InvestingWithBrandon

Tôi là một phi công tư nhân.
Trong huấn luyện bay, họ rèn “5 thái độ nguy hiểm” vào đầu bạn... những quan điểm khiến phi công thiệt mạng.
Ba trong số đó LÀM CHO “nhà giao dịch” nổ tài khoản—đúng nghĩa chính xác:
CHỐNG ĐỐI QUYỀN LỰC: “Không ai có thể nói tôi nghe bất cứ điều gì.” Bạn dừng học, bạn bắt đầu thua. Mọi nhà đầu tư vĩ đại đều là một học viên suốt đời.
TÍNH BỘI QUÁC: Thấy một mã nóng, mua ngay lập tức. Không nghiên cứu, không kế hoạch. Trên máy bay thì chết nhanh. Với quyền chọn... cũng y vậy.
TỰ CAO TỘT (MACHO): Thắng một lệnh là đột nhiên bạn thành thiên tài. Tăng gấp đôi khối lượng

Hãy đặt con số thật lên bàn.
Giả sử bạn có $100k ngồi trong $VOO và $Q.
Chỉ riêng nền tảng đó cũng đã cho ra khoảng ~10% mỗi năm. Xấp xỉ 10.000 USD.
Giờ bạn dùng NỀN TẢNG GIỐNG HỆT NHƯ VẬY làm tài sản thế chấp để bán quyền chọn mua giảm giá (put) lên các công ty chất lượng khi chúng đang rẻ.
Một cách thận trọng, thêm khoảng ~10% nữa. Cũng khoảng 10.000 USD.
Vẫn là 100.000 USD. Giờ $20k đang làm việc cho bạn thay vì 10.000 USD.
Bạn không thêm một đồng đô la mới nào.
Bạn không dùng đòn bẩy.
Bạn giữ các tỷ lệ của mình ở mức an toàn để vẫn ổn ngay cả khi thị trường sụp đổ MỘT CÁCH SÂU.
Bạn chỉ n

Nếu bạn thấy giá trị từ các bài đăng của tôi, bạn sẽ thích Khóa đào tạo Chuyển đổi 10 ngày về Cổ phiếu & Quyền chọn của tôi.
Không day trading.
Không swing trading.
Không BS.
Chỉ Cổ phiếu & Quyền chọn theo cách đúng + được tham gia cộng đồng mastermind Discord của tôi
Thiết lập tại đây:

Bước vào một sòng bạc.
Thắng 1.000 USD... thấy thật sảng khoái. Thua 1.000 USD... thấy KINH KHỦNG.
Cùng một số tiền... Nhưng nỗi đau khi thua lại ập đến mạnh hơn nhiều so với niềm vui khi thắng. Đó là bản chất con người.
Giờ xem “cái tật” này ảnh hưởng thế nào đến định giá quyền chọn:
Người ta sợ HAI MẶT RỦI RO xuống giá.
Vì vậy họ sẽ trả quá đắt cho các quyền chọn PUT...
Đặc biệt khi thị trường biến động mạnh.
Việc bán cho họ các quyền chọn PUT với danh mục được bảo đảm bằng thời hạn 1+ năm là cách bạn khai thác lỗ hổng tâm lý của con người này.

Nhà đầu tư cá nhân: Tôi từng thử quyền chọn một lần. Lỗ 80% trên một lệnh call trong hai tuần. Không bao giờ nữa.
Tôi: Giao dịch đó là gì?
Nhà đầu tư cá nhân: Một lệnh call 3 tuần theo kịch bản lợi nhuận doanh nghiệp. Có vẻ như tiền dễ.
Tôi: Vậy là bạn đã chọn giao dịch khó nhất trong toàn bộ thị trường quyền chọn... thời hạn ngắn, sự kiện mang tính nhị phân, phí bảo hiểm bị thổi phồng... rồi kết luận RẰNG TẤT CẢ quyền chọn đều tệ?
Nhà đầu tư cá nhân: ...Ý tôi là ai xung quanh tôi cũng đang mua.
Tôi: đúng rồi... bạn không thất bại với quyền chọn. Bạn đã thành công trong việc chứng minh phiên b

Nếu bạn nhận được giá trị từ các bài đăng của tôi, bạn sẽ thích Khóa đào tạo Chuyển đổi 10 Ngày về Cổ phiếu & Quyền chọn của tôi.
Không day trading.
Không swing trading.
Không nói nhảm.
Chỉ có Cổ phiếu & Quyền chọn theo cách đúng + quyền truy cập cộng đồng Discord mastermind của tôi
Thiết lập tại đây:

Trước khi tôi bán bất kỳ PUT nào... 5 hộp. Cả 5. Không ngoại lệ.
1. Công ty hạng tinh hoa... hào lũy, năng lực định giá, lợi thế cạnh tranh
2. Định giá phải ổn
3. Mức giá thực hiện ~10% thấp hơn. Giảm giá chồng thêm giảm giá
4. Thời hạn 1 năm trở lên... để EPS có thời gian tăng trưởng
5. Các tỷ lệ trong tầm kiểm soát... nền tảng của tôi có thể gánh mọi lệnh ngay cả sau khi sụt 50%
Danh sách kiểm tra này nhàm chán. Nó lặp lại. Đó cũng là lý do vì sao tôi chưa từng bị xóa sạch trong 12+ năm, trong khi những trader “hấp dẫn” thì khởi động lại từ ZERO mỗi 18 tháng

Một hợp đồng quyền chọn bán phòng vệ (secured put) làm cùng lúc 4 việc
Việc 1: Trả cho tôi phí bảo hiểm ngay lập tức
Việc 2: Thiết lập lệnh mua của tôi vào một công ty tốt với mức chiết khấu... nếu giá rớt xuống đó, tôi sở hữu nó với đúng mức giá mà tôi đã muốn
Việc 3: Cho phép danh mục cơ sở của tôi tiếp tục tăng trưởng lũy kế... vì tôi $VOO & $Q secure nó, không phải tiền mặt chết như CSP
Việc 4: Phí bảo hiểm đó mua THÊM cổ phiếu... từ đó bảo đảm THÊM các put nữa. Cái “quả cầu tuyết” tự nuôi sống
Một giao dịch. Bốn việc. Mười phút.
Trong khi đó, một hợp đồng mua theo lệnh gọi (we

Nhà đầu tư lẻ: Tôi luôn mua những lựa chọn rẻ nhất. Ngoài tiền. Nhiều hợp đồng hơn cho số tiền của tôi.
Tôi: Bạn biết TẠI SAO chúng lại rẻ đến thế chứ?
Nhà đầu tư lẻ: ...vì chúng hời hơn?
Tôi: không... vì gần như chắc chắn là sẽ hết hạn trắng. Hợp đồng rẻ là rẻ vì một lý do.
Nhà đầu tư lẻ: Vậy tôi đang mua vé số sỉ?
Tôi: Về cơ bản... 20 hợp đồng rác... chỉ là thêm rác.
Nhà đầu tư lẻ: Vậy cấu trúc thông minh hơn là gì?
Tôi: Khi tôi cực kỳ lạc quan về một công ty tuyệt vời với mức giá tốt, tôi mua các hợp đồng quyền chọn mua (call) sát với giá hơn & dài hơn... LEAP call với thời gian/tỷ lệ/& các

Nhà đầu tư cá nhân: Tôi đọc rằng hầu hết quyền chọn hết hạn trong trạng thái vô giá trị. Vì vậy tôi sẽ không bao giờ đụng tới chúng.
Tôi: Bạn vừa đưa ra lập luận ĐỂ BÁN chúng.
Nhà đầu tư cá nhân: ...cái gì?
Tôi: Nếu hầu hết các hợp đồng hết hạn trong trạng thái vô giá trị, vậy ai đang thua? BÊN MUA. Và ai đang giữ toàn bộ phần phí bảo hiểm đó? BÊN BÁN.
Nhà đầu tư cá nhân: Vậy là cái thống kê mà mọi người dùng để chê quyền chọn...
Tôi: Đó chính là điểm mấu chốt... lý do tốt nhất để LÀM BÊN BÁN. “Nơi yên nghỉ” của những hợp đồng vô giá trị.
Nhà đầu tư cá nhân: Vậy phần đáng sợ chỉ là dùng chúng

25 nghìn đầu tiên là phần khó nhất
nhưng... lần đầu $100k sẽ dễ hơn một chút so với 25 nghìn đầu tiên
nhưng... lần đầu $1M sẽ dễ hơn một chút so với 100 nghìn đầu tiên
nhưng... lần đầu $2M sẽ dễ hơn một chút so với 1 triệu
Khi bạn đã qua được một level thì level tiếp theo đến nhanh hơn
Tin tôi đi!

Nhà đầu tư lẻ: Tôi đã bán hết. Tôi sẽ mua lại khi giá giảm
Tôi: Nhưng nếu nó không giảm?
Nhà đầu tư lẻ: Nó phải giảm chứ. Lúc nào cũng có một điểm nó nhịp xuống
Tôi: Được… nhưng giảm từ ĐÂU? Nó có thể tăng 40% trước rồi “nhịp xuống” về mức giá vẫn cao hơn giá bạn đã bán
Nhà đầu tư lẻ: Tôi chưa nghĩ đến chuyện mức “nhịp xuống” có thể cao hơn điểm thoát của mình
Tôi: Ừ… bạn đã bán, kích hoạt một hóa đơn thuế, và giờ bạn cần thị trường sập xuống thấp hơn điểm thoát của bạn TRỪ đi phần thuế bạn đã trả để hòa vốn…

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN ĐANG LÀM “ĐIỀU KHÔNG THỂ NGHĨ TỚI” NGAY TRƯỚC MẮT CHÚNG TA
Tăng trưởng EPS 23,6% YoY
Chỉ số Forward PE là 20,5
Kinh tế ổn
Lãi suất thấp
Đây không phải là một “bong bóng” được chống đỡ bởi sự thổi phồng
Đây là một thị trường được thúc đẩy bởi SỨC MẠNH LỢI NHUẬN THẬT
Khi lợi nhuận mạnh đến vậy, giá CÓ LÝ DO để đi lên cao hơn
Đó là cách thị trường vận hành
EPS mạnh và giá cổ phiếu sẽ theo sau trong dài hạn
Liệu chúng ta có được điều chỉnh giá và biến động? Tất nhiên là có!
Nhưng nhà đầu tư dài hạn sẽ tiếp tục giành chiến thắng…