Thanh khoản thường được chú ý khi thị trường yên ắng, và càng quan trọng khi thị trường biến động. Dưới đây là dữ liệu của Odaily và CoinGlass về vị thế của Gate trên thị trường hợp đồng tương lai, cùng diễn biến thị trường kể từ đó.

Ngày 16 tháng 10, dữ liệu CoinGlass cho thấy BTC ở mức khoảng 81.804,80 USD, tăng 1,21% trong 24 giờ, còn ETH ở mức khoảng 2.426,43 USD, tăng 2,91%. Trên thị trường phái sinh, khối lượng hợp đồng tương lai BTC đạt khoảng 68,649 tỷ USD, giảm 7,69%, còn khối lượng hợp đồng tương lai ETH đạt khoảng 45,335 tỷ USD, giảm 19,73%. Trong đó, Gate ghi nhận khoảng 7,47 tỷ USD khối lượng hợp đồng tương lai BTC và 6,58 tỷ USD khối lượng hợp đồng tương lai ETH, đưa sàn này vào top ba toàn cầu ở cả hai thị trường.

Tính toán của tôi về thị phần

Một sàn giao dịch chiếm khoảng 10,9% khối lượng hợp đồng tương lai BTC và khoảng 14,5% khối lượng hợp đồng tương lai ETH là một phần đáng kể trong thị trường có nhiều nền tảng lớn. Thị phần ETH cao hơn.

Vì sao thời điểm này quan trọng

Tổng khối lượng thị trường giảm mạnh trong ảnh chụp dữ liệu đó, đặc biệt là ETH, khi hoạt động giảm gần một phần năm. Vị trí trong top ba ở một thị trường đang thu hẹp cho thấy điều gì đó về độ sâu thanh khoản. Khi nhà giao dịch rút lui, những nền tảng giữ được khối lượng thường là những nơi có đủ thanh khoản để duy trì hoạt động.

Diễn biến tiếp theo của thị trường

Kể từ thời điểm đó, BTC tăng từ 81.805 USD lên khoảng 82.556 USD, tăng khoảng 0,9%, trong khi ETH giảm từ 2.426 USD xuống khoảng 2.423 USD, gần như đi ngang. Bitcoin ở quanh mức 82.556 USD và Ethereum quanh mức 2.423 USD, với tỷ lệ thống trị của BTC là 58,6% và của ETH là 10,5%. BTC diễn biến tích cực hơn trong hai đồng.

Cuối tuần không êm ả. BTC có lúc kiểm tra vùng hỗ trợ 80.750–81.000 USD trước khi phục hồi và vượt lại ngưỡng 81.300–81.500 USD với khối lượng giao dịch tăng. Đầu ngày thứ Hai xuất hiện những dấu hiệu suy yếu, khi các cảnh báo dữ liệu ghi nhận ETH giảm dưới 2.350 USD và BTC giảm dưới 81.000 USD, trước khi ETH vượt trở lại mốc 2.400 USD, giao dịch ở mức 2.401,08 USD. Những biến động trong ngày như vậy là lúc sổ lệnh sâu phát huy tác dụng.

Bối cảnh vĩ mô

Thị trường đang cố ổn định sau một tuần khó khăn. Cổ phiếu Mỹ được dự báo sẽ bật tăng sau tuần giảm mạnh nhất kể từ các thông báo thuế quan hồi tháng 4 năm ngoái, với hợp đồng tương lai Nasdaq 100 tăng 1,3% và hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0,8% trong giờ giao dịch tại châu Á. Dữ liệu kinh tế Trung Quốc mạnh hơn và giá dầu giảm đã thúc đẩy khẩu vị rủi ro vào thứ Hai. Tuy nhiên, phiên đóng cửa hôm thứ Sáu khá yếu: Nasdaq giảm 2,15% xuống 26.140,03 và S&P 500 giảm 1,09% xuống 7.659,44.

Tâm lý thận trọng nhưng đang cải thiện. Chỉ số Sợ hãi và Tham lam ở mức 59, giảm từ 63. Vốn hóa thị trường tiền mã hóa toàn cầu đạt khoảng 2,82 nghìn tỷ USD.

Bản đồ kỹ thuật

BTC: giá đang kiểm tra vùng kháng cự 82.500–83.000 USD. Hỗ trợ nằm ở 80.750–81.000 USD, tiếp đến là EMA 50 ngày quanh 80.443 USD. Đóng cửa ngày trên 82.538 USD sẽ là dấu hiệu sức mạnh đầu tiên, với vùng 84.049–84.250 USD là mục tiêu tiếp theo.

ETH: giá đã lấy lại mốc 2.400 USD. Hỗ trợ nằm ở 2.356 USD và 2.309 USD, còn kháng cự ở 2.493 USD, tiếp đến là 2.550 USD và 2.600 USD. Đóng cửa trên EMA 50 ngày quanh 2.493 USD sẽ xác nhận đà phục hồi.

Khối lượng hợp đồng tương lai cao cho biết và không cho biết điều gì

Khối lượng cao cho thấy giao dịch sôi động và thanh khoản sâu, thường đồng nghĩa với chênh lệch giá mua-bán hẹp hơn và khớp lệnh dễ dàng hơn. Điều đó không cho biết xu hướng giá và cũng không làm giảm rủi ro khi dùng đòn bẩy. Một nền tảng giao dịch sôi động vẫn có thể chứng kiến thanh lý nhanh chóng khi giá đi ngược các vị thế tập trung đông.

Tôi sử dụng thông tin này như thế nào

Thanh khoản là lý do để giao dịch ở nơi có khả năng khớp lệnh tốt, chứ không phải lý do để chấp nhận rủi ro lớn hơn. Các nguyên tắc của tôi vẫn đơn giản: đặt lệnh dừng lỗ, dùng đòn bẩy thấp, điều chỉnh quy mô vị thế phù hợp với biến động hằng ngày thông thường từ 3% đến 4%, và tránh tăng vị thế ngay trước các sự kiện. Tuần này có nhiều sự kiện, bao gồm báo cáo lợi nhuận của SpaceX và Tesla, nâng cấp Alpenglow của Solana và cuộc họp Fed ngày 27–28 tháng 10.

Lưu ý về dữ liệu: số liệu khối lượng của Gate lấy từ ảnh chụp dữ liệu ngày 16 tháng 10, vì vậy hãy kiểm tra dữ liệu CoinGlass trực tiếp để biết thứ hạng hiện tại trước khi dựa vào những con số này.

Xem bản gốc

Trang này chứa nội dung từ bên thứ ba và không phải là lời khuyên hay sự ủng hộ của Gate đối với những quan điểm đó. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.