cú sụp đổ không phải thứ khiến mọi người trắng tay.
Mà là việc sử dụng đòn bẩy quá mức nhưng không có kế hoạch...

"Tôi cần kiếm 5.000 USD thu nhập từ quyền chọn mỗi tháng."
Chỉ một câu đó đã khiến nhiều tài khoản thua lỗ hơn bất kỳ cú sập nào.
Bởi vì những thiết lập tốt không phải lúc nào cũng xuất hiện.
Khi BẮT BUỘC phải đạt một con số hàng tháng, bạn bắt đầu bán quyền chọn bán trên những tài sản rác với mức giá tệ chỉ để đạt chỉ tiêu.
Tôi chỉ bán khi thiết lập THƯỢNG HẠNG.
Có tháng tôi bán rất nhiều. Có tháng chỉ bán vài lần.
Cần tiền mặt để trang trải cuộc sống? Hãy bán một ít cổ phiếu trong danh mục cơ sở của bạn.
ĐỪNG BAO GIỜ bán quyền chọn bán chỉ để bán quyền chọn bán. Chỉ tiêu đó sẽ chôn vùi bạn.

Các nhà đầu tư nhỏ lẻ cả đời đã bị nhồi nhét những thứ nhảm nhí về cách thành công trên thị trường chứng khoán.
Thực hiện nhiều giao dịch hơn
Có nhiều màn hình hơn
Vẽ nhiều đường hơn
Dùng nhiều chỉ báo hơn
Sử dụng đòn bẩy nhiều hơn
Cải thiện khả năng canh thời điểm
Thực hiện các chiến lược quyền chọn phức tạp hơn
Tất cả để rồi nhận ra... mọi thứ đều là công cốc.
Sự ghê tởm mà cuối cùng bạn sẽ cảm thấy sẽ không giống bất cứ điều gì bạn từng trải qua trước đây.
Bạn đã dốc hết tâm sức vào giao dịch nhưng vẫn không thành công.
Cũng giống như hầu hết mọi người khác...
Và đến lúc đó, bạn sẽ bỏ cuộc

Bạn sẽ KHÔNG BAO GIỜ giàu lên nhờ bán covered call.
Để tôi giải thích lý do.
Bạn sở hữu cổ phiếu = bạn đang bullish.
Sau đó bạn bán một call = bạn tự giới hạn mức tăng giá của mình.
Vì vậy, khi công ty bạn YÊU THÍCH cuối cùng tăng vọt 40%, quyền chọn bị thực hiện ở mức giá thực hiện thấp của bạn và bạn phải nhìn nó tiếp tục tăng mà không có mình...
Bạn thu về vài đồng lẻ để trao đi cả miếng bít tết.
Thay vào đó, hãy bán PUT được đảm bảo bằng danh mục.
Nhận khoản phí quyền chọn đó. Mua THÊM cổ phiếu. Để chúng tích lũy trong nhiều năm.
Một chiến lược giới hạn mức tăng của bạn.
Chiến lược kia thì

Khi thị trường “SỤP ĐỔ”
Mọi người đều nói “Mua khi giá giảm”
Nhưng bạn có biết cảm giác thực sự mua vào trong một đợt “sụp đổ” với tư cách là một nhà đầu tư cá nhân bình thường không?
- Danh mục của bạn ngập sắc đỏ.
- Tin tức nói rằng thế giới sắp kết thúc.
- Bạn nghi ngờ mọi thứ.
- Cuối cùng, bạn bán tháo vì hoảng loạn... đúng vào thời điểm tồi tệ nhất.
Điều này xảy ra trong mọi chu kỳ.
Những nhà đầu tư thông minh sẽ:
- Mua cổ phiếu khi chúng đang được giảm giá.
- Mua quyền chọn mua khi không ai muốn chúng. (rẻ hơn)
- Bán quyền chọn bán khi đám đông đang trả giá cao nhất cho chúng. (bán với p

Nếu bạn nhận được giá trị từ các bài đăng của tôi, bạn sẽ yêu thích Khóa đào tạo Chuyển đổi Cổ phiếu & Quyền chọn trong 10 ngày của tôi.
Không giao dịch trong ngày.
Không giao dịch lướt sóng.
Không nhảm nhí.
Chỉ có Cổ phiếu & Quyền chọn đúng cách + quyền truy cập vào cộng đồng mastermind trên Discord của tôi
Đăng ký tại đây:

🔴Nếu bạn bán quyền chọn bán được bảo đảm bằng tiền mặt, hãy biết rằng bạn đang mắc một sai lầm CỰC KỲ LỚN.
Bán quyền chọn bán có nghĩa là bạn LẠC QUAN về một công ty, vậy mà bạn lại muốn để một khoản tiền mặt lớn nằm đó và không làm gì cả...
Tại sao không dùng tiền mặt để mua cổ phiếu của công ty mà bạn đang lạc quan...
Dùng số cổ phiếu đó để bảo đảm giao dịch.
Và đoán xem, bạn sẽ không phải sử dụng ký quỹ.
Không phải trả lãi ký quỹ.
Đơn giản là dùng danh mục đầu tư, không phải tiền mặt, để bảo đảm quyền chọn bán.
Vì đoán xem, cổ phiếu có thể được bán lấy tiền mặt nếu bạn phải nhận cổ phiếu t