InvestingWithBrandon

Tôi có hơn 3 triệu đô la trong thị trường chứng khoán tại
$VOO và $Q
Điều đó sẽ trung bình đạt 11% mỗi năm trong dài hạn.
Tôi sẽ kiếm được $330k mỗi năm trung bình chỉ bằng cách chẳng làm gì
Điều này thậm chí chưa tính khoản 25 nghìn USD+/tháng tôi kiếm được từ các tùy chọn bán khống có đảm bảo danh mục đầu tư kỳ hạn 1+ năm
Hãy Fibonacci điều đó!

Bạn sẽ KHÔNG BAO GIỜ trở nên giàu có khi bán quyền chọn mua có bảo đảm (covered calls).
Để tôi giải thích vì sao.
Bạn nắm giữ cổ phiếu = bạn đang lạc quan.
Rồi bạn bán một quyền chọn mua = bạn tự giới hạn đà tăng của chính mình.
Vậy nên khi công ty bạn YÊU cuối cùng bứt phá 40%, bạn bị gọi mua theo mức giá thực hiện thấp của bạn và nhìn nó chạy mà không có bạn...
Bạn nhận vài đồng xu để đổi lấy việc nhường miếng bít-tết.
Hãy bán các PUT được bảo đảm cho danh mục thay vào đó.
Lấy khoản phí đó. Mua THÊM cổ phiếu. Để chúng tăng trưởng dần trong nhiều năm.
Một chiến lược giới hạn đà tăng của bạn.

Chúng ta sẽ LUÔN có một điều “xấu xảy ra” và một điều để “lo lắng”.
Nhưng câu nói “lần này là khác” vẫn chưa đúng dù chỉ một lần…
Thị trường có khả năng sẽ tiếp tục leo lên một bức tường lo lắng trong dài hạn!

Hãy đặt con số thực cho chuyện này.
Giả sử bạn có $100k đang nằm ở $VOO và $Q.
Chỉ riêng phần nền tảng đó đã cho lãi ~10% một năm. Ước khoảng 10k USD.
Giờ bạn dùng CHÍNH phần nền tảng đó làm tài sản thế chấp để bán các quyền chọn mua xuống (put) trên những công ty chất lượng khi giá của họ đang rẻ.
Một cách thận trọng, thêm khoảng ~10%. Gọi là 10k USD.
Giữ nguyên $100k. Giờ quanh $20k đang làm việc cho bạn thay vì chỉ tạo ra 10k USD.
Bạn không hề thêm vào một đồng mới nào.
Bạn không đi vay ký quỹ.
Bạn kiểm soát các tỷ lệ của mình để vẫn ổn trong bất kỳ đợt sụp đổ thị trường s

Nhà đầu tư lẻ: Tôi luôn chốt lời khi lãi lên 20-30%. Khoá chặt phần lời.
Tôi: Ngay cả với những công ty tốt nhất của bạn nữa à?
Nhà đầu tư lẻ: Đặc biệt là những công ty đó. Không muốn tham.
Tôi: Vậy bạn bán các NGƯỜI THẮNG của mình... tức là các công ty hàng đầu đang gánh danh mục của bạn?
Nhà đầu tư lẻ: Ý là, một khoản lãi chưa thực sự là thật cho đến khi bạn bán, đúng không?
Tôi: Rồi sau khi bạn thoát ra, nó tăng gấp ba. Bạn phải nộp thuế khi bán, và bạn ngồi bằng tiền mặt tự hỏi tiếp theo mua gì.
Nhà đầu tư lẻ: ...Tôi đã làm y hệt như vậy rồi.
Tôi: Tôi không bao giờ bán các mã lời chỉ để bá

Nhà đầu tư lẻ: Tôi vừa mua vừa nắm giữ các quỹ chỉ số. Chậm mà chắc.
Tôi: Tốt. Nghiêm túc mà nói. Đó là nền tảng. Tôi cũng làm y hệt như vậy với
$VOO và $Q
Nhà đầu tư lẻ: Khoan đã, bạn cũng nắm giữ quỹ chỉ số à?
Tôi: Tất nhiên rồi. Điểm khác duy nhất là tôi không để chúng chỉ nằm yên. Tôi dùng chúng làm tài sản thế chấp và bán quyền chọn bán (put) dựa trên đó để có thêm khoảng 15% nữa.
Nhà đầu tư lẻ: Vậy là bạn không thay thế việc đầu tư theo chỉ số… mà là cộng thêm lên nó?
Tôi: Đúng vậy. Bạn làm bước một hoàn hảo. Bạn chỉ dừng lại trước bước hai.
Nhà đầu tư lẻ: Nếu thị trường sụp đổ còn danh

Ý mình là nói theo cách tử tế nhất có thể, nhưng đúng là nó hơi ồn trên X của mình khi tất cả mọi người chỉ đăng giá cổ phiếu.
Bọn mình không cần bạn nhắc đâu lol…
Bọn mình ai cũng biết rồi.
Thay vào đó, có thể hãy đăng giá cổ phiếu rồi đưa ra luận điểm của bạn về công ty và cách tận dụng điều đó.
Những bài đăng chỉ có giá mang tính vô nghĩa thì đúng là vô nghĩa. Bọn mình đều có ứng dụng để tự xem.

Tôi là một phi công tư nhân.
Trong huấn luyện bay, họ rèn “5 thái độ nguy hiểm” vào đầu bạn... những quan điểm khiến phi công thiệt mạng.
Ba trong số đó LÀM CHO “nhà giao dịch” nổ tài khoản—đúng nghĩa chính xác:
CHỐNG ĐỐI QUYỀN LỰC: “Không ai có thể nói tôi nghe bất cứ điều gì.” Bạn dừng học, bạn bắt đầu thua. Mọi nhà đầu tư vĩ đại đều là một học viên suốt đời.
TÍNH BỘI QUÁC: Thấy một mã nóng, mua ngay lập tức. Không nghiên cứu, không kế hoạch. Trên máy bay thì chết nhanh. Với quyền chọn... cũng y vậy.
TỰ CAO TỘT (MACHO): Thắng một lệnh là đột nhiên bạn thành thiên tài. Tăng gấp đôi khối lượng

Hãy đặt con số thật lên bàn.
Giả sử bạn có $100k ngồi trong $VOO và $Q.
Chỉ riêng nền tảng đó cũng đã cho ra khoảng ~10% mỗi năm. Xấp xỉ 10.000 USD.
Giờ bạn dùng NỀN TẢNG GIỐNG HỆT NHƯ VẬY làm tài sản thế chấp để bán quyền chọn mua giảm giá (put) lên các công ty chất lượng khi chúng đang rẻ.
Một cách thận trọng, thêm khoảng ~10% nữa. Cũng khoảng 10.000 USD.
Vẫn là 100.000 USD. Giờ $20k đang làm việc cho bạn thay vì 10.000 USD.
Bạn không thêm một đồng đô la mới nào.
Bạn không dùng đòn bẩy.
Bạn giữ các tỷ lệ của mình ở mức an toàn để vẫn ổn ngay cả khi thị trường sụp đổ MỘT CÁCH SÂU.
Bạn chỉ n

Nếu bạn thấy giá trị từ các bài đăng của tôi, bạn sẽ thích Khóa đào tạo Chuyển đổi 10 ngày về Cổ phiếu & Quyền chọn của tôi.
Không day trading.
Không swing trading.
Không BS.
Chỉ Cổ phiếu & Quyền chọn theo cách đúng + được tham gia cộng đồng mastermind Discord của tôi
Thiết lập tại đây:

Bước vào một sòng bạc.
Thắng 1.000 USD... thấy thật sảng khoái. Thua 1.000 USD... thấy KINH KHỦNG.
Cùng một số tiền... Nhưng nỗi đau khi thua lại ập đến mạnh hơn nhiều so với niềm vui khi thắng. Đó là bản chất con người.
Giờ xem “cái tật” này ảnh hưởng thế nào đến định giá quyền chọn:
Người ta sợ HAI MẶT RỦI RO xuống giá.
Vì vậy họ sẽ trả quá đắt cho các quyền chọn PUT...
Đặc biệt khi thị trường biến động mạnh.
Việc bán cho họ các quyền chọn PUT với danh mục được bảo đảm bằng thời hạn 1+ năm là cách bạn khai thác lỗ hổng tâm lý của con người này.

Nhà đầu tư cá nhân: Tôi từng thử quyền chọn một lần. Lỗ 80% trên một lệnh call trong hai tuần. Không bao giờ nữa.
Tôi: Giao dịch đó là gì?
Nhà đầu tư cá nhân: Một lệnh call 3 tuần theo kịch bản lợi nhuận doanh nghiệp. Có vẻ như tiền dễ.
Tôi: Vậy là bạn đã chọn giao dịch khó nhất trong toàn bộ thị trường quyền chọn... thời hạn ngắn, sự kiện mang tính nhị phân, phí bảo hiểm bị thổi phồng... rồi kết luận RẰNG TẤT CẢ quyền chọn đều tệ?
Nhà đầu tư cá nhân: ...Ý tôi là ai xung quanh tôi cũng đang mua.
Tôi: đúng rồi... bạn không thất bại với quyền chọn. Bạn đã thành công trong việc chứng minh phiên b

Nếu bạn nhận được giá trị từ các bài đăng của tôi, bạn sẽ thích Khóa đào tạo Chuyển đổi 10 Ngày về Cổ phiếu & Quyền chọn của tôi.
Không day trading.
Không swing trading.
Không nói nhảm.
Chỉ có Cổ phiếu & Quyền chọn theo cách đúng + quyền truy cập cộng đồng Discord mastermind của tôi
Thiết lập tại đây:

Trước khi tôi bán bất kỳ PUT nào... 5 hộp. Cả 5. Không ngoại lệ.
1. Công ty hạng tinh hoa... hào lũy, năng lực định giá, lợi thế cạnh tranh
2. Định giá phải ổn
3. Mức giá thực hiện ~10% thấp hơn. Giảm giá chồng thêm giảm giá
4. Thời hạn 1 năm trở lên... để EPS có thời gian tăng trưởng
5. Các tỷ lệ trong tầm kiểm soát... nền tảng của tôi có thể gánh mọi lệnh ngay cả sau khi sụt 50%
Danh sách kiểm tra này nhàm chán. Nó lặp lại. Đó cũng là lý do vì sao tôi chưa từng bị xóa sạch trong 12+ năm, trong khi những trader “hấp dẫn” thì khởi động lại từ ZERO mỗi 18 tháng