InvestingWithBrandon

Nghỉ hưu ở tuổi 31 nhờ bán quyền chọn. Không thừa kế. Không nhờ cú tung đồng xu may mắn. Không có cha mẹ giàu có.
Tôi không giao dịch trong ngày. Tôi không đọc biểu đồ. Tôi không thể nói thị trường sáng nay đã diễn biến thế nào và tôi cũng không quan tâm
Tôi mua những công ty tuyệt vời với giá thấp hơn giá trị của chúng và dùng quyền chọn kỳ hạn dài để khuếch đại những kèo tăng giá mạnh nhất
Sau đó, tôi bán các quyền chọn put được bảo đảm bằng danh mục và dùng dòng tiền đó để mua thêm cổ phiếu và quyền chọn call.
10 phút mỗi ngày
Không phức tạp
Chỉ là ngược lại hoàn toàn với mọi thứ họ đã dạy

Bạn sở hữu $200k của các quỹ chỉ số. Bạn chưa từng giao dịch quyền chọn.
Một công ty tuyệt vời giảm 15% sau một quý kinh doanh tồi tệ. Hoạt động kinh doanh vẫn ổn, lợi nhuận vẫn tăng trưởng, chỉ là giá bị giảm mạnh.
Bạn nói với thị trường: Tôi sẽ mua 100 cổ phiếu với mức giá thấp hơn 10% so với hiện tại sau một năm.
4.000 USD tiền mặt chảy vào tài khoản của bạn hôm nay.
(đây là bán quyền chọn put được bảo đảm bằng danh mục đầu tư)
Bây giờ.. có ba khả năng xảy ra.
1. Giá phục hồi. Bạn giữ 4.000 USD
2. Giá đi ngang trong một năm. Bạn giữ 4.000 USD
3. Giá giảm xuống mức giá thực hiện. Bạn mua mộ

Tìm “thời điểm thích hợp để mua” trên biểu đồ $Q này
Giảm 29% trong khoảng 4 tuần. Nền kinh tế bị đóng cửa. Các công cụ ngắt mạch liên tục dừng toàn bộ thị trường.
Mỗi ngày trong đợt giảm do COVID đó, việc mua vào đều có vẻ điên rồ. Mọi dòng tít đều nói rằng tình hình sẽ còn tồi tệ hơn.
Sau đó, thị trường phục hồi trong khoảng 5 tháng rồi không bao giờ quay đầu.
Đây mới là điều tôi thực sự muốn bạn thấy. KHÔNG có thời điểm nào trên biểu đồ này mà mọi thứ vừa có vẻ an toàn vừa rẻ. Ở đáy, cảm giác giống như ngày tận thế. Đến khi mọi thứ có vẻ ổn, mức chiết khấu đã biến mất.
Mọi cú sập đều như v

Bước vào ngân hàng với 100 nghìn USD.
Mua một chứng chỉ tiền gửi, nhận 4%.
Sau đó đề nghị ALSO dùng chính $100k đó làm khoản trả trước cho một bất động sản cho thuê...
Họ sẽ cười và đuổi bạn ra khỏi tòa nhà.
"Bạn không thể để tiền của mình ở hai nơi cùng lúc."
Nhưng đó chính xác là điều tôi làm mỗi tháng.
Các khoản cổ phần của tôi ( $VOO / $Q ) nằm đó và lãi kép khoảng 11% mỗi năm.
Chính những cổ phần ĐÓ bảo đảm cho các quyền chọn bán mà tôi bán để kiếm thêm khoảng 15%.
Cùng một khoản tiền. Hai nguồn lợi nhuận. Không bao giờ dùng đòn bẩy ký quỹ. Các tỷ lệ luôn được kiểm soát.
Đó là cách 10% â

🔴Giá thực hiện tệ hại của bạn là lý do bạn bị thiệt nặng với quyền chọn...
(cách khắc phục ngay bây giờ)
Hầu hết nhà đầu tư nhỏ lẻ bán quyền chọn bán với giá thực hiện thấp hơn khoảng 5% so với giá thị trường hiện tại để “tạo biên an toàn”
Họ thường làm vậy với các hợp đồng hàng tháng.
Đây là vấn đề LỚN.
5% không phải là biên an toàn đủ lớn, đặc biệt với hợp đồng 1 tháng, khi bạn không có động lực tăng trưởng hỗ trợ.
(khi EPS tăng, giá cổ phiếu sẽ tăng theo)
Giải pháp là bán quyền chọn bán có kỳ hạn từ 1 năm trở lên.
Bạn có thể chọn giá thực hiện thấp hơn 20% so với giá hiện tại, nhận phí quy

Khi thị trường "SỤP ĐỔ"
Ai cũng nói "Mua khi giá giảm"
Nhưng bạn có biết cảm giác thực sự mua vào trong một "cơn sụp đổ" với tư cách là một nhà đầu tư nhỏ lẻ bình thường không?
- Danh mục của bạn chìm trong sắc đỏ.
- Tin tức nói rằng thế giới sắp kết thúc.
- Bạn nghi ngờ mọi quyết định của mình.
- Cuối cùng bạn bán tháo vì hoảng loạn... đúng vào thời điểm tồi tệ nhất.
ĐIỀU NÀY XẢY RA VỚI HẦU HẾT NHÀ ĐẦU TƯ NHỎ LẺ TRONG MỖI CHU KỲ.
Nhà đầu tư thông minh sẽ:
- Mua cổ phiếu khi chúng đang được giảm giá.
- Mua quyền chọn mua khi không ai muốn chúng. (rẻ hơn)
- Bán quyền chọn bán khi đám đông đang

Làm ơn... DỪNG LẠI đi.
Ngừng bán CSP
Ngừng bán covered call trên các cổ phiếu có triển vọng tăng giá
Ngừng giao dịch trong ngày
Ngừng thực hiện các giao dịch quyền chọn kỳ hạn ngắn
Ngừng để cảm xúc chi phối các khoản đầu tư của bạn
Ngừng chạy theo đám đông cháy túi
Thay vào đó, hãy làm điều này:
- Xây dựng danh mục nền tảng
- Bán quyền chọn put được bảo đảm bằng danh mục
- Dùng dòng tiền để mua thêm cổ phiếu & một số quyền chọn mua LEAP.
- Biết mình đang sở hữu gì và vì sao
- Đón nhận biến động như một cơ hội
- Thực hiện các giao dịch có thời hạn từ 1 năm trở lên vì chúng dễ hơn
- Duy trì các

CÁCH ĐẦU TƯ 100.000 USD NGAY BÂY GIỜ, NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM 2026:
(hoạt động với mọi số tiền)
$40k $VOO
$40k $Q
$15k các công ty riêng lẻ
$5k quyền chọn mua LEAPS
SAU ĐÓ:
Bán quyền chọn bán kỳ hạn 1 năm được bảo đảm bằng danh mục, (không phải bằng tiền mặt) đối với các công ty đáp ứng những tiêu chí này:
1. Phải có giá thấp hơn giá trị nội tại.
2. Phải có lợi thế phòng thủ.
3. Phải có quyền định giá.
4. Phải có lợi thế cạnh tranh bền vững.
5. Tôi phải sẵn sàng nắm giữ dài hạn trong trường hợp được giao cổ phiếu, tôi có thể sử dụng chiến lược wheel và kiên nhẫn “thoát” khỏi số cổ phiếu đó nếu muố

Sự khác biệt giữa HIỆN TẠI & cú sụp đổ Dot Com năm 2000 là gì?
Khi đó, tỷ lệ PE là 100
Bây giờ, tỷ lệ PE là 21
Đúng vậy... chúng ta sẽ trải qua biến động.
Đúng vậy... Iran, dầu mỏ, lãi suất, lợi suất trái phiếu, Fed, AI, lạm phát...
LUÔN LUÔN có điều gì đó để lo lắng.
nhưng hiện tại rất khó có khả năng là một bong bóng như năm 2000.

Nhà đầu tư nhỏ lẻ: Tôi được tăng lương và không chắc nên làm gì với số tiền thêm đó.
Tôi: Lần tăng lương trước bạn đã làm gì với nó?
Nhà đầu tư nhỏ lẻ: ...thành thật mà nói? Nó cứ thế biến mất vào cuộc sống.
Tôi: Đó là thứ đắt đỏ nhất xảy ra với hầu hết mọi người mà chẳng ai nhận ra.
Nhà đầu tư nhỏ lẻ: Lạm phát lối sống, tôi biết.
Tôi: Vấn đề là... Bạn vẫn ổn với mức lương cũ. Vậy toàn bộ khoản tăng lương là tiền miễn phí mà bạn đã chứng minh mình không cần đến.
Nhà đầu tư nhỏ lẻ: Vậy đầu tư tất cả vào đó?
Tôi: Hãy nhìn biểu đồ kia. Mọi lần bạn từng được tăng lương đều có thể đưa vào đó mà bạn

Nhà đầu tư nhỏ lẻ: Tôi tháo chạy khi mọi thứ trở nên đáng sợ, rồi quay lại ngay khi mọi thứ an toàn.
Tôi: Bạn biết những ngày tốt nhất hầu như luôn đến ngay sau những ngày tồi tệ nhất không?
Nhà đầu tư nhỏ lẻ: ...thật sao?
Tôi: Bỏ lỡ chỉ 10 ngày tốt nhất trong vài thập kỷ thì lợi nhuận của bạn sẽ giảm gần MỘT NỬA... và những ngày đó tập trung ngay giữa cơn hoảng loạn mà bạn đang chạy trốn.
Thời gian trên thị trường > canh thời điểm thị trường