InvestingWithBrandon

Đây là vấn đề của chiến lược covered call mà dường như KHÔNG AI nhận ra...
(hãy xem biểu đồ này của SP500 $VOO )
2022... giảm khoảng 25%. Người giao dịch covered call nghĩ mình là thiên tài vì đã giúp giảm nhẹ mức thua lỗ.
Sau đó hãy xem biểu đồ này diễn biến thế nào.
2023... +24%
2024... +26%
2025... +16%
2026... +12% YTD
Liên tiếp, liên tiếp, liên tiếp, liên tiếp. 4 năm giúp tài khoản của mọi người tăng vượt xa mọi mức đỉnh lịch sử.
Ngoại trừ người giao dịch covered call đã bị GIỚI HẠN lợi nhuận. Lặp đi lặp lại. Cổ phiếu bị thực hiện quyền mua, mua lại ở mức giá cao hơn, lại bị giới hạn, rồi

Có người trả tôi 31.649 USD để đồng ý mua cổ phiếu $Q của họ với giá 580 USD... sau 2 năm, với mức giá hòa vốn là 527,25 USD
Nói to lên đi. Nghe thật vô lý
Họ đưa tôi 31.649 USD ngay lập tức, chỉ để đổi lấy một LỜI HỨA
Một lời hứa mua một ETF mà tôi vốn đã yêu thích, ở mức giá mà tôi sẽ rất vui lòng trả
Nếu $Q không bao giờ giảm xuống mức đó? Tôi giữ 31.649 USD mà chẳng cần làm gì.
Nếu giá giảm? Tôi mua một ETF tuyệt vời với giá chiết khấu... và VẪN giữ 31.649 USD.
Và danh mục cơ sở của tôi đã bảo đảm toàn bộ giao dịch, nên không có chi phí cơ hội của tiền mặt như CSP
Đây chính là sức mạnh c

CÁCH XÂY DỰNG CỖ MÁY DÒNG TIỀN VỚI $150.000:
(hoạt động ở gần như mọi quy mô, chỉ cần dịch chuyển các số 0)
$60k $VOO
$60k $Q
$30k các công ty có mức độ

Tôi không giao dịch trong ngày... 99% trong số đó thua lỗ. (xem biểu đồ bên dưới)
Tôi không bán quyền chọn mua có bảo đảm... chúng giới hạn chính xác phần tiềm năng tăng giá mà tôi mua công ty vì nó.
Tôi không bán quyền chọn bán được bảo đảm bằng tiền mặt... tôi không để hàng trăm nghìn USD nằm trong tiền mặt nhàn rỗi.
Tôi không đụng đến quyền chọn hàng tuần... không ai biết một cổ phiếu sẽ biến động thế nào trong 5 ngày.
Tôi không triển khai các chiến lược chênh lệch... tôi không trả tiền để đặt cược ngược lại giao dịch của chính mình.
Tôi không nhìn màn hình cả ngày.
Đây là những gì tôi thực

Mọi người nghĩ giao dịch quyền chọn bán có tài sản đảm bảo bằng danh mục $META trị giá 64.499 USD là chuyện chỉ xảy ra một lần. Không phải vậy.
Dưới đây là những quyền chọn bán thực tế tôi đã bán gần đây và công khai trên đây cũng như YouTube của mình:
(một số vẫn đang mở, một số đã đóng với mức lãi khá tốt)
64.499 USD — $META ở mức 550 USD, còn 2 năm
31.649 USD — $Q ở mức 580 USD, còn 2 năm
29.714 USD — $NVDA ở mức 145 USD, đáo hạn vào năm 2028
22.000 USD — $GOOG ở mức 290 USD, còn 2 năm
20.946 USD — $NVDA ở mức 180 USD, còn 2 năm
8.000 USD — $Q ở mức 600 USD, còn 2 năm
Mỗi giao dịch đ

Cuộc đời vốn dĩ phải nhiều hơn thế này rất nhiều
HẦU HẾT MỌI NGƯỜI NHẬN RA ĐIỀU NÀY QUÁ MUỘN

Hai người. Thị trường đang rẻ. Cả hai đều bán quyền chọn put.
Người A bán một quyền chọn put kỳ hạn 1 tháng.
Thu về khoảng 1.000 USD.
Thị trường tăng. Kiếm được tiền.
Tôi bán quyền chọn put kỳ hạn 2 năm khi bối cảnh thực sự hấp dẫn.
Lập tức thu về 18.000 USD.
Cả hai đều kiếm được tiền.
Nhưng tôi kiếm được nhiều hơn 18 lần.
Và đây là điều khiến Người A thất bại.
Để đạt được mức lợi nhuận như tôi.
Họ phải bán chính xác 18 quyền chọn put liên tiếp.
Tháng này qua tháng khác, ngay cả khi cơ hội không hấp dẫn và việc đó trở thành một giao dịch bị ép buộc...
Tôi thực hiện một giao dịch vào thời điểm

Nhiều người giao dịch trong ngày, bán quyền chọn put có tài sản đảm bảo bằng tiền mặt, bán quyền chọn call có tài sản đảm bảo, bán covered call kiểu “poor man” và giao dịch chênh lệch giá.
Nhiều người cũng có hiệu suất kém hơn Nasdaq trong 6 năm qua...
$HOOD công bố điều này để cho thấy các nhà đầu tư trên nền tảng của họ làm tệ đến mức nào so với việc mua $Q và hoàn toàn không làm gì.
Điều này sẽ khiến bạn sáng mắt ra...
Mua những công ty tuyệt vời với giá thấp hơn giá trị thực của chúng và chỉ khuếch đại các thiết lập siêu lạc quan bằng những quyền chọn có thời hạn hơn 1 năm mới là nơi kiế