InvestingWithBrandon

Tôi không giao dịch trong ngày... 99% trong số đó thua lỗ. (xem biểu đồ bên dưới)
Tôi không bán quyền chọn mua có bảo đảm... chúng giới hạn chính xác phần tiềm năng tăng giá mà tôi mua công ty vì nó.
Tôi không bán quyền chọn bán được bảo đảm bằng tiền mặt... tôi không để hàng trăm nghìn USD nằm trong tiền mặt nhàn rỗi.
Tôi không đụng đến quyền chọn hàng tuần... không ai biết một cổ phiếu sẽ biến động thế nào trong 5 ngày.
Tôi không triển khai các chiến lược chênh lệch... tôi không trả tiền để đặt cược ngược lại giao dịch của chính mình.
Tôi không nhìn màn hình cả ngày.
Đây là những gì tôi thực

Mọi người nghĩ giao dịch quyền chọn bán có tài sản đảm bảo bằng danh mục $META trị giá 64.499 USD là chuyện chỉ xảy ra một lần. Không phải vậy.
Dưới đây là những quyền chọn bán thực tế tôi đã bán gần đây và công khai trên đây cũng như YouTube của mình:
(một số vẫn đang mở, một số đã đóng với mức lãi khá tốt)
64.499 USD — $META ở mức 550 USD, còn 2 năm
31.649 USD — $Q ở mức 580 USD, còn 2 năm
29.714 USD — $NVDA ở mức 145 USD, đáo hạn vào năm 2028
22.000 USD — $GOOG ở mức 290 USD, còn 2 năm
20.946 USD — $NVDA ở mức 180 USD, còn 2 năm
8.000 USD — $Q ở mức 600 USD, còn 2 năm
Mỗi giao dịch đ

Cuộc đời vốn dĩ phải nhiều hơn thế này rất nhiều
HẦU HẾT MỌI NGƯỜI NHẬN RA ĐIỀU NÀY QUÁ MUỘN

Hai người. Thị trường đang rẻ. Cả hai đều bán quyền chọn put.
Người A bán một quyền chọn put kỳ hạn 1 tháng.
Thu về khoảng 1.000 USD.
Thị trường tăng. Kiếm được tiền.
Tôi bán quyền chọn put kỳ hạn 2 năm khi bối cảnh thực sự hấp dẫn.
Lập tức thu về 18.000 USD.
Cả hai đều kiếm được tiền.
Nhưng tôi kiếm được nhiều hơn 18 lần.
Và đây là điều khiến Người A thất bại.
Để đạt được mức lợi nhuận như tôi.
Họ phải bán chính xác 18 quyền chọn put liên tiếp.
Tháng này qua tháng khác, ngay cả khi cơ hội không hấp dẫn và việc đó trở thành một giao dịch bị ép buộc...
Tôi thực hiện một giao dịch vào thời điểm

Nhiều người giao dịch trong ngày, bán quyền chọn put có tài sản đảm bảo bằng tiền mặt, bán quyền chọn call có tài sản đảm bảo, bán covered call kiểu “poor man” và giao dịch chênh lệch giá.
Nhiều người cũng có hiệu suất kém hơn Nasdaq trong 6 năm qua...
$HOOD công bố điều này để cho thấy các nhà đầu tư trên nền tảng của họ làm tệ đến mức nào so với việc mua $Q và hoàn toàn không làm gì.
Điều này sẽ khiến bạn sáng mắt ra...
Mua những công ty tuyệt vời với giá thấp hơn giá trị thực của chúng và chỉ khuếch đại các thiết lập siêu lạc quan bằng những quyền chọn có thời hạn hơn 1 năm mới là nơi kiế

Nhà đầu tư nhỏ lẻ: Tôi đang giữ tiền mặt cho đến cú sập thực sự tiếp theo. Đó là lúc cuối cùng tôi sẽ mua vào mạnh.
Tôi: Hãy xem nhanh biểu đồ của $VOO . Thấy năm 2018 không? COVID? Năm 2022?
Nhà đầu tư nhỏ lẻ: Có, nhìn lại thì các đợt giảm rất rõ ràng.
Tôi: Được rồi. Bạn đã mua vào đợt nào chưa?
Nhà đầu tư nhỏ lẻ: ...chưa. Mỗi lần như vậy đều có cảm giác đó là khởi đầu của một điều gì đó tồi tệ hơn.
Tôi: Và đó là vấn đề với “kế hoạch”. Bạn đã trải qua 3 “cú sập” nhưng mua KHÔNG đợt nào. Đợt tiếp theo cũng sẽ có cảm giác y hệt... như ngày tận thế, và rất có thể bạn lại bỏ lỡ cơ hội...
Ý tôi là

Nghỉ hưu ở tuổi 31 nhờ bán quyền chọn. Không thừa kế. Không tung đồng xu may mắn. Không có cha mẹ giàu có.
Tôi không giao dịch trong ngày. Tôi không đọc biểu đồ. Tôi còn chẳng biết thị trường đã diễn biến thế nào vào thứ Sáu và cũng không quan tâm.
Tôi mua những công ty tuyệt vời với giá thấp hơn giá trị thực của chúng và dùng quyền chọn kỳ hạn dài để khuếch đại những thiết lập tăng giá mạnh nhất.
Sau đó, tôi bán quyền chọn put được bảo đảm bằng danh mục và dùng dòng tiền thu được để mua thêm cổ phiếu và quyền chọn mua.
10 phút mỗi ngày.
Không phức tạp.
Chỉ là ngược lại với mọi thứ họ đã dạy b

Nhà đầu tư nhỏ lẻ: Cố vấn của tôi nói quyền chọn cổ phiếu không phù hợp với khẩu vị rủi ro của tôi.
Tôi: Anh ta có giải thích sự khác biệt giữa việc mua quyền chọn theo tuần và bán một put lên một công ty tuyệt vời, dưới giá trị hợp lý, với thời hạn 2 năm không?
Nhà đầu tư nhỏ lẻ: Không. Chỉ nói quyền chọn là đầu cơ.
Tôi: Nhìn biểu đồ đó đi. Bán một put trên S&P là lời hứa mua 500 công ty lớn nhất nước Mỹ... với giá chiết khấu... và được trả tiền trước cho lời hứa đó. Được bảo đảm bằng danh mục đầu tư nghĩa là bạn không bị vốn nhàn rỗi như với các put được bảo đảm bằng tiền mặt.
Nhà đầu tư nhỏ

Nhà đầu tư cá nhân: Tôi kiểm tra các vị thế của mình khoảng 20 lần mỗi ngày. Không thể cưỡng lại được.
Tôi: Hãy nhìn biểu đồ 3 tháng bên dưới của S&P500 $VOO. Bây giờ dùng tay che phần tháng vừa qua.
Nhà đầu tư cá nhân: Được...
Tôi: Dựa vào hai tháng đầu, bạn có đoán được tháng vừa qua sẽ trông như thế nào không?
Nhà đầu tư cá nhân: Không đời nào.
Tôi: Đúng vậy. Thế chính xác thì bạn đang học được điều gì lúc 11 giờ sáng thứ Ba khi kiểm tra giá?
Nhà đầu tư cá nhân: Tôi đoán là chẳng học được gì. Chỉ là việc đó khiến tôi cảm thấy mình đang có trách nhiệm.
Tôi: Nhưng nó khiến bạn phải trả giá. M

Nhà đầu tư nhỏ lẻ: Nếu lại có một năm 2022 nữa thì tôi sẽ rút tiền. Năm đó đã khiến tôi suy sụp.
Tôi: Hãy nhìn biểu đồ đó. Giảm hơn 35%. Giờ hãy nói xem bạn đã làm gì.
Nhà đầu tư nhỏ lẻ: Cầm cự lâu nhất có thể, bán gần đáy, rồi quay lại ở mức giá cao hơn nhiều.
Tôi: Vậy là thị trường chỉ giảm tạm thời 35%, còn phản ứng của bạn biến nó thành khoản lỗ vĩnh viễn... Bạn đã bán khi nó đang được giảm giá...
Nhà đầu tư nhỏ lẻ: Tôi biết. Tôi vẫn day dứt vì chuyện đó.
Tôi: Đây là năm 2022 của tôi. Cùng một biểu đồ. Tôi đã bán các quyền chọn bán được bảo đảm bằng danh mục có kỳ hạn hơn 1+ năm trong suốt

Nhà đầu tư nhỏ lẻ: Tôi chốt lời mỗi khi lãi 25%. Khóa lợi nhuận lại, không bao giờ phá sản vì chốt lời.
Tôi: Hãy nhìn biểu đồ 5 năm đó. Có bao nhiêu “nhịp tăng 25%” trên đó?
Nhà đầu tư nhỏ lẻ: Một vài lần... nhưng sau đó chúng vẫn tiếp tục tăng.
Tôi: Đúng vậy. Vậy nên mỗi lần bạn khóa lợi nhuận 25%, tài sản đó vẫn tiếp tục tăng và bạn đã đứng ngoài. Sau đó bạn còn phải nộp thuế cho khoản lãi, nên lựa chọn tiếp theo phải tăng đủ để bạn chỉ vừa bù lại số thuế đã nộp.
Nhà đầu tư nhỏ lẻ: Ý tôi là sớm muộn gì tôi cũng phải bán.
Tôi: Có thật vậy không? Đây là cách người giàu thực sự làm. Họ không ba