InvestingWithBrandon

Lựa chọn giá thực hiện cho các lệnh put đã bán.
Hầu hết mọi người đều nghĩ quá phức tạp về việc này.
Đây là cách tôi làm.
Tôi chỉ bán put trên những tài sản mà tôi vốn đã cho là đang bị định giá thấp.
Sau đó, tôi chọn mức thấp hơn giá hiện tại khoảng 10%.
$Q ở mức 750 USD?
Tôi bán put giá thực hiện 675 USD.
Tôi vốn đã mua một thứ gì đó rẻ. (giả định như vậy trong ví dụ này)
Sau đó, tôi chọn thấp hơn mức đó 10%.
Thị trường phải giảm 10% từ một mức vốn đã bị định giá thấp thì mới đưa tôi vào vùng bị thực hiện quyền vào ngày đáo hạn. Đừng quên! Còn khoảng 2 năm để EPS tăng trưởng nữa. (hợp đồng

🔴Bán quyền chọn put được đảm bảo bằng tiền mặt cũng giống như đặt cược vào ĐỎ & ĐEN trên bàn roulette.
(ngớ ngẩn... đúng không?)
Để tôi giải thích:
- Bán put là một chiến lược lạc quan.
- Nhưng bán put được đảm bảo bằng một đống tiền mặt không được sử dụng lại là bi quan.
- Tại sao không dùng chính công ty mà bạn lạc quan để đảm bảo cho giao dịch, thay vì tiền mặt...
- Đây được gọi là bán put được đảm bảo bằng danh mục đầu tư.
Điều phổ biến nhất mà các nhà giao dịch nhỏ lẻ nói để "chứng minh tôi sai"
- "Bán put được đảm bảo bằng danh mục đầu tư rất nguy hiểm vì bạn không thể nhận cổ phiếu khi

Nhà đầu tư nhỏ lẻ: Tại sao không cứ bán quyền chọn put hàng tuần để lãi kép nhanh hơn? 52 giao dịch một năm.
Tôi: Bạn thu được bao nhiêu từ một quyền chọn?
Nhà đầu tư nhỏ lẻ: Khoảng $150.
Tôi: Và giá thực hiện thấp hơn giá hiện tại bao xa?
Nhà đầu tư nhỏ lẻ: Có lẽ 2-3%.
Tôi: Vậy chỉ cần một đợt giảm 5% bình thường là bạn bị âm... với 4 ngày để phục hồi.
Nhà đầu tư nhỏ lẻ: Tôi sẽ chỉ gia hạn nó.
Tôi: Gia hạn đến đâu? Thêm một tuần nữa? Bạn sẽ chỉ gia hạn để kiếm vài đồng.
Nhà đầu tư nhỏ lẻ: ...được rồi, nhưng hầu hết các tuần đều hiệu quả.
Tôi: Hầu hết các tuần. Rồi một tuần không hiệu quả và n

Mọi chiến lược quyền chọn tôi đã sử dụng trong hơn 10 năm qua, xếp hạng từ tệ nhất đến tốt nhất.
7. Quyền chọn mua 0DTE và hàng tuần. Đánh bạc. Bạn cần dự đoán đúng hướng đi VÀ đúng ngày.
6. Giao dịch chênh lệch. Bạn thu 1.000 USD và chi 900 USD cho quyền chọn bán bên dưới. Vừa tăng giá vừa giảm giá cùng lúc.
5. Chiến lược wheel. Bạn chịu cú giảm, rồi giới hạn mức tăng trở lại.
4. Quyền chọn mua được bảo đảm bằng cổ phiếu đối với những cổ phiếu bạn lạc quan. Hiệu quả cho đến khi cổ phiếu tăng vọt và cổ phiếu của bạn bị thực hiện quyền mua.
3. Quyền chọn bán được bảo đảm bằng tiền mặt. Ý tưởng

Tỷ số P/E so với lợi suất
(P/E hiện tại = 19)
Sau 1 năm = khó nói
Sau 10 năm = xu hướng rõ ràng
Phân bổ vốn để giành chiến thắng BẤT KỂ thị trường diễn biến thế nào trong ngắn hạn.
Thị trường tăng = tôi tăng giá
Thị trường giảm = tôi tận dụng cơ hội

Góc nhìn: bạn bán put hàng tuần để kiếm “thu nhập” bằng chiến lược wheel
Cổ phiếu đang ở mức 100 USD. Mỗi tuần, bạn bán 5 quyền put giá thực hiện 97 USD.
Tuần 1: +300 USD. Dễ quá.
Tuần 2: +280 USD. Tại sao ai cũng không làm việc này nhỉ?
Tuần 3: +310 USD. Kể cho đồng nghiệp về việc này.
Tuần 4: +290 USD. Tìm hiểu cách nghỉ việc.
Tuần 5: +300 USD... rồi cổ phiếu giảm 12% sau báo cáo kết quả kinh doanh. Bị phân bổ 500 cổ phiếu ở mức 97 USD. Cổ phiếu còn 88 USD.
Tuần 6: Bán covered call ở mức 92 USD để “gỡ lại”. +150 USD.
Tuần 7: +150 USD.
Tuần 8: +150 USD.
Tuần 9: Cổ phiếu tăng vọt lên 102 USD.

Tôi năm 2014: Tôi sẽ trở nên giàu có nhờ giao dịch trong ngày.
Tôi năm 2026: Mọi chuyện thế nào rồi?
Tôi năm 2014: Ý tôi là... tôi cũng có vài ngày giao dịch tốt.
Tôi năm 2026: & những ngày tệ thì sao?
Tôi năm 2014: ...chúng ta không nói về những ngày đó.
Tôi năm 2026: Cậu còn làm gì khác?
Tôi năm 2014: Bán quyền chọn mua có bảo đảm trên mọi thứ. Tiền miễn phí.
Tôi năm 2026: Cho đến khi cổ phiếu tăng vọt & cổ phiếu của cậu bị thu hồi.
Tôi năm 2014: ...ừ, chuyện đó đã xảy ra rồi.
Tôi năm 2026: Được rồi. Đừng giao dịch trong ngày nữa. Xây dựng danh mục nền tảng gồm VOO, Q & các công ty tuyệt vời

Giao dịch này có 5 sai lầm. Bạn phát hiện được bao nhiêu?
"Cổ phiếu này đã tăng 80% trong tháng này nên tôi đã bán một quyền chọn put kỳ hạn 30 ngày ngay tại mức giá hiện tại. Tôi có 20.000 USD tiền mặt để đảm bảo cho giao dịch. Nó hơi giống một cổ phiếu meme, nhưng phí quyền chọn thì KHỔNG LỒ."
Hãy trả lời bạn phát hiện được bao nhiêu 👇
Mua đuổi. Nó đã tăng 80%. Gần như chắc chắn không còn dưới giá trị hợp lý.
30 ngày. Đó chỉ là phỏng đoán về mức giá của nó vào tháng tới.
Ngay tại mức giá hiện tại. Không có biên an toàn nào. Chỉ cần giảm giá là bạn sẽ bị lỗ.
20.000 USD tiền mặt không làm gì

Chọn nước đi của bạn
Bạn đã bán một quyền chọn put kỳ hạn 2 năm trên một công ty tuyệt vời.
Giá thực hiện thấp hơn 10% so với giá thị trường.
3 tháng sau, toàn bộ thị trường sụt giảm và cổ phiếu của bạn giảm 25%.
Quyền chọn put của bạn đang hiển thị mức lỗ -$8.000.
Bạn sẽ làm gì?
A) Đóng vị thế và chấp nhận khoản lỗ
B) Gia hạn vị thế
C) Bán cổ phiếu cơ sở để huy động tiền mặt
D) Không làm gì
Hãy trả lời bằng chữ cái của bạn TRƯỚC KHI đọc câu trả lời của tôi 👇
Câu trả lời của tôi: D.
Bạn vẫn còn 21 tháng trong hợp đồng. Tình hình của công ty không thay đổi và lợi nhuận của công ty vẫn đang tăn

🟢Giữ cảm xúc trong tầm kiểm soát.
Tiếp tục DCA vào các cổ phiếu/ETF chất lượng ở mức giá tốt.
Khi bạn tìm thấy những cơ hội hấp dẫn:
1. Bán các quyền chọn put được bảo đảm bằng danh mục đầu tư có thời hạn hơn 1 năm. (không phải CSP)
2. Dùng một phần dòng tiền đó để mua cổ phiếu.
3. Dùng một phần dòng tiền đó để mua quyền chọn LEAP.
Sau đó, hãy kiên nhẫn và để các giao dịch phát huy hiệu quả.
Đơn giản.