#CRCLLeadsCryptoStocks
Chuẩn bị tối thứ Bảy ☕ Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa đến thứ Hai, nên đây là thời điểm hoàn hảo để xem lại diễn biến phiên thứ Sáu mà không bị nhiễu. Cổ phiếu crypto bật tăng mạnh, và thay vì ăn mừng, tôi đang điền vào bảng chuẩn bị cho thứ Hai: những gì tôi biết, những gì tôi chưa biết và tôi sẽ làm gì với mỗi kịch bản.

Những gì tôi biết (các con số đã xác minh)

Circle đóng cửa phiên thứ Sáu ở mức 84,51 USD, tăng khoảng 4,5%. Coinbase tăng khoảng 5,5% và Strategy tăng khoảng 1,9%
Mizuho nâng giá mục tiêu Circle lên 100 USD, cao hơn khoảng 18% so với giá đóng cửa thứ Sáu
Một ngày trước đó, Circle đã giảm khoảng 4,6% xuống vùng 80 USD thấp, nên đợt bật tăng hôm thứ Sáu đưa cổ phiếu trở lại gần mức trước khi giảm. Hai ngày, một vòng quay lớn, gần như không thay đổi ròng
Strategy đóng cửa ở mức 154,34 USD sau khi chạm 170,17 USD vào ngày 2/10. Từ mức đỉnh đó, cổ phiếu vẫn thấp hơn khoảng 9%, và ngày 7/10 là phiên gây thiệt hại phần lớn

Con số giải thích cho toàn bộ lĩnh vực

Strategy giảm khoảng 11% từ mức đỉnh ngày 2/10 xuống giá đóng cửa ngày 8/10, trong khi BTC giảm khoảng 5% từ vùng 87 nghìn USD xuống vùng 83 nghìn USD thấp. Vì vậy, cổ phiếu này giảm mạnh gấp khoảng hai lần BTC. Đó là bản chất của một công cụ đại diện cho BTC có đòn bẩy: biến động cùng BTC nhưng có một chiếc loa phóng đại gắn vào, theo cả hai hướng. Beta của cổ phiếu được ghi nhận ở khoảng 3,5.

Cũng đáng biết

Strategy đã mua 334 BTC với giá khoảng 28,7 triệu USD vào đầu tháng 10, với mức giá trung bình khoảng 85.839 USD. Với BTC hiện quanh mức 83 nghìn USD, giao dịch mua đó đang thấp hơn giá vốn khoảng 3%, tương đương khoản lỗ trên giấy khoảng 0,9 triệu USD. Con số này nhỏ, nhưng cho thấy những người mua này trả giá cao ở vùng đỉnh rồi phải chịu đựng các nhịp điều chỉnh. Kết quả kinh doanh tiếp theo của họ sẽ được công bố vào ngày 29/10, một ngày sau quyết định của Fed.

Những gì tôi chưa biết

Liệu đợt bật tăng hôm thứ Sáu là một sự chuyển dịch thực sự hay chỉ là đợt phục hồi nhẹ nhõm sau phiên bán tháo hôm thứ Năm
Điều gì sẽ xảy ra khi thị trường mở cửa vào thứ Hai, và liệu có tin tức cuối tuần nào làm thay đổi tâm lý hay không
Circle vận động như thế nào trên biểu đồ, vì tôi chỉ có giá của hai ngày đã được xác minh, nên sẽ không giả vờ đưa ra các mức mà mình chưa thấy

Circle nói một cách đơn giản

Circle kiếm lãi từ lượng dự trữ đứng sau stablecoin của mình, nên thu nhập gắn với lãi suất. Khi Fed đang trong chu kỳ tăng lãi suất, lãi suất cao là yếu tố hỗ trợ cho thu nhập, trong khi rủi ro là thị trường trở nên lo ngại về tăng trưởng hoặc về việc lãi suất sẽ giảm sau đó. Đó là lý do cổ phiếu này có thể tăng theo sức mạnh của crypto nhưng vẫn nhạy cảm với lịch kinh tế vĩ mô.

Lịch kinh tế vĩ mô cho tuần tới

14/10: CPI
15/10: PPI
28/10: quyết định của Fed
29/10: kết quả kinh doanh của Strategy
CPI nóng có thể tác động mạnh nhất đến các mã có beta cao, và cổ phiếu crypto nằm ngay trong nhóm đó.

Kế hoạch thứ Hai của tôi (quan điểm cá nhân, không phải lời khuyên)

MSTR (các mức từ biên độ phiên thứ Sáu, giá đóng cửa ngày 8/10 và các mức đỉnh trong tháng 10):

Mua khi điều chỉnh: 151,5 đến 150,5
Cắt lỗ: đóng cửa dưới 147
TP1: 158,1 (mức cao nhất thứ Sáu), tỷ lệ khoảng 1,8R
TP2: 168,7, tỷ lệ khoảng 4,4R (gần mức cao nhất ngày 6/10), TP3: 170,2
Kịch bản bứt phá: đóng cửa trên 158,1 và duy trì được mức này, sau đó hướng đến 168,7
Nếu thủng 147: tôi đứng ngoài và không bắt đáy
Bộ lọc BTC: nếu BTC mất khoảng 80,3 nghìn USD, tôi kỳ vọng 147 của MSTR cũng sẽ bị phá vỡ, nên tôi sẽ bỏ qua lệnh mua

CRCL

Mua khi điều chỉnh: 81,0 đến 80,3 (mức tạo đáy trong tuần này)
Cắt lỗ: đóng cửa dưới 78,5
TP1: 84,5 (giá đóng cửa thứ Sáu), tỷ lệ khoảng 1,7R
Mục tiêu 100 USD của chuyên gia phân tích là đích đến, không phải một kế hoạch

Cổ phiếu có thể tạo khoảng trống khi mở cửa, và khoảng trống có thể nhảy qua mức dừng lỗ, nên tôi dùng quy mô vị thế nhỏ hơn so với giao dịch crypto và không nắm giữ toàn bộ vị thế trước những ngày có dữ liệu lớn.

Các quy tắc thứ Hai của tôi

Không giao dịch trong 15 phút đầu sau khi mở cửa, để khoảng trống ổn định trước
Đặt lệnh tại các mức, đặt dừng lỗ trước khi vào lệnh
Nếu không có mức nào được kích hoạt, tôi không làm gì cả, và không làm gì cũng là một vị thế

Lần kiểm tra của tôi
Bình tĩnh, vị thế nhỏ, không động đến khoản nắm giữ giao ngay, tiền mặt được cố ý giữ lại. Một nhịp bật tăng chưa phải là xu hướng cho đến khi được duy trì trên một cây nến đã đóng cửa.

Kết luận: một ngày thứ Sáu mạnh mẽ, một tuần chưa được chứng minh. Thứ Hai bạn sẽ theo dõi mã nào, nhà phát hành stablecoin hay công cụ đại diện cho BTC?

$CRCL

‌$MSTR

‌$BTC

‌#ShareWeekly