#WCTCS9 #BTC #ShareWeekly

Phân tích Bitcoin: Kiểm tra vùng hỗ trợ 77.000, các mức quan trọng và kế hoạch giao dịch
Bitcoin đang giao dịch quanh 77.750 USDT, giảm khoảng 2,3 phần trăm trong bảy ngày qua và thấp hơn khoảng 10 phần trăm so với mức đỉnh đầu tháng 10 gần 86.700. Biểu đồ ngày cho thấy phe bán kiểm soát thị trường kể từ khi giá bị từ chối quanh vùng 84.000 đến 84.900 vào tuần thứ ba của tháng 10. Thị trường hiện đang kiểm tra xem vùng cầu 76.300 đến 77.500 có trụ vững hay không. Quan điểm của tôi là BTC đang trong giai đoạn điều chỉnh giảm trên khung ngày, nhưng đang ở một mức giá có thể xảy ra đợt ép bán khống mạnh nếu phe mua bảo vệ khu vực này.
Trên biểu đồ 1 ngày, BTC đã tạo một loạt đỉnh thấp dần: khoảng 86.700 vào ngày 6 tháng 10, khoảng 84.400 vào ngày 22 tháng 10 và một nhịp hồi thất bại lên gần 81.900 vào ngày 28 tháng 10. Đợt giảm quyết định diễn ra vào ngày 29 tháng 10, khi giá phá xuống dưới 80.000, rơi xuống dưới các đường trung bình động ngắn hạn và biến đường trung bình 30 ngày thành kháng cự. Ngày 30 tháng 10, giá rút chân xuống 76.283 rồi phục hồi, để lại bóng nến dưới dài. Hiện tại, bóng nến này là dấu hiệu hỗ trợ quan trọng nhất trên biểu đồ. Nến ngày 31 tháng 10 đóng cửa ở 78.341, và phiên hôm nay mở cửa gần 78.342, nhưng giá đã trượt xuống dưới 78.000. Đà phục hồi vẫn chưa được xác nhận.
Trên biểu đồ 7 ngày, xu hướng vẫn tiêu cực. Mức thay đổi trong 7 ngày là khoảng âm 2,3 phần trăm, và thị trường đã tạo các đỉnh thấp dần kể từ đầu tháng 10. Tuy nhiên, cấu trúc vẫn chưa hoàn toàn gãy vỡ, vì giá đã giữ trên vùng 76.000 và chưa đóng nến ngày dưới mức thấp ngày 30 tháng 10. Sự khác biệt này rất quan trọng khi lập kế hoạch giao dịch.
Các đường trung bình động cho thấy sự suy yếu trong ngắn hạn. MA 7 ngày ở gần 79.083 và MA 30 ngày ở gần 81.916, nên giá đang nằm dưới cả hai. MA 120 ngày ở gần 74.426 và MA 200 ngày ở gần 73.195, còn giá vẫn cao hơn đáng kể so với các đường trung bình dài hạn này. Điều đó cho thấy xu hướng tăng rộng hơn từ đầu năm vẫn chưa bị phá vỡ. Kịch bản giảm giá là một đợt điều chỉnh bên trong cấu trúc lớn hơn, chứ chưa phải sự đảo chiều hoàn toàn của chu kỳ. EMA 200 gần 74.539 là vùng hỗ trợ sâu hơn mà tôi đang theo dõi nếu vùng 76.300 thất thủ.
Dải Bollinger cho thấy bức tranh tương tự. Dải giữa ở gần 80.929, dải trên gần 84.578 và dải dưới gần 77.280. Giá nằm dưới dải giữa và gần dải dưới. Động lượng yếu, nhưng thị trường chưa rơi vào vùng quá bán cực độ. Mức biến động 30 ngày vào khoảng 1,5 phần trăm mỗi ngày, vì vậy một biến động từ 3 đến 4 phần trăm theo cả hai hướng trong vài phiên là điều có thể xảy ra.
Các chỉ báo động lượng thiên về giảm giá nhưng chưa ở mức cực đoan. RSI ngày ở khoảng 39,5, dưới ngưỡng trung lập 50, nên phe bán vẫn chiếm ưu thế, dù chỉ số chưa quá bán dưới 30. Các chỉ số Stochastic ở mức thấp, với K gần 25 và D gần 24, tạo điều kiện cho một nhịp hồi ngắn hạn nếu hỗ trợ trụ vững. MACD vẫn âm ở khoảng âm 455, đường tín hiệu gần âm 648 và histogram âm. Tôi muốn thấy giao cắt MACD theo hướng tăng trước khi gọi đây là một sự thay đổi xu hướng. ADX ở gần 17, nghĩa là sức mạnh xu hướng yếu. Đường DI âm ở gần 28 nằm trên đường DI dương ở gần 15, xác nhận hướng giảm vẫn chiếm ưu thế. Parabolic SAR ở gần 83.190, cao hơn giá; điều này vẫn cho thấy xu hướng giảm cho đến khi giá đóng cửa phía trên mức đó. Williams %R gần âm 76 đang nghiêng về vùng quá bán nhưng chưa ở mức cực đoan.
Tâm lý thị trường có vẻ thận trọng hơn là hoảng loạn. Giá đã giữ trên 76.000 qua một vài phiên bán tháo, cho thấy người mua giao ngay vẫn hoạt động quanh các mức này. Strategy, công ty của Michael Saylor, vẫn tiếp tục mua bitcoin. Các báo cáo trong tháng 10 cho biết lượng nắm giữ của công ty vào khoảng 848.000 đến 848.500 BTC, cùng với các đợt mua thêm trong tuần ngày 19 tháng 10. Saylor đăng biểu đồ mua vào ngày 1 tháng 11, được nhiều nhà giao dịch xem là tín hiệu gợi ý một đợt mua khác. Cùng lúc đó, MSCI dự kiến công bố quyết định về chỉ số vào ngày 11 tháng 11, và một số nhà phân tích đang bàn luận về khả năng Strategy chịu áp lực bán liên quan đến chỉ số. Điều này tạo ra rủi ro theo cả hai chiều. Việc tiếp tục mua vào cho kho bạc hỗ trợ tâm lý thị trường, trong khi sự không chắc chắn về chỉ số có thể làm tăng biến động. Tôi không xem các đợt mua của Strategy là yếu tố chắc chắn đẩy giá, nhưng đó là tín hiệu tâm lý hữu ích cần theo dõi cùng với biểu đồ.
Các mức kháng cự quan trọng như sau. 79.100 là MA 7 ngày và một mức xoay trong phiên gần đây. 80.900 là MA 30 ngày và dải giữa Bollinger, đồng thời là mức đầu tiên phe mua cần giành lại. Vùng 81.900 đến 82.000 là khu vực giá bị từ chối ngày 28 tháng 10. Vùng 84.400 đến 84.900 bao trùm các đỉnh ngày 21 và 22 tháng 10 cùng khu vực dải Bollinger trên. 86.700 là đỉnh ngày 6 tháng 10, mức cần giành lại để xác nhận đảo chiều xu hướng thực sự.
Các mức hỗ trợ quan trọng như sau. Vùng 77.500 đến 77.000 là khu vực cầu hiện tại, gần mức thấp ngày 1 tháng 11 quanh 77.490. 76.300 là mức thấp của bóng nến ngày 30 tháng 10 và là ngưỡng quan trọng nhất của thị trường lúc này. 75.000 là mức tròn mang tính tâm lý và là vùng tích lũy trước đó. Vùng 73.200 đến 74.500 bao gồm MA 200 ngày và EMA 200.
Đối với giao dịch mua, kế hoạch cơ bản của tôi là kiên nhẫn chờ giá ở vùng hỗ trợ, với mức rủi ro xác định rõ. Tôi ưu tiên vào lệnh trong vùng 77.000 đến 77.500, và chỉ khi giá giữ trên 77.000 ở nến 4 giờ và giành lại 78.000. Mức cắt lỗ chính nằm dưới 76.300, vì nếu giá xuống dưới mức này thì phép thử hỗ trợ sẽ không còn hiệu lực. Các mục tiêu là TP1 tại 79.100, TP2 tại 80.900 và TP3 tại 82.000. Với điểm vào 77.300, SL1 tại 76.800, SL2 tại 76.300 và SL3 tại 74.800 làm mức dừng lỗ bảo vệ sâu hơn, tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro đến TP1 vào khoảng 1,6:1 so với SL2, tăng lên khoảng 3,2:1 tại TP2 và khoảng 4,2:1 tại TP3. Chốt lời một phần tại TP1 và TP2 là hợp lý, phần còn lại giữ đến TP3 nếu động lượng cải thiện. SL3 chỉ dành cho nhà giao dịch chấp nhận mức giảm vốn rộng hơn và kỳ vọng giá kiểm tra lại MA 200 ngày.
Đối với giao dịch bán, tôi ưu tiên chờ giá bị từ chối thay vì đuổi theo đà giảm. Vùng bán khống mạnh là 80.900 đến 81.900, nơi MA 30 ngày, dải giữa Bollinger và mức phá vỡ cuối tháng 10 hội tụ. Nếu giá bị từ chối tại đây với nến ngày hoặc nến 4 giờ giảm, tôi sẽ đặt mức dừng lỗ trên 82.300. Các mức rủi ro theo từng nấc là SL1 tại 82.300, SL2 tại 83.200 gần mức SAR và SL3 tại 84.600 gần dải Bollinger trên, tùy thuộc vào quy mô vị thế. Các mục tiêu là TP1 tại 78.000, TP2 tại 77.000 và TP3 tại 76.300. Nếu nến ngày đóng cửa dưới 76.300, giá sẽ có cơ hội giảm về 75.000 rồi đến EMA 200 gần 74.500.
Hiện tại, nhận định xu hướng là điều chỉnh giảm, chưa phải thị trường giá xuống được xác nhận. Kịch bản tăng giá mạnh lên nếu BTC đóng nến ngày trên 80.900 rồi vượt 81.900. Điều đó sẽ giúp giá giành lại MA 30 ngày và cho thấy phe bán đang mất quyền kiểm soát. Kịch bản giảm giá sẽ chiếm ưu thế nếu BTC đóng cửa ngày dưới 76.300, xác nhận một đáy thấp hơn và mở đường về 75.000, có thể tiếp đến 73.200. Trong khoảng giữa các mức này, thị trường nhiều khả năng sẽ đi ngang trong biên độ với các biến động giằng co.
Đối với tích lũy giao ngay hoặc vị thế mua, vùng tốt nhất là 76.300 đến 77.500, với điều kiện giá có dấu hiệu trụ vững. Vào lệnh từng phần an toàn hơn là vào toàn bộ cùng lúc. Lần vào đầu tiên gần 77.500 và lần thứ hai gần 76.800 sẽ giúp phân tán rủi ro. Tránh mua đuổi trên 79.000, trừ khi thị trường đóng cửa trên mức đó với khối lượng giao dịch mạnh.
Kịch bản cơ bản của tôi trong bảy ngày tới là giá dao động trong vùng 76.300 đến 81.000, với thiên hướng tăng nhẹ nếu 77.000 trụ vững và MACD bắt đầu hướng lên. Kịch bản tăng giá nhắm đến vùng 81.900 đến 82.000 nếu phe mua giành lại MA 30 ngày. Kịch bản giảm giá nhắm đến 75.000 nếu hỗ trợ 76.300 thất thủ. Đây là các ước tính theo kịch bản, không phải cam kết.
Về quy mô vị thế, không nên mạo hiểm quá một đến hai phần trăm vốn giao dịch cho bất kỳ ý tưởng đơn lẻ nào. Nếu sử dụng đòn bẩy, hãy giữ ở mức thấp. Một biến động ngược chiều từ 2 đến 3 phần trăm có thể nhanh chóng kích hoạt thanh lý trong thị trường giằng co.
Bitcoin đang ở thời điểm quyết định. Xu hướng ngắn hạn trên khung ngày là giảm, nhưng cấu trúc dài hạn vẫn nằm trên các đường trung bình 120 ngày và 200 ngày, còn mức thấp 76.300 của bóng nến tạo ra ngưỡng quản lý rủi ro rõ ràng. Hãy chờ xác nhận, tôn trọng các mức giá và đừng nhầm lẫn một nhịp hồi với sự đảo chiều xu hướng.