InvestingWithBrandon

🔴NHÀ ĐẦU TƯ LẺ CHỈ ĐƠN GIẢN LÀM QUYỀN CHỌN CỔ PHIẾU THEO CÁCH HOÀN TOÀN NGƯỢC LẠI...
(Hãy cùng đi qua một ví dụ)
Khi thị trường đang đi xuống.
Nhà đầu tư lẻ muốn mua quyền chọn bán (puts).
Điều đó làm tăng phí quyền chọn bán.
Khiến quyền chọn bán trở nên đắt hơn.
Họ đang mua puts khi thị trường đang ngày càng rẻ hơn và an toàn hơn (giảm).
Chúng tôi sẽ dùng điều này để làm lợi thế.
Thay vì hành xử như bầy đàn & mua puts khi mọi thứ đang rơi và trở nên rẻ hơn/an toàn hơn.
Chúng tôi sẽ bán puts, thường là với thời hạn ít nhất 1 năm.
Chúng tôi sẽ thu được phí tối đa và tái đầu tư khoản đó trở lại

Tiến đến chỗ Jensen ( $NVDA CEO ) & nói:
"Tôi đã mua quyền chọn call kỳ hạn 1 tháng trên $NVDA. Đến lúc đó, ông có thể khiến cả công ty trị giá cao hơn không?"
Ông ấy sẽ cười vào mặt bạn. "MỘT tháng? Không thể."
Giờ hãy hỏi ông ấy: "Ông có thể làm được trong một hoặc hai năm không?"
"Chắc chắn."
Đây là điều mọi người đều bỏ lỡ... đó CHÍNH XÁC là cách các CEO được trả thù lao.
Hội đồng quản trị không trao cho Jensen các quyền chọn kỳ hạn 30 ngày & nói "hãy đẩy giá lên trước thứ Sáu tuần tới." Họ trao cho ông ấy các quyền chọn cổ phiếu kỳ hạn 1, 2, 3 NĂM... vì đó là khoảng thời gian cần thiết để

Tôi đã kiếm được HÀNG TRIỆU vào năm 2022 khi $Q giảm 35%
Cổ phiếu
Danh mục quyền bán có tài sản bảo đảm trên 1 năm
Đã mua quyền mua trên 1 năm
Đã tăng vốn và tăng giá MẠNH kể từ đó.
Đợt suy thoái tiếp theo là cơ hội lớn nhất để bạn trở nên giàu có.
Hãy ngừng lo sợ những đợt điều chỉnh.
Hãy bắt đầu chuẩn bị.

Điều gì thực sự khiến giá cổ phiếu tăng trong dài hạn?
Không phải Fibonacci.
Không phải dải Bollinger.
Không phải VWAP.
Không phải những đường kẻ trên biểu đồ.
ĐÓ LÀ LỢI NHUẬN TRÊN MỖI CỔ PHIẾU (EPS).
Khi lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của một công ty tăng, giá cổ phiếu thường sẽ tăng theo trong vòng 1-2 năm.
Vì vậy, nếu bạn mua một công ty tuyệt vời với giá thấp hơn giá trị hợp lý và nắm giữ từ một năm trở lên... bạn có HAI yếu tố cùng lúc hỗ trợ mình:
1. Giá bật tăng trở lại mức giá trị hợp lý
2. Bản thân giá trị hợp lý tăng lên vì EPS tiếp tục tăng trưởng
Động lực tăng giá kép đó là toàn bộ lý

Nếu bạn đầu tư 10.000 USD vào $AVGO vào năm 2010, hôm nay bạn đã giàu.
Chà... hãy thử hình dung nếu bằng cách nào đó bạn không làm gì cả và nắm giữ cho đến tận bây giờ.
Khi đó nó có tên là Avago. Chẳng ai biết cái tên này.
Cuối năm 2010, khoản đầu tư trị giá khoảng 15.500 USD. Sau đó gần như không đi đến đâu trong 2 năm.
Cuối năm 2012... khoảng 17.300 USD. Bạn không làm gì cả.
Cuối năm 2018... khoảng 139.000 USD. Thấp hơn một chút SO VỚI một năm trước đó. Cả một năm chẳng có gì xảy ra. Bạn không làm gì cả...
Tháng 10 năm 2022, nó giảm 38% so với cuối năm 2021. Từ khoảng 364.000 USD xuống còn

Trước khi rót một đồng nào vào một công ty, công ty đó phải đáp ứng 5 tiêu chí:
1. Nền kinh tế đang ở trạng thái khá ổn. Không hoàn hảo. Khá ổn là được.
2. Thị trường nói chung (S&P & Nasdaq) không bị định giá quá cao một cách vô lý.
3. Bản thân công ty được định giá hợp lý. Lợi nhuận tăng trưởng, doanh thu tăng trưởng, P/E hợp lý và không đắt hơn các công ty cùng ngành quá nhiều.
4. Công ty có lợi thế phòng thủ. Một yếu tố khiến đối thủ thực sự khó giành khách hàng của công ty.
5. Quyền định giá. Công ty có thể tăng giá mà khách hàng vẫn tiếp tục trả tiền.
Đáp ứng cả 5 tiêu chí và bạn có thể

Cách tôi mua quyền chọn mua (theo cách nhàm chán):
Tôi chỉ mua chúng khi SIÊU lạc quan.
Đối với một công ty tuyệt vời đang được giao dịch dưới giá trị hợp lý.
Khi bối cảnh vĩ mô vững chắc.
Thời hạn hơn 1 năm. Thường là lâu hơn. Công ty cần thời gian để tăng lợi nhuận và để luận điểm lạc quan diễn tiến.
Chỉ hơi ngoài giá thực hiện.
Quyền chọn mua ở sâu trong tiền đắt đến mức tôi thà mua cổ phiếu luôn và không có ngày hết hạn.
Phần lớn thời gian, tôi dùng phí quyền chọn bán để trả cho chúng.
Bán quyền chọn bán được bảo đảm bằng tiền mặt cho danh mục, nhận tiền mặt rồi mua quyền chọn mua.
Thật nh

Nếu bạn đầu tư 10.000 USD vào $NFLX in năm 2010, hôm nay bạn sẽ giàu có. Chà... hãy thử tính xem nếu bằng cách nào đó bạn không làm gì và nắm giữ cho đến tận bây giờ.
Cuối năm 2010, số tiền đó vào khoảng 31.800 USD. Tăng gấp ba trong năm đầu tiên. Cảm giác thật dễ dàng.
Năm 2011, họ tăng giá, cố gắng chia công ty thành hai, và cổ phiếu giảm 61%. 31.800 USD của bạn giờ chỉ còn khoảng 12.500 USD. Bạn không làm gì cả.
Cuối năm 2021... khoảng 760.000 USD.
Sau đó, lần đầu tiên trong một thập kỷ, họ mất lượng người đăng ký. Đến tháng 5 năm 2022, bạn chỉ còn khoảng 206.000 USD. 556.000 USD biến mất t

Điều bị đánh giá thấp nhất về việc bán quyền chọn bán được bảo chứng bằng danh mục kỳ hạn 2 năm...
Bạn không phải nắm giữ nó trong 2 năm.
Tháng 4/2025. Hoảng loạn vì thuế quan. Mọi người đều lo sợ và trả giá cao nhất để mua quyền chọn bán nhằm tự bảo vệ mình. Vì vậy, tôi đã bán các quyền chọn bán kỳ hạn 2 năm.
Khoảng 3 tháng sau, thị trường đã phục hồi... và không ai còn muốn trả giá cao cho quyền chọn bán nữa. Mọi người lại muốn mua quyền chọn mua.
Các quyền chọn bán tôi đã bán với giá cao nhất đột nhiên chỉ còn trị giá một phần nhỏ so với trước. Tôi mua lại chúng và giữ lại khoảng 75% phí qu

Ngày tồi tệ nhất trong lịch sử để mua Nasdaq $Q là ngày 27 tháng 3 năm 2000.
117,75 USD một cổ phiếu. Đỉnh cao nhất của bong bóng dot-com.
Đến tháng 10 năm 2002, giá chỉ còn 20,06 USD. Giảm 82%.
Phải mất khoảng 15 năm chỉ để quay về điểm hòa vốn... và đó là SAU KHI tái đầu tư cổ tức.
Nhưng nếu bạn mua đúng ngày đó và không làm gì, hôm nay khoản đầu tư trị giá khoảng 740 USD. Khoảng gấp 7 lần số tiền ban đầu nếu tính cả cổ tức.
Còn người mua vào tháng 10 năm 2002 với giá 20 USD... thì riêng giá đã tăng khoảng 37 lần.
Cùng một quỹ. Điều duy nhất thay đổi là mức giá đã trả.
Đó là lý do tôi không