InvestingWithBrandon

Hãy tưởng tượng một gã ngày nào cũng gõ cửa nhà bạn và đề nghị mua căn nhà.
Thứ Hai: “Tôi trả 500 nghìn USD!”
Thứ Ba: “Thực ra... 430 nghìn USD.”
Thứ Tư: “THỊ TRƯỜNG ĐANG SỤP ĐỔ. 350 nghìn USD, giá cuối cùng!”
Thứ Năm: “Thôi bỏ đi. 520 nghìn USD.”
Vẫn là căn nhà đó. Chẳng có gì thay đổi. Chỉ là hắn bị hưng cảm.
Bạn sẽ không bao giờ để kẻ điên đó quyết định căn nhà của mình đáng giá bao nhiêu...
Nhưng đó CHÍNH XÁC là điều mọi người làm với cổ phiếu.
Giá trên màn hình của bạn chỉ là tâm trạng của Ngài Thị trường trong ngày hôm đó... chứ không phải giá trị của công ty.
Lợi nhuận quyết định giá tr

Tôi bắt đầu mua $Q vào tháng 1 năm 2019.
Đây là diện mạo của số cổ phiếu đó ngày hôm nay.
Mỗi lô ở đây đều tăng từ 236% đến 362%.
Tôi đã không bán trong đợt sụp đổ vì COVID.
Tôi đã không bán khi Q giảm 36% vào năm 2022.
Mỗi lô đều ghi “Dài hạn”. Không bán một cổ phiếu nào. Không trả một đô la tiền thuế nào cho những khoản lãi này.
Và những cổ phiếu này không chỉ nằm im ở đó. Chúng là tài sản thế chấp cho các quyền chọn bán có bảo đảm bằng danh mục mà tôi bán mỗi tháng. Chúng vừa sinh lãi kép VỪA làm thêm một công việc.
Không làm gì là kỹ năng khó nhất trong trò chơi này. Đó cũng là kỹ năng ma

Nhà đầu tư cá nhân: Vị thế $META call của bạn đang tăng 135%. Bạn đang chốt lời phải không?
Tôi: Tại sao tôi phải làm vậy?
Nhà đầu tư cá nhân: Vì nó đang tăng 135%. Chốt lời đi.
Tôi: Phần trăm đó chẳng cho tôi biết điều gì. Nó chỉ cho tôi biết những gì đã xảy ra.
Nhà đầu tư cá nhân: Vậy điều gì cho bạn biết khi nào nên bán?
Tôi: Một câu hỏi thôi. META vẫn còn hấp dẫn chứ? Một doanh nghiệp tuyệt vời, vẫn đang được định giá hợp lý chứ? Nếu có, tôi sẽ tiếp tục nắm giữ. Nếu không, tôi sẽ bán.
Nhà đầu tư cá nhân: Vậy nó có thể tăng 300% mà bạn vẫn nắm giữ?
Tôi: Nếu công ty vẫn còn hấp dẫn, đúng vậy

🟢Cách sửa danh mục đầu tư trước năm 2027:
Nghỉ hưu ở tuổi 31. Đầu tư hơn 3 triệu USD. Thu nhập hơn 25 nghìn USD/tháng từ quyền chọn. Đây là thiết lập chính xác.
KHÔNG giao dịch trong ngày (99% thua lỗ theo thời gian)
KHÔNG giao dịch theo xu hướng ngắn hạn (đoán các biến động ngắn hạn mà không ai có thể dự đoán)
KHÔNG bán quyền chọn mua được bảo đảm bằng cổ phiếu (giới hạn mức tăng, hầu như không bảo vệ mức giảm)
KHÔNG bán quyền chọn bán được bảo đảm bằng tiền mặt (tiền của bạn nằm yên trong khi thị trường tăng)
KHÔNG LÀM ĐIỀU VÔ NGHĨA
THAY VÀO ĐÓ, TÔI LÀM NHƯ SAU:
1. Xây dựng danh mục nền tản

Thời gian tôi dùng ứng dụng môi giới tuần trước: 28 phút.
Trong cả tuần.
Tôi kiếm khoảng $29k một tháng từ quyền chọn và hầu như không mở ứng dụng.
Mọi người cho rằng tiền thật đồng nghĩa với việc cả ngày dán mắt vào biểu đồ và màn hình.
SAI.
Suốt nhiều năm... hầu hết mọi người đều làm chính xác như vậy. Sáu màn hình, cảnh báo liên tục vang lên, kiểm tra từng cây nến đỏ. Và cuối cùng mất tiền trong suốt thời gian đó so với SP500.
Mọi giao dịch tôi đang mở đều có thời hạn còn từ một năm trở lên, ở các công ty tuyệt vời có giá thấp hơn giá trị hợp lý, với các tỷ lệ dễ dàng trụ vững ngay cả tron

Các tiêu đề năm nay: Chiến tranh vào tháng 7. Giá dầu vượt 100 USD/thùng. Lạm phát mất kiểm soát. Chủ tịch Fed ám chỉ sẽ TĂNG lãi suất thêm. AI sẽ khiến toàn bộ loài người diệt vong. Thị trường là một bong bóng.
Thị trường đang trên đà ghi nhận năm tăng thứ tư liên tiếp, tăng 12% từ đầu năm đến nay.
Đây là điều không ai thực sự thấm nhuần.
Thị trường không giao dịch dựa trên mức độ tồi tệ của tin tức. Thị trường giao dịch dựa trên mức tăng trưởng EPS của các công ty (lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu)
Mỗi năm trong cuộc đời tôi đều có một lý do để đứng ngoài thị trường. Năm nào cũng vậy.
Những người

Nhà đầu tư nhỏ lẻ: Tôi chốt lời mỗi khi tăng 25%. Khóa lợi nhuận lại, không bao giờ phá sản vì chốt lời.
Tôi: Hãy nhìn biểu đồ 5 năm đó. Có bao nhiêu “nhịp tăng 25%” trên đó?
Nhà đầu tư nhỏ lẻ: Một vài lần... nhưng sau đó chúng vẫn tiếp tục tăng.
Tôi: Đúng vậy. Vậy là mỗi lần bạn khóa lợi nhuận 25%, tài sản đó vẫn tiếp tục tăng và bạn đã đứng ngoài. Sau đó bạn còn phải nộp thuế cho khoản lãi, nên lựa chọn tiếp theo phải sinh lời chỉ để bù lại khoản thuế đã nộp.
Nhà đầu tư nhỏ lẻ: Ý tôi là sớm muộn gì tôi cũng phải bán.
Tôi: Có nhất thiết không? Đây là cách người giàu thực sự làm. Họ không bán

Nghỉ hưu ở tuổi 31 nhờ bán quyền chọn. Không thừa kế. Không nhờ cú tung đồng xu may mắn. Không có cha mẹ giàu có.
Tôi không giao dịch trong ngày. Tôi không đọc biểu đồ. Tôi không thể nói thị trường sáng nay đã diễn biến thế nào và tôi cũng không quan tâm
Tôi mua những công ty tuyệt vời với giá thấp hơn giá trị của chúng và dùng quyền chọn kỳ hạn dài để khuếch đại những kèo tăng giá mạnh nhất
Sau đó, tôi bán các quyền chọn put được bảo đảm bằng danh mục và dùng dòng tiền đó để mua thêm cổ phiếu và quyền chọn call.
10 phút mỗi ngày
Không phức tạp
Chỉ là ngược lại hoàn toàn với mọi thứ họ đã dạy