Diễn biến giá
$BTC gần đây đã tạo ra một trong những thiết lập ngắn mà tôi yêu thích nhất.
Nó được gọi là “The Overshoot”.
Lý do thiết lập này hoạt động ổn định đến vậy là vì nó hình thành trong một xu hướng giảm đã được thiết lập, nhưng tạm thời tạo ra đủ cấu trúc tăng để thuyết phục nhà giao dịch rằng xu hướng đã đảo chiều.
BTC đầu tiên thiết lập xu hướng giảm bằng cách tạo một đỉnh thấp hơn tại B, sau đó là một đáy thấp hơn tại C.
Giá sau đó bật lên từ C, ngừng tạo các đáy thấp hơn và thiết lập một đáy cao hơn tại D. Khi đợt tăng tiếp theo phá vỡ đỉnh cục bộ phía trên D, BTC dường như đang chuyển sang một xu hướng tăng ngắn hạn mới.
Chính sự chuyển dịch tưởng như này mới tạo ra cái bẫy.
Khi giá tiếp tục mở rộng về phía E, các nhà giao dịch theo breakout bắt đầu vào lệnh mua dài (long) trong khi các vị thế short hiện hữu bị buộc phải đóng (cover). Nếu pha tăng này cũng quét đỉnh thấp hơn trước đó tại B, nó sẽ xóa thêm một lớp thanh khoản và khiến đợt đảo chiều trông càng thuyết phục hơn.
Bản thân việc quét không phải là yếu tố thiết yếu. Điều quan trọng là vị thế long mới hiện phụ thuộc vào việc đáy cao hơn tại D giữ vững.
Mặc dù có breakout cục bộ, xu hướng giảm tổng thể chưa bao giờ thực sự bị vô hiệu hóa. Giá chỉ đơn giản là đã “overshoot” trong chính xu hướng đó.
Vì vậy, D trở thành đường “neckline” của thiết lập.
Khi giá từ chối tại E và phá ngược trở lại xuống dưới D, cấu trúc tăng cục bộ sẽ thất bại. Những nhà giao dịch đã vào lệnh trong lúc breakout giờ bị kẹt, lệnh dừng lỗ của họ bắt đầu tạo thêm áp lực bán và xu hướng giảm ban đầu lại nắm quyền kiểm soát.
Sự thất bại này tự nhiên mở ra nhịp quay trở lại về phía C, vì đó là đáy thấp hơn mà toàn bộ nỗ lực đảo chiều ban đầu đang cố gắng rời xa.
Đây chính xác là điều BTC vừa tạo ra.
Giá đã bật trở lại vùng đỉnh thấp hơn trước đó ở mức 65,5K USD, bị từ chối, đánh rơi đáy cao hơn quanh 63,7K USD và lao thẳng vào đáy gốc gần 62,6K USD.
Mẫu hình nhìn có vẻ phức tạp hơn thực tế, nhưng cơ chế của nó lại cực kỳ cân bằng.
Một xu hướng giảm đã được thiết lập tạo ra một cú đảo chiều tăng tạm thời. Đảo chiều đó thu hút vị thế long, và việc mức hỗ trợ cho các lệnh long này thất bại sẽ cung cấp thanh khoản để xu hướng tiếp tục.
