InvestingWithBrandon

Nhà đầu tư cá nhân: Nike $NKE vừa chạm mức thấp nhất trong 52 tuần. Với mức giá này thì chắc chắn là món hời, đúng không?
Tôi: Có thể. Hãy thực sự kiểm tra thay vì đoán.
Nhà đầu tư cá nhân: Đây là Nike mà. Ai cũng biết Nike.
Tôi: Nhận diện thương hiệu không quan trọng... Mở báo cáo lợi nhuận lên. Lợi nhuận đang tăng hay giảm trong vài năm qua?
Nhà đầu tư cá nhân: ...Tôi thực sự không biết.
Tôi: Đó mới là vấn đề. Giá giảm trong khi lợi nhuận tăng là một đợt điều chỉnh. Giá giảm trong khi lợi nhuận giảm là một công ty đang gặp rắc rối...
Nhà đầu tư cá nhân: Vậy mức thấp nhất trong 52 tuần tự nó

Nhà đầu tư cá nhân: Đây lại là bong bóng dot-com năm xưa. Tôi sẽ không bán quyền chọn bán hay mua quyền chọn mua trong bối cảnh này.
Tôi: Định giá hiện nay thế nào?
Nhà đầu tư cá nhân: Thị trường đang ở mức cao nhất mọi thời đại, đó là tất cả những gì tôi cần biết.
Tôi: Vào tháng 3/2000, Nasdaq 100 được giao dịch ở mức khoảng 100 lần lợi nhuận dự phóng.
Nhà đầu tư cá nhân: & bây giờ?
Tôi: Khoảng 22 lần.
Nhà đầu tư cá nhân: ...thậm chí còn chẳng gần mức đó.
Tôi: Đúng... Tất nhiên thị trường sẽ biến động, nhưng chỉ nói rằng thị trường đang ở mức cao nhất mọi thời đại thì không có nhiều ý nghĩa..

Nhà đầu tư cá nhân: Tôi đã thua tan tác khi bán quyền chọn bán hàng tuần trên $Q vào tháng 4 năm 2025.
Tôi: Chuyện gì đã xảy ra?
Nhà đầu tư cá nhân: Thuế quan... và tôi cứ tiếp tục bán chúng ngay dưới giá thị trường. Mỗi tuần giá lại giảm thêm.
Tôi: Q đã giảm khoảng 23% trong 7 tuần kể từ mức đỉnh tháng 2.
Nhà đầu tư cá nhân: Ừ, và tôi cứ tiếp tục gia hạn rồi bị giao tài sản.
Tôi: Sau đó thì sao?
Nhà đầu tư cá nhân: Đến lúc đó tôi sợ hãi nên đã bán hết mọi thứ.
Tôi: Trong vòng một tháng kể từ mức đáy ngày 8 tháng 4, Q đã tăng 17%.
Nhà đầu tư cá nhân: ...đừng nhắc tôi.
Tôi: Đó là tác hại của q

Tôi vừa nhận ra mình đã chốt lợi nhuận 73.038 USD từ $META.
5 quyền chọn put có tài sản bảo chứng, kỳ hạn dài trong danh mục
3 quyền chọn call kỳ hạn dài.
Tất cả đều đáo hạn vào năm 2028.
Bán Puts: +31.215 USD
Mua Calls: +41.822 USD
Mọi chuyện có suôn sẻ không? Không. META đóng cửa ở mức 539 USD vào ngày 30 tháng 7, thấp hơn giá thực hiện 550 USD của tôi.
Tôi có hoảng loạn không? Không. Tôi vẫn còn hơn 2 năm.
Các quyền chọn kỳ hạn ngắn hẳn đã khiến phần lớn nhà đầu tư lo lắng trước cú giảm đó khi chỉ còn vài ngày hoặc vài tuần. Kỳ hạn dài cho luận điểm đầu tư thời gian để phát huy & cho công t

Hầu hết mọi người sẽ bảo tôi chốt lời một số quyền chọn mua $NVDA của mình.
Tôi đang lãi $16.766. Tức là +56%.
Thành thật mà nói, tôi thậm chí còn không biết tỷ lệ % cho đến khi mở ảnh chụp màn hình này.
Bởi vì % không quan trọng...
Có lẽ bạn đang nghĩ... BRANDON, ANH ĐIÊN RỒI!
Nghe này...
Quyền chọn chỉ là một cách để KHUẾCH ĐẠI một cổ phiếu mà tôi vốn đã lạc quan. Chỉ vậy thôi. Quyền chọn mua không phải là giao dịch. NVDA mới là giao dịch.
Vì vậy, câu hỏi duy nhất tôi đặt ra là: NVDA còn đủ hấp dẫn để tiếp tục khuếch đại không?
Lợi nhuận có còn tăng trưởng không? Giá hiện tại còn hợp lý so

Tôi không giao dịch trong ngày... 99% trong số đó thua lỗ. (xem biểu đồ bên dưới)
Tôi không bán quyền chọn mua có bảo chứng... chúng giới hạn chính phần tăng giá tiềm năng.
Tôi không bán quyền chọn bán được bảo đảm bằng tiền mặt... tôi không khóa hàng trăm nghìn USD vào tiền mặt nhàn rỗi.
Tôi không đụng đến quyền chọn theo tuần... chẳng ai biết một cổ phiếu sẽ biến động thế nào trong 5 ngày.
Tôi không giao dịch chênh lệch... tôi không trả tiền để đặt cược chống lại chính giao dịch của mình.
Tôi không nhìn màn hình cả ngày.
Đây là những gì tôi thực sự làm:
Xây dựng nền tảng gồm $VOO + $Q
+ công

ĐỪNG PHỨC TẠP HÓA...
Mua cổ phiếu
Bán quyền chọn bán được bảo chứng bằng danh mục có thời hạn từ 1 năm trở lên
Mua quyền chọn mua có thời hạn từ 1 năm trở lên
Giữ các tỷ lệ trong tầm kiểm soát để có thể trụ vững trong những đợt sụt giảm sâu
Khi một công ty tuyệt vời đang được giao dịch dưới giá trị hợp lý, đó là cách TỐT NHẤT để kiếm tiền trên thị trường chứng khoán.

Tôi bắt đầu mua $Q vào tháng 1 năm 2019.
Đây là diện mạo của những cổ phiếu đó ngày nay.
Mỗi lô ở đây đều tăng từ 236% đến 362%.
Tôi đã không bán trong đợt sụt giảm vì COVID.
Tôi đã không bán khi Q giảm 36% vào năm 2022.
Mọi lô cổ phiếu đều ghi là Dài hạn. Không bán một cổ phiếu nào. Không trả một đô la tiền thuế nào cho các khoản lãi này.
Và những cổ phiếu này không chỉ nằm im. Chúng là tài sản thế chấp cho các quyền chọn put có tài sản bảo đảm mà tôi bán mỗi tháng. Chúng vừa tích lũy lãi kép VÀ vừa làm thêm một công việc thứ hai.
Không làm gì là kỹ năng khó nhất trong trò chơi này. Nhưng đó

Nhà đầu tư nhỏ lẻ: Đồng nghiệp của tôi nói thị trường đang trong bong bóng và anh ấy đã giữ tiền mặt suốt 3 năm, chờ nó vỡ.
Tôi: Việc đó đang diễn ra thế nào với anh ấy?
Nhà đầu tư nhỏ lẻ: Thành thật mà nói, có vẻ anh ấy căng thẳng mỗi khi chúng tôi nói về chuyện đó.
Tôi: Hãy nhìn biểu đồ đó. Tìm mọi thời điểm có người gọi đó là bong bóng. 2013, 2015, 2018, 2021, 2023. 2025. Tất cả đều vậy.
Nhà đầu tư nhỏ lẻ: Tất cả đều thấp hơn rất nhiều so với hiện tại.
Tôi: Và tất cả những người đó đều cảm thấy mình thông minh trong vài tháng, rồi thấy mình sai kể từ đó...
Nhà đầu tư nhỏ lẻ: Vậy bong bóng k

Tôi nghỉ hưu ở tuổi 31 nhờ làm việc này.
Bước 1. Xây dựng nền tảng.
$40k $VOO. $40k $Q. $20k các công ty có độ tin cậy cao gần giá trị nội tại.
Đây là nền tảng và tài sản thế chấp của bạn.
Bước 2. Bán quyền chọn bán có tài sản bảo đảm cho danh mục kỳ hạn hơn 1 năm.
Chỉ các công ty chất lượng.
Lợi thế cạnh tranh bền vững.
Quyền định giá.
Định giá hợp lý.
Thu phí quyền chọn.
Không trả lãi ký quỹ.
Bước 3. Tái phân bổ từng đồng phí quyền chọn.
Mua thêm cổ phiếu.
LEAPS đối với những mã có độ tin cậy cao nhất.
Không bao giờ để tiền nằm yên dưới dạng tiền mặt.
Bước 4. Duy trì các tỷ lệ trong tầm kiểm

Quyền chọn bán hàng tháng so với quyền chọn bán kỳ hạn 2 năm.
Phép toán chấm dứt cuộc tranh luận.
Thị trường trở nên rẻ.
Tôi bán một quyền chọn bán kỳ hạn 2 năm. Thu về $20.000.
Bạn bán các quyền chọn bán hàng tháng trên cùng một công ty.
Trung bình $1.000 mỗi tháng.
Để đạt mức $20.000 của tôi, bạn cần thực hiện thành công 20 giao dịch liên tiếp.
Nhưng đây là vấn đề.
Khi thị trường phục hồi sau đợt giảm, mỗi quyền chọn bán hàng tháng trở nên kém hấp dẫn hơn.
Ít bị định giá thấp hơn. Phí quyền chọn thấp hơn. Biên an toàn thấp hơn.
Bạn đang cố thực hiện giao dịch khi cơ hội thu hẹp dần.
Trong kh