InvestingWithBrandon

Bạn sẽ KHÔNG BAO GIỜ trở nên giàu có khi bán quyền chọn mua có bảo đảm.
Để tôi giải thích lý do.
Bạn sở hữu cổ phiếu = bạn kỳ vọng giá tăng.
Sau đó bạn bán một quyền chọn mua = bạn tự giới hạn mức tăng giá của mình.
Vì vậy, khi công ty bạn YÊU THÍCH cuối cùng tăng vọt 40%, cổ phiếu bị mua lại theo giá thực hiện thấp của bạn và bạn chỉ có thể đứng nhìn nó tiếp tục tăng mà không có mình...
Bạn thu về vài đồng lẻ để đem miếng bít tết cho người khác.
Thay vào đó, hãy bán quyền chọn bán được bảo đảm bằng danh mục.
Dùng khoản phí quyền chọn đó. Mua THÊM cổ phiếu. Để chúng tích lũy trong nhiều năm.
M

Nhà đầu tư nhỏ lẻ: Tôi bán quyền chọn mua có bảo đảm để kiếm thu nhập. Năm nay, tôi đã thu 1.400 USD phí quyền chọn từ số cổ phiếu của mình.
Tôi: Có cổ phiếu nào bị thực hiện quyền và bán đi không?
Nhà đầu tư nhỏ lẻ: Có, một vị thế. Nó đã tăng vọt vượt qua giá thực hiện của tôi vào mùa xuân.
Tôi: Vậy hãy tính toán thực tế cho tôi. Sau khi họ lấy cổ phiếu của anh, giá đã tiếp tục tăng thêm bao nhiêu?
Nhà đầu tư nhỏ lẻ: ...rất nhiều. Nếu cứ nắm giữ, vị thế đó giờ đã tăng thêm khoảng $15k .
Tôi: Vậy là anh thu 1.400 USD phí quyền chọn... nhưng đã phải trả giá bằng 15.000 USD mức tăng giá. Đó là q

SỰ THẬT KHẮC NGHIỆT KHÔNG ĐƯỢC ƯA CHUỘNG...
Chúng ta sẽ LUÔN có điều gì đó “tồi tệ đang xảy ra” và điều gì đó để “lo lắng”
Nhưng câu nói “lần này sẽ khác” vẫn chưa đúng dù chỉ 1 lần duy nhất...
Tiếp tục mua các công ty tuyệt vời với giá thấp hơn giá trị thực của chúng và chỉ sử dụng quyền chọn kỳ hạn trên 1 năm để khuếch đại các thiết lập có độ tin cậy cực cao.
Và đoán xem... tương lai nhiều khả năng sẽ trông giống quá khứ. BIẾN ĐỘNG.
Phân bổ để chiến thắng trong cả thời kỳ tốt đẹp lẫn tồi tệ. LUÔN LUÔN.

🟢Vụ hack LỚN NHẤT với các quyền chọn put được bảo đảm bằng danh mục:
Tài sản thế chấp của bạn thực hiện hai nhiệm vụ cùng lúc.
Người bán quyền chọn put được bảo đảm bằng tiền mặt: $100k tiền mặt nằm im để bảo đảm giao dịch. Không sinh lời. Suốt một năm.
Người bán quyền chọn put được bảo đảm bằng danh mục (tôi): chính $100k đó nằm trong $VOO & $Q, lãi kép trung bình khoảng 11%, TRONG KHI vẫn bảo đảm cho giao dịch y hệt.
Cùng hợp đồng. Cùng phí quyền chọn. Cùng “hồ sơ rủi ro” với các tỷ lệ được kiểm soát.
Một phiên bản để tiền của bạn nằm im. Phiên bản kia giúp bạn kiếm tiền hai lần từ khoản

Nhà đầu tư bán lẻ: Tôi 52 tuổi và đã tiết kiệm được $600k . Cảm giác như đã quá muộn để học những thứ này.
Tôi: Bạn đã hoàn thành phần khó nhất rồi. Hầu hết những người cùng tuổi bạn không có vốn gốc.
Nhà đầu tư bán lẻ: Nhưng tôi chỉ còn khoảng 13 năm trước khi nghỉ hưu.
Tôi: Và kế hoạch họ đưa cho bạn là bán 4% số cổ phần mỗi năm rồi cầu mong số tiền đó đủ dùng, đúng không?
Nhà đầu tư bán lẻ: ...đúng chính xác là kế hoạch đó.
Tôi: Vậy là mỗi năm bạn lại tiêu bớt một phần cỗ máy tăng trưởng. Giờ hãy tưởng tượng thay vào đó, $600k của bạn vẫn nguyên vẹn/tiếp tục tăng trưởng theo thị trường, ti

Người giàu làm một điều khác biệt mà hầu như chẳng ai bắt chước.
Họ không bao giờ bán những tài sản tốt nhất của mình.
Nhà đầu tư nhỏ lẻ bán các tài sản sinh lời để “chốt lãi”, nộp thuế rồi lại bắt đầu săn tìm lựa chọn tiếp theo.
Người giàu nắm giữ mãi mãi và tạo dòng tiền theo một cách khác... vay dựa trên tài sản hoặc nhận thu nhập từ chúng.
Đó chính xác là việc bán các quyền chọn bán được bảo đảm bằng danh mục đầu tư. Tạo dòng tiền từ một nền tảng tài sản mà bạn không bao giờ đụng đến.
Các $VOO & $Q của tôi chưa bao giờ bị bán. Không phải năm 2018, không phải trong COVID, cũng không phải

Nhà đầu tư nhỏ lẻ: Quyền chọn là trò cờ bạc. Tôi chỉ gắn bó với việc đầu tư thực sự như Buffett.
Tôi: Bạn biết Buffett bán quyền chọn put được bảo đảm bằng danh mục đầu tư, đúng không?
Nhà đầu tư nhỏ lẻ: Không, ông ấy không làm vậy.
Tôi: Ông ấy đã thu về hàng tỷ USD phí quyền chọn khi đồng ý mua những công ty mà ông ấy vốn đã muốn sở hữu, ở mức giá mà ông ấy vốn đã thấy phù hợp. Điều này được công khai.
Nhà đầu tư nhỏ lẻ: Khoan, thật sao?
Tôi: Toàn bộ đế chế của ông ấy vận hành dựa trên nguồn vốn nhàn rỗi từ bảo hiểm. Thu phí hôm nay, có thể chi trả bồi thường sau này, rồi đầu tư phần chênh lệ

Khi thị trường “SỤP ĐỔ”
Mọi người đều nói “Mua khi giá giảm”
Nhưng bạn có biết cảm giác thực sự mua vào trong một “đợt bán tháo” với tư cách nhà đầu tư nhỏ lẻ bình thường là thế nào không?
- Danh mục của bạn chìm trong sắc đỏ.
- Tin tức nói rằng thế giới sắp kết thúc.
- Bạn nghi ngờ mọi quyết định.
- Cuối cùng bạn bán tháo vì hoảng loạn... đúng vào thời điểm tồi tệ nhất.
Điều này xảy ra trong mọi chu kỳ.
Nhà đầu tư thông minh sẽ:
- Mua cổ phiếu khi chúng đang được giảm giá.
- Mua quyền chọn mua khi không ai muốn chúng. (rẻ hơn)
- Bán quyền chọn bán khi đám đông đang trả giá cao nhất cho chúng.