#Gate上线台股交易 #Gate股票畅聊季 So với chuỗi ngành AI châu Á, tôi lạc quan hơn về các ông lớn công nghệ Mỹ. Cơ hội trong chuỗi ngành AI châu Á rất thực tế, nhưng đơn hàng phụ thuộc vào các tập đoàn lớn ở nước ngoài nên dễ bị ảnh hưởng hơn khi ngân sách bị cắt giảm.

Các ông lớn Mỹ — ưu tiên xem xét dòng tiền
Ưu điểm: Microsoft, Google và Amazon có nguồn thu từ mảng điện toán đám mây và quảng cáo, đủ sức tự trang trải khoản đầu tư vào AI.
Rủi ro: Dòng tiền tự do của Meta được dự báo âm 22 tỷ USD vào năm 2026; S&P đã hạ triển vọng xếp hạng của công ty.
Điểm cần theo dõi: Hướng dẫn trong báo cáo tài chính của Nvidia vào giữa đến cuối tháng 11 sẽ quyết định liệu làn sóng đầu tư AI này có thể tiếp tục hay không.

Chuỗi ngành châu Á — ưu tiên xem xét đơn hàng
Ưu điểm: Lợi nhuận các ngành liên quan đến AI trên thị trường cổ phiếu A tăng mạnh trong ba quý đầu năm; đơn hàng của khách hàng dành cho 中际旭创 đã kín đến năm 2027.
Rủi ro: Nếu các tập đoàn lớn ở nước ngoài giảm tốc độ xây dựng trung tâm dữ liệu, các khâu như bộ nhớ và mô-đun quang sẽ chịu áp lực đầu tiên.
Điểm cần theo dõi: Mức định giá sau khi Anthropic niêm yết sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kỳ vọng đơn hàng của các nhà cung cấp thượng nguồn.

Chiến lược giao dịch của tôi
Mua theo nhiều đợt, không mua đuổi giá. Nasdaq 100 giảm khoảng 6,65% trong tháng 10, phần nào đã hấp thụ mức định giá cao.
Ở Mỹ, chọn các công ty có mảng điện toán đám mây vững mạnh và dòng tiền ổn định; ở châu Á, chọn các công ty có đơn hàng rõ ràng và biên lợi nhuận gộp cao.
Phân bổ vị thế ở cả hai bên, giữ vị thế mỗi bên trong phạm vi có thể chấp nhận được.

⚠️ Nội dung trên chỉ nhằm quan sát thị trường, không cấu thành bất kỳ khuyến nghị đầu tư nào.