#BTC大跌 #ShareWeekly $BTC

BTC mất mốc 80 nghìn USD, có lúc rơi xuống khoảng 76,3 nghìn USD trong đêm và hiện giao dịch quanh 77 nghìn USD, giảm hơn 4% trong ngày. Một sự cố an ninh tại sàn giao dịch lớn đã châm ngòi, nhưng tôi không nghĩ đó là toàn bộ nguyên nhân của đợt giảm này. Đây là cách tôi phân tích tình hình, với các mốc trên biểu đồ ngày của mình.

1. Ngòi nổ và nhiên liệu

Tác nhân khởi phát là vụ tấn công mạng được báo cáo trị giá khoảng 6,3 tỷ USD tại một sàn giao dịch lớn; sàn này cho biết khoảng một nửa số tiền đã bị đóng băng. Điều đó làm suy giảm niềm tin, nhưng giá chỉ lao dốc nhanh như vậy khi có sẵn nhiên liệu. Các ảnh chụp dữ liệu thanh lý cho thấy các vị thế bị đóng bắt buộc trị giá từ 1,1 tỷ đến 1,55 tỷ USD, tùy thời điểm chụp; trong cả hai trường hợp, khoảng 86% là vị thế mua. Khung thời gian khác nhau, nhưng câu chuyện vẫn vậy: các vị thế mua đông đúc nằm dưới $80K đã bị quét sạch. Tôi tin con số 86% đó hơn bất kỳ tổng số đơn lẻ nào.

2. Điều chỉnh sâu hay xu hướng suy yếu?

Câu trả lời thật lòng: cả hai phần nào. Giá đã giảm khoảng 11-12% so với đỉnh đầu tháng 10 gần 87 nghìn USD, và mọi nhịp hồi đều thất bại dưới 80 nghìn USD. Nhu cầu ETF cũng không phải là chỗ dựa an toàn. Một công cụ theo dõi cho thấy khoảng $679M rút khỏi trong tuần từ ngày 5-9 tháng 10, còn một công cụ khác ghi nhận $228M trong tuần kế tiếp, với một ngày có dòng tiền vào $527M vào ngày 19 tháng 10, nhưng tổng tháng 10 vẫn hơi âm. Nhu cầu biến động thất thường, chứ không phải cam kết rõ ràng. Khi đợt thanh lý ồ ạt xảy ra trong lúc nhu cầu yếu, tôi chọn thận trọng chứ không liều lĩnh.

3. Các mốc hỗ trợ (tham chiếu: khoảng 77.000 USD)

Hướng xuống:
76.285 → -0,9%. Trùng với mức đáy trong đêm, nên đây là mốc đầu tiên.
75.500 → -1,9%. Một mốc tròn, cũng là vùng giá đã được bảo vệ trong tháng 9.
73.133 → -5,0%. Đường trung bình động dài hạn trên biểu đồ của tôi. Một nhà phân tích cũng lưu ý đường trung bình 200 ngày ở gần 73 nghìn USD.

Hướng lên:
78.580 → +2,1%
80.614 → +4,7%
81.939 → +6,4%
84.384 → +9,6%

Giá cũng đang ở ngay mức trung bình 365 ngày, quanh 77.400-77.600 tùy nhà cung cấp dữ liệu. Mức đóng cửa ngày dưới ngưỡng này quan trọng hơn bất kỳ cú rướn giá nào. Phép tính: rủi ro xuống 75.500 là khoảng 1,9%, còn mức tăng trở lại 80.614 là khoảng 4,7%, tỷ lệ xấp xỉ 2,5:1. Đó chỉ là phép tính, không phải khuyến nghị, vì nếu thủng 75,5 nghìn USD, mốc thực sự tiếp theo sẽ thấp hơn 5%.

4. Động lượng

RSI trên biểu đồ của tôi ở khoảng 39: yếu, nhưng chưa quá bán (mức đó là dưới 30). MACD nằm dưới đường tín hiệu, với biểu đồ histogram vẫn âm. Diễn giải: chưa có tín hiệu đầu hàng, nên giá vẫn có thể giảm thêm một nhịp.

5. Tác động từ lãi suất

Fed đã tăng lãi suất trong tháng 9 lên 3,75-4,00% và giữ nguyên trong tuần này; tính đến tuần trước, thị trường dự đoán đang định giá xác suất khoảng 70% cho một đợt tăng lãi suất nữa vào tháng 12. Lợi suất cao hơn cộng với nỗi lo về an ninh là sự kết hợp bất lợi cho khẩu vị rủi ro. Không có gì ở đây cho thấy áp lực đã chấm dứt.

Nhận định của tôi: đây có vẻ là đợt thanh lý đòn bẩy trong một xu hướng suy yếu, chứ chưa phải cú phá vỡ xu hướng rõ ràng. Tôi xem 75.500 là mốc giới hạn. Đóng cửa ngày trên khoảng 78.600, rồi lấy lại mốc 80.614, sẽ cho thấy đợt rung lắc đã kết thúc. Đóng cửa ngày dưới 75.500 sẽ khiến tôi tập trung vào vùng 73.100. Cho đến khi một trong hai điều đó xảy ra, tôi sẽ không đuổi theo giá theo bất kỳ hướng nào; nếu cân nhắc vào lệnh thì quy mô cũng sẽ nhỏ và phải xác định mức dừng lỗ trước.

Đây không phải lời khuyên tài chính.

Mốc của bạn là đâu: 76 nghìn, 75,5 nghìn hay 73 nghìn USD? Bạn sẽ mua vào khi giá bị quét xuống, hay chờ giá quay lại 80 nghìn USD?