InvestingWithBrandon

Vụ hack LỚN NHẤT khi bán “portfolio secured puts” là về mặt kỹ thuật, bạn có thể đạt ROI không giới hạn.
(không đùa đâu)
Theo tôi một chút nhé, cái này sẽ khiến bạn nổ tung!
Vì bán put là một chiến lược mang tính tăng giá.
Đó là lý do tôi sẽ không bao giờ muốn bán “cash secured puts” — tôi bán “portfolios secured puts”.
(tiền mặt nằm đó và không làm gì cả, còn portfolio secured thì giúp bạn làm việc trong khi bạn vẫn đang đầu tư)
Ok.
Vậy khi tôi bán portfolios secured puts và thu về chẳng hạn $20k , tôi sẽ lấy dòng tiền đó để mua $20k vào cổ phiếu của công ty mà tôi đang lạc quan. (cũng là cô

Nhà đầu tư cá nhân: Bán quyền chọn mua có đảm bảo bằng tiền mặt là cách chịu trách nhiệm để thực hiện options. Thậm chí trang web của công ty môi giới của tôi cũng nói vậy.
Tôi: Bạn đang để sẵn bao nhiêu tiền mặt để đảm bảo ngay lúc này?
Nhà đầu tư cá nhân: Khoảng 50k USD. Đó chỉ là cách mà giao dịch hoạt động.
Tôi: Và nó $50k kiếm được gì trong lúc bị kẹt ở đó suốt cả năm?
Nhà đầu tư cá nhân: Cơ bản là không gì. Đó là tài sản thế chấp, nó phải nằm đó.
Tôi: Không phải vậy. Đó là phần mà chẳng ai nói với bạn. Lệnh put của tôi được đảm bảo bằng chính số cổ phiếu tôi đã sở hữu. Cùng một giao dịc

Nhà đầu tư lẻ: Tôi bán quyền chọn mua theo tuần. Nhận tiền nhanh hơn, ghép lãi nhanh hơn.
Tôi: Câu hỏi thực sự. Thứ Ba tuần sau cổ phiếu sẽ làm gì?
Nhà đầu tư lẻ: Tôi biết kiểu gì được?
Tôi: Đúng vậy. Không ai biết. Không phải bạn, không phải tôi, không phải Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Nhưng cả chiến lược của bạn lại là đặt cược vào 5 ngày tới... 52 lần mỗi năm.
Nhà đầu tư lẻ: Nhưng tôi thắng hầu hết các tuần mà.
Tôi: Ai cũng thắng hầu hết các tuần. Rồi khoảng trống sau công bố kết quả (earnings) giảm giá, vài tin ngẫu nhiên đánh trúng, & một cú “thứ Sáu tệ” sẽ lấy lại thành quả của 2 tháng. G

Nhà đầu tư lẻ: Tôi chạy put credit spreads. Bán một put, mua một put thấp hơn để phòng vệ. Rủi ro đã được xác định.
Tôi: Cái put thấp hơn mà anh đang mua… nó thực sự là gì?
Nhà đầu tư lẻ: Là “bảo hiểm” của tôi nếu cổ phiếu giảm mạnh.
Tôi: Nó là quyền bán cổ phiếu ở mức GIÁ THẤP HƠN. Với một công ty mà anh được cho là thích. Tự đọc lại câu đó xem.
Nhà đầu tư lẻ: Ý tôi là… nó giới hạn khoản lỗ tối đa của tôi mà.
Tôi: Ừ, nhưng hãy nghĩ xem lúc “bảo hiểm” đó chi trả thì sao. Cổ phiếu lao dốc về một mức giá bán tháo nào đó… và với một công ty tuyệt vời đang giao dịch dưới giá trị hợp lý thì đúng lú

Bước vào ngân hàng của bạn và yêu cầu họ trả cho bạn lãi suất trên số tiền tiết kiệm của bạn... rồi cũng yêu cầu sử dụng CHÍNH SỐ DƯ đó làm tiền đặt cọc mua nhà, mà không chuyển đi dù chỉ một đô la.
Nhân viên ngân hàng sẽ cười và nói không. “Tiền có thể sinh lãi HOẶC nó có thể dùng để đảm bảo. Không phải cả hai.”
Nhưng chính xác là điều tôi làm mỗi tháng.
Cổ phiếu của tôi ( $VOO / $Q) nằm đó và lũy ​​kế ~11% mỗi năm. Đó là phần lãi.
Những CÙNG cổ phiếu đó lại dùng để đảm bảo cho các put tôi bán, mang thêm ~15%. Đó là khoản vay mà họ nói tôi không thể có.
Cùng một số tiền. Hai khoản lợi nhuận.

Biến động là cơ hội.

Mua cổ phiếu
Bán quyền chọn mua có bảo đảm theo danh mục 1+ năm
Mua quyền chọn mua 1+ năm
khi một công ty tuyệt vời đang giao dịch thấp hơn giá trị nội tại thì đó là CÁCH TỐT NHẤT để kiếm tiền trên thị trường chứng khoán.
Dứt điểm.

Nhà đầu tư cá nhân: Tôi đã đọc The Intelligent Investor ba lần. Mua các công ty tuyệt vời khi giá thấp hơn giá trị nội tại, có biên độ an toàn, đủ thứ như vậy. Nhưng tôi chưa bao giờ đụng đến options.
Tôi: Anh hiểu là anh đã tin hết mọi thứ tôi tin đúng không? Anh chỉ thiếu một trang.
Nhà đầu tư cá nhân: Options không có trong sách của Graham đâu chứ.
Tôi: Thử đi qua từng bước. Anh tìm một công ty tuyệt vời. Anh tính giá trị hợp lý. Anh đặt mức giá anh sẽ mua vào với biên độ an toàn. Rồi anh làm gì tiếp?
Nhà đầu tư cá nhân: Đặt lệnh giới hạn rồi chờ.
Tôi: Đúng. Và anh chờ MIỄN PHÍ. Việc bán mộ

KHÔNG day trading (99% thua... vậy chỉ 1% thắng, và bạn có lẽ cũng không phải là 1%)
KHÔNG swing trading
KHÔNG covered calls (giới hạn phần tăng giá mà bạn đã mua cổ phiếu của công ty đó để hưởng)
KHÔNG cash secured puts (một đống tiền mặt “chết” kéo giảm lợi nhuận của bạn)
KHÔNG credit spreads (bullish & bearish trên cùng một cổ phiếu... hãy chọn một)
KHÔNG 0DTE (xác suất tốt hơn ở một sòng bạc)
THAY VÀO:
Xây dựng nền tảng... $VOO & $Q, nạp vào mãi mãi.
Khi các công ty tuyệt vời rơi xuống dưới giá trị hợp lý, hãy phân bổ vào cổ phiếu và bán puts được bảo đảm cho danh mục kỳ hạn 1+ năm... nền