InvestingWithBrandon

Hãy để tôi phân tích một giao dịch thua lỗ mà có lẽ bạn đã thực hiện.
Giao dịch mà hầu hết mọi người đều mắc phải.
Bạn mua quyền chọn mua của một công ty tuyệt vời. Còn 3 tuần nữa đáo hạn. Bạn trả $500.
Tuần 1: cổ phiếu giảm nhẹ 2%. Quyền chọn mua của bạn giảm 30%. Bạn bối rối vì mức giảm 2% không đáng kể đối với cổ phiếu.
Tuần 2: cổ phiếu phục hồi, đóng cửa cao hơn thời điểm bạn mua. Quyền chọn mua của bạn vẫn giảm 20%. Giờ thì bạn thực sự bối rối.
Tuần 3: cổ phiếu đóng cửa tăng 4% trong tháng. Quyền chọn mua của bạn đáo hạn vô giá trị.
Bạn đã ĐÚNG về công ty. Bạn đã đúng về hướng đi. Bạn mất

Tôi sẽ cá cược với bất kỳ người bán quyền chọn covered call nào đang đọc bài này.
Cho tôi xem 5 năm qua của bạn. Tổng cộng mọi khoản phí quyền chọn bạn đã thu được.
Sau đó cho tôi xem mọi vị thế đã bị gọi đi và số cổ phiếu đó hôm nay trị giá bao nhiêu.
Sau đó so sánh tổng ROI của bạn với SP500
Tôi cá là phần lớn đã bị đánh bại thảm hại so với $VOO
vô tri
Không ai thực hiện phép tính này vì các khoản phí quyền chọn xuất hiện trên sao kê của bạn mỗi tháng, còn phần tăng giá của cổ phiếu bị gọi đi thì không xuất hiện ở đâu cả. Rất khó đánh bại SP500 khi làm những việc như thế này với tư cách là

Nhà đầu tư cá nhân: Tôi chỉ mua và nắm giữ các quỹ chỉ số. Chậm mà chắc.
Tôi: Tốt. Thật đấy. Đó là nền tảng. Tôi cũng làm y hệt với $VOO và $Q
Nhà đầu tư cá nhân: Khoan, bạn cũng nắm giữ quỹ chỉ số à?
Tôi: Tất nhiên. Điểm khác biệt duy nhất là tôi không để chúng nằm im. Tôi dùng chúng làm tài sản thế chấp và bán quyền chọn put dựa trên chúng để kiếm thêm khoảng 15%.
Nhà đầu tư cá nhân: Vậy là bạn không thay thế việc đầu tư vào quỹ chỉ số… mà đang xây thêm trên nền tảng đó?
Tôi: Chính xác. Bạn đang thực hiện hoàn hảo bước một. Chỉ là bạn dừng lại trước bước hai.
Nhà đầu tư cá nhân: Nếu thị trườ

CÁCH XÂY DỰNG CỖ MÁY DÒNG TIỀN VỚI 200.000 USD vào năm 2026:
(hoạt động ở gần như mọi quy mô)
$80k $VOO
$80k $Q
$40k các công ty có mức độ tin tưởng cao
Nền tảng đó tăng trưởng kép khoảng 11% mỗi năm và KHÔNG BAO GIỜ bị bán. Không bán khi thị trường sụp đổ, cũng không bao giờ.
Sau đó bán quyền chọn bán được bảo đảm bằng nền tảng đó. Không dùng tiền mặt.
Mỗi quyền chọn bán được bán phải đáp ứng cả 5 điều kiện:
1. Công ty đang bị định giá thấp hơn giá trị hợp lý HÔM NAY
2. Có lợi thế cạnh tranh thực sự và quyền định giá
3. Lợi nhuận tăng trưởng trong nhiều năm
4. Giá thực hiện thấp hơn 10% so vớ

Rất nhiều người nghĩ giao dịch nhiều hơn = kiếm được nhiều tiền hơn.
Điều đó hoàn toàn sai.
Hãy nghĩ về Warren Buffett với $BRK.
Ông là một trong những nhà đầu tư “nhàm chán” nhất mọi thời đại, nhưng lại được xem là nhà đầu tư vĩ đại nhất mọi thời đại.
Tại sao?
Bởi vì ông mua những công ty tuyệt vời với mức giá hợp lý rồi đơn giản là chờ đợi.
Không làm gì cả.
Để doanh thu tăng trưởng.
Để EPS tăng trưởng.
Không hoảng loạn trước từng tiêu đề tin tức.
Và qua nhiều năm, cổ phiếu sẽ vận động theo các yếu tố cơ bản.
Đây một lần nữa là lý do tôi KHÔNG BAO GIỜ thực hiện các kèo ngắn hạn, đặc biệt là v

🟢Trước khi bán BẤT KỲ quyền chọn put nào.
Cả 5 điều BẮT BUỘC phải là CÓ. Không có ngoại lệ.
1. Công ty hàng đầu... lợi thế phòng thủ, quyền lực định giá, lợi thế cạnh tranh
2. Định giá phải hợp lý
3. Giá thực hiện thấp hơn khoảng 10% mức đó. Chiết khấu chồng lên chiết khấu
4. Thời hạn hơn 1 năm... để EPS có thời gian tăng trưởng
5. Các tỷ lệ ở mức kiểm soát được... nguồn vốn cơ bản của tôi có thể đáp ứng mọi lần bị giao quyền ngay cả sau khi sụt giảm 50%
Danh sách kiểm tra này thật nhàm chán. Nó lặp đi lặp lại. Nhưng đó cũng là lý do tôi chưa từng bị thổi bay trong hơn 12 năm và thực sự đánh

SỰ THẬT KHẮC NGHIỆT KHÔNG ĐƯỢC ƯA CHUỘNG...
Chúng ta sẽ LUÔN có điều gì đó “tồi tệ đang xảy ra” và điều gì đó để “lo lắng”
Iran, Dầu mỏ, Hormuz, Lạm phát, Fed, Trump, v.v...
Nhưng câu nói “lần này thì khác” vẫn chưa đúng dù chỉ 1 lần...
Hãy tiếp tục mua những công ty tuyệt vời với giá thấp hơn giá trị thực của chúng và chỉ giao dịch quyền chọn có thời hạn hơn 1 năm để khuếch đại các thiết lập có độ tin cậy cực cao.
Và đoán xem... tương lai có khả năng sẽ giống quá khứ. ĐẦY BIẾN ĐỘNG.
BÁM SÁT KẾ HOẠCH.