#WCTCS9 #BTC #ShareWeekly

Phân tích Bitcoin: Kiểm định vùng hỗ trợ 77.000, các mức giá quan trọng và kế hoạch giao dịch

Bitcoin đang giao dịch quanh mức 77.750 USDT, giảm khoảng 2,3% trong 7 ngày qua và thấp hơn khoảng 10% so với đỉnh đầu tháng 10 gần 86.700. Biểu đồ ngày cho thấy bên bán kiểm soát thị trường kể từ khi giá bị từ chối quanh vùng 84.000 đến 84.900 vào tuần thứ ba của tháng 10. Thị trường hiện đang kiểm định liệu vùng cầu 76.300 đến 77.500 có thể trụ vững hay không. Theo tôi, BTC đang trong giai đoạn điều chỉnh giảm trên khung thời gian ngày, nhưng giá đang ở một mức có thể xảy ra đợt ép bán khống mạnh nếu bên mua bảo vệ được khu vực này.

Trên biểu đồ 1 ngày, BTC đã tạo một loạt đỉnh thấp dần: khoảng 86.700 vào ngày 6 tháng 10, khoảng 84.400 vào ngày 22 tháng 10 và một nhịp bật tăng thất bại lên gần 81.900 vào ngày 28 tháng 10. Đợt giảm quyết định diễn ra vào ngày 29 tháng 10, khi giá phá xuống dưới 80.000, rơi xuống dưới các đường trung bình động ngắn hạn và biến đường trung bình 30 ngày thành kháng cự. Ngày 30 tháng 10, giá có lúc giảm xuống 76.283 rồi phục hồi, để lại bóng nến dưới dài. Hiện tại, bóng nến này là dấu mốc hỗ trợ quan trọng nhất trên biểu đồ. Nến ngày 31 tháng 10 đóng cửa ở mức 78.341, và phiên hôm nay mở cửa gần 78.342, nhưng giá đã trượt xuống dưới 78.000. Đà phục hồi vẫn chưa được xác nhận.

Trên khung thời gian 7 ngày, xu hướng vẫn tiêu cực. Mức thay đổi trong 7 ngày là khoảng âm 2,3%, và thị trường đã tạo các đỉnh thấp dần kể từ đầu tháng 10. Tuy nhiên, cấu trúc vẫn chưa hoàn toàn gãy vỡ, vì giá vẫn trụ trên vùng 76.000 và chưa có nến ngày nào đóng cửa dưới mức thấp nhất ngày 30 tháng 10. Sự khác biệt này rất quan trọng khi lập kế hoạch giao dịch.

Các đường trung bình động cho thấy đà yếu trong ngắn hạn. MA 7 ngày ở gần 79.083 và MA 30 ngày ở gần 81.916, do đó giá đang thấp hơn cả hai. MA 120 ngày nằm gần 74.426 và MA 200 ngày gần 73.195, còn giá vẫn cao hơn đáng kể so với các mức trung bình dài hạn này. Điều đó cho thấy xu hướng tăng rộng hơn từ đầu năm vẫn chưa bị phá vỡ. Kịch bản giảm giá hiện là một đợt điều chỉnh bên trong cấu trúc lớn hơn, chưa phải sự đảo chiều toàn bộ chu kỳ. EMA 200 gần 74.539 là vùng hỗ trợ sâu hơn mà tôi đang theo dõi nếu vùng 76.300 thất thủ.

Dải Bollinger cho thấy bức tranh tương tự. Dải giữa ở gần 80.929, dải trên gần 84.578 và dải dưới gần 77.280. Giá nằm dưới dải giữa và gần dải dưới. Động lượng yếu, nhưng thị trường chưa rơi vào vùng quá bán cực độ. Chỉ số biến động 30 ngày vào khoảng 1,5% mỗi ngày, nên một biến động 3 đến 4% theo bất kỳ hướng nào trong vài phiên là điều có thể xảy ra.

Các chỉ báo động lượng thiên về giảm giá nhưng chưa ở mức cực đoan. RSI ngày ở khoảng 39,5, dưới ngưỡng trung lập 50, nên phe bán vẫn chiếm ưu thế, nhưng chỉ số chưa xuống dưới 30 để vào vùng quá bán. Chỉ số Stochastic ở mức thấp, với K gần 25 và D gần 24, tạo điều kiện cho một nhịp bật tăng ngắn hạn nếu hỗ trợ trụ vững. MACD vẫn âm ở mức khoảng âm 455, đường tín hiệu gần âm 648 và histogram âm. Tôi muốn thấy giao cắt MACD theo hướng tăng trước khi gọi đây là sự thay đổi xu hướng. ADX ở gần 17, nghĩa là sức mạnh xu hướng yếu. Đường DI minus gần 28 nằm trên đường DI plus gần 15, xác nhận chiều giảm vẫn chiếm ưu thế. Parabolic SAR ở gần 83.190, cao hơn giá, nên tín hiệu vẫn tiêu cực cho đến khi giá đóng cửa phía trên mức này. Williams %R gần âm 76, nghiêng về vùng quá bán nhưng chưa ở mức cực đoan.

Tâm lý thị trường có vẻ thận trọng hơn là hoảng loạn. Giá đã trụ trên 76.000 qua nhiều phiên bán tháo, cho thấy người mua giao ngay vẫn hoạt động ở những mức này. Strategy, công ty của Michael Saylor, vẫn tiếp tục mua bitcoin. Các báo cáo trong tháng 10 cho biết lượng nắm giữ của công ty vào khoảng 848.000 đến 848.500 BTC, với các giao dịch mua bổ sung trong tuần ngày 19 tháng 10. Saylor đăng biểu đồ mua vào ngày 1 tháng 11, điều mà nhiều nhà giao dịch xem là tín hiệu gợi ý về một đợt mua khác. Cùng lúc đó, MSCI dự kiến công bố quyết định về chỉ số vào ngày 11 tháng 11, và một số nhà phân tích đang bàn luận về khả năng Strategy đối mặt với áp lực bán liên quan đến chỉ số. Điều này tạo ra rủi ro theo cả hai chiều. Việc tiếp tục mua vào ngân quỹ hỗ trợ tâm lý, trong khi sự bất định về chỉ số có thể làm tăng biến động. Tôi không xem các giao dịch mua của Strategy là yếu tố chắc chắn thúc đẩy giá, nhưng đây là tín hiệu tâm lý hữu ích cần theo dõi cùng với biểu đồ.

Các mức kháng cự quan trọng như sau. 79.100 là MA 7 ngày và một điểm xoay gần đây trong phiên. 80.900 là MA 30 ngày và dải giữa Bollinger, đồng thời là mức đầu tiên phe mua cần giành lại. Vùng 81.900 đến 82.000 là khu vực giá bị từ chối vào ngày 28 tháng 10. Vùng 84.400 đến 84.900 bao gồm các đỉnh ngày 21 và 22 tháng 10 cùng khu vực dải Bollinger trên. 86.700 là đỉnh ngày 6 tháng 10, mức cần giành lại để xác nhận đảo chiều xu hướng thực sự.

Các mức hỗ trợ quan trọng như sau. Vùng 77.500 đến 77.000 là khu vực cầu hiện tại, gần mức thấp nhất ngày 1 tháng 11 quanh 77.490. 76.300 là đáy bóng nến ngày 30 tháng 10 và hiện là ngưỡng quan trọng nhất của thị trường. 75.000 là một mốc tròn mang tính tâm lý và là vùng tích lũy trước đó. Vùng 73.200 đến 74.500 bao gồm MA 200 ngày và EMA 200.

Đối với giao dịch mua, kế hoạch cơ bản của tôi là kiên nhẫn chờ tại vùng hỗ trợ và kiểm soát rủi ro rõ ràng. Tôi ưu tiên vào lệnh trong vùng 77.000 đến 77.500, nhưng chỉ khi giá trụ trên 77.000 tại thời điểm đóng nến 4 giờ và giành lại mốc 78.000. Mức cắt lỗ chính nằm dưới 76.300, vì nếu giá xuống dưới đó thì việc kiểm định hỗ trợ không còn hiệu lực. Các mục tiêu là TP1 tại 79.100, TP2 tại 80.900 và TP3 tại 82.000. Với điểm vào lệnh 77.300, SL1 tại 76.800, SL2 tại 76.300 và SL3 tại 74.800 làm mức dừng lỗ bảo vệ sâu hơn, tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro ở TP1 vào khoảng 1,6:1 so với SL2, tăng lên khoảng 3,2:1 ở TP2 và khoảng 4,2:1 ở TP3. Chốt lời một phần tại TP1 và TP2 là hợp lý, phần còn lại có thể giữ đến TP3 nếu động lượng cải thiện. SL3 chỉ dành cho nhà giao dịch chấp nhận mức sụt giảm lớn hơn và kỳ vọng giá kiểm định lại MA 200 ngày.

Đối với giao dịch bán, tôi ưu tiên chờ giá bị từ chối thay vì đuổi theo. Vùng bán khống mạnh là 80.900 đến 81.900, nơi MA 30 ngày, dải giữa Bollinger và mức phá vỡ cuối tháng 10 hội tụ. Nếu giá bị từ chối tại đây với nến ngày hoặc nến 4 giờ giảm, tôi sẽ đặt mức dừng lỗ trên 82.300. Các mức rủi ro theo từng giai đoạn là SL1 tại 82.300, SL2 tại 83.200 gần mức SAR và SL3 tại 84.600 gần dải Bollinger trên, tùy theo quy mô vị thế. Các mục tiêu là TP1 tại 78.000, TP2 tại 77.000 và TP3 tại 76.300. Một nến ngày đóng cửa dưới 76.300 sẽ mở đường đến 75.000 rồi đến EMA 200 gần 74.500.

Hiện tại, nhận định xu hướng là điều chỉnh giảm, chưa phải thị trường giá xuống đã được xác nhận. Kịch bản tăng giá mạnh lên nếu BTC đóng nến ngày trên 80.900 rồi vượt 81.900. Điều đó sẽ giúp giá giành lại MA 30 ngày và cho thấy bên bán đang mất quyền kiểm soát. Kịch bản giảm giá sẽ chiếm ưu thế nếu BTC đóng cửa dưới 76.300 trên khung ngày, xác nhận một đáy thấp hơn và mở đường đến 75.000, có thể cả 73.200. Trong khoảng giữa các mức này, thị trường nhiều khả năng tiếp tục đi ngang với những biến động giật cục.

Đối với tích lũy giao ngay hoặc các vị thế mua, vùng tốt nhất là 76.300 đến 77.500, với điều kiện giá cho thấy dấu hiệu trụ vững. Vào lệnh từng phần an toàn hơn là vào toàn bộ cùng lúc. Lệnh đầu tiên gần 77.500 và lệnh thứ hai gần 76.800 giúp phân tán rủi ro. Tránh mua đuổi trên 79.000 trừ khi thị trường đóng cửa trên mức đó với khối lượng mạnh.

Kịch bản cơ bản của tôi trong 7 ngày tới là giá dao động trong vùng 76.300 đến 81.000, với xu hướng hơi nghiêng về tăng nếu 77.000 trụ vững và MACD bắt đầu đi lên. Kịch bản tăng giá hướng đến 81.900 đến 82.000 nếu bên mua giành lại MA 30 ngày. Kịch bản giảm giá hướng đến 75.000 nếu hỗ trợ 76.300 thất thủ. Đây là các ước tính theo kịch bản, không phải bảo đảm.

Về quy mô vị thế, không nên mạo hiểm quá 1 đến 2% vốn giao dịch cho bất kỳ ý tưởng đơn lẻ nào. Nếu sử dụng đòn bẩy, hãy giữ ở mức thấp. Một biến động 2 đến 3% ngược chiều vị thế có thể nhanh chóng kích hoạt thanh lý trong thị trường nhiều biến động.

Bitcoin đang ở một thời điểm quyết định. Xu hướng ngắn hạn trên khung ngày là giảm, nhưng cấu trúc dài hạn vẫn nằm trên các đường trung bình 120 ngày và 200 ngày, còn đáy bóng nến 76.300 tạo ra một ngưỡng rõ ràng để quản lý rủi ro. Hãy chờ xác nhận, tôn trọng các mức giá và đừng nhầm lẫn một nhịp bật tăng với sự đảo chiều xu hướng.