InvestingWithBrandon

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN ĐANG LÀM ĐIỀU KHÔNG THỂ TƯỞNG TƯỢNG NGAY TRƯỚC MẮT CHÚNG TA
Tăng trưởng EPS quý 3 ước tính 28,5% so với cùng kỳ năm trước
P/E dự phóng ở mức 19,5
Nền kinh tế ổn
Lãi suất ổn (nhưng cần theo dõi khi đang tăng dần)
Đây không phải là một “bong bóng” được thổi phồng bởi sự cường điệu
Đây là một thị trường được thúc đẩy bởi sức mạnh lợi nhuận THỰC SỰ
Khi lợi nhuận mạnh như vậy, giá CÓ lý do để tăng cao hơn
Đó là cách thị trường vận hành
EPS mạnh và giá cổ phiếu sẽ tăng theo trong dài hạn
Liệu chúng ta có chứng kiến các đợt điều chỉnh và biến động không? Tất nhiên!
Nhưng nhà đầ

Nhà đầu tư nhỏ lẻ: Tôi không bao giờ có thể nắm giữ qua một vụ sụp đổ thực sự. Tôi sẽ bỏ cuộc.
Tôi: Bạn biết $META đã giảm từ 382 USD xuống 89 USD, đúng không? Từ cuối năm 2021 đến tháng 11 năm 2022.
Nhà đầu tư nhỏ lẻ: Tôi nhớ. Ai cũng nói công ty đã kết thúc.
Tôi: Giảm 77%. “Zuckerberg đã đốt tất cả vào metaverse.” Các tiêu đề thật tàn khốc. Và ở mức 89 USD... BẠN có mua không?
Nhà đầu tư nhỏ lẻ: Thành thật mà nói? Không đời nào. Cảm giác như nó sẽ về 0.
Tôi: Đó chính là vấn đề. Công ty vẫn tạo ra lợi nhuận hàng tỷ USD ở mức 89 USD. Giá trị KINH DOANH cốt lõi không giảm 77%... giá cổ phiếu m

META-0,55%

1.26k

Chỉ vì BẠN quyết định trở thành một nhà đầu tư lớn và ghê gớm không có nghĩa là thị trường quan tâm...
Mức giảm từ 5 đến 10% xảy ra gần như mỗi năm
Mức giảm từ 10 đến 20% xảy ra gần như mỗi 3 năm
Mức giảm từ 20 đến 40% xảy ra gần như mỗi 8 năm
Mức giảm từ 40% trở lên xảy ra gần như mỗi 25 năm
Ý tôi là gì?
Bất chấp sự biến động, mọi cú sập đều là cơ hội để nhà đầu tư kiếm lợi nếu họ giữ các tỷ lệ trong tầm kiểm soát và biết mình sở hữu gì cũng như lý do sở hữu chúng.
Những người để cảm xúc chi phối và có các tỷ lệ mất cân đối? BỊ ĐỐT SẠCH...
Hãy hiểu rằng thị trường sẽ tiếp tục biến động trong

Có người đã trả tôi $10.203 để đồng ý mua cổ phiếu $TSM của họ với giá $310... sau 2 năm nữa.
Điểm hòa vốn? $259/cổ phiếu
Nói to lên đi. Nghe thật khó tin
Họ đưa tôi $10.203 ngay lập tức, để đổi lấy một LỜI HỨA
Lời hứa mua một công ty mà tôi vốn đã yêu thích, với mức giá tôi sẽ rất vui lòng trả
Nếu $TSM không bao giờ giảm xuống mức đó? Tôi giữ $10.203 mà chẳng phải làm gì.
Nếu giá giảm? Tôi mua một công ty tuyệt vời với giá chiết khấu... VÀ VẪN giữ $10.203
Và danh mục cơ sở của tôi đã bảo đảm toàn bộ giao dịch, nên không bị vốn tiền mặt nhàn rỗi như CSP
Đây là sức mạnh của quyền chọn bán đượ

TSM+0,95%

Nhà đầu tư nhỏ lẻ: Tôi không thể hiểu nổi thị trường này. $Q mới đây còn ở mức 558 USD, giờ đã tăng lên 718 USD. Chẳng có gì hợp lý cả.
Tôi: Bạn nghĩ điều gì đã thay đổi giữa hai mức giá đó?
Nhà đầu tư nhỏ lẻ: Ý tôi là... hẳn phải có chuyện gì đó lớn xảy ra, đúng không? Đó là mức biến động 30%.
Tôi: Tăng trưởng EPS năm nay có mạnh không?
Nhà đầu tư nhỏ lẻ: ...CỰC KỲ mạnh
Tôi: Vậy thị trường đã giảm xuống dưới giá trị hợp lý vào tháng 4, đồng thời tăng trưởng EPS lại CỰC KỲ mạnh, thế mà bạn ngạc nhiên khi thị trường có một cú tăng lớn như vậy sao?
Nhà đầu tư nhỏ lẻ: Thành thật mà nói... khi di

Nhà đầu tư cá nhân: Tôi đã rút ra. Thị trường hiện quá biến động, quá rủi ro.
Tôi: Bạn nghĩ điều gì xảy ra với những công ty tuyệt vời khi thị trường sụt giảm?
Nhà đầu tư cá nhân: Họ... cũng giảm theo?
Tôi: Họ được GIẢM GIÁ. Những doanh nghiệp tinh hoa tương tự, nhưng giá thấp hơn. & nỗi sợ khiến phí quyền chọn tăng cao đúng vào cùng thời điểm.
Nhà đầu tư cá nhân: Vậy một đợt sụt giảm thực ra... lại tốt cho bạn?
Tôi: Đó là thời điểm mua tốt nhất trong năm. Trong khi mọi người hoảng loạn, tôi bán các quyền chọn put được danh mục bảo đảm & thu phí quyền chọn cao & dùng số tiền đó để mua quyền ch

Nhà đầu tư cá nhân: Tôi giao dịch quyền chọn ngắn hạn. Đáo hạn nhanh hơn, kiếm tiền nhanh hơn. Theta nhiều hơn.
Tôi: Làm sao bạn biết cổ phiếu sẽ biến động theo hướng nào trong 5 ngày tới?
Nhà đầu tư cá nhân: Tôi đọc biểu đồ, theo dõi các thiết lập...
Tôi: Thành thật đi. Có ai thực sự biết cổ phiếu sẽ làm gì vào tuần tới không?
Nhà đầu tư cá nhân: ...không. Ngay cả khi tôi chắc chắn, tôi vẫn sai một nửa số lần.
Tôi: Đúng vậy. Ngắn hạn chỉ là nhiễu thuần túy. Vậy nên bán quyền chọn put hàng tuần chẳng khác nào đoán sấp ngửa 52 lần mỗi năm.
Nhà đầu tư cá nhân: & bạn không làm vậy sao?
Tôi: Tôi b

THETA-4,59%

Tôi có hơn 3 triệu USD trong thị trường chứng khoán
$VOO và $Q
. Về dài hạn, con số đó sẽ đạt trung bình 11% mỗi năm.
Tôi sẽ kiếm được $330k mỗi năm trung bình mà không cần làm gì
Điều này thậm chí chưa tính đến hơn 25 nghìn USD/tháng tôi kiếm được từ các quyền chọn put được bảo đảm bằng danh mục đầu tư có thời hạn trên 1 năm
Tính Fibonacci đi!

VOO-1,17%

InvestingWithBrandon 3 ngày trước

Khoản trả góp cho một chiếc xe mới trung bình hiện đã vượt 700 USD mỗi tháng.
Đây là những gì 700 USD mỗi tháng có thể làm được trên thị trường thay vào đó, chẳng cần gì cầu kỳ... chỉ cần $VOO & $Q tăng trưởng kép theo mức sinh lời lịch sử của chúng.
10 năm: khoảng 150.000 USD.
20 năm: khoảng 580.000 USD.
30 năm: hơn rất nhiều so với 1,5 triệu USD.
Đó mới là giá thực của chiếc xe tải. Không phải 55.000 USD. Một triệu rưỡi.
Tôi không nói rằng đừng bao giờ mua một chiếc xe tải đẹp. Tôi nói rằng hãy biết mình đang đánh đổi điều gì để có nó.
Hầu hết mọi người có khoản trả góp 700 USD và tài khoả

VOO-0,55%

Tôi biết một người kiếm được $500k mỗi năm nhưng có ít tài sản đầu tư hơn những người kiếm 80 nghìn USD.
BMW thuê. Khoản thế chấp khổng lồ. Trường tư. $13k tháng chi tiêu bằng thẻ tín dụng.
Thu nhập không phải là sự giàu có. Thu nhập là dòng nước chảy qua ngôi nhà. Sự giàu có là lượng nước trong bể chứa.
Đường ống của anh ta khổng lồ. Bể chứa của anh ta trống rỗng.
Trong khi đó, người kiếm được $80k và đều đặn đưa 30% vào $VOO và $Q mỗi tháng đang âm thầm xây dựng thứ mà người $500k sẽ không bao giờ có... tiền tự sinh ra tiền mà không cần anh ta làm gì.
Con số duy nhất quan trọng là số t

VOO-0,55%

Khi thị trường đang rẻ & mọi người đều hoảng loạn
Hai điều đúng cùng một lúc
1. Quyền chọn bán đắt đỏ
Đám đông đang mua chúng để phòng vệ
2. Quyền chọn mua rẻ
Không ai muốn lạc quan
Vì vậy tôi làm cả hai cùng lúc
Bán quyền chọn bán với giá cao nhất
Mua quyền chọn mua với giá rẻ nhất
Sau đó thị trường phục hồi
Quyền chọn bán tôi đã bán với giá cao nhất giờ gần như vô giá trị.
Quyền chọn mua tôi đã mua với giá rẻ nhất giờ có giá trị lớn.
Đóng cả hai & Chốt lợi nhuận.
Đó là cách bạn tận dụng cảm xúc của con người

Nếu bạn đang đọc điều này và bán quyền put được bảo đảm bằng tiền mặt... tôi cần bạn làm một việc.
Cộng lại từng đô la tiền mặt bạn đã giữ làm tài sản thế chấp trong 5 năm qua.
Bây giờ mở biểu đồ $Q cho chính 5 năm đó.
Đó là phần tài sản thế chấp của bạn đã bỏ lỡ.
Không phải những gì bạn đã mất. Mà là những gì bạn không bao giờ nhận được. Nó không xuất hiện trên bất kỳ sao kê nào, không có con số màu đỏ nào, nên chẳng ai đếm đến nó.
Bạn đã thắng các giao dịch của mình. Hầu hết quyền put đều đáo hạn, bạn giữ phí quyền chọn, ăn mừng.
NHƯNG! tài sản thế chấp của bạn nằm cạnh một trong những giai

VOO-0,55%

1
3.25k

Nếu có thể gửi một tin nhắn cho chính mình ở tuổi 20, thì đó là:
Dừng lại.
Ngừng giao dịch trong ngày. 99% thua lỗ. Bạn không thuộc 1% đó.
Ngừng bán quyền chọn mua được bảo đảm trên những công ty mà bạn lạc quan. Bạn đang giới hạn mức tăng giá — vốn là lý do duy nhất bạn mua cổ phiếu.
Ngừng giữ tiền mặt để bảo đảm cho các quyền chọn bán. Cổ phiếu nền tảng trong danh mục của bạn có thể đảm nhiệm việc đó trong khi tích lũy lãi kép. Bảo đảm bằng tiền mặt là phiên bản “kém hiệu quả hơn”.
Ngừng mua quyền chọn theo tuần. Không ai biết điều gì sẽ xảy ra trước thứ Sáu. Kể cả CEO cũng không biết.
Ngừng

VOO-0,55%