#USSeptemberJobs29K

#每周来晒 #非农就业数据
Báo cáo 29 nghìn việc làm đã thúc đẩy Bitcoin trong hai ngày: Lịch tuần này sẽ quyết định đà tăng có kéo dài hay không

Tóm tắt nhanh những gì báo cáo việc làm thực sự cho thấy. Biên chế tăng 29 nghìn, so với mức dự kiến khoảng 85 nghìn đến 90 nghìn, hai tháng trước đó bị điều chỉnh giảm 60 nghìn, tỷ lệ thất nghiệp nhích lên 4,2% và tiền lương tăng 3,0% so với cùng kỳ năm trước. Với lạm phát PCE tổng thể ở mức 3,4%, tăng trưởng tiền lương thực tế là khoảng -0,4%, phù hợp với bức tranh các hộ gia đình đang chi tiêu từ tiền tiết kiệm. Bitcoin tăng vọt lên 87.250 sau khi báo cáo được công bố, rồi trả lại phần lớn mức tăng và hiện ở gần 84.800, với biên độ 24 giờ từ 83.898 đến 85.238.

Số liệu yếu đã làm thay đổi xác suất tăng lãi suất trong tháng 10, nhưng không xóa bỏ xu hướng tăng lãi suất. Khả năng giữ nguyên lãi suất trong tháng 10 hiện được định giá khoảng 80%, nhưng khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn gần 86%. Biểu đồ dot plot tháng 9 cho thấy 12 trong số 18 quan chức dự kiến sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất trước cuối năm, và đợt tăng tháng 9 đã được nhất trí tuyệt đối. Một báo cáo việc làm xấu không đủ để đảo ngược bức tranh đó, đó là lý do phản ứng ban đầu đã phai nhạt.

Tuần tới có ít dữ liệu nhưng dày đặc các phát biểu từ Fed. Vào thứ Hai, chỉ số dịch vụ ISM được dự kiến ở mức 55,7, so với 55,4, nhưng con số tôi quan tâm là giá đã trả. Chỉ số sản xuất tương ứng đạt 77,9 vào ngày 1 tháng 10, so với mức dự kiến 72,3, vì vậy nếu số liệu giá lần thứ hai lại nóng, điều đó sẽ cho thị trường thấy áp lực lạm phát đang lan rộng. Vào thứ Tư, biên bản cuộc họp tháng 9 sẽ được công bố, cho thấy mức độ ủng hộ rộng rãi đối với đợt tăng lãi suất và có bao nhiêu quan chức muốn hành động chậm hơn. Các quan chức Fed sẽ lấp đầy phần còn lại của tuần bằng các bài phát biểu: Williams và Bowman vào thứ Ba, Logan và Williams một lần nữa vào thứ Tư, Musalem vào thứ Năm và Collins vào thứ Sáu. Việc Williams phát biểu hai lần rất đáng chú ý vì ông là một trong những quan chức có xu hướng chờ thêm dữ liệu. Thứ Sáu cũng có số liệu kỳ vọng lạm phát của Michigan, còn CPI sẽ được công bố vào ngày 14 tháng 10, với quyết định của Fed vào ngày 28 tháng 10.

Đối với crypto, tôi xem hai ngày dữ liệu gần nhất là một lời cảnh báo. Bitcoin bị từ chối tại cùng vùng 87.000 đến 87.250 trong cả báo cáo PCE và báo cáo việc làm, một lần là số liệu yếu và một lần yếu hơn, cho thấy các bất ngờ về dữ liệu không phải yếu tố duy nhất thúc đẩy giá. Dòng vốn và đòn bẩy mới là những yếu tố đó. Các ETF giao ngay Bitcoin của Mỹ đã thu hút khoảng 6,34 tỷ USD trong quý này, nhưng các quỹ đóng cửa vào cuối tuần, vì vậy dòng vốn ngày thứ Hai sẽ là phép thử thực sự đầu tiên cho việc lực mua còn đó hay không.

Tôi thiên về kịch bản đi ngang trong biên độ với xu hướng giảm khi BTC vẫn dưới 87.383,6. Hỗ trợ đầu tiên là mức thấp cuối tuần tại 83.898, sau đó là 82.468. Nếu giá đã trả của ISM lại tăng nóng và biên bản cho thấy lập trường cứng rắn, tôi kỳ vọng 83.898 sẽ bị phá vỡ. Nếu biên bản cho thấy ủy ban bị chia rẽ về các đợt tăng lãi suất tiếp theo và giá đã trả hạ nhiệt, đà tăng hướng tới 87.383,6 sẽ được mở lại. Chỉ một nến giờ đóng cửa trên 87.383,6 mới đảo ngược xu hướng nhận định của tôi.

Điều gì quan trọng nhất đối với BTC trong tuần này: giá đã trả của ISM, biên bản Fed hay dòng vốn ETF ngày thứ Hai?

Đây không phải lời khuyên tài chính. Luôn tự nghiên cứu trước khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch hoặc đầu tư nào.