#USSeptemberCPITopsEstimates

#ShareWeekly $BTC $XAUT
CPI lệch một phần mười ở cả chỉ số tổng thể và chỉ số lõi, nhưng thị trường phản ứng như thể số liệu lệch cả một điểm. Vòng hai là PPI vào lúc 8:30 sáng ET hôm nay, nên đây là đánh giá trước dữ liệu, không phải dự đoán.

1. Mức lệch nhỏ, định giá lại lớn
CPI ghi nhận 3,7% so với cùng kỳ năm trước, đối chiếu với mức kỳ vọng 3,6%, trong khi mức tăng 0,6% theo tháng đúng như dự kiến. CPI lõi đạt 2,6% so với 2,5%, và +0,3% theo tháng so với 0,2%. Giá xăng tăng 9,1% trong tháng, giải thích khoảng một nửa mức tăng của chỉ số tổng thể, nên yếu tố năng lượng đã được biết trước. Chỉ số lõi thì chưa. Xác suất tăng lãi suất vào tháng 10 tăng từ khoảng 22% lên mức từ 35% đến hơn 50%, tùy thời điểm và công cụ, rồi giảm dần về khoảng một phần ba. Tháng 12 hiện ở gần 94% trong các báo cáo dựa trên thị trường futures. Fed sẽ họp vào ngày 27 đến 28 tháng 10.

2. Ai chịu tác động (ước tính, không hoàn toàn tương đồng)
BTC giảm từ khoảng 83.800 USD trước khi số liệu được công bố xuống 80.787 USD trên biểu đồ của tôi, tương đương -3,6%. ETH giảm khoảng 6,5% trong 24 giờ, xấp xỉ 1,8 lần mức giảm của BTC (theo tính toán của tôi). Vàng giao ngay giảm gần 2%, xuống khoảng 4.078 USD. Một báo cáo ghi nhận Nasdaq giảm 1,9% và S&P giảm 1,1%. Crypto, đặc biệt là ETH, chịu tác động mạnh nhất.

3. BTC đang ở đúng đường của tôi
Giá là 80.787,5, còn đường dưới của tôi là 80.786,2, nên giá đang ở ngay trên đó. BTC cũng đã mất MA 50 ngày tại 81.228,3, hiện ở phía trên 0,55%. RSI là 44,0. MACD ở mức 239,9, dưới đường tín hiệu tại 863,8, với histogram -623,9. Động lượng đã đảo chiều đi xuống, nhưng chưa sâu. Mức tăng lên 86.577,1 là +7,2%. Mức giảm xuống đường 99 ngày tại 73.785,7 là -8,7%, còn đường 200 ngày tại 72.316,2 là -10,5%, không có mức nào được đánh dấu ở giữa. Hiện tỷ lệ này khoảng 0,8 so với 1.

4. Alt yếu hơn BTC
ETH 2.354,55 (RSI 33,8), SOL 102,07 (35,1) và XRP 1,2991 (35,3) đều nằm trong khoảng 0,3% so với các đường dưới của chúng. ETH cần tăng +8,4% để lấy lại MA 50 ngày. Đường 99 ngày của ETH chỉ thấp hơn 3,9%. Trạng thái gần quá bán có thể tiếp tục quá bán.

5. Vàng có vẻ bình tĩnh nhất
XAUT ở mức 4.129,4, dưới cả ba MA (4.257,2 / 4.291,2 / 4.364,3, cách từ +3,1% đến +5,7%). Tuy nhiên, RSI là 39,5 và histogram MACD vừa chuyển sang dương (+4,1). Đường 4.080,9 cách -1,2% và 4.250,2 cách +2,9%, tương đương khoảng 2,5 so với 1. Một ghi chú từ bàn giao dịch cho biết hoạt động mua khi giá giảm thường xuất hiện trong vùng 4.000 đến 4.100 USD. XAUT là một token, nên có thể khác với giá giao ngay.

6. PPI là vòng hai
PPI tháng 8 đạt 5,4% so với cùng kỳ năm trước, đối chiếu với mức kỳ vọng 5,3%. Một bản xem trước dự báo lần này chỉ số tổng thể tăng +0,5% theo tháng và chỉ số lõi tăng +0,3%. Một trang cho thấy bốn ngày công bố PPI gần nhất của BTC lần lượt là +3,4%, -0,4%, 0,0% và -2,2%, nên PPI biến động khó lường. Tuy nhiên, sau khi chỉ số lõi nóng, một PPI nóng sẽ tác động đến các ước tính PCE lõi và câu chuyện tăng lãi suất. Một số liệu hạ nhiệt có thể đảo ngược một phần đợt định giá lại.

Quan điểm của tôi: 80.786 là đường của tôi hôm nay. Một phiên đóng cửa ngày trở lại trên 81.228 là dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự ổn định. Đóng cửa dưới mức này sẽ đưa 73.786 vào tầm ngắm. Tôi không mở vị thế trước 8:30 ET. Đà biến động đầu tiên hôm qua đã bị kéo dài, nên tôi sẽ để 30 đến 60 phút đầu tiên trôi qua.

Không phải lời khuyên tài chính.

BTC, cổ phiếu hay vàng: tài sản nào phản ứng mạnh nhất với PPI? Và bạn sẽ mở vị thế trước dữ liệu hay chờ đợi?

@Gate_Square