#SamsungQ3OperatingProfitSurges782.5% $SKHY $SAMSUNG

GM ☕ Một quý kỷ lục, lợi nhuận tăng gần gấp 8 lần, và giá cổ phiếu lại phản ứng bằng cách giảm. Đó chính xác là kiểu khoảng cách giữa tiêu đề và biểu đồ mà tôi thích đào sâu. Hôm nay, tôi đặt hai biểu đồ bộ nhớ của mình cạnh nhau, SAMSUNG và SKHY, để xem chúng có kể cùng một câu chuyện hay không.

Tiêu đề, theo cách diễn đạt của tôi

Lợi nhuận hoạt động đạt 107,4 nghìn tỷ won, lần đầu tiên vượt 100 nghìn tỷ won, và là quý kỷ lục thứ tư liên tiếp, nhờ nhu cầu AI đối với HBM và DRAM. Một báo cáo lợi nhuận khó có thể mạnh hơn thế. Tuy vậy, KOSPI đã giảm hơn 1% và cổ phiếu Samsung suy yếu ngay sau đó. Điều đó cho tôi biết một điều: tin tốt đã được phản ánh vào giá. Khi một kết quả kỷ lục không thể đẩy cổ phiếu tăng, thị trường đã chờ đợi kết quả đó, và “bán khi tin ra” là phản ứng hoàn toàn bình thường sau một đợt tăng mạnh.

Tôi lạc quan về chính chu kỳ bộ nhớ. Nhưng “chu kỳ đang mạnh” và “cổ phiếu sẽ tăng vào ngày mai” là hai nhận định khác nhau, và công việc của tôi là giao dịch nhận định thứ hai bằng biểu đồ.

Điểm giống nhau trên cả hai biểu đồ

Cả hai đều đang nằm ngay trên các đường hỗ trợ màu tím. SKHY ở mức 178,04 so với hỗ trợ tại 176,98, còn SAMSUNG ở mức 263.500 so với hỗ trợ tại 263.224. Cả hai đều cách đường này khoảng 1% hoặc ít hơn
Cả hai đều nằm dưới các đường trung bình động. Các đường 14, 21 và 35 tập trung phía trên giá trên cả hai biểu đồ, nên xu hướng ngắn hạn đang hướng xuống
Cả hai đều có RSI gần 40 (39 và 41) và MACD âm, vì vậy động lượng đã hạ nhiệt trên cả hai
Cả hai gần đây đều thất bại tại một đỉnh và kéo ngược xuống sau đó

Thông điệp giống nhau từ cả hai: giao dịch bộ nhớ đã tạm nghỉ ngay sau báo cáo lợi nhuận tốt nhất của chu kỳ.

Điểm khác biệt (đây là phần thú vị)

SKHY có xu hướng nền tảng mạnh hơn. Từ mức đáy cuối tháng 7 quanh 124, nó đã tăng lên vùng 190, vì vậy vẫn tăng khoảng 44% từ đáy đó ngay cả sau đợt giảm này. Nó đã giảm mạnh trong vài ngày qua, và cách nó lao dốc, từ khoảng 195 xuống 178 chỉ trong vài cây nến, cho tôi thấy bên bán đã đánh mạnh. Nó cũng còn nhiều dư địa: kháng cự nằm tại 197,75, cao hơn giá khoảng 11%.

SAMSUNG đang đi trong vùng giá, không phải một xu hướng. Nó đã giảm từ đỉnh khoảng 375.000 vào tháng 6 xuống khoảng 190.000 vào đầu tháng 8, sau đó bật tăng và đi ngang giữa khoảng 245.000 và 276.000 kể từ đó. Vì vậy, nó tăng khoảng 39% từ đáy, nhưng đã mắc kẹt trong nhiều tuần. Kháng cự tại 275.925 chỉ cao hơn giá khoảng 4,7%, nên dư địa trước khi chạm lại trần thấp hơn.

Bảng điểm nhanh:

Khoảng cách đến hỗ trợ: SKHY khoảng 0,6%, SAMSUNG khoảng 0,1%
Khoảng cách đến kháng cự: SKHY khoảng 11%, SAMSUNG khoảng 4,7%
Xu hướng: SKHY là xu hướng tăng đang phục hồi với một đợt kéo ngược mạnh, SAMSUNG là vùng đi ngang kéo dài
Tiềm năng lợi nhuận nếu cú bật tăng thành công: SKHY lớn hơn, SAMSUNG nhỏ hơn nhưng ổn định hơn

Tôi muốn giao dịch mã nào hơn?

Nếu chỉ có một vị thế, tôi sẽ nghiêng về SKHY cho cú bật tăng, vì phần thưởng lớn hơn và mức dừng lỗ cũng chặt tương đương. SAMSUNG là giao dịch cần kiên nhẫn hơn: nó đang ngay trên hỗ trợ, nhưng đà tăng bị giới hạn bởi trần 275.925 đó, nên tôi sẽ chốt lời nhanh hơn tại đây.

Đã được phản ánh vào giá chưa? (câu hỏi của quản trị viên, áp dụng ở đây)

Đường đi của lãi suất cũng quan trọng đối với giao dịch này. Fed đang trong chu kỳ tăng lãi suất và CPI vào ngày 14 tháng 10 có thể thay đổi những kỳ vọng cho tháng 10. Kỳ vọng lãi suất cao hơn thường tác động trước tiên đến các phần đắt đỏ và thiên về tăng trưởng của thị trường, và những mã liên quan đến AI chính xác là nhóm như vậy. Vì vậy, nếu CPI nóng, tôi kỳ vọng các mã bộ nhớ sẽ chịu tác động nhiều hơn phần lớn thị trường, ngay cả khi có nền tảng lợi nhuận hoàn hảo phía sau. Nếu CPI ổn, các yếu tố cơ bản mạnh có cơ hội khẳng định lại vai trò. Đây là lý do tôi đang giữ quy mô vị thế nhỏ hơn mức mà biểu đồ thường cho phép trước ngày 14.

Kế hoạch của tôi (quan điểm cá nhân, không phải lời khuyên)

SKHY:

Mua theo cú bật: 176,98 đến 178
Dừng lỗ: nến 4H đóng dưới 174
TP1: 185,8 (MA 35), khoảng 2,4R
TP2: 187,5 (MA 14)
TP3: 195, khoảng 5R
Nếu 174 bị phá: ý tưởng mua theo cú bật đã thất bại. Tôi đứng ngoài, hoặc bán khống một nhịp kiểm tra lại yếu tại 176,98, nhắm đến 168 rồi 160 (dừng lỗ trên 179)

SAMSUNG:

Mua theo cú bật: 263.224 đến 264.000
Dừng lỗ: nến 4H đóng dưới 260.000
TP1: 269.500, khoảng 1,6R
TP2: 270.700
TP3: 275.925, khoảng 3,4R
Nếu 260.000 bị phá: tôi đứng ngoài, hoặc bán khống một nhịp kiểm tra lại thất bại tại 263.224, nhắm đến 255.000 rồi 250.000 (dừng lỗ trên 266.000)

Chuyển sang xu hướng tăng: một nến 4H đóng trở lại trên cụm đường trung bình động (khoảng 187,5 đối với SKHY, khoảng 270.700 đối với SAMSUNG) sẽ cho tôi biết đợt kéo ngược đã kết thúc.

Cả hai kế hoạch đều sử dụng quy mô nhỏ và đòn bẩy thấp, và tôi luôn kiểm tra cách một sản phẩm bám theo giờ giao dịch của thị trường cơ sở trước khi xác định quy mô, vì các khoảng trống giá có thể nhảy qua mức dừng lỗ.

Cập nhật
Bình tĩnh, vị thế nhỏ và không có ý định đuổi giá. Lợi nhuận kỷ lục đi cùng giá giảm là một bài học, không phải lý do để hoảng loạn.

Tóm tắt trong một câu: tin tức tuyệt vời, biểu đồ mệt mỏi, và cả hai token đều đang nằm ngay trên các đường hỗ trợ. Bên nào giữ được đường đó trước thường sẽ dẫn đầu cú bật tăng.

Bạn đang giao dịch mã nào, SKHY cho biến động lớn hơn hay SAMSUNG cho sự ổn định hơn?