#PlanYourTradesThisWeek,

Tôi bắt đầu tuần này với một giao dịch thiên về sự kiên nhẫn và khả năng thực thi hơn là cố dự đoán toàn bộ thị trường.

Hiện tôi đang giữ một vị thế short NEARUSDT, mở tại 5,0459. Quy mô vị thế là 9 NEAR, trị giá khoảng 45,18 USDT, sử dụng đòn bẩy 20x biệt lập. Tại thời điểm tôi xem xét, giá đánh dấu ở khoảng 5,0190 và giá cuối cùng ở khoảng 5,0183, đưa vị thế lên mức PnL chưa thực hiện khoảng +0,24 USDT, tương đương khoảng +10% trên khoản ký quỹ ban đầu.

Nhưng thành thật mà nói, +10% không phải điều tôi quan tâm nhất.

Một con số màu xanh có thể trông rất tốt trong vài phút rồi cũng biến mất nhanh chóng. Điều quan trọng với tôi là lý do tôi thực hiện lệnh short có còn hợp lệ hay không.

Tôi không vào vị thế này vì muốn đánh cược vào một cây nến đỏ ngẫu nhiên. Tôi muốn xem liệu NEAR có thể mất đà hay không và liệu thiết lập giảm giá có cho tôi đủ khoảng trống để quản lý một lệnh short đúng cách hay không. Sau khi vào lệnh quanh mức 5,0459, nhiệm vụ của tôi đã thay đổi. Tôi không còn cần chứng minh rằng dự đoán của mình là đúng. Tôi cần quản lý vị thế dựa trên diễn biến tiếp theo của giá.

Sự khác biệt đó rất quan trọng.

Nhiều trader trở nên gắn bó với điểm vào lệnh của mình. Một khi đã vào vị thế, họ bắt đầu tìm kiếm lý do để tiếp tục giữ lệnh ngay cả khi biểu đồ đang cho thấy điều ngược lại. Tôi đang cố tránh điều đó.

Nếu NEAR tiếp tục giảm và cấu trúc short vẫn còn nguyên vẹn, tôi có thể tiếp tục giữ lệnh và tìm cơ hội bảo vệ lợi nhuận trong quá trình này. Tôi không cần đóng toàn bộ vị thế ngay khi xuất hiện cây nến xanh nhỏ đầu tiên, nhưng cũng không muốn chứng kiến một giao dịch có lợi nhuận chuyển thành thua lỗ chỉ vì chờ đợi mục tiêu hoàn hảo.

Mặt khác, nếu giá bắt đầu lấy lại các mức làm vô hiệu hóa ý tưởng short của tôi, tôi cần chấp nhận thông tin đó. Tôi sẽ không tiếp tục gia tăng vị thế chỉ vì giao dịch đang đi ngược hướng.

Tôi đã thêm khoảng 0,17 USDT tiền ký quỹ vào vị thế, nhưng làm vậy để cho giao dịch thêm một chút dư địa, chứ không phải để tăng quy mô vị thế NEAR. Vị thế vẫn là 9 NEAR. Đây là một khác biệt quan trọng trong việc quản lý rủi ro của chính tôi.

Giá thanh lý ước tính ở khoảng 5,2802, nhưng tôi không xem thanh lý là kế hoạch thoát lệnh của mình. Theo quan điểm của tôi, chờ đến lúc bị thanh lý không phải là quản lý rủi ro. Nếu thiết lập trở nên vô hiệu, giao dịch cần được xử lý từ lâu trước khi sàn phải đưa ra quyết định đó thay cho tôi.

Ngoài ra còn có một khoản PnL đã thực hiện nhỏ, khoảng -0,03 USDT, từ hoạt động của vị thế. Điều đó không khiến tôi bận tâm. Các chi phí nhỏ và những khoản lỗ nhỏ là một phần của giao dịch. Điều quan trọng là giữ chúng ở mức nhỏ thay vì để một quyết định tồi biến thành khoản sụt giảm lớn.

Trong phần còn lại của tuần này, tôi sẽ giữ cách tiếp cận đơn giản.

Tôi muốn quan sát cách NEAR vận động quanh mức giá hiện tại thay vì liên tục thay đổi kế hoạch mỗi khi một cây nến đổi hướng. Nếu phe bán vẫn kiểm soát, tôi sẽ để vị thế tiếp tục vận hành. Nếu đà tăng bắt đầu suy yếu, tôi sẽ tập trung bảo vệ những gì giao dịch đã mang lại. Và nếu luận điểm short ban đầu rõ ràng bị phá vỡ, tôi sẽ rút lui.

Tôi cũng không quan tâm đến việc mở thêm một vị thế chỉ vì vị thế này đã được mở. Một thiết lập rõ ràng là đủ. Không có phần thưởng nào cho việc mở năm vị thế cùng lúc.

Với tôi, bài học lớn nhất trong giao dịch sử dụng đòn bẩy là điểm vào lệnh chỉ là sự khởi đầu. Kỹ năng thực sự nằm ở mọi việc diễn ra sau đó: kiểm soát quy mô, hiểu mức vô hiệu hóa, quản lý lợi nhuận, chấp nhận thua lỗ khi cần thiết, và quan trọng nhất là không để cảm xúc viết lại kế hoạch.

Hiện tại, NEAR đang mang lại cho tôi một khoản lợi nhuận nhỏ.

Tôi vẫn chưa ăn mừng điều đó.

Tôi đang theo dõi cấu trúc, quản lý rủi ro và để giao dịch tự chứng minh.

Đó là kế hoạch giao dịch của tôi cho tuần này: nắm bắt thiết lập, tôn trọng rủi ro, bảo vệ vốn và để giá quyết định kết quả.