InvestingWithBrandon

25 nghìn đầu tiên là khó nhất
nhưng... $100k đầu tiên thì dễ hơn một chút so với 25 nghìn đầu tiên
nhưng... $1M đầu tiên thì dễ hơn một chút so với 100 nghìn đầu tiên
nhưng... $2M đầu tiên thì dễ hơn một chút so với 1 triệu đầu tiên
Khi bạn đạt được một cấp độ, cấp độ thứ hai sẽ đến nhanh hơn
Tin tôi đi!

Nhà đầu tư nhỏ lẻ: S&P vừa lập kỷ lục. Tôi đang chờ một nhịp điều chỉnh trước khi xuống tiền.
Tôi: Bạn đã chờ bao lâu rồi?
Nhà đầu tư nhỏ lẻ: Thành thật mà nói thì từ khoảng tháng Tư.
Tôi: Và SP500 $VOO đã làm gì kể từ đó?
Nhà đầu tư nhỏ lẻ: ...tăng. Tôi biết.
Tôi: Vậy là bạn đã có một đợt giảm giá khi thế giới đang “tan chảy” vì tình hình Iran mà bạn chẳng làm gì cả... Tôi nghi rằng bạn cũng sẽ không mua vào đợt giảm giá tiếp theo khi nó xảy ra, vì chúng chẳng bao giờ khiến người ta cảm thấy dễ chịu...
Nhà đầu tư nhỏ lẻ: ĐÚNG... Khi thị trường giảm, tôi luôn hoảng loạn và muốn mua ở mức ngày

Nhà đầu tư nhỏ lẻ: Hiện giờ mọi thứ đều đắt đỏ. Chẳng có gì để mua.
Tôi: Chỉ số đang ở gần mức cao kỷ lục, đúng vậy. Bạn đã nhìn vào bên trong nó chưa?
Nhà đầu tư nhỏ lẻ: Ý bạn là gì, bên trong nó?
Tôi: Chip/ngân hàng/bán dẫn/bộ nhớ/bán lẻ/năng lượng... Một cơn hoảng loạn toàn diện đang diễn ra bên trong một thị trường ở gần các mức kỷ lục.
Nhà đầu tư nhỏ lẻ: Hả. Tôi chỉ luôn nhìn vào mức của chỉ số.
Tôi: Đó là sai lầm. “Thị trường” không phải chỉ là một thứ. Luôn có một ngành đang bị tàn phá trong khi mọi người chỉ chăm chăm nhìn vào con số trên tiêu đề.
Nhà đầu tư nhỏ lẻ: Vậy đó là nơi bạn t

Nhà đầu tư nhỏ lẻ: Tôi chạy chiến lược wheel. Đó là một hệ thống hoàn chỉnh... phí quyền chọn thu vào từ cả hai phía.
Tôi: Hãy nhìn biểu đồ 10 năm này của $Q & thử áp dụng chiến lược wheel lên nó trong đầu.
Nhà đầu tư nhỏ lẻ: Được...
Tôi: Giai đoạn một. Bạn bán quyền chọn put được bảo đảm bằng tiền mặt. Tiền của bạn nằm đóng băng trong nhiều tháng, trong khi Nasdaq tăng khoảng 15% mỗi năm.
Nhà đầu tư nhỏ lẻ: Được thôi, nhưng rồi tôi bị thực hiện quyền & sở hữu cổ phiếu.
Tôi: Thường là sau một đợt giảm nhẹ từ mức định giá tệ... Vậy nên bạn vẫn bị thực hiện quyền ở mức giá xấu. Sau đó, chiến lư

Nhà đầu tư nhỏ lẻ: Tôi bán quyền chọn bán được bảo đảm bằng tiền mặt. Giữ khoảng $150k tiền mặt để bảo đảm chúng. Đó là cách an toàn.
Tôi: Hãy nhìn biểu đồ 10 năm đó. Chỉ số đã đạt trung bình khoảng 15% mỗi năm trong giai đoạn ấy.
Nhà đầu tư nhỏ lẻ: Được rồi...
Tôi: Khoản $150k của bạn đã nằm im dưới dạng tiền mặt bên cạnh biểu đồ đó. Nó sinh lời được bao nhiêu?
Nhà đầu tư nhỏ lẻ: ...về cơ bản là chẳng được gì. Nhưng nó PHẢI ở đó. Đó là cách nó được bảo đảm.
Tôi: Thực ra không cần. Các quyền chọn bán của tôi được bảo đảm bằng $VOO của tôi & $Q. Giao dịch giống nhau. Phí quyền chọn giống nha

Nhà đầu tư nhỏ lẻ: Tôi giao dịch quyền chọn theo tuần trên Nasdaq với $Q. Chỉ cần đọc biến động ngắn hạn.
Tôi: Mở biểu đồ 5 ngày lên. Câu chuyện ở đó là gì?
Nhà đầu tư nhỏ lẻ: ...chỉ là nhiễu thôi. Tăng vào thứ Hai, bị bán tháo thứ Ba, bật tăng vào thứ Tư.
Tôi: Đúng vậy. Giờ mở biểu đồ 5 năm lên. (ảnh chụp màn hình bên dưới)
Nhà đầu tư nhỏ lẻ: Ồ. Tăng & đi lên bên phải. Rõ ràng rồi.
Tôi: Cùng một chỉ số. Hai cuộc chơi hoàn toàn khác nhau. Một bên là thứ rác rưởi không thể đoán trước. Bên kia là các công ty kiếm được nhiều tiền hơn mỗi năm & giá cổ phiếu đi theo điều đó.
Nhà đầu tư nhỏ lẻ: Vậy

Quyền chọn put hàng tháng so với put kỳ hạn 2 năm.
Phép tính chấm dứt tranh luận.
Thị trường trở nên rẻ.
Tôi bán một quyền chọn put kỳ hạn 2 năm. Thu về 20.000 USD.
Bạn bán các quyền chọn put hàng tháng trên cùng một công ty.
Trung bình 1.000 USD mỗi tháng.
Để bằng 20.000 USD của tôi, bạn cần thực hiện thành công 20 giao dịch liên tiếp.
Nhưng đây mới là vấn đề.
Khi thị trường phục hồi sau đợt giảm, mỗi quyền chọn put hàng tháng trở nên kém hấp dẫn hơn.
Định giá thấp hơn. Phí quyền chọn thấp hơn. Biên an toàn thấp hơn.
Bạn đang ép mình giao dịch khi cơ hội ngày càng thu hẹp.
Trong khi đó, tôi đ

Cổ phiếu tốt nhất của một thế hệ đã giảm 94% trước tiên. Hầu hết mọi người không biết điều đó.
$AMZN, vụ sụp đổ dot com. Từ khoảng $113 xuống còn khoảng $5,50 vào cuối năm 2001.
Giảm 94%. $100k đã biến thành khoảng 6 nghìn USD. & đây không phải một startup rác nào đó... mà là Amazon đích thực. Công ty sau này đã thay đổi mọi thứ.
Hai bài học từ biểu đồ này & cả hai đều quan trọng:
Thứ nhất... ngay cả công ty vĩ đại nhất thế giới cũng có thể giảm hơn 90% khi bạn mua nó ở mức giá bong bóng. Amazon với tư cách là một DOANH NGHIỆP vẫn ổn. Amazon ở mức giá năm 1999 là một sai lầm kéo dài 13 năm. Đ

Nếu bạn đầu tư $2.000 vào Micron $MU vào năm 2010, hôm nay bạn đã giàu rồi.
Chà...
Hãy thử giả định rằng bằng cách nào đó bạn không làm gì và nắm giữ cho đến tận bây giờ.
Đến cuối năm 2015, bạn sẽ có khoảng $3.250
và không làm gì
Sau đó chứng kiến $3.250 tăng lên khoảng $13.200 vào đỉnh năm 2018
và vẫn không làm gì
Sau đó chứng kiến $13.200 giảm gần một nửa xuống khoảng $7.300 trong đợt sụp đổ cuối năm 2018
và vẫn không làm gì
Sau đó chứng kiến $7.300 tăng vọt lên khoảng $21.400 tại đỉnh tháng 11 năm 2021
và vẫn không làm gì
Sau đó chứng kiến $21.400 sụp xuống khoảng $11.600 tại đáy tháng 9 n

Nhà đầu tư cá nhân: Tôi chỉ giao dịch quyền chọn 0DTE trên $Q . Đây là INDEX mà. An toàn hơn nhiều so với giao dịch trên một cổ phiếu ngẫu nhiên nào đó.
Tôi: Phóng to biểu đồ này về phạm vi một ngày cho tôi xem. Bạn thấy gì?
Nhà đầu tư cá nhân: Chỉ là... nhiễu. Tăng vào buổi sáng, lao dốc vào buổi chiều. khá ngẫu nhiên và phụ thuộc vào từng ngày...
Tôi: Đúng. Nhiễu thuần túy. Không ai trên đời có thể dự đoán được. Không phải các quỹ phòng hộ, không phải các thuật toán, và chắc chắn không phải chúng ta. Vậy hãy giải thích xem “chỉ số an toàn” giúp gì cho bạn khi KHUNG THỜI GIAN mới là vấn đề?
N